Obligationen im Überblick
Obligationenliste
Hinweis
per 01. März 2016
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Obligationenliste
Inhalt
Inhalt
Zinsübersicht
LLB-Obligationenfonds
Bank Linth LLB AG Kassenobligationen
Schweizer Franken (CHF-Anleihen)
Euro (EUR-Anleihen)
Pfund Sterling (GBP-Anleihen)
Schwedische Krone (SEK-Anleihen)
Dänische Krone (DKK-Anleihen)
Norwegische Krone (NOK-Anleihen)
US-Dollar (USD-Anleihen)
Kanadischer Dollar (CAD-Anleihen)
Australischer Dollar (AUD-Anleihen)
Neuseeländischer Dollar (NZD-Anleihen)
Zeichenerklärung / Lexikon
Rechtlicher Hinweis
Seite
2
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19
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23
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Seite 2
Obligationenliste
Zinsstrukturkurve (Swapsätze)
Entwicklung des 10-jährigen Swapsatzes
Schweizer Franken
Schweizer Franken
1.0
vor 6 Monaten
4.0
aktuell
0.5
3.0
0.0
2.0
-0.5
1.0
-1.0
0.0
-1.5
3 M. 6 M. 1 J.
2 J.
3 J.
4 J.
5 J.
6 J.
7 J.
8 J.
9 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J.
Euro
-1.0
02.08
08.10
11.11
02.13
05.14
08.15
05.09
08.10
11.11
02.13
05.14
08.15
05.09
08.10
11.11
02.13
05.14
08.15
Euro
2.0
vor 6 Monaten
5.5
aktuell
1.5
4.4
1.0
3.3
0.5
2.2
0.0
1.1
-0.5
3 M. 6 M. 1 J.
2 J.
3 J.
4 J.
5 J.
6 J.
7 J.
8 J.
9 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J.
US-Dollar
3.0
05.09
0.0
02.08
US-Dollar
vor 6 Monaten
6.0
aktuell
2.4
4.8
1.8
3.6
1.2
2.4
0.6
0.0
3 M. 6 M. 1 J.
2 J.
3 J.
4 J.
5 J.
6 J.
7 J.
8 J.
9 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J.
1.2
02.08
Seite 3
Obligationenliste
Fonds
Valorennummer Anlagekategorie
Kurs per
Währung 29.02.2016 Duration
Rendite Bemerkung
LLB-Defensivefonds
LLB Defensive (CHF)
LLB Defensive (EUR)
LLB Defensive (USD)
3257583 Geldmarkt
2153524 Geldmarkt Plus
2153526 Geldmarkt Plus
CHF
EUR
USD
101.50
113.71
118.10
0.7
–
–
0.17%
0.17%
0.81%
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
153.15
137.80
108.25
87.91
227.66
106.70
84.14
100.15
100.03
100.76
123.53
100.25
99.83
100.93
93.40
109.49
93.95
123.71
4.9
4.9
5.4
5.4
5.7
4.8
5.5
5.5
5.5
5.5
9.8
9.8
9.8
9.8
–
–
–
4.3
0.02%
0.02%
0.86%
0.86%
2.37%
1.69%
1.82%
1.82%
1.82%
1.82%
0.13%
0.13%
0.13%
0.13%
–
–
–
5.81%
CHF
EUR
109.95
120.17
–
–
–
–
LLB-Obligationenfonds
LLB Obligationen CHF Klasse T
LLB Obligationen CHF Klasse A
LLB Obligationen EUR Klasse T
LLB Obligationen EUR Klasse A
LLB Obligationen USD
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF)
LLB Obligationen Global Klasse P
LLB Obligationen Global Klasse H CHF
LLB Obligationen Global Klasse H EUR
LLB Obligationen Global Klasse H USD
LLB Obligationen Inflation Linked Klasse P
LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H CHF
LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H EUR
LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H USD
LLB Wandelanleihen Klasse H CHF
LLB Wandelanleihen Klasse H EUR
LLB Wandelanleihen Klasse H USD
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (EUR) Kl. I (T)
1325569
3254330
1325568
3255064
1325567
674526
916371
29091146
29091152
29091154
2861487
29091157
29091158
29091159
29091162
2861470
29091163
24477707
Obligationen CHF
Obligationen CHF
Obligationen EUR
Obligationen EUR
Obligationen USD
Obligationen Global
Obligationen Global
Obligationen Global
Obligationen Global
Obligationen Global
Obligationen Inflation Linked
Obligationen Inflation Linked
Obligationen Inflation Linked
Obligationen Inflation Linked
Wandelanleihen
Wandelanleihen
Wandelanleihen
Wandelanleihen
LLB-Strategiefonds
LLB Strategie Festverzinslich (CHF)
LLB Strategie Festverzinslich (EUR)
11645639 Strategie Festverzinslich
11645645 Strategie Festverzinslich
Klasse T = thesaurierend
Klasse A = ausschüttend
Klasse H = abgesichert
Klasse I (T) = thesaurierend
CEEMENA = Regionen Central & Eastern Europe, Middle East & Northern Africa
Erstanlage: CHF/EUR/USD 1'000.–, Aufstockung 1 Fondsanteil
Seite 4
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Verfall
Kurs per
01.03.2016
Rendite Bemerkung
Bank Linth LLB AG KassenobligationenDUO
0.375% KassenobligationenDUO 3 und 6 Jahre
0.500% KassenobligationenDUO 2 und 8 Jahre
1078604000
1498357000
100.00
100.00
0.375%
0.500%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.125%
0.125%
0.250%
0.375%
0.375%
0.450%
0.500%
Bank Linth LLB AG Kassenobligationen
0.125%
0.125%
0.250%
0.375%
0.375%
0.450%
0.500%
Kassenobligation - 2 Jahre
Kassenobligation - 3 Jahre
Kassenobligation - 4 Jahre
Kassenobligation - 5 Jahre
Kassenobligation - 6 Jahre
Kassenobligation - 7 Jahre
Kassenobligation - 8 Jahre
13566987
13566987
1078931
1078904
1575600
1498357
1498359
01.03.2018
01.03.2019
01.03.2020
01.03.2021
01.03.2022
01.03.2023
01.03.2024
Die Zinssätze sind nur derzeit bis auf Weiteres gültig und können entsprechend den Schwankungen am Geld- und Kapitalmarkt jederzeit angepasst werden.
