平成２６年度 決算報告書 平成２７年６月３日 一般財団法人 新庄愛郷会 平成２６年度決算報告書 目次 Ⅰ 事業報告 １、運 営 管 理 … ｐ １ ２、助 成 事 業 … ｐ ３ ３、公 益 に係る事 業 … ｐ ４ Ⅱ 財務諸表 １、貸 借 対 照 表 … ｐ ５ ２、貸 借 対 照 表 内 訳 表 … ｐ ６ ３、正 味 財 産 増 減 計 算 表 … ｐ ７ ４、正 味 財 産 増 減 計 算 表 内 訳 表 … ｐ ８ ５、正 味 財 産 増 減 予 算 実 績 比 較 表 … ｐ ９ ６、財 務 諸 表に対する注 記 … ｐ １０ ７、附 属 明 細 書 … ｐ １２ ８、財 産 目 録 … ｐ １３ Ⅰ、事業報告 １、運営管理 平成２６年度は、平成２５年度に引き続き定められた法令を遵守することに重点を置い た非営利型一般財団法人としての運営管理を行った。 尚、平成 26 年度は、以下の事項について決議を行った。 ・理事改選について … 理事の任期が満了（任期 2 年）となることから、評議員による理事 改選投票を行い、平成 27 年度からの理事を評議員会において選 任した。 ・新庄小学校校舎 建築寄付について ・南紀開発への … 平成 27 年度寄付の内、木材（主に構造材）部分については、 新庄愛郷会から田辺市に現物で寄付することとした。 … 南紀開発に貸与しているゴルフ場用地について、白浜ビーチゴ 貸与地について ルフクラブの廃業に伴い、太陽光発電所用地に使用目的を変更 することと、当該土地を太陽光発電事業者に転貸することを認める 覚書を南紀開発及び関係会社と締結した。 （１）理事会、役員会の開催 【理事会】 ・平成２６年度は、１０回開催した。 【評議員会】 ・平成２６年度は、６回開催した。 尚、７月、９月、１１月、１月、３月は、評議員会開催前に野村證券よりＳＭＡ運用に関す 報告があった。 【監査】 ・平成２６年５月１３日に行った。（平成２５年度監査） （２）保有資産管理 1 【土地資産】 ・平成 26 年度固定資産税 2,867,900 円 を納付した。 ・地籍調査立ち合いを行った。 … 田鶴地区（平成２6 年１０～１２月） ・地籍調査結果の閲覧を行った。 … 名喜里・西跡の浦地区（平成２7 年 2 月） ・保有土地に「ゴミ捨て禁止」看板を設置（5 本）した。 ・名喜里川工事資材置場として愛郷会館横土地を賃貸契約（80 万円/平成 26 年度）した。 ・田鶴「サ高住」用地の一部について賃貸契約（平成２６年９月～、１５万円/月）した。 ・高速道路工事に伴う稲妻池堤（道路部）への舗装を認めた。 ・十津川山林の間伐実施に伴い、現地への事前調査を行った。 ・田鶴「サ高住」上部山林（愛郷会所有地の一部）に土砂災害防止の為の「ふとん籠」を 田辺市が設置した。（費用折半） 【金融資産】 ・担当理事立ち合いの下、毎月、内藤会計と共に月次決算を行った。 ・新庄小学校校舎建築寄付金（6 千万円）を満期国債を定期預金に統合し確保した。 ・野村ＳＭＡの運用益として、保有債券の一部を売却し、約 1 千万円を確保した。 ・利息収入確保の為、国債・地方債を売却及び定期預金を解約し、ＭＵＦＧ・みずほフィ ナンシャルグル－プ社債（劣後）を購入した。 （３）主な出来事 注）表中の数値は実施日 年 月 評議員会 理事会 月次決算 8 平成２６年４月 そ の 他 １ 「新庄・ふるさと自然再発見の会」創設への協力 ７ 野村ＳＭＡ運用開始 １４ 学校教育助成意見交換会 ２８ 固定資産税納付（￥2,867,900） 2１ 平成２６年５月 ２１ １３ 平成２５年度監査 ２０ 名喜里川補修工事資材置き場賃貸契約（8万円/月） ２７ 法人税・県・市税納付（￥504,300） ２９ 田鶴「サ高住」用地賃貸契約（15万円/月） ３０ 田辺市政功労者表彰式（榎本副会長出席） 平成２６年６月 ４ ４ ６ 「ゴミ捨て禁止」看板設置 ２５ ホームページデータ更新 ３０ 学校教育・社会教育助成金振込 2 平成２６年７月 １６ １６ １０ １ ＪＡ法人カード申込 ４ シーカヤック展示 １８ 平成２６年８月 １９ 社会教育助成金振込（町内会連合会分） ２３ 田鶴「田辺すみれハイム内覧会」 平成２６年９月 １７ １７ ９ ５ 大広間床の間掛け軸設置（真砂会長寄付） １８ 大広間床の間生け花飾りつけ（公民館サークル） ２１ 平成2６年１０月 ７ １５ 新庄愛郷会館太陽光発電装置設置工事 １７ 白浜ビーチゴルフ廃業と太陽光発電所への用途変更申入れ ２９ 稲妻池堤道路舗装検討（田辺市高速道路室） ３０ 地籍調査（田鶴） 平成２６年１１月 １９ １９ １３ ２ 獅子舞地下回し ７ 地籍調査（田鶴） １２ 新庄愛郷会館太陽光発電 売電開始 １４ 地籍調査（田鶴） １５ 新庄幼稚園60周年誌編纂打合 ２７ 十津川山林調査（間伐計画現地確認） ９ 平成２６年１２月 ９ ４ 地籍調査（田鶴） １１ 地籍調査（田鶴） １８ 稲妻池堤道路舗装現場調査 ２３ 新庄愛郷会館年末清掃（クリーンサービス） １５ 平成２７年１月 ２１ １３ ２１ １９ 平成26年度源泉徴収票送付 ２３ 「神島」名勝登録申請に伴う承諾書類提出 ９ 平成２７年２月 ２ 十津川山林管理業務委託契約（中辺路森林組合） ７ 地籍仮閲覧（名喜里、西跡の浦） ２２ 地籍本閲覧（名喜里、西跡の浦） ２６ 理事改選投票結果打ち合わせ ２ 平成２７年３月 １８ １０ １８ ４ 地籍調査（田鶴）立会結果確認資料捺印 １７ 新庄中地震学発表会（新庄公民館） ２３ 新庄小校舎建築寄付金贈呈（真砂会長→田辺市長） ３１ 南紀開発（白浜ビーチ）への賃貸土地に関する覚書締結 ３１ 田鶴「サ高住」上部山林に「ふとん籠」設置（田辺市） ２、助成事業 土地賃貸料、国債・社債・定期預金利息などからの収入を原資にして、教育文化 3 及び公益に係る事業への助成を行った。 （１）教育助成に関する事業（１１，００８，０００円）…除：新庄小学校校舎建築寄付金 6 千万円 ・学校教育への後援 新庄中学校 （児童数１５４人） ９６２，０００円 新庄小学校 （児童数１７８人） ８５６，０００円 新庄第二小学校（児童数１６２人） ８２４，０００円 新庄幼稚園 ３００，０００円 （児童数２５人） わんぱく保育所（児童数９３人） ４３６，０００円（寄付扱） ・図書購入への後援 新庄中学校 １００，０００円 新庄小学校 １００，０００円 新庄第二小学校 １００，０００円 新庄幼稚園 １００，０００円 わんぱく保育所 １００，０００円（寄付扱） ・地震学活動への後援 新庄中学校 １００，０００円 ・社会教育への後援 新庄町内会連合会 ６，０３０，０００円 内 郷土文化財保存継承 ３，３８０，０００円 ・獅子舞保存 ２８０，０００円 ・夜見世保存 ５００，０００円 ・杜氏唄保存 １００，０００円 ・子どもみこし保存 ５０，０００円 ・子ども獅子舞保存 ５０，０００円 ・橋谷子ども獅子舞 １００，０００円 ・まつり保存 ２，０００，０００円 ・巫女保存 ２００，０００円 ・弓的射保存 １００，０００円 新庄公民館 １，０００，０００円 ３、公益に係る事業 ・天然記念物学習啓発活動費の一部を助成した。（74,000 円） ・墓地管理費用として６ヵ所の墓地管理委員会に助成した。（120,000 円） ・たきない集会所補修費用の一部を助成した。（168,000 円） ・紀の国わかやま国体への寄付を新庄町内会連合会を通じて行った。（300,000 円） ・神島社殿、鳥居修復委員会へ神島社殿、鳥居修復費用の一部を助成した。（4,000,000 円） ・情報交流サロン兼タブレット端末研修会を新庄愛郷会館大広間（週 1 回）で実施した。 （平成 26 年度実施：48 回、延参加者：約 330 人） 4 Ⅱ 財務諸表 １、貸 借 対 照 表 平成 27年 科 目 資産の部 1. 流動資産 現金預金 定期預金 未収金 前払金 有価証券 流動資産合計 2. 固定資産 (1)基本財産 基本財産合計 (2)特定資産 土地 特定資産合計 (3)その他固定資産 建物 什器備品 建物附属設備 構築物 機械及び装置 投資有価証券 建物更正共済積立金 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払費用 未払法人税等 前受金 預り金 預り保証金 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 受贈土地 指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額) 2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額) 正味財産合計 負債及び正味財産合計 当 年 度 前 年 度 3月 31日 現在 （単位：円） 増 減 Ⅰ 48,129,128 340,000,000 69,892 335,593 0 388,534,613 353,184,704 400,000,000 0 0 80,382,000 833,566,704 △ 305,055,576 △ 60,000,000 69,892 335,593 △ 80,382,000 △ 445,032,091 0 0 0 841,936,797 841,936,797 841,936,797 841,936,797 0 0 60,351,154 18,537 2,210,545 9,223,043 6,779,146 1,197,183,361 83,765,979 1,359,531,765 2,201,468,562 2,590,003,175 62,541,919 98,753 2,453,674 10,153,232 0 805,729,640 76,560,303 957,537,521 1,799,474,318 2,633,041,022 △ 2,190,765 △ 80,216 △ 243,129 △ 930,189 6,779,146 391,453,721 7,205,676 401,994,244 401,994,244 △ 43,037,847 39,224 71,000 5,000 112,198 13,757,572 13,984,994 0 416,000 5,000 189,043 13,751,572 14,361,615 39,224 △ 345,000 0 △ 76,845 6,000 △ 376,621 0 13,984,994 0 14,361,615 0 △ 376,621 810,259,797 810,259,797 (810,259,797) 1,765,758,384 (31,677,000) 2,576,018,181 2,590,003,175 810,259,797 810,259,797 (810,259,797) 1,808,419,610 (31,677,000) 2,618,679,407 2,633,041,022 0 0 (0) △ 42,661,226 (0) △ 42,661,226 △ 43,037,847 5 ２、貸 借 対 照 表 内 訳 表 平成 27年 3月 31日 現在 （単位：円） 科 目 Ⅰ 実施事業等会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 資産の部 1. 流動資産 現金預金 9,459,686 7,357,766 31,311,676 0 48,129,128 定期預金 0 0 340,000,000 0 340,000,000 未収金 0 10,000 59,892 0 69,892 前払金 0 0 335,593 0 335,593 9,459,686 7,367,766 371,707,161 0 388,534,613 0 0 0 0 0 594,959,376 178,657,482 68,319,939 0 841,936,797 594,959,376 178,657,482 68,319,939 0 841,936,797 0 0 60,351,154 0 60,351,154 流動資産合計 2. 