2015年 ファンド休日カレンダー 一覧 ファンド名 休業日 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月 2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 2015年11月 2015年12月 マニュライフ・カナダ株式ファンド トロント証券取引所休業日、トロントの銀行休業日 は、購入・換金のお申込ができません。 なし 16日 なし 3日 18日 なし 1日 3日 7日 なし 11日 25日、28日 マニュライフ・カナダ債券ファンド (愛称：メープルギフト) トロントの銀行休業日は、購入・換金のお申込がで きません。 なし 16日 なし 3日 18日 なし 1日 3日 7日 なし 11日 25日、28日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド （毎月分配型） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、購入・換金のお申込ができません。 19日 16日 なし 3日 25日 なし 3日 なし 7日 なし 11日、26日 25日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド （年2回決算型） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、購入・換金のお申込ができません。 19日 16日 なし 3日 25日 なし 3日 なし 7日 なし 11日、26日 25日 マニュライフ・グローバル配当株ファンド <ラップ> ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、購入・換金のお申込ができません。 19日 16日 なし 3日 25日 なし 3日 なし 7日 なし 11日、26日 25日 マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月） Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月） Ｃコース（為替ヘッジあり・年2回） Ｄコース（為替ヘッジなし・年2回） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、購入・換金のお申込ができません。 19日 16日 なし 3日 25日 なし 3日 なし 7日 なし 11日、26日 25日 マニュライフ・変動高金利戦略ファンド （愛称：アメリカン・フロート） Ａコース（為替ヘッジあり・毎月） Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月） Ｃコース（為替ヘッジあり・年2回） Ｄコース（為替ヘッジなし・年2回） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、購入・換金のお申込ができません。 19日 16日 なし 3日 25日 なし 3日 なし 7日 なし 11日、26日 25日 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド （為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14-06 （愛称：アメリカン・フロート単位型14-06） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、換金のお申込ができません。 19日 16日 なし 3日 25日 なし 3日 なし 7日 なし 11日、26日 25日 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07 （愛称：アメリカン・フロート14-07） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、換金のお申込ができません。 19日 16日 なし 3日 25日 なし 3日 なし 7日 なし 11日、26日 25日 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-01 （愛称：アメリカン・フロート15-01） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、換金のお申込ができません。 - 16日 なし 3日 25日 なし 3日 なし 7日 なし 11日、26日 25日 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07 （愛称：アメリカン・フロート15-07） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、換金のお申込ができません。 - - - - - - - なし 7日 なし 11日、26日 25日 マニュライフ・ アジア・オセアニア小型成長株ファンド ルクセンブルグの銀行休業日、香港の銀行休業 日、香港証券取引所休業日および12月24日は、購 入・換金のお申込ができません。 なし 19日、20日 なし 3日、6日、7日 1日、14日、25日 23日 1日 なし 28日 1日、21日 なし 24日、25日 マニュライフ・ 未来投資戦略ファンド （為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業 日、ダブリンの銀行休業日、ニューヨーク証券取引 所休業日、ロンドン証券取引所休業日、アイルラン ド証券取引所休業日は、購入・換金のお申込がで きません。 - - - - - - - - - 26日 11日、26日 24日、25日、 28日、29日 マニュライフ・ 米国銀行株式ファンド （愛称：アメリカン・バンク） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、購入・換金のお申込ができません。 - - - - - - - - - - 26日 25日 ※1 販売会社の休業日以外に海外の証券取引所および銀行の休業日によりお申込が不可となる休日の一覧表です。 ※2 2015年11月20日時点で判明している範囲内で記載したものであり、今後、変更になる可能性もあります。 ※3 詳しい申込不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。 2016年 ファンド休日カレンダー 一覧 ファンド名 休業日 2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 マニュライフ・カナダ株式ファンド トロント証券取引所休業日、トロントの銀行休業日 は、購入・換金のお申込ができません。 - 15日 25日 - 23日 - 1日 1日 5日 - 11日 26日、27日 マニュライフ・カナダ債券ファンド (愛称：メープルギフト) トロントの銀行休業日は、購入・換金のお申込がで きません。 - 15日 25日 - 23日 - 1日 1日 5日 - 11日 26日、27日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド （毎月分配型） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、購入・換金のお申込ができません。 18日 15日 25日 - 30日 - 4日 - 5日 - 11日、24日 26日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド （年2回決算型） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、購入・換金のお申込ができません。 18日 15日 25日 - 30日 - 4日 - 5日 - 11日、24日 26日 マニュライフ・グローバル配当株ファンド <ラップ> ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、購入・換金のお申込ができません。 18日 15日 25日 - 30日 - 4日 - 5日 - 11日、24日 26日 マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月） Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月） Ｃコース（為替ヘッジあり・年2回） Ｄコース（為替ヘッジなし・年2回） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、購入・換金のお申込ができません。 18日 15日 25日 - 30日 - 4日 - 5日 - 11日、24日 26日 マニュライフ・変動高金利戦略ファンド （愛称：アメリカン・フロート） Ａコース（為替ヘッジあり・毎月） Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月） Ｃコース（為替ヘッジあり・年2回） Ｄコース（為替ヘッジなし・年2回） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、購入・換金のお申込ができません。 18日 15日 25日 - 30日 - 4日 - 5日 - 11日、24日 26日 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド （為替ヘッジあり・繰上償還条項付）14-06 （愛称：アメリカン・フロート単位型14-06） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、換金のお申込ができません。 18日 15日 25日 - 30日 - 4日 - 5日 - 11日、24日 26日 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07 （愛称：アメリカン・フロート14-07） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、換金のお申込ができません。 18日 15日 25日 - 30日 - 4日 - 5日 - 11日、24日 26日 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-01 （愛称：アメリカン・フロート15-01） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、換金のお申込ができません。 18日 15日 25日 - 30日 - 4日 - 5日 - 11日、24日 26日 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07 （愛称：アメリカン・フロート15-07） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、換金のお申込ができません。 18日 15日 25日 - 30日 - 4日 - 5日 - 11日、24日 26日 マニュライフ・ アジア・オセアニア小型成長株ファンド ルクセンブルグの銀行休業日、香港の銀行休業日 、香港証券取引所休業日および12月24日は、購入 ・換金のお申込ができません。 - 8日、9日、10日 25日、28日 4日 2日、16日 9日、23日 1日 15日 16日 - 1日 26日、27日 マニュライフ・ 未来投資戦略ファンド （為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日 、ダブリンの銀行休業日、ニューヨーク証券取引所 休業日、ロンドン証券取引所休業日、アイルランド 証券取引所休業日は、購入・換金のお申込ができ ません。 18日 15日 17日、25日、28 日 - 2日、30日 6日 4日 1日、29日 5日 31日 11日、24日 26日、27日、30 日 マニュライフ・ 米国銀行株式ファンド （愛称：アメリカン・バンク） ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀 行休業日は、購入・換金のお申込ができません。 18日 15日 25日 - 30日 - 4日 - 5日 - 11日、24日 26日 ※1 販売会社の休業日以外に海外の証券取引所および銀行の休業日によりお申込が不可となる休日の一覧表です。 ※2 2015年12月4日時点で判明している範囲内で記載したものであり、今後、変更になる可能性もあります。 ※3 詳しい申込不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
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