公益財団法人山北町環境整備公社

平成
算
童日
予
25年度
公益財団法人山北町環境整備公社
収支予算書内訳表
(単位 :千円)
公益目的
事業会計
収益事業等
会
計
一般正味財産増減の部
.経常増減の部
(1)経常収益
1 基本財産運用収益
受取寄付金
事業収益
4,170
1,1201
0
19,727
17,8741
補助金等収益
0
雑収益
経常収益計
925
24,712
19,499
1,339
(2)経常費用
計諭
45,098
1,339
経常費用計
当期経常増減額
26,1981
18,9001
1,339
46,437
∠ゝ1,486
2.経常外増減の部
０
(1)経常外収益
一〇
(2)経常外費用
当期経常外増減額
∠
119
一０
当期一般正味財産増減額
191
０
他会計繰入額
∠ゝ1,467
3,624
37,
一般正味財産期末残高
2,157
37,
一〇
一般正味財産期首残高
01
0
∠ゝ887
40,804
39,917
Ⅱ 指定正味財産増減の部
Ⅲ
当期指定正味財産増減額
247,200
指定正味財産期首残高
220,000
指定正味財産期末残高
467,200
52,800
469,3571
90,560
正味財産期末残高
52,800
2,455
302,455
220,000
522,455
2,4551
562,372
公益財団法人山北町環境整備公社平成25年度当初予算書
から平成25年 3月 31日までの期間)
(前年度予算額は、平成24年 5月 1日
科
I
目
区
前年度予算額
予算額
分
公益ヨ的事業会計
一般正味財産増減の部
1
増減
備
(単位
:千
円
)
考
￨
1経常増減の部
1)経常収益
基本財産運用収益
4 170
基本財産利息収益
基本財産運用収益計
4,170
1
1、 377
1,377 1
2,793
5億 2千万円の基本財産利息
2,793
事業収益
山北町受託収益
カヌー運航管理収益
キャンプセンター禾り
用収益
事業収益計
つ０
37
19,070
140
施設管理収益
2
20,396
139
∠ゝ1,326
1
480
594
△ 114
19.727
21,164
∠ヽ1,437
記念館及び三保の家利用料
山北町より清掃等受託収入
カヌー利用収入
キャンプセンターロッジ利用収入
補助金等収益
０
一０
８
:
０
800
山北町補助金収益
企業団助成金収益
補助金等収益計￨
1
3,758 1
3,759 1
799
魚族放流事業補助金収入
△ 3,758
△ 2,959
雑収益
受取利息
3
3
雑収益
0
雑収益計
経常収益計
預金利息
雑収入
1
4
24,712
26 304
∠ゝ1,592
29
189
70
29
3,328
115
△ 3,299
(2)経常費用
事業費
丹沢湖周辺地域環境整備事業費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
消耗品費
燃料費
光熱水料費
原材料費
584
74
∠ゝ514
1職員諸手当
臨時職員賃金及び諸手当
臨時職員社会保険料
わかさぎ孵化消耗品
14
8
3
5
30
0
30
850
10
840
わかさぎ卵購入費(5,000万粒)
花木購入費
1
1
委託費
1,074
1,074
0
0
39
157
△ H8
当期減価償却費相当額
26
消費税及び地方消費税
減価償却費
租税公課
丹沢湖周辺地域環境整備事業費計
丹沢湖周辺地域清掃事業費
０４
賃借料
49
2,368
5,309
∠ゝ2,941
給料手当
3,387
3,125
262
144
44
1,712
1,568
573
消耗品費
250
529
232
修繕費
保険料
保守点検料
委託費
つ４
燃料費
光熱水料費
301
199
1.175
００
”量
臨時雇賃金
福利厚生費
18
∠ゝ186
179
20
1,047
128
131
∠ゝ8
181
252
△ 71
3,309
3,248
61
-1-
車借上料
丹沢湖周辺地域草刈等委託料 (年 2回 )
職員給料。
期末手当及び諸手当
丹沢湖記念館等管理事業費より(5%)移行(312,876円〉
臨時職員賃金及び諸手当
職員及び臨時職員社会保険料
清掃用洗剤他
小破修繕費・軽トラック点検費
自動車損害保険料 (2台分 )
公衆トイレ浄化槽保守点検料(6ヶ所)
公衆トイレ法定検査料(6ヶ所)
公衆トイレ浄化槽清掃費(7ヶ所)
高度処理合併浄化槽使用料(5ヶ所)
河川美化委託料
事業用ゴミ処理手数料
公益財団法人山北町環境整備公社平成25年度当初予算書
から平成25年 3月 31日までの期間)
(前年度予算額は、平成24年 5月 1日
科
目
区
分
1
予算額
1前年度予算額 1
増減
￨
備
(単位
:千
円
)
薯
処理困難ゴミ処分料
―
￨￨:] i:i;::i:iF言
当期減価償却費相当額
肇
丹沢湖周辺地域清掃事業費計
1萱
235
11,517
消費税及び地方消費税
Mi籠重
絣
ぽ
当
斗-9撃上コ
1'畢
鼈
3帥
ν
ふ
職員社会保険料
