会計区分一覧表 ① 資金収支予算書（法人全体） ② 資金収支予算集計表 ③ 事業区分資金収支予算内訳表 ④ 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表 ⑤ 公益事業区分資金収支予算内訳表 宍粟市社会福祉協議会 会計区分一覧表 法人全体 事業区分 拠点区分 社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会 社会福祉事業 法人運営事業 サービス区分 （部門） 法人運営事業 地域支援事業 福祉コミュニティー事業 ボランティアセンター運営事業 一般募金配分金事業 歳末たすけあい配分金事業 敬老会事業 山崎支部敬老会事業 一宮支部敬老会事業 波賀支部敬老会事業 千種支部敬老会事業 生活支援事業 生活福祉資金貸付事業 まごころ福祉資金貸付事業 福祉サービス利用援助事業 福祉機器貸出介護用品斡旋事業 宍粟市出会いサポートセンター事業 総合相談事業 通所型介護予防事業 配食サービス事業 介護保険事業 居宅介護支援事業やまさき 居宅介護支援事業いちのみや 居宅介護支援事業はが 居宅介護支援事業ちくさ 訪問介護事業みなみ 訪問介護事業きた 通所介護事業やすらぎ しそう訪問入浴介護事業 障害福祉事業 障害居宅介護事業みなみ 障害居宅事業きた 相談支援事業ゆめぷらん 公益事業 送迎サービス事業 外出支援事業 福祉有償送迎事業 葬祭用具貸出事業 葬祭用具貸出事業 介護員初任者研修事業 介護員初任者研修事業 平成２７年度 資金収支予算書 (自)平成２７年４月１日 （至）平成２８年３月３１日 勘定科目 今年度額 (A) （単位：千円） 差引増減額 (A)-(B) 前年度額 (B) 会費収入 13,490 13,820 △ 330 寄附金収入 13,800 14,800 △ 1,000 経常経費補助金収入 87,996 89,093 △ 1,097 受託金収入 31,323 27,352 3,971 350 350 0 24,511 24,176 335 11,270 11,908 △ 638 1,225 1,225 0 225,235 233,937 △ 8,702 19,090 16,586 2,504 受取利息配当金収入 885 560 325 その他の収入 577 72 505 事業活動収入計(1) 429,752 433,879 △ 4,127 人件費支出 307,047 307,628 △ 581 事業費支出 60,261 63,709 △ 3,448 事務費支出 45,325 42,059 3,266 330 330 0 14,830 15,633 △ 803 1,152 384 768 利用者負担軽減額 95 178 △ 83 事業活動支出計(2) 429,040 429,921 △ 881 712 3,958 △ 3,246 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支 固定資産取得支出 出 施設整備等支出計(5) 5,795 216 5,579 5,795 216 5,579 △ 5,795 △ 216 △ 5,579 8,316 6,215 2,101 8,316 6,215 2101 50 60 △ 10 9,008 8,897 111 9,058 8,957 101 △ 742 △ 2,742 2,000 500 1,000 △ 500 △ 6,325 0 △ 6,325 前期末支払資金残高(12) 175,140 162,602 12,538 当期末支払資金残高(11)+(12) 168,815 162,602 6,213 貸付事業収入 事業収入 収 共同募金配分金収入 入 負担金収入 介護保険事業収入 事 業 活 動 に よ る 収 支 障害福祉サービス等事業収入 支 貸付事業支出 出 助成金支出 負担金支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 設 整 備 支等 に よ る 収 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収入 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 収 積立資産取崩収入 入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 支 その他の活動による支出 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 平成２７年度 宍粟市社協 資金収支予算集計表 （単位:千円) 事業・拠点区分取引 法人全体 事業区分 拠点区分 サービス区分 （部門） 社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会 社会福祉事業 法人運営事業 法人運営事業 地域支援事業 福祉コミュニティ事業 収入 支出 438,068 収入 444,393 支出 収支差額 △ 6,325 28,811 28,811 418,608 424,182 △ 5,574 28,060 28,811 70,224 61,813 8,411 0 8,411 70,224 61,813 8,411 45,927 70,593 △ 24,666 19,666 19,073 40,553 △ 21,480 15,005 ボランティアセンター運営事業 4,046 8,707 △ 4,661 一般募金配分金事業 7,350 5,875 1,475 歳末たすけあい配分金事業 4,330 4,330 0 11,128 11,128 0 山崎支部敬老会事業 5,837 5,837 0 一宮支部敬老会事業 2,715 2,715 0 波賀支部敬老会事業 1,360 1,360 0 千種支部敬老会事業 1,216 1,216 0 46,621 51,365 △ 4,744 生活福祉資金貸付事業 521 521 0 まごころ福祉資金貸付事業 350 350 0 福祉サービス利用援助事業 2,088 2,423 △ 335 福祉機器貸出介護用品斡旋事業 2,423 2,423 0 宍粟市出会いサポートセンター事業 2,180 2,180 0 敬老会事業 生活支援事業 1,325 4,661 1,325 4,744 0 335 800 885 △ 85 85 通所型介護予防事業 27,717 28,256 △ 539 539 配食サービス事業 