Minimum Investment: CHF 1'000
Seite 5
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
Schweizer Franken (CHF-Anleihen)
2.500%
1.000%
1.750%
1.750%
2.000%
0.500%
2.000%
2.625%
1.125%
1.250%
1.125%
1.500%
1.125%
3.125%
2.718%
1.750%
1.125%
2.500%
0.875%
2.125%
2.250%
0.875%
1.000%
1.000%
0.625%
0.625%
1.250%
1.250%
1.125%
1.125%
0.500%
0.625%
0.750%
0.625%
0.500%
0.375%
ABN AMRO Bank NV 2012-2017
ABN AMRO Bank NV 2012-2017
SK Telecom Co Ltd 2012-2017
BMW Finance NV 2011-2017
Nederlandse Waterschapsbank NV 2010-2017
Hyundai Capital Services Inc 2014-2017
Cooperatieve Rabobank UA 2011-2018
Nestle Holdings Inc 2007-2018
Banco de Chile 2013-2018
Fondo MIVIVIENDA SA 2014-2018
ABN AMRO Bank NV 2013-2018
Teva Pharmaceutical Finance V BV 2012-2018
National Australia Bank Ltd 2012-2018
Westpac Banking Corp 2009-2018
Telefonica Emisiones SAU 2012-2018
Telstra Corp Ltd 2011-2018
ABN AMRO Bank NV 2014-2019
Petroleos Mexicanos 2012-2019
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 2013-2019
Glencore Finance Europe SA 2013-2019
Boral Ltd 2013-2020
Commonwealth Bank of Australia 2013-2020
National Australia Bank Ltd 2013-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2013-2020
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2015-2020
Westpac Securities NZ Ltd/London 2014-2020
Glencore Finance Europe SA 2014-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2012-2020
Engie SA 2012-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2021
VP Bank AG 2015-2021
BAT International Finance PLC 2014-2021
BP Capital Markets PLC 2014-2021
Mondelez International Inc 2015-2021
Westpac Banking Corp 2015-2022
Banco Santander Chile 2015-2022
14861142
- / A2 / A
18259510
AAA / Aaa / AAA
18613044
A- / A3 / A13877305
A+ / A2 / 10879205
AAA / Aaa / 25519170
A- / Baa1 / 11853283
A+ / Aa2 / AA2864464
AA / - / AA+
21277160
A+ / Aa3 / 24483044
BBB+ / - / BBB+
22532328
- / A2 / A
18336512 BBB+ / Baa1 / BBB+
18893193
AA- / Aa2 / 10774613
AA- / Aa2 / 19784156
BBB / Baa2 / BBB+
14282140
A / A2 / A
23266354
- / A2 / A
18164688 BBB+ / Baa1 / BBB+
20528770
AA- / Aa3 / 22571058
BBB- / Baa3 / 20447724
BBB / Baa2 / 20447768
AA- / Aa2 / AA21038413
AA- / Aa2 / 21527551
A+ / Aa2 / AA29277465
BBB+ / Baa3 / A
24586588
AA- / Aa3 / 25589304
BBB- / Baa3 / 19440533
A+ / Aa2 / AA19528810
A / A1 / 23932249
A+ / Aa2 / AA26288893
A- / - / 25351475
A- / A3 / A25528670
A / A2 / 27475882
BBB / Baa1 / BBB
25589306
AA- / Aa2 / AA28056746
A / Aa3 / A+
16.02.2017
19.04.2017
12.06.2017
29.09.2017
10.10.2017
20.10.2017
31.01.2018
14.02.2018
23.05.2018
13.06.2018
25.10.2018
25.10.2018
07.11.2018
21.12.2018
14.12.2018
14.12.2018
31.01.2019
10.04.2019
14.02.2019
23.12.2019
20.02.2020
11.02.2020
17.04.2020
26.06.2020
21.08.2020
02.09.2020
01.12.2020
15.10.2020
09.10.2020
08.04.2021
07.04.2021
08.09.2021
27.09.2021
30.12.2021
02.02.2022
19.05.2022
1.0
1.1
1.3
1.5
1.6
1.6
1.9
1.9
2.2
2.2
2.6
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7
2.9
2.9
2.9
3.6
3.8
3.9
4.0
4.2
4.4
4.4
4.5
4.5
4.5
4.9
5.0
5.4
5.5
5.7
5.8
6.1
103.00
102.00
102.75
103.95
104.80
101.50
105.15
106.60
102.00
101.85
104.20
104.10
104.20
110.05
107.35
107.20
104.70
100.30
103.55
95.60
105.95
104.60
105.20
105.45
99.30
104.35
89.50
107.10
105.40
106.55
102.90
103.40
104.40
101.55
104.05
101.45
23
13
51
17
-8
49
24
19
112
132
43
84
44
46
98
6
39
321
54
400
155
52
52
51
149
41
407
47
69
53
61
64
59
95
41
69
-0.61%
-0.75%
-0.39%
-0.73%
-0.95%
-0.41%
-0.66%
-0.72%
0.22%
0.43%
-0.45%
-0.05%
-0.43%
-0.43%
0.08%
-0.80%
-0.47%
2.40%
-0.32%
3.37%
0.72%
-0.28%
-0.25%
-0.25%
0.78%
-0.33%
3.70%
-0.27%
-0.05%
-0.15%
-0.07%
0.01%
-0.04%
0.36%
-0.18%
0.14%
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000 / kündbar / callable
5'000
5'000
Seite 6
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
28550940
29208671
23680399
27834122
20755001
20447725
29287788
29623195
23391198
27392598
24790289
21293724
27038209
28201898
20497542
21537632
A / A2 / A
A / A2 / A
- / Aa1 / AA+
BBB+ / Baa3 / A
AAA / Aaa / AA+
AA- / Aa2 / AAA+ / Aa1 / AA
- / Aa1 / - / Aaa / AAA
BBB+ / Baa1 / AA- / Aa1 / AA- / - / AAA
- / Aa3 / AAAA- / Aa1 / AAAAA / Aaa / AAA / Aaa / AAA
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
Schweizer Franken (CHF-Anleihen)
0.500%
0.550%
1.000%
1.000%
1.125%
1.625%
0.375%
0.350%
1.500%
0.625%
1.000%
1.750%
0.500%
0.500%
1.375%
1.750%
ABN AMRO Bank NV 2015-2022
Credit Agricole SA/London 2015-2022
Council Of Europe Development Bank 2014-2023
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2015-2023
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2013-2023
National Australia Bank Ltd 2013-2023
Shell International Finance BV 2015-2023
Land Niederösterreich 2015-2023
National Australia Bank Ltd 2014-2024
Deutsche Bank AG 2015-2023
Total Capital International SA 2014-2024
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2013-2025
Corp Andina de Fomento 2015-2026
Total Capital International SA 2015-2027
European Investment Bank 2013-2028
European Investment Bank 2013-2033
29.07.2022
01.09.2022
06.03.2023
14.04.2023
19.04.2023
05.09.2023
21.08.2023
22.09.2023
07.02.2024
19.12.2023
29.08.2024
26.06.2025
26.02.2026
01.06.2027
21.02.2028
28.06.2033
6.3
6.4
6.7
6.8
6.8
7.1
7.4
7.4
7.5
7.6
8.1
8.6
9.7
10.9
11.1
15.3
103.75
103.65
111.75
98.90
112.50
112.30
101.90
104.20
116.10
97.85
106.50
119.70
102.05
100.20
120.15
131.20
45
52
-17
158
-13
43
53
21
-11
125
57
-5
50
58
-22
-18
-0.08%
-0.01%
-0.63%
1.16%
-0.59%
-0.01%
0.12%
-0.20%
-0.49%
0.91%
0.23%
-0.33%
0.29%
0.48%
-0.28%
-0.04%
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
Seite 7
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
Euro (EUR-Anleihen)
4.750%
1.250%
2.000%
1.875%
1.000%
0.500%
1.625%
1.125%
5.000%
2.250%
1.750%
0.500%
1.500%
1.125%
1.250%
1.875%
1.500%
0.600%
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2.000%
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1.750%
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0.750%
1.375%
0.750%
2.000%
1.875%
0.125%
0.125%
1.750%
2.125%
Telstra Corp Ltd 2007-2017
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2012-2017
Daimler AG 2012-2017
Deutsche Post Finance BV 2012-2017
Sanofi 2012-2017
Instituto de Credito Oficial 2015-2017
GE Capital European Funding 2013-2018
Deutsche Börse AG 2013-2018
Tschechische Republik 2008-2018
Svenska Handelsbanken AB 2012-2018
Pohjola Bank Oyj 2013-2018
BMW Finance NV 2014-2018
BASF SE 2012-2018
Council Of Europe Development Bank 2013-2018
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2013-2018
O2 Telefonica Deutschland Fin. GmbH 2013-2018
Daimler AG 2013-2018
OMV AG 2014-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2019
Merck Financial Services GmbH 2015-2019
Deutsche Telekom Int. Finance BV 2012-2019
OMV AG 2013-2019
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2012-2019
Hella KGaA Hueck & Co 2013-2020
Daimler AG 2012-2020
BMW Finance NV 2015-2020
Export-Import Bank of Korea 2013-2020
ABN AMRO Bank NV 2015-2020
Deutsche Wohnen AG 2015-2020
Volkswagen Leasing GmbH 2015-2020
National Australia Bank Ltd 2013-2020
Deutsche Post AG 2012-2020
Weltbank 2015-2020
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2015-2020
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2013-2021
Nestle Finance International Ltd 2013-2021
3001147
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21.03.2017
24.03.2017
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15.03.2018