固定資産 (1)基本財産 基本財産合計 (2)特定資産 土地 特定資産合計 (3)その他固定資産 建物 什器備品 0 0 18,537 0 18,537 建物附属設備 2,210,545 0 0 0 2,210,545 構築物 9,223,043 0 0 0 9,223,043 機械及び装置 0 0 6,779,146 0 6,779,146 投資有価証券 0 0 1,197,183,361 0 1,197,183,361 建物更正共済積立金 0 0 83,765,979 0 83,765,979 その他固定資産合計 Ⅱ 11,433,588 0 1,348,098,177 0 1,359,531,765 固定資産合計 606,392,964 178,657,482 1,416,418,116 0 2,201,468,562 資産合計 615,852,650 186,025,248 1,788,125,277 0 2,590,003,175 負債の部 1. 流動負債 未払費用 0 0 39,224 0 39,224 未払法人税等 0 71,000 0 0 71,000 前受金 0 5,000 0 0 5,000 預り金 0 0 112,198 0 112,198 預り保証金 0 13,757,572 0 0 13,757,572 流動負債合計 0 13,833,572 151,422 0 13,984,994 固定負債合計 0 0 0 0 0 負債合計 0 13,833,572 151,422 0 13,984,994 594,959,376 146,980,482 68,319,939 0 810,259,797 594,959,376 146,980,482 68,319,939 0 810,259,797 (594,959,376) (146,980,482) (68,319,939) (0) (810,259,797) 20,893,274 25,211,194 1,719,653,916 0 1,765,758,384 2. 固定負債 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 受贈土地 指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額) 2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額) (0) (31,677,000) (0) (0) (31,677,000) 正味財産合計 615,852,650 172,191,676 1,787,973,855 0 2,576,018,181 負債及び正味財産合計 615,852,650 186,025,248 1,788,125,277 0 2,590,003,175 6 ３、正 味 財 産 増 減 計 算 表 平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで （単位：円） 科 目 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1)経常収益 特定資産運用益 特定資産受取利息 特定資産受取賃貸料 特定資産運用益計 雑収益 受取利息 有価証券運用益 雑収益 雑収益計 経常収益計 (2)経常費用 事業費 減価償却費 修繕費 光熱水料費 租税公課 支払助成金 支払寄付金 有価証券運用損 雑費 事業費計 管理費 役員報酬 福利厚生費 法定福利費 会議費 交際費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 研究費 雑費 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 固定資産売却益 土地売却益 借地権売却益 投資有価証券売却益 固定資産売却益計 固定資産受贈益 土地受贈益 寄付金受贈益 固定資産受贈益計 経常外収益計 (2)経常外費用 固定資産売却損 土地無償譲渡損 その他の経常外費用 その他費用 経常外費用計 当期経常外増減額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 特定資産運用益 特定資産受取賃貸料 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ 0 21,695,245 21,695,245 2,680,739 20,252,794 22,933,533 △ 2,680,739 1,442,451 △ 1,238,288 14,075,441 0 1,386,156 15,461,597 37,156,842 13,916,092 382,000 420,498 14,718,590 37,652,123 159,349 △ 382,000 965,658 743,007 △ 495,281 1,173,318 222,258 7,736 5,143,808 15,024,585 60,536,000 382,000 2,484 82,492,189 1,173,318 205,100 7,148 2,348,349 13,118,278 500,000 0 18,075 17,370,268 0 17,158 588 2,795,459 1,906,307 60,036,000 382,000 △ 15,591 65,121,921 8,975,200 70,362 463,962 164,722 257,385 101,790 190,398 2,441,835 55,000 250,893 693,468 565,417 