Haushaltseckwerte vorläufiger Jahresabschluss 2015

Vorläufiger Jahresabschluss 2015
Regierungsmedienkonferenz 23. Februar 2016
Voraussichtliches Jahresergebnis 2015
in Mio. Euro*
9.400
9.300
+ 47,8
9.320,2
+ 212,6
9.200
9.272,4
- 164,7
9.272,4
9.100
9.107,7
9.000
Soll
vorl. Ist
Einnahmen
vorl. Ist
Soll
Ausgaben
* Abweichung durch Rundung
2
Einnahmen Vergleich Soll 2015 - vorläufiges Ist 2015
in Mio. Euro
10.000
∑ 9.272,4
9.000
8.000
701,4
+ 47,8
413,1
319,1
328,2
7.000
724,2
∑ 9.320,2
687,1
380,4
187,2
309,3
724,2
sonstige Einnahmen
[z.B. Verwaltungseinnahmen] (Diff. -32,7)
EU-Programme [z.B. EFRE, ESF, ELER]
(Diff. -131,9)
Einnahmen für bundesgesetzliche Leistungen
[z.B. Wohngeld, BaföG] (Diff. -14,2)
6.000
5.000
Bund-Länder-Programme
[z.B. GRW] (Diff. -18,9)
4.000
7.058,4
6.813,0
3.000
So-BEZ wegen teilungsbedingter Lasten
2.000
Steuern, LFA, BEZ [ohne teilungsbedingte
SoBEZ], Kompensation KFZ-Steuer (Diff. +245,4)
1.000
0
-26,5
-26,5
Schuldentilgung
-1.000
Soll 2015
vorl. Ist 2015
3
Ausgaben Vergleich Soll 2015 - vorläufiges Ist 2015
in Mio. Euro
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
∑ 9.272,4
416,6
548,6
- 164,7
35,30
124,2
∑ 9.107,7
alternative Finanzierung (Diff. - 0,7)
34,65
414,7
501,4
104,2
restliche Ausgaben [Mieten/ Bewirtschaftung,
disponible Ausgaben] (Diff. -1,9)
622,9
615,2
Zinsausgaben (Diff. -47,2)
596,1
376,8
518,7
593,0
301,5
521,1
Landesprogramme (Diff. -20,0)
Vereinbarungen und Verträge (Diff. -7,7)
1.468,5
1.532,9
4.000
Bund-Länder-Programm/ Institutionelle Förderung
(Diff. -3,0)
EU-Programme [z.B. EFRE, ESF, ELER] (Diff. -75,3)
1.985,4
1.996,6
3.000
Landesgesetze [ohne FAG-Masse, z.B.
Landeserziehungsgeld] (Diff. +2,4)
2.000
Bundesgesetze [z.B. Wohngeld, BaföG, Asyl] (Diff.
+64,4)
1.000
2.579,2
2.492,4
FAG, Finanzgarantie,
Haushaltssicherungsprogramm (Diff. +11,1)
Personalausgaben (Diff. -86,9)
0
Soll 2015
vorl. Ist 2015
4
Mögliche Verwendung des Jahresrohergebnisses
vorläufiges Jahresrohergebnis
(Ist-Einnahmen minus Ist-Ausgaben,§ 2 II ThürHhG 2015)
212,6 Mio. Euro
Schuldentilgung lt. HHP:
26,5 Mio. Euro
Zusätzliche Schuldentilgung –
Ausgleich des
Schuldenaufwuchs in den
Sondervermögen
Gesamttilgung
73,5 Mio. Euro
100,0 Mio. Euro
und/
oder
89,0 Mio. Euro
Nichtentnahme der
Allgemeinen Rücklage
Zuführung Haushaltsausgleichsrücklage
139,1 Mio. Euro
Gesamt
228,1 Mio. Euro
5
Entwicklung des Schuldenstandes unter Berücksichtigung der
planmäßigen und zusätzlichen Tilgung
Schuldenstand zum 31.12.2014
Veranschlagte Tilgung
15.856.743.340,49 EUR
- 26.500.000,00 EUR
Freiwillige Geldleistungen Dritter zur
Tilgung der Schulden
- 1.284,89 EUR
Zusätzliche Verminderung des
Kreditbedarfs / Tilgung von Schulden
- 73.500.000,00 EUR
Gesamttilgung
Schuldenstand zum 31.12.2015
- 100.001.284,89 EUR
15.756.742.055,60 EUR
6
Haushaltseckwerte vorläufiger Jahresabschluss 2015
in Mio. EUR
Soll 2015
vorläufiges
Ist 2015
Differenz*
Haushaltsvolumen
9.272,4
9.246,7
- 25,7
Steuern, LFA, Fehl-BEZ
6.390,0
6.635,5
+ 245,5
Steuerdeckungsquote
60,6 %
64,1 %
--
- 26,5
- 100,0
- 73,5
Kreditfinanzierungsquote
- 0,3 %
- 1,1 %
--
Personalausgaben
2.579,2
2.492,4
- 86,9
Personalausgabenquote
27,8 %
27,4 %
--
Investitionsausgaben
1.254,3
1.220,6
- 33,7
Investitionsausgabenquote
13,5 %
13,4 %
--
Zinsausgaben
548,6
501,4
- 47,2
Zinsausgabenquote
5,9 %
5,5 %
--
Nettokreditaufnahme (Tilgung)
* Abweichungen durch Rundung
7

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