財 産 目 録 平成26年3月31日現在 （福）みその福祉会 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 金 額 Ⅰ資産の部 1.流動資産 現金預金 現金 現金手許有高 249,265 普通預金 巣鴨信金 成増支店 (普通)011-8981533 35,037,993 (普通)011-8977285 16,640,790 (普通)011-8981525 73,369 三菱東京UFJ銀行 高島平支店 (普通)5091462 ゆうちょ銀行 (通常)10050-78789931 定期預金 巣鴨信金 成増支店 (定期)011-8981533 (定期積立)011-8981533 三菱東京UFJ銀行 高島平支店 (定期)5091462 ゆうちょ銀行 (定額貯金)10050-78789931-1 881,020 1,083 310,000,000 3,000,000 124,000,000 10,000,000 事業未収金 東京都国民保険団体連合会 81,596,583 特別養護老人ホーム利用者負担分 8,443,719 在宅サービス利用者負担分 5,614,825 要介護認定調査受託料（居宅支援） 12,960 要介護認定調査受託料（包括支援） 30,240 未収金 未収自動販売機手数料 9,317 未収補助金 中小企業労働環境向上助成金（機械浴槽更新） 3,000,000 老人福祉施設整備費補助金（大規模改修工事） 1,500,000 立替金 特養入居者 嗜好品等購入費 立替金 流動資産合計 240,552 600,331,716 2.固定資産 （1）基本財産 建物 東京都板橋区成増四丁目752番地1、748番地3 1,353,144,404 749番地1、750番地1、751番地1、753番地1 家屋番号 752番 種類 老人ホーム 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建ｹｱﾀｳﾝ成増 1棟（延3,568.56㎡） 土地 東京都板橋区成増四丁目748番3 123.21㎡ 〃 749番1 333.11㎡ 〃 750番1 825.64㎡ 1,066,400,000 財 産 目 録 平成26年3月31日現在 （福）みその福祉会 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 金 額 〃 751番1 1,013.19㎡ 〃 752番1 962.55㎡ 〃 753番1 651.95㎡ 〃 753番3 71.90㎡ 〃 1532番1 252.22㎡ （敷地面積：4,233.77㎡） 基本財産減価償却累計額 △ 773,183,750 基本財産合計 1,646,360,654 （2）その他の固定資産 構築物 72,892,721 機械及び装置 1,083,600 車両運搬具 9,599,177 器具及び備品 47,406,753 建設仮勘定 12,960,000 ソフトウェア 840,000 投資有価証券 巣鴨信用金庫出資金 20,000 その他の固定資産 福祉医療機構借入金の保証料 その他の固定資産減価償却累計額 その他の固定資産合計 824,500 △ 112,429,942 33,196,809 固定資産合計 1,679,557,463 資産合計 2,279,889,179 Ⅱ負債の部 1.流動負債 未払金 3月分給食委託管理料他 (株)レオック東京 4,449,653 3月分食堂椅子等購入費 （有)伊藤メディカル 2,447,874 3月分ウッドデッキ修繕費 （株)ザイエンス 1,425,600 3月分リネン賃借料他 東京リネンサ-ビス（株） 1,206,945 3月分日常清掃委託料 おそうじ本舗 399,600 3月分派遣職員委託料 （株)グッドパートナーズ 366,352 3月分派遣職員委託料 （株)メディカルリンク 296,428 3月分派遣職員委託料 田邊ケアゲート(株) 284,697 3月分ｴﾈﾙｷﾞｰｻｰﾋﾞｽ料 （株)エネルギーアドバンス 279,720 3月分派遣職員委託料 257,616 （株)ケアクリエイト 3月分求人情報掲載料 （株)マイナビ 216,000 3月分委託清掃料他 国土管理（株） 199,800 財 産 目 録 平成26年3月31日現在 （福）みその福祉会 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 金 額 3月分おむつ購入費 イワツキ（株) 145,152 3月分送迎車両点検費 （株)三喜 142,444 3月分休憩室壁紙修繕費 （株)トーカイ 140,000 3月分医薬品他購入費 アルフレッサ（株) 132,000 3月分会計ｿﾌﾄ保守料 (株)グローバルスタッフ 129,600 トヨタファイナンス（株) 128,937 3月分車輌燃料費 3月分廃棄物処理費 3月分給茶機使用量 （株)スズタカ (株)ユニマットオフィスコ 3月分事務用品購入費 アスクル（株) その他 流動負債合計 120,011 106,950 102,891 870,161 13,848,431 2.固定負債 設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構 33,600,000 固定負債合計 33,600,000 負債合計 47,448,431 差 引 純 資 産 2,232,440,748
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