26.03.2018
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29.10.2018
22.11.2018
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19.11.2018
22.01.2019
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25.11.2019
16.12.2019
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21.01.2020
21.01.2020
30.04.2020
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11.12.2020
23.10.2020
03.11.2020
12.03.2021
10.09.2021
1.0
1.1
1.2
1.3
1.7
1.8
2.0
2.0
2.1
2.2
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2.5
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2.6
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2.7
2.7
2.8
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3.6
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3.7
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3.8
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4.2
4.2
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1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
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1'000
1'000
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1'000
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1'000
1'000
1'000
1'000
Seite 8
Obligationenliste
Coupon
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Moody's / Fitch)
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A+ / - / AA / A1 / - / Aa2 / AA+
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A / Baa1 / - / Aaa / AAA
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BBB+ / Baa2 / A / A2 / A- / A3 / A / A2 / AA / A1 / A+ / Aa1 / AA
AAA / Aaa / AAA
AA / A1 / - / Aa1 / AA+
AA / Aa1 / AA
- / Aa1 / AAA
A+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
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1.000%
1.000%
0.875%
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1.125%
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0.875%
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0.625%
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0.750%
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1.000%
1.375%
0.375%
1.375%
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Toyota Motor Credit Corp 2014-2021
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2014-2021
Sanofi 2015-2021
Nestle Finance International Ltd 2014-2021
Strabag SE 2015-2022
National Australia Bank Ltd 2015-2022
Shell International Finance BV 2015-2022
Würth Finance International BV 2015-2022
Commerzbank AG 2015-2022
Merck Financial Services GmbH 2015-2022
Bank of Montreal 2015-2022
Finnvera OYJ 2015-2022
Nederlandse Waterschapsbank NV 2015-2022
Volkswagen International Finance NV 2015-2023
Council Of Europe Development Bank 2015-2022
Evonik Industries AG 2015-2023
SAP SE 2014-2023
Bayer Capital Corp BV 2014-2023
SAP SE 2015-2025
Roche Finance Europe BV 2015-2025
Shell International Finance BV 2015-2025
KFW 2015-2025
Sanofi 2015-2025
Council Of Europe Development Bank 2015-2025
Deutsche Bahn Finance BV 2015-2025
Europäischer Stabilitätsmechanismus 2015-2025
Cooperatieve Rabobank UA 2015-2027
KFW 2015-2030
KFW 2015-2035
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22.09.2021
08.11.2021
04.02.2022
20.01.2022
15.03.2022
19.05.2022
21.09.2022
01.09.2022
21.09.2022
22.09.2022
27.10.2022
16.01.2023
27.10.2022
23.01.2023
20.02.2023
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15.01.2025
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23.10.2025
23.09.2025
03.02.2027
23.04.2030
31.07.2035
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5.4
5.4
5.4
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5.6
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6.2
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6.6
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8.9
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-6
-4
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30
20
103
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-9
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-9
-8
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1'000 / kündbar / callable
1'000 / kündbar / callable
1'000 / kündbar / callable
1'000 / kündbar / callable
100'000
1'000
100'000 / kündbar / callable
1'000
1'000
0
1'000
1'000
1'000
Seite 9
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
Pfund Sterling (GBP-Anleihen)
4.125%
2.125%
1.250%
3.250%
1.375%
1.750%
1.750%
4.000%
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4.000%
1.875%
1.875%
1.625%
4.375%
2.750%
2.125%
2.375%
2.000%
2.000%
1.250%
1.125%
1.750%
2.750%
2.250%
GE Capital UK Funding 2010-2017
RCI Banque SA 2014-2017
Weltbank 2013-2017
Cooperatieve Rabobank UA 2010-2017
Deutsche Bahn Finance BV 2012-2017
Daimler AG 2013-2017
BMW Finance NV 2013-2017
Toyota Motor Credit Corp 2011-2017
Daimler AG 2015-2017
Municipality Finance PLC 2013-2017
Instituto de Credito Oficial 2014-2017
Nestle Holdings Inc 2013-2017
BASF SE 2014-2017
Landwirtschaftliche Rentenbank 2013-2017
European Investment Bank 2013-2018
Daimler AG 2014-2018
Total Capital SA 2011-2018
KFW 2014-2018
GE Capital UK Funding 2014-2018
Unilever PLC 2014-2018
Export Development Canada 2014-2018
Svenska Handelsbanken AB 2012-2019
Svensk Exportkredit AB 2014-2018
Council Of Europe Development Bank 2014-2018
Swedbank AB 2015-2019
GE Capital UK Funding 2012-2019
Reed Elsevier Investments PLC 2014-2019
Nordea Bank AB 2012-2019
BNP Paribas SA 2012-2019
BMW US Capital LLC 2014-2019
Shell International Finance BV 2014-2019
Council Of Europe Development Bank 2015-2019
KFW 2015-2019
Volkswagen Financial Services NV 2015-2020
Daimler AG 2014-2020
Total Capital International SA 2014-2020
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23042934
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26162244
A+ / A1 / A+
20731197
AAA / Aaa / AAA
20380762
AAA / Aaa / AAA
23338078
A- / A3 / A12292256
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A+ / A1 / A+
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27832165
AA- / Aa3 / A+
14868848
AA+ / A1 / 25033356 BBB+ / Baa1 / BBB+
19985125
AA- / Aa3 / AA20035318
A+ / A1 / A+
26106660
A+ / A2 / 25974672
A+ / Aa1 / AA
27167470
- / Aa1 / AA+
26643831
AAA / Aaa / AAA
27862316
BBB+ / A1 / 24632535
A- / A3 / A26074830
AA- / Aa1 / AA-
28.09.2017
06.10.2017
02.10.2017
01.11.2017
30.10.2017
08.11.2017
20.11.2017
07.12.2017
01.12.2017
07.12.2017
15.12.2017
11.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.01.2018
16.07.2018
14.12.2018
06.12.2018
19.12.2018
19.12.2018
17.12.2018
18.01.2019
21.12.2018
22.12.2018
15.04.2019
31.07.2019
01.08.2019
13.11.2019
20.11.2019
20.11.2019
20.12.2019
23.12.2019
23.12.2019
17.04.2020
04.12.2020
17.12.2020
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
2.3
2.6
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
3.0
3.1
3.2
3.5
3.5
3.5
3.6
3.7
3.7
3.9
4.4
4.5
104.40
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100.68
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103.00
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-16
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17
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-1
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1
164
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2'000
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1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
100
1'000
1'000
1'000
1'000
100'000
100'000
100'000
1'000
1'000