10,542 14,327 △ 3,785 3,785 234,154 224,234 9,920 3,650 居宅介護支援事業やまさき 22,653 20,768 1,885 1,885 居宅介護支援事業いちのみや 17,493 16,286 1,207 1,207 居宅介護支援事業はが 19,049 13,621 5,428 5,428 居宅介護支援事業ちくさ 11,052 9,002 2,050 2,050 訪問介護事業みなみ 49,540 49,540 0 訪問介護事業きた 21,395 21,395 0 通所介護事業やすらぎ 80,976 77,976 3,000 しそう訪問入浴介護事業 11,996 15,646 △ 3,650 3,650 21,682 16,177 5,505 0 障害居宅介護事業みなみ 7,920 3,997 3,923 3,923 障害居宅事業きた 4,477 3,895 582 582 総合相談事業 介護保険事業 障害福祉事業 相談支援事業ゆめぷらん 公益事業 送迎サービス事業 外出支援事業 福祉有償送迎事業 葬祭用具貸出事業 葬祭用具貸出事業 介護員初任者研修事業 介護員初任者研修事業 13,570 3,000 5,505 9,285 8,285 1,000 19,460 20,211 △ 751 751 0 18,320 19,071 △ 751 751 0 14,240 14,240 0 4,080 4,831 △ 751 751 90 90 0 0 0 90 90 0 1,050 1,050 0 0 0 1,050 1,050 0 ※サービス区分間繰入金は含まれていない。一般募金配分金事業から福祉コミュニティへ150千円支出し、福祉コミュニティは150千円収入。 ※★印は事業区分取引 8,411 1,000 平成２７年度 事業区分資金収支予算内訳表 (自)平成２７年４月１日 (至)平成２８年３月３１日 (単位:千円) 勘定科目 公益事業 合計 内部取引消去 13,490 13,490 0 13,490 0 寄附金収入 13,800 13,800 0 13,800 0 経常経費補助金収入 87,996 75,496 12,500 87,996 0 受託金収入 31,323 31,323 0 31,323 0 350 350 0 350 0 24,511 17,551 6,960 24,511 0 11,270 11,270 0 11,270 0 1,225 1,225 0 1,225 0 225,235 225,235 0 225,235 0 19,090 19,090 0 19,090 0 受取利息配当金収入 885 885 0 885 0 その他の収入 577 577 0 577 0 事業活動収入計(1) 429,752 410,292 19,460 429,752 0 人件費支出 307,047 293,685 13,362 307,047 0 事業費支出 60,261 54,972 5,289 60,261 0 事務費支出 45,325 43,771 1,554 45,325 0 事業収入 収 共同募金配分金収入 入 負担金収入 介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 支 貸付事業支出 出 助成金支出 330 330 0 330 0 14,830 14,830 0 14,830 0 負担金支出 1,152 1,146 6 1,152 0 利用者負担軽減額 95 95 0 95 0 事業活動支出計(2) 429,040 408,829 20,211 429,040 0 712 1,463 △ 751 712 0 0 0 0 0 0 固定資産取得支出 5,795 5,795 0 5,795 0 施設整備等支出計(5) 5,795 5,795 0 5,795 0 △ 5795 △ 5795 0 △ 5795 0 8,316 8,316 0 8,316 0 0 0 751 751 △ 751 8,316 8,316 751 9,067 △ 751 50 50 0 50 0 0 751 0 751 △ 751 9,008 9,008 0 9,008 0 9,058 9,809 0 9,809 △ 751 △ 742 △ 1,493 751 △ 742 0 500 500 0 500 0 △ 6,325 △ 6,325 0 △ 6,325 0 前期末支払資金残高(12) 175,140 174,004 1,136 175,140 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 168,815 167,679 1,136 168,815 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 収入 設 整 備 支 支等 に 出 よ る 収 施設整備等収入計(4) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 社会福祉事業 会費収入 貸付事業収入 事 業 活 動 に よ る 収 支 法人合計 収 事業区分間繰入金収入 入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 支 事業区分間繰入金支出 出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 平成２７年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表 （単位:千円) 勘定科目 法人運営事業 地域支援事業 生活支援事業 介護保険事業 障害福祉事業 合計 内部取引消去 会費収入 13,490 13,490 0 0 0 0 13,490 0 寄附金収入 13,800 13,800 0 0 0 0 13,800 0 経常経費補助金収入 75,496 41,528 32,718 1,250 0 0 75,496 0 受託金収入 31,323 0 0 28,635 96 2,592 31,323 0 350 0 0 350 0 0 350 0 事業収入 17,551 500 664 16,302 85 0 17,551 0 共同募金配分金収入 11,270 0 11,270 0 0 0 11,270 0 1,225 0 1,225 0 0 0 1,225 0 225,235 0 0 0 225,235 0 225,235 0 19,090 0 0 