5 財貸借対照表科目 Ⅰ 資　産　の　部 1.流動資産現金預金普　通　預　金定　期　預　金雑資産未　収　金前　払　金流動資産合計 2.固定資産 (1)特定資産退職給付引当資産減価償却引当資産運営準備金資産産目録使用目的等場所・数量等北海道信連・本所　運転資金道銀札幌駅北口支店　運転資金北海道信連・本所　生産者積立金等未収補助金等リース料等（単位：円）金　額 38,197,108 38,099,501 97,607 382,690,625 382,690,625 12,989,284 193,841 434,070,858 北海道信連・本所　役職員の退職金の支払に備えた資産償却資産の更新取得に備えた資産北海道信連・本所　北海道信連・本所　業務運営に要する経費の不足に備えた資産預り寄託金資産北海道信連・本所会員から寄託された資産みずほ証券株式会社 27,932,100 2,574,523 107,356,660 518,540,000 396,900,000 121,640,000 評価損引当金資産北海道信連・本所　有価証券の時価の下落に対処するための資産 118,360,000 生産者積立金資産北海道信連・本所　肉用子牛生産者補給金制度において平均売買価格が合理化目標価格を下回った場合及び肉用肥育牛価格安定事業において枝肉価格が保証基準価格を下回った場合、生産者補給金の一部に充てるための資産 219,353,874 うち公益目的事業で使用する財産うち肉用肥育牛事業で使用する財産 0 219,353,874 生産者積立準備金資産北海道信連・本所　公益目的事業で使用する財産であり、生産者積立金への繰入に充てるため、道、県から交付された資産及び第5業対無事戻し額等 14,024,307,195 特別の積立金資産北海道信連・本所　肉用子牛売買価格と肉用肥育牛枝肉価格の異常時(生産者積立金等が不足する場合）に対処するための資産うち公益目的事業で使用する財産うち肉用肥育牛事業で使用する財産 3,620,592 調整積立金資産北海道信連・本所　生産者積立金の不足時若しくは、普通財産の運営費等に充てるための資産 0 3,620,592 46,000,000 貸借対照表科目償還円滑化積立金資産使用目的等場所・数量等北海道信連・本所　生産者積立金が不足した場合において借入金の償還に充てるための積立金全国協会預り金資産北海道信連・本所　(一社)全国肉用牛振興基金協会から寄託された資産で運用益を運営経費に充当特定資産合計 (2)その他固定資産什　器　備　品電話加入権リース資産外部出資金長期預け金什器備品減価償却累計額（△）リース資産減価償却累計額(△) 前　受　金預　り　金所得税社会保険市町村民税仮　受　金リース債務流動負債合計 2.固定負債　預り寄託金全国協会預り金退職給付引当金リース債務固定負債合計負　債　合　計正　味　財　産 10,000,000 15,081,845,960 サーバー・補給金システム等の資産北海道信用農業協同組合連合会への出資金 (一社)全国肉用牛振興基金協会への預け金 2,959,950 417,000 13,198,500 38,990,000 8,400,000 2,574,523 5,719,350 55,671,577 15,137,517,537 15,571,588,395 その他固定資産合計固定資産合計資　産　合　計 Ⅱ 負　債　の　部　1.流動負債雑負債未　払　金（単位：円）金　額 3,801,016 家畜市場取引情報収集事務費等生産者負担金従業員からの預り金事務手数料サーバー・補給金システム等に係る未経過リース料(１年分) 24,157,116 382,690,625 567,153 220,825 150,528 195,800 8,354,850 2,639,700 418,409,444 会員からの寄託金（一社）全国肉用牛振興基金協会からの預り金役職員の退職金の支払に備えた引当金サーバー・補給金システム等に係る未経過リース料 636,900,000 10,000,000 27,932,100 4,839,450 679,671,550 1,098,080,994 14,473,507,401