100'000
2'000
100'000 / kündbar / callable
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1'000
100'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
Seite 10
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
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Moody's / Fitch)
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20185553
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- / Aa2 / AAAA- / Aa3 / WD
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AA- / Aa1 / AAAA- / Aa3 / A+
AA+ / Aa2 / AA
AAA / Aaa / AAA
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A+ / A1 / A
- / Aaa / AAA
A- / A3 / A-
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
Pfund Sterling (GBP-Anleihen)
3.000%
2.250%
2.500%
2.750%
2.250%
2.625%
2.250%
2.500%
4.000%
2.750%
3.000%
4.000%
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2015-2022
Cooperatieve Rabobank UA 2015-2022
Pohjola Bank Oyj 2015-2022
Deutsche Bahn Finance BV 2012-2022
Total Capital International SA 2015-2022
International Business Machines Corp 2015-2022
Transport for London 2012-2022
European Investment Bank 2012-2022
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2013-2025
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2012-2025
National Australia Bank Ltd 2012-2026
Rio Tinto Finance PLC 2012-2029
27.05.2022
23.03.2022
20.05.2022
20.06.2022
09.06.2022
05.08.2022
09.08.2022
31.10.2022
24.09.2025
10.09.2025
04.09.2026
11.12.2029
5.5
5.5
5.6
5.7
5.7
5.8
5.9
6.1
7.8
8.2
8.9
10.3
98.61
99.61
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98.69
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133
134
63
112
125
62
32
192
125
91
260
3.25%
2.32%
2.34%
1.61%
2.13%
2.26%
1.63%
1.35%
3.13%
2.53%
2.22%
4.13%
100'000
1'000
100'000
1'000
1'000
100'000
100'000
100
100'000
100'000
100'000
100'000
Seite 11
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
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29734372
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AA+
AAA / Aaa / AAA / Aaa / AA+ / A1 / AA+ / Aaa / AAA
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AAA / Aaa / AAA
- / Aaa / AAA
AA+ / Aaa / AA+ / - / AAA / Aaa / AAA
BBB+ / - / -
17.02.2017
12.04.2017
24.04.2017
12.08.2017
16.01.2018
12.02.2018
20.03.2018
13.02.2019
12.03.2019
23.06.2019
03.06.2020
19.05.2020
01.12.2020
17.09.2020
1.0
1.1
1.1
1.4
1.8
1.9
2.0
2.9
2.9
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4.0
4.2
4.3
4.4
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106.01
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100.14
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22
27
15
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19
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-1
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109
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12434165
AAA / Aaa / AAA
15.11.2016
0.7
102.17
-63
-0.56% 0
Schwedische Krone (SEK-Anleihen)
2.500%
3.000%
2.750%
4.500%
2.625%
1.750%
2.750%
2.125%
2.250%
1.375%
2.000%
0.003%
5.000%
1.250%
Landwirtschaftliche Rentenbank 2012-2017
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2012-2017
Nederlandse Waterschapsbank NV 2012-2017
European Investment Bank 2007-2017
General Electric Co 2013-2018
Finland Government International Bond 2013-2018
Fortum OYJ 2013-2018
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2014-2019
European Investment Bank 2014-2019
Weltbank 2014-2019
Stadt Göteborg (Schweden) 2014-2020
Stockholms Lans Landsting 2014-2020
European Investment Bank 2005-2020
Fortum Varme Holding samagt (Stockholm) 2015-2020
10'000
1'000
10'000
1'000'000
1'000'000
1'000'000
1'000'000
1'000
10'000
50'000
10'000
1'000'000
5'000
1'000'000
Dänische Krone (DKK-Anleihen)
2.500% Denmark Government Bond 2011-2016
Seite 12
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
Norwegische Krone (NOK-Anleihen)
3.250%
3.375%
3.500%
2.250%
4.250%
2.875%
3.750%
3.625%
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2.125%
2.250%
2.500%
2.125%
3.375%
3.000%
2.000%
2.000%
2.250%
2.750%
3.125%
2.375%
2.375%
1.125%
3.000%
1.375%
3.000%
2.000%
3.000%
2.500%
1.125%
1.375%
3.500%
3.750%
2.750%
2.750%
2.875%
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2012-2017
Nederlandse Waterschapsbank NV 2012-2017
Cooperatieve Rabobank UA 2012-2017
Volkswagen Financial Services NV 2014-2017
European Investment Bank 2008-2017
Kommunalbanken AS 2012-2017
Weltbank 2010-2017
Deutsche Telekom AG 2012-2017
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2012-2017
Weltbank 2012-2017
ABN AMRO Bank NV 2014-2017
Nestle Holdings Inc 2012-2017
Nordic Investment Bank 2012-2017
KFW 2010-2017
Volkswagen International Finance NV 2012-2017
Volkswagen Financial Services NV 2014-2017
Asian Development Bank 2012-2017
Total Capital International SA 2012-2017
Linde AG 2012-2017
ABN AMRO Bank NV 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2018
KFW 2013-2018
Volkswagen Financial Services NV 2015-2018
General Electric Co 2012-2018
Volkswagen Financial Services NV 2015-2018
Export-Import Bank of Korea 2013-2018
Nordic Investment Bank 2013-2018
Danske Bank A/S 2013-2018
Total Capital International SA 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2015-2018
Volkswagen Financial Services NV 2015-2018
Landwirtschaftliche Rentenbank 2011-2018
European Investment Bank 2011-2018
Daimler AG 2014-2018
BMW Finance NV 2014-2019
Cooperatieve Rabobank UA 2013-2019
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18947345
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26727748
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14110187
AAA / Aaa / AAA
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02.02.2017
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16.05.2017
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22.05.2017
23.05.2017
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10.07.2017
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29.08.2017
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28.09.2017
15.01.2018
17.01.2018
22.01.2018
22.01.2018
28.02.2018
16.04.2018
22.05.2018
24.05.2018
07.06.2018
14.06.2018
09.08.2018
17.09.2018
05.10.2018
31.10.2018
10.12.2018
25.04.2019
07.05.2019
0.9
1.0
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.8
1.8
1.9
1.9
1.9
2.1
2.1
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2.2
2.2
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2.5
2.5
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3.0
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-1
-13
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-20
-7
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9
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-22
22
16
35
20
-15
-5
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-5
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-1
-6
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0.85%
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1.70%
0.78%
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1.06%
0.40%
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1.06%
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1.74%
0.70%
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1.07%
1.21%
1.07%
0.72%
0.81%
1.11%
1.36%
1.49%
0.81%
0.94%
1.30%
1.09%
1.35%
0.86%
0.81%
1.41%
1.02%
1.20%
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
50'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