0 0 19,090 19,090 0 受取利息配当金収入 885 700 0 0 185 0 885 0 その他の収入 577 206 50 84 237 0 577 0 事業活動収入計(1) 410,292 70,224 45,927 46,621 225,838 21,682 410,292 0 人件費支出 293,685 44,477 35,744 28,411 172,193 12,860 293,685 0 事業費支出 54,972 2,528 7,520 17,249 26,002 1,673 54,972 0 事務費支出 43,771 11,309 9,818 5,355 16,077 1,212 43,771 0 330 0 0 330 0 0 330 0 助成金支出 14,830 30 14,800 0 0 0 14,830 0 負担金支出 1,146 204 48 0 882 12 1,146 0 利用者負担軽減額 95 0 0 0 95 0 95 0 事業活動支出計(2) 408,829 58,548 67,930 51,345 215,249 15,757 408,829 0 1,463 11,676 △ 22,003 △ 4,724 10,589 5,925 1,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,795 836 558 0 3,981 420 5,795 0 5,795 836 558 0 3,981 420 5,795 0 △ 5,795 △ 836 △ 558 0 △ 3,981 △ 420 △ 5,795 0 8,316 0 0 0 8,316 0 8,316 0 拠点区分間繰入金収入 0 0 19,666 4,744 3,650 0 28,060 △ 28,060 その他の活動収入計(7) 8,316 0 19,666 4,744 11,966 0 36,376 △ 28,060 50 0 0 0 50 0 50 0 751 0 751 0 0 0 751 0 0 8,411 574 13,570 5,505 28,060 △ 28,060 その他の活動による支出 9,008 2,329 2,105 0 4,574 0 9,008 0 その他の活動支出計(8) 9,809 10,740 3,430 0 18,194 5,505 37,869 △ 28,060 △ 1,493 500 △ 6,325 △ 10,740 100 0 16,236 0 △ 6,325 4,744 20 0 △ 6,228 380 0 △ 5,505 0 0 △ 1,493 500 △ 6,325 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 174,004 17,628 3,616 6,966 138,867 6,927 174,004 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 167,679 17,628 △ 2,709 6,966 138,867 6,927 167,679 0 貸付事業収入 収 入 負担金収入 事 業 活 動 に よ る 収 支 介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 支 出 貸付事業支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 収入 施設整備等収入(4) よ設 る 整 支 固定資産取得支出 収 備 出 施設整備等支出計(5) 入等 に 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 事業区分合計 収 入 積立資産支出 事業区分繰入金支出 支 出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 平成２７年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表 （単位:千円） 勘定科目 経常経費補助金収入 送迎サービス事業 葬祭用具貸出事業 介護員初任者 研修事業 合計 内部取引消去 12,500 12,500 0 0 12,500 0 助成金収入 0 0 0 0 0 0 受託金収入 0 0 0 0 0 0 90 0 90 0 90 0 6,870 5,820 0 1,050 6,870 0 事業活動収入計(1) 19,460 18,320 90 1,050 19,460 0 人件費支出 13,362 12,862 0 500 13,362 0 事業費支出 5,289 5,229 0 60 5,289 0 事務費支出 1,464 974 0 490 1,464 0 負担金支出 6 6 0 0 6 20,121 19,071 0 1,050 20,121 0 △ 751 △ 751 0 0 △ 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 751 0 0 751 0 751 751 0 0 751 0 0 0 0 0 0 0 751 751 0 0 751 0 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 1,136 324 812 0 1,136 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 1,136 324 812 0 1,136 0 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 事業区分合計 貸付事業収入 事業収入 支 出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 収入 施設整備等収入計(4) よ設 る整 収 備 支出 施設整備等支出計(5) 支等 に 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ 事業区分間繰入金収入 の 収入 他 る その他の活動収入計(7) の 収 活 支 動 支出 その他の活動支出計(8) に よ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
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