2016年業務スケジュール（全銀フォーマット）

２０１６年　業務スケジュール　（全銀フォーマット）
口座振替月⇒
１月
２月
３月
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
1
口振依頼書の〆切日
（弊社着日）
12/21
(月)
1/20
(水)
2/22
(月)
3/22
(火)
4/20
(水)
5/20
(金)
6/20
(月)
7/20
(水)
8/22
(月)
9/20
(火)
10/20
(木)
11/21
(月)
2
請求データ〆切日
貴社 → 弊社宛クリプト便送信
1/13
(水)
2/15
(月)
3/11
(金)
4/13
(水)
5/13
(金)
6/13
(月)
7/12
(火)
8/15
(月)
9/9
(金)
10/13
(木)
11/11
(金)
12/12
(月)
1/27
(水)
2/29
(月)
3/28
(月)
4/27
(水)
5/27
(金)
6/27
(月)
7/27
(水)
8/29
(月)
9/27
(火)
10/27
(木)
11/28
(月)
12/27
(火)
3 振替日
4
振替結果明細データ
PGBS → 貴社宛クリプト便送信
2/3
(水)
3/7
(月)
4/4
(月)
5/10
(火)
6/3
(金)
7/4
(月)
8/3
(水)
9/5
(月)
10/4
(火)
11/4
(金)
12/5
(月)
1/5
(木)
5
計算書
PGBS → 貴社宛発送
2/4
(木)
3/8
(火)
4/5
(火)
5/11
(水)
6/6
(月)
7/5
(火)
8/4
(木)
9/6
(火)
10/5
(水)
11/7
(月)
12/6
(火)
1/6
(金)
6
送金（着金）日
PGBS → 貴社宛送金
2/5
(金)
3/9
(水)
4/6
(水)
5/12
(木)
6/7
(火)
7/6
(水)
8/5
(金)
9/7
(水)
10/6
(木)
11/8
(火)
12/7
(水)
1/10
(火)
２０１６年　業務スケジュール　（テンプレート）
請求作業項目
１月
２月
３月
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
1
口振依頼書の〆切日
（弊社着日）
12/21
(月)
1/20
(水)
2/22
(月)
3/22
(火)
4/20
(水)
5/20
(金)
6/20
(月)
7/20
(水)
8/22
(月)
9/20
(火)
10/20
(木)
11/21
(月)
2
更正データ〆切日
（弊社着日）
1/12
(火)
2/12
(金)
3/10
(木)
4/12
(火)
5/12
(木)
6/10
(金)
7/11
(月)
8/12
(金)
9/8
(木)
10/12
(水)
11/10
(木)
12/9
(金)
3
当月請求明細データ
PGBS → 貴社宛クリプト便送信
1/18
(月)
2/18
(木)
3/16
(水)
4/18
(月)
5/18
(水)
6/16
(木)
7/15
(金)
8/18
(木)
9/14
(水)
10/18
(火)
11/16
(水)
12/15
(木)
1/27
(水)
2/29
(月)
3/28
(月)
4/27
(水)
5/27
(金)
6/27
(月)
7/27
(水)
8/29
(月)
9/27
(火)
10/27
(木)
11/28
(月)
12/27
(火)
4 振替日
5
振替結果明細データ
PGBS → 貴社宛クリプト便送信
2/3
(水)
3/7
(月)
4/4
(月)
5/10
(火)
6/3
(金)
7/4
(月)
8/3
(水)
9/5
(月)
10/4
(火)
11/4
(金)
12/5
(月)
1/5
(木)
6
計算書
PGBS → 貴社宛発送
2/4
(木)
3/8
(火)
4/5
(火)
5/11
(水)
6/6
(月)
7/5
(火)
8/4
(木)
9/6
(火)
10/5
(水)
11/7
(月)
12/6
(火)
1/6
(金)
7
送金（着金）日
PGBS → 貴社宛送金
2/5
(金)
3/9
(水)
4/6
(水)
5/12
(木)
6/7
(火)
7/6
(水)
8/5
(金)
9/7
(水)
10/6
(木)
11/8
(火)
12/7
(水)
1/10
(火)

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