平成２６年度収支決算書（デイケアハウスにぎやか編）
特定非営利活動法人　にぎやか
科目・概要
Ⅰ　営業収入の部
通所介護サービス事業
居宅介護支援事業
在宅支援サービス事業
短期入所事業
自立支援
認定調査委託費
寄付金
支援費
２５年度決算
２６年度決算
21,988,717
2,853,448
2,719,618
4,846,661
26,937,617
880,000
1,551,500
63,117,005
２７年度予算
決算・予算についてのコメント
-3,533,019
305,498
-2,064,002
-427,866
2,828,445
0
671,500
0
22,000,000
2,900,000
3,500,000
6,000,000
27,000,000
60,897,561
-2,219,444
61,400,000 7000万円がにぎやかの上限。例年の目安として設定してもいいかも。
50,134,931
41,986,556
-8,148,375
43,000,000 夜間もスタッフ配置しはじめた。　収入の70％ 利用者さんがよく働いた!!
4,909,898
3,618,823
-1,291,075
761,658
597,827
-163,831
600,000 利用者とは楽しみたい☆　ひと昔前は月100万円かかってた～
1,451,587
1,070,446
-381,141
1,100,000 光熱費の節約に取り組もう　⇒　すごい節約したね～　その調子!!
旅費交通費（通勤費含）
986,782
1,235,403
248,621
通信費
293,035
303,510
10,475
接待交際費
384,511
318,534
-65,977
損害保険料
833,823
687,630
-146,193
修繕費
159,117
437,308
278,191
1,381,109
1,294,441
-86,668
賃貸料
480,000
480,000
0
租税公課
327,890
340,000
12,110
1,075,525
1,658,542
583,017
56,043
72,169
16,126
646,544
97,450
-549,094
4,268,357
4,462,738
194,381
4,500,000
61,700
81,700
20,000
80,000
支払手数料
1,840,771
1,454,266
-386,505
広告宣伝費
172,200
223,968
51,768
230,000 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ更新ﾞちまちゃん月20,000円
その他（リース料）
170,856
193,752
22,896
300,000 ほのぼのリース、リコーリース、消費税の分増える。
雑費
343,833
281,888
-61,945
営業支出合計
70,740,170
60,896,951
-9,843,219
62,460,000
営業収支差額
-7,623,165
610
7,623,775
-1,060,000
1,337,472
1,192,111
-145,361
239,688
224,167
-15,521
-6,525,381
968,554
7,493,935
営業収入合計
25,521,736
2,547,950
4,783,620
5,274,527
24,109,172
比較
25年度平均：187名／月→26年度：167名／月　⇒　27年4月：206名／月
25年度平均：19名／月→26年度：16名／月　（単価が上がった）　⇒　27年4月：19名／月　26年2月～にぎやか荘廃止。あっこちゃんかっぱへ
25年度平均：40名／月→26年度：23名／月　⇒　27年2月～博子さん増
25年度平均：313名／月→26年度：364名／月　⇒　27年4月：400名／月
0 出資金を寄付していただいたものです。
Ⅱ　営業支出の部
１．事業費
人件費（福利厚生費も含む）
食費
教養娯楽費
4,000,000 がんばって自炊した結果だね～　（月30万）
２．管理費
光熱費（電気・ガス・水道）
消耗品費
車両費
貸倒引当金繰入額
研修費
減価償却費
諸会費
営業外収益（雑収入など）
営業外費用（支払利息割引料など）
経常損益
1,100,000 通勤費など増える見込み。　北欧への研修代金もここに含む
300,000 電話代、宅急便代
350,000
700,000 介護福祉総合保険、自動車保険、火災保険
500,000 電気温水器とお風呂のカラン取替え、トイレ修理、2階の床塗装
1,300,000
480,000 駐車場料金
350,000 固定資産税、自動車税
1,400,000 4月からガソリン代が値上げに！えらい増えとる～　車検代、ガソリン代9～10万/月、車の修理など（にぎやか車4台）
70,000
300,000 恵ちゃんインドに、　べてるツアー
1,500,000 顧問料・橋本税理士、小泉社労士、アルト、消費税値上げの分、毎月の支払いが増える。
300,000 アルバイト料、中部防災保守点検、ＮＨＫ受信料、写真現像料
1,300,000 スタッフのお昼代、短大等実習費、
240,000 銀行等借入利息
0 次年度繰越