通信運搬費
洗剤他
７一０
４
５
1修繕費
料費
435
光熱水料費
小破修繕費
1,344
消火器交換費(13本 )
ボイラー灯油代
76
印刷製本費
1賃借料
40
0
1
顆基
童
稽
料
コピー機借上料
8 1施設賠償責任保険料
消防用設備保守点検料 (年 2回 )
429
自動ドア保守点検料
浄化槽清掃費
ガス漏れ警報機借上料
△ 93
丹沢湖記念館等管理事業費計
丹沢湖カヌー運航管理事業費
消費税及び地方消費税
10,240
9,593
1
０
０４
００
一〇
給料手当
1臨
法人会計へ移行
振込手数料他
1法人会計へ移行
時雇賃金
０
福利厚生費
７
一１
41
職員給料及び諸手当
臨時職員賃金及び諸手当
職員及び臨時職員社会保険料
一４
消費税及び地方消費税
丹沢湖カヌー運航管理事業費計
町立世附キャンプセンター管
213 1
…
福利厚生費
通信運搬費
J耗品費
o l職
員給料及び諸手当
臨時職員賃金及び諸手当
0 1職員及び臨時職員社会保険料
1
23
消火器交換費(5本 )
光熱水料費
印刷製本費
パンフレット作成費(10,000部 )
81 1寝具借上料。NHK放送受信料。車借上料
施設賠償責任保険料
16 1
-2-
消防用設備保守点検料 (年 2回 )
31 1浄
化槽保守′
点検料(年 4回 )
浄化槽法定検査料(年 1回 )
公益財団法人山北町環境整備公社平成25年度当初予算書
(前年度予算額は、平成24年 5月 1日から平成25年 3月 31日までの期間)
科
目
区
前年度予算額
予算額
分
56
56
0
10
12
1,726
10
14
1,115
∠ゝ2
611
26,198
27,710
△ 1,512
∠ゝ1.486
∠ゝ1,406
∠ゝ80
委託費
￨
経常費用計
当期経常増減額
2経常外増減の部
1
増減
一〇
引当金戻入収益
引当金戻入収益計
経常外収益計
0
2,303
2,303
2,303
:千
円
考
浄化槽及び雑排水清掃費
事業用ゴミ処理手数料
山荘民宿キャンプ場協議会負担金
消費税及び地方消費税
３３
００
３一
３
２，２，
△△
０
(1)経常外収益
0
備
(単位
△
2 303
(2)経常外費用
他会計繰入額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
0
0
19
∠ゝ1,467
3.624
2.157
0
0
ｎｖ
つ０
経常外費用計
当期経常外増減額
2,303
136
∠ゝ2
1,033
2,591
∠ゝ2,500
∠ゝ117
3,624
1.033
∠ゝ1,467
247.200
247.200
0
0
247,200
247,200
000
467,200
220,000
220,000
247,200
469,357
223,624
245,733
収益事業等会計当期収支差額の50%を繰入
Ⅲ指定正味財産増減の部
(1)基本財産増加額
受取寄付金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
220、
0
0
Ⅲ 正味財産期末残高
-3-
(財)三保ダム周辺地域協力基金受入れ
)
公益財団法人山北町環境整備公社平成25年度当初予算書
から平成25年 3月 31日までの期間)
(前年度予算額は、平成24年 5月 1日
科
目
区
予算額
分
前年度予算額
増減
備
(単位
:千
円
考
収益事業等会計
I一般正味財産増減の部
1経常増減の部
「
―
-1:::[:i;曽
―
:L』
::￢
反
―
―
麗『澤
′
息収益
1 墨杢型塑至り
1
基本財産運用収益計
700
700
5,060
270
2.413
L___
業収益計
5億 2千万円の基本財産利息
0
￨_
￨ 1売店売上収益
700
0
I
‐
「
…
1
6_90
2,807
￨キャンプセンター禾U用収入
￨
10,131
12.255
∠ゝ2 124
17.874
20,922
∠ゝ3,048
売店売上収入
雑収益
￨
受取利息
5
10
∠ゝ5
預金利息
270
自動販売機売上手数料他
雑収益計
925
650
660
経常収益計
19,499
21,582
給料手当
2,322
2,102
臨時雇賃金
1,014
1,257
福利厚生費
413
381
78
50
106
０
０４
０フ
￨
1雑収益
265
∠ゝ2,083
(2)経常費用
事業費
遊船事業費
￨
￨
消耗品費
修繕費
燃料費
光熱水料費
賃借料
220
∠ゝ243
130
32
∠ゝ28
∠ヽ80
∠ゝ11
34
45
175
158
38
37
l
職員給料・期末手当及び諸手当
臨時職員賃金及び諸手当
職員及び臨時職員社会保険料
ロープ他
ボート修繕費
車借上料
賠償責任保険料・傷害保険料 (43隻分 )
保険料
513
608
∠ゝ95
手数料
0
6
∠ゝ6
38
38
0
施設賠償責任保険料
43隻分・ベダルボート6隻分 )
(ローボート
監視船船体保険料 (2隻分)
減価償却費
租税公課
￨
００
￨
￨
19
遊船事業費計