193,950 29,100 900,840 536,516 42,000 0 45,619 15,978,457 98,470,646 △ 61,313,804 9,123,329 9,123,329 △ 52,190,475 9,547,800 0 420,096 216,662 226,890 107,480 176,903 2,270,981 138,461 353,435 1,051,910 496,709 189,000 28,140 3,591,576 4,158,705 35,000 990,000 121,075 24,120,823 41,491,091 △ 3,838,968 6,416,820 6,416,820 2,577,852 △ 572,600 70,362 43,866 △ 51,940 30,495 △ 5,690 13,495 170,854 △ 83,461 △ 102,542 △ 358,442 68,708 4,950 960 △ 2,690,736 △ 3,622,189 7,000 △ 990,000 △ 75,456 △ 8,142,366 56,979,555 △ 57,474,836 2,706,509 2,706,509 △ 54,768,327 0 0 10,589,920 10,589,920 1,558,164 4,170,159 12,011,350 17,739,673 0 0 0 10,589,920 71,820,000 317,000,000 388,820,000 406,559,673 △ 71,820,000 △ 317,000,000 △ 388,820,000 △ 395,969,753 0 10,000 △ 10,000 989,671 989,671 9,600,249 △ 42,590,226 71,000 △ 42,661,226 1,808,419,610 1,765,758,384 0 10,000 406,549,673 409,127,525 416,000 408,711,525 1,399,708,085 1,808,419,610 989,671 979,671 △ 396,949,424 △ 451,717,751 △ 345,000 △ 451,372,751 408,711,525 △ 42,661,226 21,695,245 22,933,533 △ 1,238,288 21,695,245 0 810,259,797 810,259,797 2,576,018,181 411,753,533 △ 388,820,000 1,199,079,797 810,259,797 2,618,679,407 △ 390,058,288 388,820,000 △ 388,820,000 0 △ 42,661,226 7 △ △ △ △ 1,558,164 4,170,159 1,421,430 7,149,753 ４、正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで （単位：円） 実施事業等会計 科 目 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1)経常収益 特定資産運用益 特定資産受取配当金 雑収益 受取利息 雑収益 雑収益計 経常収益計 (2)経常費用 事業費 減価償却費 修繕費 光熱水料費 租税公課 支払助成金 支払寄付金 雑費 事業費計 管理費 役員報酬 福利厚生費 法定福利費 会議費 交際費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 支払寄付金 有価証券評価差損 雑費 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 固定資産売却益 投資有価証券売却益 経常外収益計 (2)経常外費用 その他の経常外費用 その他費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 特定資産運用益 特定資産受取利息 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 助成事業 収益事業等会計 保有土地無償貸与事業 保有保安林維持管理事業 共通 小計 駐車場事業 不動産貸付業 共通 法人会計 小計 内部取引消去 合計 Ⅰ 0 0 0 0 0 4,701,000 16,994,245 0 21,695,245 0 0 21,695,245 731 0 731 731 28 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 759 0 759 759 463 0 463 4,701,463 1,320 0 1,320 16,995,565 0 0 0 0 1,783 0 1,783 21,697,028 14,072,899 1,386,156 15,459,055 15,459,055 0 0 0 0 14,075,441 1,386,156 15,461,597 37,156,842 0 0 0 147 15,024,585 0 0 15,024,732 1,173,318 178,678 7,736 5 0 0 756 1,360,493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,173,318 178,678 7,736 152 15,024,585 0 756 16,385,225 0 43,580 0 996,797 0 0 432 1,040,809 0 0 0 1,424,514 0 536,000 1,296 1,961,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,580 0 