1'000'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
1'000
10'000
10'000
10'000
10'000
Seite 13
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
19381166
21358627
23618504
24532418
26702009
26657368
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30165251
29168005
28072167
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
A+ / A1 / A+
A+ / Aa2 / AA- / A2 / A
A+ / Aa2 / AA- / Baa1 / AA / Aa2 / AA+
AAA / Aaa / - / Baa1 / AAAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa2 / AAA- / A3 / AAA+ / Aaa / A+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / AAA
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
Norwegische Krone (NOK-Anleihen)
3.000%
2.250%
3.125%
2.625%
1.500%
1.500%
1.625%
2.750%
3.625%
2.375%
2.625%
1.125%
2.500%
2.000%
1.305%
1.750%
1.500%
European Investment Bank 2012-2019
Landwirtschaftliche Rentenbank 2013-2019
BNP Paribas SA 2014-2019
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2019
ABN AMRO Bank NV 2015-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2015-2020
Deutsche Bank AG/London 2015-2020
Nestle Holdings Inc 2014-2020
Weltbank 2010-2020
Deutsche Bank AG 2015-2020
Landwirtschaftliche Rentenbank 2013-2020
European Investment Bank 2015-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2020
Daimler AG 2015-2020
Municipality Finance PLC 2015-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2015-2021
European Investment Bank 2015-2022
22.05.2019
22.05.2019
24.06.2019
02.09.2019
21.01.2020
20.01.2020
24.02.2020
15.04.2020
22.06.2020
24.06.2020
17.06.2020
15.05.2020
04.09.2020
01.10.2020
23.10.2020
13.01.2021
12.05.2022
3.0
3.1
3.1
3.3
3.7
3.8
3.8
3.8
4.0
4.0
4.0
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
5.8
106.91
104.31
105.63
104.77
100.41
101.57
99.20
106.24
111.17
101.21
106.57
100.73
105.39
102.52
100.95
101.96
101.39
-7
0
49
32
44
14
86
23
-2
108
7
-3
25
41
7
28
6
0.82%
0.89%
1.37%
1.23%
1.39%
1.09%
1.83%
1.19%
0.97%
2.08%
1.05%
0.95%
1.26%
1.43%
1.09%
1.33%
1.26%
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
1'000'000
10'000
10'000
Seite 14
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
18004243
18230009
18352956
18442399
18574985
18850448
18924926
11642592
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19381194
19694841
19958333
22292799
20006458
25858332
20045311
26700971
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21087764
21143254
21268833
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23321158
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23427429
19246526
24851673
AA+ / Aa1 / AA+
AA- / Aa3 / AANR / Aa2 / AA
AA+ / Aaa / A- / A3 / A- / Aa2 / AA+
A+ / - / AAA / Aaa / AAA
A+ / A1 / A+
AAA / Aaa / AAA
AA / - / AA
A / A2 / A
- / A2 / A
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA / Aaa / AAA
AA+ / Aa1 / AA+
AAA / Aaa / AAA / Aaa / AAA
AA / A1 / A+ / A2 / - / Aaa / AAA
A / A2 / AA+ / Aa1 / AA+
AA / Aa3 / AA
AA- / Aa1 / AAAA / - / AA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
A+ / A1 / A
AAA / Aaa / AA / - / AA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
- / Aaa / -
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
US-Dollar (USD-Anleihen)
1.500%
3.250%
2.125%
1.625%
1.500%
1.375%
1.625%
2.250%
2.375%
0.875%
1.625%
1.375%
2.500%
1.500%
0.875%
0.625%
1.000%
1.000%
1.125%
3.125%
1.250%
1.500%
1.250%
1.375%
1.125%
1.500%
2.125%
1.375%
1.000%
1.125%
2.150%
2.125%
2.000%
1.875%
1.625%
1.750%
Council Of Europe Development Bank 2012-2017
National Bank of Abu Dhabi PJSC 2012-2017
CADES 2012-2017
Municipality Finance PLC 2012-2017
Diageo Capital PLC 2012-2017
Nestle Holdings Inc 2012-2017
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2012-2017
Asian Development Bank 2010-2017
BNP Paribas SA 2012-2017
KFW 2012-2017
Agence Francaise de Developpement 2012-2017
BP Capital Markets PLC 2012-2017
ABN AMRO Bank NV 2013-2017
Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 2012-2017
KFW 2014-2017
International Finance Corp 2012-2017
KFW 2015-2018
Council Of Europe Development Bank 2013-2018
Kommunekredit 2013-2018
KFW 2011-2018
Sanofi 2013-2018
Linde AG 2013-2018
SpareBank 1 Boligkreditt AS 2013-2018
BP Capital Markets PLC 2013-2018
Council Of Europe Development Bank 2013-2018
Belgium Government International Bond 2013-2018
Total Capital SA 2013-2018
Agence Francaise de Developpement 2015-2018
Weltbank 2015-2018
KFW 2015-2018
Electricite de France SA 2014-2019
Kommunalbanken AS 2014-2019
Agence Francaise de Developpement 2014-2019
KFW 2014-2019
KFW 2012-2019
International Finance Corp 2014-2019
22.02.2017
27.03.2017
12.04.2017
25.04.2017
11.05.2017
21.06.2017
29.06.2017
18.08.2017
14.09.2017
05.09.2017
04.10.2017
06.11.2017
13.11.2017
16.11.2017
15.12.2017
21.12.2017
26.01.2018
07.03.2018
15.03.2018
20.04.2018
10.04.2018
18.04.2018
02.05.2018
10.05.2018
31.05.2018
22.06.2018
10.08.2018
06.08.2018
05.10.2018
16.11.2018
22.01.2019
15.03.2019
18.03.2019
01.04.2019
15.08.2019
16.09.2019
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.7
1.8
1.8
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
2.9
2.9
2.9
3.3
3.4
100.66
102.00
101.39
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100.25
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102.05
101.16
99.98
100.98
99.04
101.22
100.35
99.88
99.52
100.10
99.98
100.10
104.36
100.24
100.58
99.52
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100.12
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100.46
99.89
100.02
100.26
102.49
102.14
101.98
101.11
101.82
6
60
10
8
51
15
36
4
79
8
18
112
93
46
12
7
11
16
22
19
27
36
60
136
20
25
103
28
13
20
110
33
32
26
29
21
0.82%
1.36%
0.87%
0.85%
1.29%
0.93%
1.15%
0.84%
1.60%
0.89%
1.00%
1.96%
1.76%
1.29%
0.95%
0.90%
0.95%
1.01%
1.08%
1.05%
1.13%
1.22%
1.48%
2.26%
1.07%
1.13%
1.93%
1.18%
1.04%
1.12%
2.06%
1.29%
1.28%
1.22%
1.29%
1.22%
1'000
200'000
100'000
2'000
1'000
2'000
2'000
1'000
1'000
1'000
2'000
1'000
2'000
200'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
2'000
2'000
200'000
1'000
1'000
1'000
2'000
2'000
1'000
1'000
2'000
100'000
2'000
1'000
1'000
1'000
Seite 15
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
25671152
10893460
10905143
26020816
21579212
27389005
20761743
20648863
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27717333
29792870
28889968
22808915
30228638
24730220
14916010
18005003
28549968
27832542
19736374
19958325
19390295
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29947306
19607246
19736388
21358760
20436559
20672749
20445291
27865189
23320969
29151655
28028783
27755100
26105136
AAA / Aaa / AAA
AA- / Aa2 / AAA+ / Aa2 / AAAA+ / Aa1 / AA+
AA / Aa2 / AA+
AA / A1 / AA- / Aa3 / AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa1 / AA
AAA / Aaa / AAA
BBB+ / Baa1 / AAA / Aaa / AA- / Aa2 / AA- / Aa3 / AA
AA- / Aa1 / AAA+ / Aa2 / AA- / Aa1 / AAA- / A3 / AAAA / Aaa / AAA
A / A1 / A / A2 / A
AA / Aa2 / AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
AA- / Aa1 / AABBB+ / Baa1 / A / A2 / AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
AA- / Aa1 / AAAAA / Aaa / AAA
AA- / Aa1 / AAAAA / Aaa / AAA
BBB / Baa2 / A / A2 / AAA / Aaa / AAA
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
US-Dollar (USD-Anleihen)
1.750%
5.100%
4.750%
1.750%
2.000%
2.000%
2.150%
1.625%
2.125%
1.500%
2.875%
1.625%
2.900%
2.350%
2.750%
3.875%
2.875%
3.500%
1.750%
2.875%
2.500%
2.100%
2.000%
1.875%
2.700%
2.750%
2.750%
2.125%
2.125%
2.750%
1.875%
3.750%
2.125%
3.375%
3.125%