4,866
4
5,055
当期減価償却費相当額
消費税及び地方消費税
∠ゝ189
サイクリング事業費
￨
30
30
△ 10
0
つ０
ワｒ
80
0
７ｒ
保険料
△ 49
1
∠ゝ8
会υ
サイクリング事業費計
1臨時職員賃金及び諸手当
臨時職員労働保険料
タイヤ交換他
サイクル車修理費
サイクル車施設賠償責任保険料及び
傷害保険料 (35台 )
租税公課
ワ‘
￨
修繕費
20
30
消耗品費
ＯＯ
臨時雇賃金
福利厚生費
００
￨
消費税及び地方消費税
6
町立世附キャンプセンター附帯事業費
０４
給料手当
消耗品費
修繕費
0
80
50
△ 24
∠ゝ20
職員給料及び諸手当
臨時職員賃金及び諸手当
職員及び臨時職員社会保険料
2
７‘
資υ
光熱水料費
56
30
172
0
∠ゝ252
44
０４
通信運搬費
И仕
福利厚生費
255
７ｒ
ｎｖ
員υ
臨時雇賃金
-4-
5
トイレットペーパー他
小破修繕費
)
公益財団法人山北町環境整備公社平成25年度当初予算書
(前年度予算額は、平成24年 5月 1日から平成25年 3月 31日までの期間)
予算額
1
(単位 :千
円)
1前年度予算額
寝具借上料・土地賃借料・車借上料
1賃借料
∠ゝ51
‐
保守 J点検料
△ 31
巡
0
0
施設賠償責任保険料
ログハウス火災共済 (8棟分 )
浄化槽保守点検料 (年 4回 )
浄化槽法定検査料 (年 1回 )
浄化槽及び雑排水清掃費
事業用ゴミ処理手数料
￨あしがら観光協会負担金他
0 1当期減価償却費相当額
消費税及び地方消費税
町立世附キャンプセンター附帯事業費計
売店事業費
∠ゝ1
2,426
1
2,371
55
△ 30
福利厚生費
旅費交通費
21
通信運搬費
7
180
1消耗品費
11
179
職員給料及び諸手当
臨時職員賃金及び諸手当
1職員及び臨時職員社会保険料
研修参加費
1
△4
切手代
1
修繕費
光熱水料費
∠ゝ1,671
商品仕入購入費
有線放送受信料。
物産展賃借料
食品賠償責任保険料
動産 (金庫内)総合保険料
インターネットプロバイダー利用料
公社接待交際費
1 1振込手数料他
5 1山北町商工会会費負担金他
1
減価償却費
74
当期減価償却費相当額
消費税及び地方消費税・町県民税
1租税公課
12,557 1
売店事業費計
水没移転者等福利厚生事業費
△ 1,712
三保ダムふるさと会への助成金
助成金
水没移転者等福利厚生事業費計
経常費用計 1
18,900
当期経常増減額
2経常外増減の部
(1)経常外収益
(2)経常外費用
当期経常外増減額
1
1
0
0
△ 373
他会計繰入額
当期一般財産増減額
一般正味財産期首残高
669
1
37,180 1
1
1
354 1公益目的事業会計及び法人会計へ繰出
∠
ヽ89
36,511
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
(1)基本財産増加額
52,800 (財 )三保ダム周辺地域振興協力基金受入れ
受取寄付金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
1
52,800
Ⅲ 正味財産期
-5-
公益財団法人山北町環境整備公社平成25年度当初予算書
までの期間)
(前年度予算額は、平成24年 5月 1日から平成25年 3月 31日
科
目
区
1
分
予算額
(単位 :千円)
前年度予算額
_ L___
一般正味財産増減の
1経常増減の部
―
(1)経常収益
―
―
―
-1-―
―
―
基本財産運用収益
基本財産利息収益
1,120
基本財産運用収益計
1,120
727
727
393
393
5億 2千万円の基本財産利息
0
219
219
612
(財)三保ダム周辺地域振興協力基金受入れ
受取寄付金
９
︲
２
９
︲
一２
受取寄付金
︲，
経常収益計
９
３
一３
受取寄付金計
0
727
(2)経常費用
ず靱
360
197
△ 130 1評議員並びに理事。
監事報酬
196
1 1職員給料
1
1福利厚生費
1
諸謝金
180 1
155
職員社会保険料
△ 25
1会議費
1評議員並びに理事。監事謝金
役員会賄費
消耗品費
442
委託費
47 1
395 1変
25
1接待交際費
更登記料・会計事務委託料・会計サポート
委託料
公社運営交際費
山北町観光協会他
管理費計
1,339
964
７ｒ
経常費用計 1
当期経常増減額
2経常外増減の部
(1)経常外収益
(2)経常外費用
当期経常外増減額
収益事業等会計から繰入
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
(1)基本財産増加額
受取寄付金
(財)三保ダム周辺地域振興協力基金受入れ
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高
-6-

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