2015年 ファンド休日カレンダー 一覧

2015年 ファンド休日カレンダー 一覧
ファンド名
休業日
2015年1月
2015年2月
2015年3月
2015年4月
2015年5月
2015年6月
2015年7月
2015年8月
2015年9月
2015年10月
2015年11月
2015年12月
マニュライフ・カナダ株式ファンド
トロント証券取引所休業日、トロントの銀行休業日
は、購入・換金のお申込ができません。
なし
16日
なし
3日
18日
なし
1日
3日
7日
なし
11日
25日、28日
マニュライフ・カナダ債券ファンド
(愛称:メープルギフト)
トロントの銀行休業日は、購入・換金のお申込がで
きません。
なし
16日
なし
3日
18日
なし
1日
3日
7日
なし
11日
25日、28日
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド
(毎月分配型)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、購入・換金のお申込ができません。
19日
16日
なし
3日
25日
なし
3日
なし
7日
なし
11日、26日
25日
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド
(年2回決算型)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、購入・換金のお申込ができません。
19日
16日
なし
3日
25日
なし
3日
なし
7日
なし
11日、26日
25日
マニュライフ・グローバル配当株ファンド
<ラップ>
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、購入・換金のお申込ができません。
19日
16日
なし
3日
25日
なし
3日
なし
7日
なし
11日、26日
25日
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、購入・換金のお申込ができません。
19日
16日
なし
3日
25日
なし
3日
なし
7日
なし
11日、26日
25日
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
(愛称:アメリカン・フロート)
Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、購入・換金のお申込ができません。
19日
16日
なし
3日
25日
なし
3日
なし
7日
なし
11日、26日
25日
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド
(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06
(愛称:アメリカン・フロート単位型14-06)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、換金のお申込ができません。
19日
16日
なし
3日
25日
なし
3日
なし
7日
なし
11日、26日
25日
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07
(愛称:アメリカン・フロート14-07)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、換金のお申込ができません。
19日
16日
なし
3日
25日
なし
3日
なし
7日
なし
11日、26日
25日
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-01
(愛称:アメリカン・フロート15-01)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、換金のお申込ができません。
-
16日
なし
3日
25日
なし
3日
なし
7日
なし
11日、26日
25日
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07
(愛称:アメリカン・フロート15-07)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、換金のお申込ができません。
-
-
-
-
-
-
-
なし
7日
なし
11日、26日
25日
マニュライフ・
アジア・オセアニア小型成長株ファンド
ルクセンブルグの銀行休業日、香港の銀行休業
日、香港証券取引所休業日および12月24日は、購
入・換金のお申込ができません。
なし
19日、20日
なし
3日、6日、7日
1日、14日、25日
23日
1日
なし
28日
1日、21日
なし
24日、25日
マニュライフ・
未来投資戦略ファンド
(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)
ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業
日、ダブリンの銀行休業日、ニューヨーク証券取引
所休業日、ロンドン証券取引所休業日、アイルラン
ド証券取引所休業日は、購入・換金のお申込がで
きません。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26日
11日、26日
24日、25日、
28日、29日
マニュライフ・
米国銀行株式ファンド
(愛称:アメリカン・バンク)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、購入・換金のお申込ができません。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26日
25日
※1 販売会社の休業日以外に海外の証券取引所および銀行の休業日によりお申込が不可となる休日の一覧表です。
※2 2015年11月20日時点で判明している範囲内で記載したものであり、今後、変更になる可能性もあります。
※3 詳しい申込不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
2016年 ファンド休日カレンダー 一覧
ファンド名
休業日
2016年1月
2016年2月
2016年3月
2016年4月
2016年5月
2016年6月
2016年7月
2016年8月
2016年9月
2016年10月
2016年11月
2016年12月
マニュライフ・カナダ株式ファンド
トロント証券取引所休業日、トロントの銀行休業日
は、購入・換金のお申込ができません。
-
15日
25日
-
23日
-
1日
1日
5日
-
11日
26日、27日
マニュライフ・カナダ債券ファンド
(愛称:メープルギフト)
トロントの銀行休業日は、購入・換金のお申込がで
きません。
-
15日
25日
-
23日
-
1日
1日
5日
-
11日
26日、27日
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド
(毎月分配型)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、購入・換金のお申込ができません。
18日
15日
25日
-
30日
-
4日
-
5日
-
11日、24日
26日
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド
(年2回決算型)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、購入・換金のお申込ができません。
18日
15日
25日
-
30日
-
4日
-
5日
-
11日、24日
26日
マニュライフ・グローバル配当株ファンド
<ラップ>
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、購入・換金のお申込ができません。
18日
15日
25日
-
30日
-
4日
-
5日
-
11日、24日
26日
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、購入・換金のお申込ができません。
18日
15日
25日
-
30日
-
4日
-
5日
-
11日、24日
26日
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド
(愛称:アメリカン・フロート)
Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、購入・換金のお申込ができません。
18日
15日
25日
-
30日
-
4日
-
5日
-
11日、24日
26日
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド
(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06
(愛称:アメリカン・フロート単位型14-06)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、換金のお申込ができません。
18日
15日
25日
-
30日
-
4日
-
5日
-
11日、24日
26日
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07
(愛称:アメリカン・フロート14-07)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、換金のお申込ができません。
18日
15日
25日
-
30日
-
4日
-
5日
-
11日、24日
26日
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-01
(愛称:アメリカン・フロート15-01)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、換金のお申込ができません。
18日
15日
25日
-
30日
-
4日
-
5日
-
11日、24日
26日
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07
(愛称:アメリカン・フロート15-07)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、換金のお申込ができません。
18日
15日
25日
-
30日
-
4日
-
5日
-
11日、24日
26日
マニュライフ・
アジア・オセアニア小型成長株ファンド
ルクセンブルグの銀行休業日、香港の銀行休業日
、香港証券取引所休業日および12月24日は、購入
・換金のお申込ができません。
-
8日、9日、10日
25日、28日
4日
2日、16日
9日、23日
1日
15日
16日
-
1日
26日、27日
マニュライフ・
未来投資戦略ファンド
(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)
ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日
、ダブリンの銀行休業日、ニューヨーク証券取引所
休業日、ロンドン証券取引所休業日、アイルランド
証券取引所休業日は、購入・換金のお申込ができ
ません。
18日
15日
17日、25日、28
日
-
2日、30日
6日
4日
1日、29日
5日
31日
11日、24日
26日、27日、30
日
マニュライフ・
米国銀行株式ファンド
(愛称:アメリカン・バンク)
ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀
行休業日は、購入・換金のお申込ができません。
18日
15日
25日
-
30日
-
4日
-
5日
-
11日、24日
26日
※1 販売会社の休業日以外に海外の証券取引所および銀行の休業日によりお申込が不可となる休日の一覧表です。
※2 2015年12月4日時点で判明している範囲内で記載したものであり、今後、変更になる可能性もあります。
※3 詳しい申込不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。