収　支　予　算　書
平成２７年 4月１日から平成２８年 ３月３１日まで
（単位:円）
科　目
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1) 経常収益
特定資産運用益
受取入会金
受取会費
事業収益
労働災害保険事業収益
加入促進事業収益
電算事業収益
労働福祉事業収益
普及広報事業収益
研修事業収益
広報事業収益
当年度
前年度
2,999,774
1,901,000
29,000
97,000
347,422,000 346,788,000
差額
備　考
1,098,774 特定資産からの利息収益(前年実績）
▲ 68,000
634,000
事業活動から生じる収益
749,780,935 710,212,000
822,621,256 822,621,000
347,452,275 337,280,000
7,732,000
7,489,000
921,000
876,000
5,166,000
5,300,000
805,000
1,135,000
39,568,935 労働災害保険業から生じる収益
（前年実績101％）
受託事業(労働保険加入促進業）から生じる収益
256 （契約金額）
10,172,275 目隠しシールから生じる収益
中小企業退職金共済事業・年金共済事業から生じ
243,000 る収益　（前年実績）
▲ 45,000 成立の証発行から生じる収益　（前年実績）
▲ 134,000 事務組合研修（初任者・事務担当者等）
▲ 330,000 会報「全国労保連」発行から生じる収益
（前年実績）
図書頒布(事務担当者必携・やさしい年度更新）
出版事業収益
26,455,500
24,260,000
2,195,500 図書頒布(事務担当者必携・やさしい年度更新）
から生じる収益　（前年実績）
周知啓発事業収益
54,184,281
52,069,710
2,114,571 の周知・啓発事業）から生じる収益
受託事業(労働保険の未手続事業発生防止のため
(契約金額）
受取補助金等
受取負担金
受取寄附金
雑収益
受取利息
雑収益
責任準備金戻入額
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給与手当
臨時雇賃金
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
賞与引当金繰入額
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
渉外費
減価償却費
消耗品費
図書等購入費
印刷製本費
水道光熱費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
支払報酬費
支払手数料
修繕費
雑費
保険金
返戻金
責任準備金繰入額
事務組合手数料
事務組合手数料（加入勧奨推進費）
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
5,360,000
5,550,000 ▲ 190,000
16,255,000 18,563,000 ▲ 2,308,000
0
10,000
▲ 10,000
7,949,470
8,196,000 ▲ 246,530
857,470
1,016,000 ▲ 158,530 預貯金から生じた利息収益
7,948,000
7,180,000
768,000
1,318,306,817 1,217,936,000 100,370,817 責任準備金限度額
3,723,553,944 3,560,328,710 163,225,234 ①
7,148,000
483,206,538
5,240,000
1,690,000
613,000
6,317,500
75,787,010
9,619,618
44,852,440
35,116,140
60,096,339
130,000
2,179,649
33,632,185
5,543,000
49,999,586
9,091,776
122,682,876
1,004,000
39,450,731
657,000
180,764,800
10,385,720
33,413,200
2,023,409
1,558,252
270,968,000
3,287,000
1,318,306,817
125,674,000
315,360,000
6,587,000
481,037,909
4,736,000
558,000
4,873,000
4,649,000
74,025,195
7,078,800
49,524,200
30,689,750
53,853,090
30,000
1,211,000
32,649,237
3,557,000
49,203,760
9,718,920
126,290,288
1,004,000
37,304,649
0
179,655,000
9,278,880
35,378,000
1,357,387
985,474
201,953,000
2,874,000
561,000
2,168,629
504,000
1,132,000
▲ 4,260,000
1,668,500
1,761,815 健康保険や厚生年金保険、雇用保険・労災な
どの法定保険料のうち事業主負担分
2,540,818
▲ 4,671,760 会議・委員会に要する費用等
4,426,390
6,243,249 電話料・郵便料・発送経費　100,000
968,649
982,948 事務用品費
1,986,000
795,826 手引・パンフ・製本印刷費
▲ 627,144 事従事割合配賦
▲ 3,607,412 事務所借料・事務機器借料　従事割合配賦
0 推進員傷害保険料
2,146,082 消費税等　収入印紙代 新規80件
657,000
1,109,800
1,106,840
振込手数料
▲ 1,964,800 未手続事業場データ購入(2,000,000円)
666,022 事業に係る修繕費
572,778
69,015,000 労働災害保険業
413,000 労働災害保険業
1,217,936,000 100,370,817 労働災害保険業
119,657,000
6,017,000 労働災害保険業
315,360,000
0 労働保険加入促進業務（加入勧奨推進費）
管理会計
3,755,000
4,289,000 ▲ 534,000
106,807,922 111,935,000 ▲ 5,127,078
410,000
1,411,000 ▲ 1,001,000
科　目
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
賞与引当金繰入額
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
渉外費
減価償却費
消耗品費
図書等購入費
印刷製本費
水道光熱費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
支払助成金
支払寄付金
委託費
支払報酬費
支払手数料
修繕費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
(1) 経常外収益
経常外収益計
(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ　正味財産期末残高
当年度
3,158,000
330,000
3,748,500
16,034,606
13,972,200
63,914,238
17,940,060
6,478,522
1,968,000
428,523
8,102,106
157,000
3,668,100
1,250,504
18,247,202
317,500
3,835,100
11,158,000
274,000
2,540,000
677,000
1,006,600
2,033,100
436,411
943,946
3,556,841,891
166,712,053
0
166,712,053
0
0
0
0
0
0
0
166,712,053
2,997,097,926
3,163,809,979
3,163,809,979
前年度
4,010,000
329,000
3,580,000
18,180,000
13,029,000
66,840,000
16,787,000
7,681,000
2,114,000
603,000
9,357,000
108,000
4,447,000
1,559,000
19,514,000
67,000
4,526,000
11,898,000
295,000
40,000
2,496,000
1,181,000
1,978,000
331,000
936,000
3,320,305,189
240,023,521
0
240,023,521
0
0
0
0
0
0
0
240,023,521
2,929,513,678
3,169,537,199
3,169,537,199
差額
備　考
▲ 852,000
1,000
168,500
健康保険や厚生年金保険、雇用保険・労災な
▲ 2,145,394 どの法定保険料のうち事業主負担分
943,200
▲ 2,925,762 総会・役員会・委員会に要する経費
1,153,060
▲ 1,202,478
▲ 146,000
▲ 174,477
▲ 1,254,894
49,000
▲ 778,900
▲ 308,496 電気代や水道料等の費用　従事割合配賦
▲ 1,266,798 事務所借料・事務機器借料　従事割合配賦
250,500 火災保険
▲ 690,900 消費税等
▲ 740,000
▲ 21,000
2,500,000
▲ 1,819,000
▲ 174,400
55,100 振込手数料
105,411
7,946
236,536,702 ②
▲ 73,311,468 ③（①－②）
0④
▲ 73,311,468 ⑤（③+④）
0
0
0⑥
0
0⑦
0 ⑧（⑥－⑦）
0⑨
▲ 73,311,468 ⑩（⑤＋⑧+⑨）
67,584,248 ⑪
▲ 5,727,220 ⑫（⑩＋⑪）
▲ 5,727,220 ⑬＝⑫