2.500%
KFW 2014-2019
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2010-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2010-2020
Council Of Europe Development Bank 2014-2019
Nestle Holdings Inc 2013-2019
Roche Holdings Inc 2015-2020
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2013-2020
European Investment Bank 2013-2020
Shell International Finance BV 2015-2020
KFW 2015-2020
AP Moeller - Maersk A/S 2015-2020
International Finance Corp 2015-2020
Statoil ASA 2013-2020
Royal Bank of Canada 2015-2020
Total Capital International SA 2014-2021
Cooperatieve Rabobank UA 2012-2022
Total Capital International SA 2012-2022
BAT International Finance PLC 2015-2022
Inter-American Development Bank 2015-2022
Engie SA 2012-2022
BP Capital Markets PLC 2012-2022
Provinz Manitoba (Kanada) 2012-2022
KFW 2012-2022
Weltbank 2015-2022
Total Capital International SA 2012-2023
Heineken NV 2012-2023
BP Capital Markets PLC 2013-2023
KFW 2013-2023
Weltbank 2013-2023
Total Capital Canada Ltd 2013-2023
Landwirtschaftliche Rentenbank 2015-2023
Total Capital International SA 2014-2024
KFW 2015-2023
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2015-2025
Telstra Corp Ltd 2015-2025
KFW 2014-2024
15.10.2019
13.01.2020
15.01.2020
14.11.2019
11.12.2019
13.03.2020
26.02.2020
16.03.2020
11.05.2020
20.04.2020
28.09.2020
16.07.2020
08.11.2020
30.10.2020
19.06.2021
08.02.2022
17.02.2022
15.06.2022
14.04.2022
10.10.2022
06.11.2022
06.09.2022
04.10.2022
07.10.2022
25.01.2023
01.04.2023
10.05.2023
17.01.2023
13.02.2023
15.07.2023
17.04.2023
10.04.2024
07.08.2023
30.04.2025
07.04.2025
20.11.2024
3.5
3.5
3.5
3.6
3.6
3.8
3.8
3.8
3.9
3.9
4.1
4.2
4.3
4.3
4.8
5.3
5.4
5.5
5.7
5.9
6.0
6.0
6.1
6.1
6.2
6.2
6.2
6.3
6.4
6.4
6.5
6.7
6.8
7.5
7.6
7.8
101.54
110.90
108.83
101.61
101.99
101.62
101.17
100.84
98.08
100.32
95.42
101.38
100.24
100.71
100.11
105.77
99.52
105.08
100.44
100.72
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100.49
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101.14
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99.91
94.80
102.31
103.01
96.48
100.78
101.85
102.36
97.40
99.15
104.64
29
115
135
27
41
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77
34
148
34
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19
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104
150
157
166
133
38
140
209
69
39
35
185
136
208
41
30
182
36
201
37
209
165
41
1.31%
2.13%
2.34%
1.30%
1.45%
1.58%
1.84%
1.41%
2.61%
1.42%
3.99%
1.30%
2.84%
2.19%
2.73%
2.81%
2.96%
2.61%
1.67%
2.75%
3.56%
2.02%
1.73%
1.69%
3.29%
2.76%
3.58%
1.77%
1.66%
3.29%
1.76%
3.48%
1.78%
3.71%
3.23%
1.92%
1'000
100'000
100'000
1'000
2'000
2'000 / kündbar / callable
200'000
1'000
1'000
1'000
2'000
1'000
1'000
1'000
2'000
1'000
2'000
2'000
1'000
2'000
1'000
1'000
1'000
1'000
2'000
2'000
1'000
1'000
1'000
2'000
1'000
2'000
1'000
2'000 / kündbar / callable
2'000 / kündbar / callable
1'000
Seite 16
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
26151702
28941151
28073113
27993122
29034741
AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa2 / AAAA- / Aa1 / AAA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
US-Dollar (USD-Anleihen)
2.500%
3.500%
2.250%
2.000%
2.500%
Weltbank 2014-2024
Korea Gas Corp 2015-2025
Land Nordrhein-Westfalen 2015-2025
KFW 2015-2025
Weltbank 2015-2025
25.11.2024
21.07.2025
16.04.2025
02.05.2025
29.07.2025
7.8
7.8
8.0
8.2
8.3
104.74
107.06
100.78
100.46
104.66
40
111
59
39
40
1.90%
2.64%
2.15%
1.94%
1.95%
1'000
200'000
100'000
1'000
1'000
Seite 17
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
18004089
20955605
19997550
20136587
20465471
20434768
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23957932
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25503259
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26094757
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25399391
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26807373
27376323
30258349
24966701
25445896
19304299
22187420
AAA / Aaa / AAA
A- / A3 / AA+ / Aa2 / AAAA- / Aa1 / AAA / A2 / AAA / Aaa / AAA / Aaa / A+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / AAA / Aaa / A / A2 / A
AAA / Aaa / AAA
AA- / Aa1 / AAAAA / Aaa / - / Aa2 / AAA+ / Aa2 / AAA- / A3 / AA+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / AAA
AA- / Aa2 / AAAAA / Aaa / AA+
A+ / Aa2 / AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / A- / A3 / AAA- / Aa1 / AA- / A2 / A
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
- / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA / Aaa / -
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
Kanadischer Dollar (CAD-Anleihen)
2.000%
2.125%
2.250%
2.000%
2.750%
2.125%
1.850%
2.625%
2.050%
1.750%
3.500%
2.625%
2.375%
4.650%
2.625%
2.375%
2.375%
4.400%
1.875%
2.250%
2.125%
4.500%
1.875%
2.000%
1.875%
2.125%
1.750%
1.375%
1.125%
1.250%
2.250%
2.250%
2.400%
3.150%
KFW 2012-2017
Daimler AG 2013-2017
Cooperatieve Rabobank UA 2012-2017
Total Capital International SA 2012-2017
ABN AMRO Bank NV 2013-2018
Nederlandse Waterschapsbank NV 2013-2018
Kommunalbanken AS 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2013-2018
Canada Housing Trust No 1 2013-2018
Canada Housing Trust No 1 2013-2018
ABN AMRO Bank NV 2013-2018
European Investment Bank 2013-2018
Total Capital International SA 2013-2018
Provinz British Columbia (Kanada) 2008-2018
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2019
Daimler Canada Finance Inc 2014-2019
Provinz Ontario (Kanada) 2009-2019
Weltbank 2014-2019
Westpac Banking Corp 2014-2019
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2014-2019
Provinz Québèc (Kanada) 2009-2019
Landwirtschaftliche Rentenbank 2014-2019
Canada Housing Trust No 1 2014-2019
Daimler Canada Finance Inc 2015-2020
Total Capital Canada Ltd 2014-2020
ABN AMRO Bank NV 2015-2020
KFW 2015-2020
Weltbank 2015-2020
European Investment Bank 2015-2020
Landwirtschaftliche Rentenbank 2014-2021
Asian Development Bank 2014-2021
Canada Housing Trust No 1 2012-2022
Canada Housing Trust No 1 2013-2023
21.02.2017
03.04.2017
20.11.2017
07.12.2017
25.01.2018
22.01.2018
16.05.2018
25.06.2018
15.06.2018
15.06.2018
24.09.2018
24.09.2018
27.11.2018
18.12.2018
10.12.2018
25.03.2019
02.04.2019
02.06.2019
30.05.2019
31.07.2019
01.10.2019
01.12.2019
21.11.2019
15.12.2019
20.01.2020
31.01.2020
10.03.2020
28.01.2020
11.03.2020
05.11.2020
23.07.2021
16.09.2021
15.12.2022
15.09.2023
1.0
1.1
1.7
1.7
1.8
1.8
2.1
2.2
2.2
2.2
2.4
2.5
2.6
2.6
2.7
2.9
2.9
3.0
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.6
3.7
3.7
3.8
3.8
3.9
4.5
5.0
5.2
6.2
6.7
101.05
100.64
101.48
100.62
101.87
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102.20
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102.63
102.35
110.48
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101.47
102.22
99.86
101.40
100.33
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10
72
57
83
93
32
20
55
-5
-6
92
11
81
9
78
65
75
27
5
49
31
34
8
12
62
68
92
15
18
23
5
26
37
44
0.91%
1.53%
1.37%
1.64%
1.74%
1.14%
1.03%
1.38%
0.78%
0.77%
1.74%
0.94%
1.65%
0.93%
1.61%
1.49%
1.59%
1.10%
0.90%
1.33%
1.16%
1.17%
0.94%
0.98%
1.48%
1.53%
1.79%
1.01%
1.04%
1.14%
1.01%
1.22%
1.44%
1.57%
1'000
2'000
1'000
2'000
2'000
1'000
150'000
1'000
5'000
5'000
2'000
1'000
2'000
1'000
1'000
1'000
2'000
1'000
1'000
2'000
2'000
1'000
1'000
5'000
2'000
2'000
2'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
5'000
5'000
Seite 18