2,421,311 0 536,000 1,728 3,002,619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,173,318 222,258 7,736 2,421,463 15,024,585 536,000 2,484 19,387,844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,024,732 △ 15,024,001 0 0 △ 15,024,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,360,493 △ 1,360,465 0 0 △ 1,360,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,385,225 △ 16,384,466 0 0 △ 16,384,466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,040,809 3,660,654 0 0 3,660,654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,961,810 15,033,755 0 0 15,033,755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,002,619 18,694,409 0 0 18,694,409 8,975,200 70,362 463,962 164,722 257,385 101,790 190,398 2,441,835 55,000 250,893 693,468 565,417 193,950 29,100 900,840 3,258,861 42,000 60,000,000 382,000 45,619 79,082,802 79,082,802 △ 63,623,747 9,123,329 9,123,329 △ 54,500,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,975,200 70,362 463,962 164,722 257,385 101,790 190,398 2,441,835 55,000 250,893 693,468 565,417 193,950 29,100 900,840 3,258,861 42,000 60,000,000 382,000 45,619 79,082,802 98,470,646 △ 61,313,804 9,123,329 9,123,329 △ 52,190,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,589,920 10,589,920 0 0 10,589,920 10,589,920 0 0 0 23,000,000 7,975,999 0 7,975,999 1,420,448 9,396,447 0 0 0 0 △ 1,360,465 0 △ 1,360,465 12,857,292 11,496,827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,000,000 6,615,534 0 6,615,534 14,277,740 20,893,274 0 0 0 △ 4,000,000 △ 339,346 0 △ 339,346 32,504,465 32,165,119 0 0 0 △ 23,865,362 △ 8,831,607 71,000 △ 8,902,607 1,948,682 △ 6,953,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 27,865,362 △ 9,170,953 71,000 △ 9,241,953 34,453,147 25,211,194 989,671 989,671 9,600,249 4,865,362 △ 40,034,807 0 △ 40,034,807 1,759,688,723 1,719,653,916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989,671 989,671 9,600,249 0 △ 42,590,226 71,000 △ 42,661,226 1,808,419,610 1,765,758,384 0 0 0 0 0 4,701,000 16,994,245 0 21,695,245 0 0 21,695,245 0 0 0 0 9,396,447 0 0 594,949,376 594,949,376 606,446,203 0 0 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 594,959,376 594,959,376 615,852,650 4,701,000 0 67,030,144 67,030,144 99,195,263 16,994,245 0 79,950,338 79,950,338 72,996,413 0 0 0 0 0 21,695,245 0 146,980,482 146,980,482 172,191,676 0 0 68,319,939 68,319,939 1,787,973,855 0 0 0 0 0 21,695,245 0 810,259,797 810,259,797 2,576,018,181 8 ５、正味財産増減予算実績比較表 平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで （単位：円） 科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅰ 経常活動収支の部 1. 