平成２７年度収支予算書（収支計算書ベース） （平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日まで） （単位：円） 予 算 額 科 目 合 計 一般事業 拠出金事業 前年度予算額 増 減 Ⅰ事業活動収支の部 １．事業活動収入 基本財産運用収入 1,000,000 1,000,000 0 2,500,000 △ 1,500,000 特定資産運用収入 1,390,000 90,000 1,300,000 2,495,000 △ 1,105,000 会費収入 241,022,000 241,022,000 0 241,500,000 △ 478,000 拠出金収入 91,000,000 0 91,000,000 102,000,000 △ 11,000,000 事業収入 (122,650,000) (122,650,000) (0) (123,050,000) (△400,000) 人材育成事業収入 5,000,000 5,000,000 0 6,000,000 △ 1,000,000 観光交流活性化事業収入 39,200,000 39,200,000 0 44,200,000 △ 5,000,000 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 0 観光情報収集・提供システム整備事業収入 調査研究事業収入 36,810,000 36,810,000 0 37,210,000 △ 400,000 支部事業収入 11,640,000 11,640,000 0 11,640,000 0 助成金等収入 (56,200,000) (56,200,000) (0) (56,430,000) (△230,000) 日本財団助成金 18,400,000 18,400,000 0 18,400,000 0 日本宝くじ協会助成金 37,800,000 37,800,000 0 38,030,000 △ 230,000 分担金収入 19,450,000 19,450,000 0 20,600,000 △ 1,150,000 雑収入 585,000 85,000 500,000 935,000 △ 350,000 事業活動収入計 533,297,000 440,497,000 92,800,000 555,510,000 △ 22,213,000 ２．事業活動支出 ①事業費支出 政策提言事業費支出 1,048,000 1,048,000 0 460,000 588,000 広報啓発事業費支出 33,682,000 33,682,000 0 31,002,000 2,680,000 観光地域づくり基盤・ 受入体制整備促進事業費支出 112,908,000 112,908,000 0 86,789,000 26,119,000 人材育成事業費支出 51,788,000 51,788,000 0 52,690,000 △ 902,000 観光交流活性化事業費支出 126,356,000 126,356,000 0 130,379,000 △ 4,023,000 22,073,000 22,073,000 0 21,422,000 651,000 新たな観光アイテム・需要創造事業費支出 39,552,000 39,552,000 0 38,497,000 1,055,000 観光情報提供・収集システム整備事業費支出 調査研究事業費支出 59,316,000 59,316,000 0 53,438,000 5,878,000 組織活動費支出 29,585,000 29,585,000 0 28,542,000 1,043,000 観光人材の育成事業費支出 19,000,000 0 19,000,000 20,000,000 △ 1,000,000 魅力ある観光地域づくりの推進事業費支出 35,000,000 0 35,000,000 38,000,000 △ 3,000,000 広域観光の推進事業費支出 18,400,000 0 18,400,000 23,000,000 △ 4,600,000 インバウンドの推進と 受入体制の整備事業費支出 20,300,000 0 20,300,000 21,000,000 △ 700,000 新しい観光の促進による 観光需要の創出事業費支出 36,500,000 0 36,500,000 41,000,000 △ 4,500,000 ブロック別広域観光振興事業費支出 57,800,000 0 57,800,000 64,000,000 △ 6,200,000 事業費支出計 663,308,000 476,308,000 187,000,000 650,219,000 13,089,000 ②管理費支出 人件費支出 29,827,000 29,827,000 0 27,904,000 1,923,000 福利厚生費支出 4,693,000 4,693,000 0 5,130,000 △ 437,000 事務費支出 (31,696,000) (31,696,000) (0) (31,796,000) (△100,000) 会議費支出 11,270,000 11,270,000 0 11,570,000 △ 300,000 旅費交通費支出 4,156,000 4,156,000 0 4,156,000 0 通信運搬費支出 1,035,000 1,035,000 0 986,000 49,000 印刷製本費支出 2,209,000 2,209,000 0 2,328,000 △ 119,000 賃借料支出 4,857,000 4,857,000 0 4,941,000 △ 84,000 支払負担金支出 4,810,000 4,810,000 0 4,810,000 0 その他事務費支出 3,359,000 3,359,000 0 3,005,000 354,000 管理費支出計 66,216,000 66,216,000 0 64,830,000 1,386,000 事業活動支出計 729,524,000 542,524,000 187,000,000 715,049,000 14,475,000 事業活動収支差額 △ 196,227,000 △ 102,027,000 △ 94,200,000 △ 159,539,000 △ 36,688,000 Ⅱ投資活動収支の部 １．投資活動収入 特定資産取崩収入 157,000,000 67,000,000 90,000,000 148,400,000 8,600,000 投資活動収入計 157,000,000 67,000,000 90,000,000 148,400,000 8,600,000 ２．投資活動支出 特定資産取得支出 1,390,000 90,000 1,300,000 2,495,000 △ 1,105,000 固定資産取得支出 0 0 0 8,400,000 △ 8,400,000 投資活動支出計 1,390,000 90,000 1,300,000 10,895,000 △ 9,505,000 18,105,000 投資活動収支差額 155,610,000 66,910,000 88,700,000 137,505,000 Ⅲ財務活動収支の部 １．財務活動収入 0 0 0 0 0 財務活動収入計 0 0 0 0 0 ２．財務活動支出 780,000 780,000 0 3,300,000 △ 2,520,000 財務活動支出計 780,000 780,000 0 3,300,000 △ 2,520,000 財務活動収支差額 △ 780,000 △ 780,000 0 △ 3,300,000 2,520,000 Ⅳ予備費支出 23,837,586 23,316,676 520,910 32,934,676 △ 9,097,090 当期収支差額 △ 65,234,586 △ 59,213,676 △ 6,020,910 △ 58,268,676 △ 6,965,910 前期繰越収支差額 72,234,586 59,213,676 13,020,910 63,268,676 8,965,910 次期繰越収支差額 7,000,000 0 7,000,000 5,000,000 2,000,000 － 15 － 備 考
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