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
11057544
14988397
18084366
18193220
18206109
21055266
24684534
18870609
19034442
19183723
19185969
25949297
19953624
20120034
20409469
26643802
20434030
20423369
20445234
20968067
27390358
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21470973
20436003
29113112
20829631
21579221
23002903
23792177
23412699
24150051
21212452
24283277
21698377
24759183
21927283
AAA / Aaa / AAA
AA+ / A1 / - / Aaa / AAA
- / Baa1 / - / Aa2 / AA+
A- / A3 / AA- / A3 / AAA- / Aa1 / AAAA- / Aa2 / AAAA- / Aa2 / AAAAA / Aaa / AAA
A- / A3 / AA+ / Aa2 / AAAA- / Aa1 / AAA / A2 / A- / A3 / AAA / Aa2 / AA+
A+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / A+ / Aa3 / AAA- / A3 / AAA+ / A1 / A / A1 / AAA / Aaa / AAA
AA- / Aa3 / AA
AA- / Aa1 / A+ / Aa2 / AAAA / Aa2 / AA+
AA- / Aa1 / AAAAA / Aaa / AAA
- / A2 / A
AA- / Aa2 / BBB- / Baa1 / BBB+
A+ / A2 / AA- / Aa1 / AAAA- / Aa2 / AA-
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
Australischer Dollar (AUD-Anleihen)
6.000%
5.750%
4.500%
5.875%
4.625%
4.125%
3.625%
4.125%
5.000%
5.000%
3.750%
3.250%
4.125%
3.875%
4.625%
2.750%
3.750%
4.250%
4.000%
4.625%
2.500%
4.000%
4.500%
3.750%
2.750%
4.000%
4.125%
4.125%
4.125%
3.750%
4.625%
4.750%
5.000%
4.250%
3.750%
4.750%
Weltbank 2010-2017
GE Capital Australia Funding Pty Ltd 2012-2017
Weltbank 2012-2017
Deutsche Telekom AG 2012-2017
Nestle Finance International Ltd 2012-2017
Daimler AG 2013-2017
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd 2014-2017
Total Capital International SA 2012-2017
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2012-2017
National Australia Bank Ltd 2012-2017
KFW 2012-2017
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd 2014-2017
Cooperatieve Rabobank UA 2012-2017
Total Capital International SA 2012-2017
ABN AMRO Bank NV 2013-2018
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd 2015-2018
Nestle Holdings Inc 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2013-2018
Nederlandse Waterschapsbank NV 2013-2018
Canadian Imperial Bk. of Commerce/Kanada 2013-2018
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd 2015-2018
GE Capital Australia Funding Pty Ltd 2013-2018
ING Bank NV/Sydney 2013-2018
KFW 2013-2018
Royal Bank of Canada/Sydney 2015-2018
Total Capital Canada Ltd 2013-2018
Rabobank/Australien 2013-2018
Nestle Holdings Inc 2013-2018
Total Capital International SA 2014-2019
Weltbank 2014-2019
ABN AMRO Bank NV 2014-2019
Export-Import Bank of Korea 2013-2019
UniCredit Bank Luxembourg SA 2014-2019
Linde Finance BV 2013-2019
Total Capital International SA 2014-2019
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2013-2019
15.02.2017
17.02.2017
07.03.2017
23.03.2017
29.03.2017
05.04.2017
23.06.2017
26.06.2017
25.07.2017
08.08.2017
10.08.2017
10.11.2017
13.11.2017
05.12.2017
15.01.2018
16.01.2018
18.01.2018
22.01.2018
24.01.2018
27.03.2018
13.03.2018
22.05.2018
04.06.2018
18.07.2018
07.08.2018
06.09.2018
19.09.2018
06.12.2018
04.03.2019
23.01.2019
16.04.2019
24.04.2019
08.07.2019
20.06.2019
26.06.2019
06.08.2019
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.6
1.6
1.7
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.9
1.9
2.1
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.6
2.7
2.7
2.8
2.8
2.9
3.0
3.0
3.1
103.50
102.80
102.26
103.18
102.18
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102.08
102.43
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102.94
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103.55
104.05
100.51
104.66
101.94
104.95
16
67
16
73
48
82
90
102
80
80
25
89
89
100
113
88
57
88
9
102
99
80
126
29
79
95
91
66
105
24
137
134
275
70
107
116
2.25%
2.75%
2.23%
2.79%
2.54%
2.88%
2.92%
3.04%
2.81%
2.80%
2.23%
2.91%
2.90%
3.02%
3.15%
2.91%
2.60%
2.91%
2.12%
3.05%
3.04%
2.84%
3.28%
2.30%
2.82%
2.98%
2.94%
2.69%
3.09%
2.26%
3.40%
3.37%
4.82%
2.75%
3.12%
3.20%
1'000
1'000
1'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'000
1'000
2'000
1'000
2'000
2'000
2'000
2'000
1'000
1'000
2'000
2'000
1'000
2'000
1'000
1'000
2'000
1'000
2'000
2'000
1'000
2'000
2'000
200'000
2'000
2'000
2'000
Seite 19
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
24949296
22322564
29348870
25484909
23403883
23273302
23467969
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23709584
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24285367
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28012742
27377423
21479462
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27702942
26733257
23082798
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23540104
23724140
24409883
26074864
26162260
25591153
30130887
27834141
AAA / Aaa / - / Aa2 / AAAA+ / Aa1 / AA- / Aa1 / AAA+ / A1 / A+
A+ / Aa2 / AAAA- / Aa2 / AABBB / Baa2 / BBB
AA- / Aa2 / AAA+ / Aa2 / AAA+ / Aa2 / AAA / A1 / A+
A / A2 / A
A / A2 / A
AAA / Aaa / AAA
BBB+ / A3 / A+ / A1 / A+
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa2 / AAAA- / Aa2 / AAAA- / Aa2 / AAAA- / Aa2 / AAAA- / Aa2 / AAA+ / Aa2 / AABBB+ / A3 / BBB+
- / A1 / A+
A+ / Aa2 / AA- / Aaa / AA- / Aa1 / AAA / Aaa / AAA
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
Australischer Dollar (AUD-Anleihen)
3.250%
5.000%
2.850%
3.750%
5.000%
4.875%
4.750%
3.750%
5.125%
3.250%
4.500%
3.250%
3.250%
3.500%
2.500%
4.375%
3.750%
2.750%
2.400%
3.250%
5.250%
5.000%
4.875%
5.000%
5.000%
4.625%
4.375%
4.250%
4.000%
4.000%
2.900%
International Finance Corp 2014-2019
Commonwealth Bank of Australia 2013-2019
Apple Inc 2015-2019
Total Capital Canada Ltd 2014-2019
BNP Paribas SA 2014-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2020
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2014-2020
Holcim Finance Australia Pty Ltd 2015-2020
Export-Import Bank of Korea 2014-2020
Industrial Bank of Korea 2015-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2020
Lloyds Bank PLC 2015-2020
ABN AMRO Bank NV 2015-2020
Credit Suisse AG/Sydney 2015-2020
Weltbank 2015-2020
Coca-Cola Amatil Ltd 2013-2020
BNP Paribas/Australia 2015-2020
KFW 2015-2020
KFW 2015-2020
Rabobank/Australien 2015-2020
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2013-2020
Westpac Banking Corp 2014-2021
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2014-2021
National Australia Bank Ltd 2014-2021
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2021
Coca-Cola Amatil Ltd 2014-2021
BNP Paribas SA 2014-2021
Rabobank/Australien 2014-2022
International Finance Corp 2014-2025
Total Capital International SA 2015-2025
European Investment Bank 2015-2025
22.07.2019
24.09.2019
28.08.2019
23.09.2019
21.01.2020
20.01.2020
03.02.2020
19.03.2020
25.02.2020
05.03.2020
29.04.2020
01.04.2020
09.04.2020
29.04.2020
12.03.2020
04.06.2020
21.05.2020
16.04.2020
02.07.2020
21.08.2020
18.12.2020
19.03.2021
19.03.2021
07.05.2021
25.02.2021
21.05.2021
18.11.2021
13.01.2022
03.04.2025
18.09.2025
17.10.2025
3.1
3.2
3.2
3.3
3.5
3.5
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.8
4.0
4.0
4.2
4.3
4.3
4.4
4.4
4.5
5.0
5.1
7.4
7.7
8.2
102.99
105.90
100.43
102.24
105.51
105.97
105.52
98.88
105.90
99.66
105.16
99.91
99.54
99.12
100.33
103.60
101.22
100.86
99.45
100.41
108.31
107.20
106.78
107.76
107.68
104.90
104.38
104.44
109.06
100.83
99.30
28
117
67
101
140
116
117
195
146
126
108
119
128
163
33
136
135
44
44
102
125
131
127
122
119
144
133
121
46
144
51
2.32%
3.22%
2.72%
3.07%
3.46%
3.21%
3.23%
4.05%
3.51%
3.34%
3.16%
3.27%
3.37%
3.73%
2.41%
3.45%
3.43%
2.53%
2.53%
3.15%
3.34%
3.42%
3.39%
3.34%
3.30%
3.58%