経常活動収入 特定資産運用収入 特定資産受取賃貸料収入 20,803,000 21,695,245 △ 892,245 20,803,000 21,695,245 △ 892,245 受取寄附金 10,000 0 10,000 受取寄附金計 10,000 0 10,000 18,210,000 14,075,441 4,134,559 △ 886,156 特定資産運用収入計 受取寄附金 0 雑収入 0 受取利息収入 雑収入 500,000 1,386,156 雑収入計 18,710,000 15,461,597 3,248,403 39,523,000 37,156,842 2,366,158 △ 129 経常活動収入計 2. 経常活動支出 事業費支出 建物附属設備減価償却 243,000 243,129 構築物減価償却 931,000 930,189 811 452,000 222,258 229,742 修繕費支出 光熱水料費支出 租税公課支出 5,000 7,736 △ 2,736 2,348,000 2,421,463 △ 73,463 助成金支出 13,018,000 15,024,585 △ 2,006,585 寄付金支出 512,000 536,000 △ 24,000 雑支出 315,000 2,484 312,516 17,824,000 19,387,844 △ 1,563,844 9,512,000 8,975,200 536,800 70,000 0 70,000 0 70,362 △ 70,362 事業費支出計 管理費支出 役員報酬支出 役員退職慰労金 福利厚生費 法定福利費支出 500,000 463,962 36,038 会議費支出 313,000 164,722 148,278 △ 107,385 交際費支出 150,000 257,385 旅費交通費支出 100,000 101,790 △ 1,790 通信運搬費支出 165,000 190,398 △ 25,398 2,271,000 2,190,765 80,235 0 80,216 △ 80,216 建物減価償却 什器備品減価償却 機械及び装置減価償却費 0 170,854 △ 170,854 消耗什器備品費支出 200,000 55,000 145,000 消耗品費支出 280,000 250,893 29,107 1,300,000 693,468 606,532 △ 1,417 修繕費支出 光熱水料費支出 564,000 565,417 賃借料支出 195,000 193,950 1,050 保険料支出 26,000 29,100 △ 3,100 諸謝金支出 1,011,000 900,840 110,160 租税公課支出 4,500,000 3,258,861 1,241,139 負担金支出 52,000 42,000 10,000 寄付金支出 0 60,000,000 △ 60,000,000 研究費支出 300,000 0 300,000 0 382,000 △ 382,000 有価証券評価差損 雑支出 115,000 45,619 69,381 21,624,000 79,082,802 △ 57,458,802 評価損益等調整前当期経常増減額 75,000 △ 61,313,804 61,388,804 法人税等 71,000 71,000 0 4,000 △ 61,384,804 61,388,804 管理費支出計 当期税引後経常活動増減額 9 ６、財務諸表に対する注記 １．継続事業の前提に関する注記 該当なし ２．重要な会計方針 （１）有価証券の評価基準及び評価方法 ①満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。 ただし、債券金額と取得価額の差額について重要性が乏しい場合は、 取得価額をもって貸借対照表価額とする。 ②満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券 ⅰ．時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定） によっている。移動平均法とは、有価証券の購入のつど、その銘柄の 平均取得単価を算出し、売却時の直近の平均単価を売却単価とする方法。 ⅱ．時価のないもの・・・取得価額をもって貸借対照表価額とする。 ただし、類似の有価証券の市場価格等に基づいて価額を合理的に算定する ことができるときは、時価のある有価証券と同様に扱うものとする。 （２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし。 （３）固定資産の減価償却の方法 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、 平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。 （４）引当金の計上基準 該当なし。 （５）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 該当なし。 （６）消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 ３．会計方針の変更 該当なし。 ４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 （単位：円） 科 目 前期末残高 特定資産 土地（特） 当期増加額 841,936,797 841,936,797 841,936,797 小 計 合 計 当期減少額 0 0 0 当期末残高 0 0 0 ５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 科 目 特定資産 土地（特） 小 計 合 計 当期末残高 841,936,797 841,936,797 841,936,797 （単位：円） （うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応す からの充当額） からの充当額） る額） 810,259,797 810,259,797 810,259,797 10 31,677,000 31,677,000 31,677,000 0 0 0 841,936,797 841,936,797 841,936,797 ６．担保に供している資産 該当なし。 ７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 （単位：円） 科 目 その他固定資産 建物 什器備品 建物附属設備 構築物 機械及び装置 小 計 合 計 取得価額 減価償却累計額 90,154,950 1,607,400 3,628,797 13,883,440 6,950,000 116,224,587 116,224,587 29,803,796 1,588,863 1,418,252 4,660,397 170,854 37,642,162 37,642,162 ８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 該当なし。 ９．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務 該当なし。 １０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし。 １１．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 該当なし。 １２．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 （単位：円） 内 容 経常収益への振替額 特定資産受取賃貸料 小 計 合 計 金 額 21,695,245 21,695,245 21,695,245 １３．関連当事者との取引の内容 該当なし。 １４．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引 該当なし。 １５．重要な後発事象 該当なし １６．その他 該当なし 11 当期末残高 60,351,154 18,537 2,210,545 9,223,043 6,779,146 78,582,425 78,582,425 ７、附 属 明 細 書 １．重要な固定資産の明細 （単位：円） 資産の種類 区分 特定資産 土地（特） 特定資産計 その他固定資産 建物 什器備品 建物附属設備 構築物 機械及び装置 投資有価証券 建物更正共済積立金 その他固定資産計 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額 841,936,797 841,936,797 0 0 0 0 841,936,797 841,936,797 62,541,919 0 2,190,765 60,351,154 98,753 2,453,674 10,153,232 0 805,729,640 76,560,303 957,537,521 0 0 0 6,950,000 799,044,456 7,206,636 813,201,092 80,216 243,129 930,189 170,854 407,590,735 960 411,206,848 18,537 2,210,545 9,223,043 6,779,146 1,197,183,361 83,765,979 1,359,531,765 ２．引当金の明細 （単位：円） 科 目 期首残高 当期減少額 当期増加額 目的使用 該当なし 12 その他 期末残高 ８、財 産 目 録 平成 27年 3月 31日 現在 （単位：円） 貸 借 対 照 表 科 目 （流動資産） 普通預金 定期預金 未収金 前払金 場所・物量等 紀南農業協同組合 紀陽銀行、他 三菱東京ＵＦＪ銀行 紀南農業協同組合 関西電力(株)、新万駐 車場契約者２件 みずほ証券(株)、三菱 UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 使用目的等 運転資金 運用益を実施事業に充 当している。 太陽光売電収入、駐車 場賃貸収入 支払経過利子 金 額 48,129,128 340,000,000 69,892 335,593 388,534,613 流動資産合計 （固定資産） 特定資産 土地 841,936,797 その他固定資産 建物 愛郷会館 60,351,154 什器備品 会議用テーブル、他 建物附属設備 18,537 保有土地無償貸与事業 に使用している。 保有土地無償貸与事業 に使用している。 構築物 機械及び装置 太陽光発電システム 投資有価証券 野村證券(株)、他 建物更正共済積立金 愛郷会館 太陽光発電システム 2,210,545 9,223,043 6,779,146 運用益を実施事業に充 当している。 1,197,183,361 83,765,979 固定資産合計 2,201,468,562 資産合計 2,590,003,175 （流動負債） 未払費用 関西電力(株) 未払法人税等 3月分電気料 39,224 H26年度法人税等 71,000 5,000 前受金 新万駐車場契約者 H27年4月分賃貸料 預り金 役員、他 源泉所得税 112,198 預り保証金 駐車場契約者、他 賃貸保証金 13,757,572 流動負債合計 13,984,994 固定負債合計 0 負債合計 13,984,994 正味財産 2,576,018,181 13
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