3.51%
3.40%
2.85%
3.89%
2.98%
1'000
2'000
10'000
2'000
2'000
2'000
2'000
10'000
2'000
10'000
1'000
10'000
10'000
10'000
1'000
2'000
1'000
1'000
1'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'000
1'000
2'000
2'000
1'000
1'000
2'000
1'000
Seite 20
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
18329154
3080553
19039459
19191147
19985139
26275371
2260336
20447827
26219801
20557981
20754976
21023390
20488544
28406850
21596225
25019272
26821850
24027135
20785623
23774893
27715788
28051619
24771903
25243129
25259870
22559228
22931817
25569021
27591753
26579518
26937766
27200445
26943796
21348307
24966723
25259858
AA- / Aa2 / AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa2 / AA- / A2 / AAA / Aaa / AAA
AA+ / A1 / A+ / Aa2 / AAA / A2 / AAA / Aaa / - / NR / AAA+ / Aa2 / AA- / A1 / A+
AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa2 / AABBB+ / A1 / AA- / Aa2 / AAA+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / AAA
A- / A3 / A- / A2 / A+
AA- / Aa1 / AABBB+ / Baa1 / A
- / Aa2 / AAAA- / Aa2 / AAA+ / A1 / AA- / Aa1 / AA- / Baa1 / A- / A2 / A
AA- / Aa2 / AAA+ / A1 / A+
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / - / Aaa / AAA
AA- / Aa1 / AA-
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
Neuseeländischer Dollar (NZD-Anleihen)
5.000%
7.000%
4.250%
3.375%
4.125%
4.375%
6.000%
4.250%
4.500%
4.375%
3.875%
4.250%
4.250%
4.125%
3.750%
5.000%
4.250%
5.375%
4.625%
4.625%
4.000%
4.300%
5.000%
5.250%
5.125%
5.625%
5.875%
4.750%
4.625%
4.750%
4.250%
4.500%
3.750%
3.625%
4.625%
5.000%
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2012-2017
Landwirtschaftliche Rentenbank 2007-2017
Nederlandse Waterschapsbank NV 2012-2017
Weltbank 2012-2017
Rabobank/Australien 2012-2017
BMW US Capital LLC 2014-2017
Inter-American Development Bank 2005-2017
General Electric Co 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2018
ABN AMRO Bank NV 2013-2018
International Finance Corp 2013-2018
Toronto-Dominion Bank/The 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2013-2018
Lloyds Bank PLC 2015-2018
KFW 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2018
Volkswagen Financial Services NV 2015-2019
National Australia Bank Ltd 2014-2019
Rabobank/Australien 2013-2019
Weltbank 2014-2019
Daimler AG 2015-2019
BNP Paribas Fortis Funding SA 2015-2019
Total Capital International SA 2014-2019
Deutsche Bank AG 2014-2019
Export-Import Bank of Korea 2014-2019
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2013-2019
BNP Paribas SA 2013-2019
Total Capital International SA 2014-2020
Deutsche Bank AG/London 2015-2020
ABN AMRO Bank NV 2015-2020
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2015-2020
BNP Paribas SA 2015-2020
Weltbank 2015-2020
International Finance Corp 2013-2020
European Investment Bank 2014-2020
Total Capital International SA 2014-2020
11.04.2017
10.05.2017
26.07.2017
13.08.2017
16.11.2017
08.12.2017
15.12.2017
17.01.2018
19.01.2018
05.02.2018
26.02.2018
03.04.2018
02.05.2018
05.06.2018
14.06.2018
05.08.2018
30.01.2019
28.03.2019
28.02.2019
26.02.2019
08.04.2019
11.06.2019
01.07.2019
27.08.2019
27.08.2019
22.10.2019
04.12.2019
06.01.2020
25.03.2020
21.01.2020
03.02.2020
26.02.2020
10.02.2020
20.05.2020
30.07.2020
02.09.2020
1.0
1.1
1.3
1.4
1.6
1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
1.9
1.9
2.0
2.1
2.1
2.2
2.7
2.7
2.8
2.8
2.8
2.9
3.0
3.1
3.1
3.2
3.3
3.5
3.5
3.5
3.6
3.6
3.6
3.8
3.9
3.9
101.97
104.89
101.71
101.24
101.53
101.80
105.81
101.87
102.12
101.41
102.36
102.01
101.52
101.19
102.17
103.62
99.70
105.32
103.18
105.29
101.65
102.87
104.73
102.74
103.87
107.06
106.84
104.43
100.65
103.54
102.21
103.13
103.31
102.74
107.93
105.93
74
33
56
9
77
90
25
82
91
120
25
83
109
114
33
100
188
108
104
33
96
88
100
189
143
104
140
98
188
123
109
110
33
38
10
97
3.16%
2.76%
2.98%
2.48%
3.18%
3.31%
2.63%
3.20%
3.32%
3.60%
2.64%
3.24%
3.51%
3.56%
2.75%
3.41%
4.36%
3.52%
3.49%
2.76%
3.43%
3.36%
3.47%
4.38%
3.91%
3.52%
3.88%
3.50%
4.44%
3.75%
3.63%
3.64%
2.85%
2.92%
2.69%
3.55%
2'000
2'000
1'000
1'000
1'000
2'000
1'000
5'000
2'000
2'000
5'000
2'000
1'000
2'000
1'000
1'000
2'000
5'000
1'000
1'000
2'000
2'000
2'000
2'000
200'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'000
1'000
5'000
1'000
2'000
Seite 21
Obligationenliste
Coupon
Titel / Schuldner
Valorennummer
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
25211719
27249964
25424822
25559510
AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / AA+
AAA / Aaa / AAA
Kurs per
Verfall Duration 01.03.2016 Swap
Minimum Investment /
Rendite Bemerkung / Remark
Neuseeländischer Dollar (NZD-Anleihen)
4.500%
4.500%
5.000%
4.625%
KFW 2014-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2015-2020
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2014-2020
Weltbank 2014-2021
20.08.2020
04.09.2020
16.09.2020
06.10.2021
4.0
4.0
4.0
4.9
106.72
103.53
107.46
108.25
28
104
62
32
2.87%
3.63%
3.20%
3.00%
1'000
2'000
1'000
1'000
Seite 22
Obligationenliste
Zeichenerklärung
Lexikon
Qualitätseinstufungen (Rating)
S&P (Standard & Poor's)
Moody's
AAA
Aaa
AA
Aa
A
A
BBB
Baa
Fitch
AAA
AA
A
BBB
Coupon
Zinssatz, der vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich ausbezahlt wird.
Aussergewöhnlich
Ausgezeichnet
Gut
Genügend
AAA / Aaa: Aussergewöhnlich
Beste Qualität, Fähigkeit des Emittenten Zinsen und Tilgung zu leisten, ist sehr stark; Papiere
sind faktisch mündelsicher.
AA / Aa: Ausgezeichnet
Gute Fähigkeit des Emittenten die Anleihe zu bedienen. Zusammen mit der ersten Kategorie
bilden derartige Obligationen die Gruppe qualitativ hochgradiger Titel.
A / A: Gut
Obligationen verfügen über hohe Bonitätsattribute, die jedoch durch äussere Einflüsse
politischer oder konjunktureller Art beeinträchtigt werden können.
BBB / Baa: Genügend
Die Chancen einer fristgerechten Bedienung der Schuld sind adäquat. Eine Veränderung der
konjunkturellen Rahmenbedingung oder der Branchenstruktur kann jedoch die Tilgungsfähigkeit eines Schuldners beeinträchtigen.
Garantien
SG
PG
AB
Staatsgarantie
Garantie der Muttergesellschaft
Forderungsgesicherte Wertpapiere
Titel / Schuldner
Emittent bzw. Herausgeber einer Obligation.
Valoren-Nummer
Wertpapierkennziffer, welche der eindeutigen Identifizierung dient.
Rating / Garantie
Schuldnerqualität, Garantien.
Verfall
Das Verfalldatum einer Obligation.
Duration
Die Duration gibt die gewichtete Restlaufzeit unter Einbezug sämtlicher Zahlungen
einer Obligation (Zinszahlungen, Kapitalrückzahlung) wieder. Die Duration ist aber
auch ein Risikomass für Obligationen. Bei einer Änderung des Zinsniveaus um ein
Prozent entspricht die erwartete Kursveränderung der Obligation ungefähr der Duration
in Prozent.
Swap
Der Swapspread zeigt die Renditedifferenz einer Obligation zur entsprechenden Laufzeit
der Swapkurve. Der Swapsatz entspricht dabei einem AA-Rating. Bei einem negativen
Swapspread liegt die Rendite der Obligation unter dem Swapsatz.
Rendite
Jährliche Rendite einer Obligation unter Berücksichtigung des aktuellen Kurses bis zum
Ende ihrer Laufzeit.
Seite 23
Obligationenliste
Rechtlicher Hinweis
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Obligationenliste ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse der Bank Linth LLB AG oder eines Dritten. Die „Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse“ der
Schweizerischen Bankiervereinigung finden auf die vorliegende Auswahlliste keine Anwendung.
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