日興アセットマネジメント株式会社 ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ フ ァ ン ド の 運 用 概 況 ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ●フリー ファイナンシャル ファンド （データは2016年1月29日現在） [基準価額] 10,000円 [信託期間] 2016年2月15日まで [設定日] 1985年8月23日 [決算日] 毎日 ＜信託財産の構成＞ ＜分配金のお知らせ＞(１万口当たり分配金(税引き前)) 評価額 組入比率 デュレーション 0百万円 0.0% 0.00年 149,329百万円 100.0% 0.02年 149,329百万円 --0.02年 公社債 短期資産等 純資産総額 2015年12月30日 ～ 1月28日 0.466円 (年率 0.056 %) 2015年11月30日 ～ 12月29日 0.412円 (年率 0.050 %) 2015年10月30日 ～ 11月29日 0.434円 (年率 0.051 %) ＜円貨建て公社債（債券現先およびＣＢ除く）＞ 額面金額 （百万円） 評価額 （百万円） 組入比率 内ＢＢ格以下 ２年以上 １年以上 １年未満 ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ （年） 国債 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 地方債 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 特殊債 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 金融債 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 普通社債 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 合計 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 ＜短期資産の内訳＞ 構成比率 ＣＤ 0.0% ＣＰ 55.1% 債券現先 0.0% コール・ローン 4.1% その他 40.8% 合計 100.0% ＜格付別債券構成比率＞ ＜格付別短期資産比率＞ 格付区分 構成比率 格付区分 構成比率 ＡＡＡ 0.0% a-1 99.8% ＡＡ 0.0% a-2 0.0% Ａ 0.0% a-3 0.0% ＢＢＢ 0.0% 無格付 0.0% ＢＢ以下 0.0% 有担保コール 0.2% 無格付 0.0% 合計 100.0% 合計 0.0% 平均格付 a-1 ＜外貨建て公社債上位５通貨＞ 通貨 組入比率 1 該当なし 2 3 4 5 平均格付 ●組入比率は純資産総額に対する評価額の比率です。 ●変動利付債の残存年数は次回利払日までの日数として計算しています。 ●格付基準（抜粋） ●格付の内容等が変更となる場合があります。 ・国内発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順に優先して ●基準価額は信託報酬控除後の値です。当ファンドの信託報酬は、運用 適用しています。 収益に応じて変動し、当レポート作成基準日現在、年率0.01095％です。 ・海外発行体は、Moody's、S&P、Fitch、R&I、JCRの順に優先して ●「普通社債」には投資法人債を含みます。 適用しています。 ●当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますの ・日本の国債、政府保証債は、長期格付をAA格、短期格付をa-1格、 で、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。 格付を付与されていない地方債はA格に含めています。 ・格付は、R&Iの表記方法で記載しています。表記が異なる他社の ●当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等 を約束するものではありません。 格付を採用する場合、例えば、AaaはAAA、P-1はa-1など、 当社所定の方法により変換しております。 ・平均格付とは、データ基準日時点で当ファンドが保有している有価 証券などに係る信用格付を加重平均したものであり、当ファンドに 係る信用格付ではありません。 投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は 変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みくださ い。 ■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。 掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。 1/3 2016年1月29日現在 ■お申込メモ 商品分類 ご購入単位 ご購入価額 信託期間 決算日 収益分配 ：追加型投信／国内／債券 ：（新規購入時）1,000万円以上1円単位 （追加購入時）1万円以上1円単位 ：取得日（購入申込受付日の翌営業日）の前日の基準価額 ：2016年2月15日まで（1985年8月23日設定） ：毎日 ：原則として、信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ご解約価額 ：解約申出日から起算して4営業日目を解約請求受付日として、その翌営業日の前日の基準価額 ご解約代金のお支払い：原則として、解約のお申出日から起算して5営業日目からお支払いします｡ 買取の場合は、原則として、買取の実行の請求を受け付けた日の翌営業日からお支払いします。 ■手数料等の概要 ：お客様には、以下の費用をご負担いただきます。 ＜お申込時、ご換金（解約）時にご負担いただく費用＞ ・購入時手数料：ありません。 ・換金（解約）手数料：＜解約請求時＞ありません。 ＜買取請求時＞1万口につき21円60銭（税抜20円） ・信託財産留保額：ありません。 ＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞ ・信託報酬：元本総額に対し年率0.7％以内を乗じて得た額 ・その他費用：組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など ※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なります ので、表示することができません。 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ■委託会社、その他関係法人 委託会社：日興アセットマネジメント株式会社 受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券株式会社 ■お申込みに際しての留意事項 ○リスク情報 ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆 様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 ・当ファンドは、主に債券を投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行体の財務状 当ファンドは、主に債券を投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行体の財務状 況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨 建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。 主なリスクは以下の通りです。 価格変動リスク 公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価 格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、 残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。 流動性リスク 市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大き さに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに 売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、 その結果、不測の損失を被るリスクがあります。 信用リスク 公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想 される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。） し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、 投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。 為替変動リスク 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。た だし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なうにあ たっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッ ジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコストが 予想以上に発生する場合があります。 ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 2/3 2016年1月29日現在 ○その他の留意事項 当資料は、投資者の皆様に「フリー ファイナンシャル ファンド」へのご理解を高めていただく ことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。当ファンドのお取引 に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありませ ん。投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の 対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払い の対象とはなりません。投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当フ ァンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡しします ので、内容を必ずご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。 設定・運用は 日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号 加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 日本証券業協会 投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは 加入協会 金融商品取引業者等の名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第2251号 3/3 日本証券業 協会 ○ 一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人 日本 第二種 金融先物 投資顧問業 金融商品 取引業協会 協会 取引業協会 ○ ○ ○ 「フリー ファイナンシャル ファンド」に係るご説明書 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 説明事項 １．ファンドの形態 ファンドの名称 運用会社名/管理会社名 内国投信・外国投信の別 ２．ファンドの状況 (1)ファンドの性格 目的及び基本的性格 (2)投資方針 ●投資の基本方針 ●主な投資対象 ●分配方針 (3)投資リスク 説明内容 追加型投信／国内／債券 フリー ファイナンシャル ファンド （0993） 日興アセットマネジメント株式会社 内国投資信託証券 短期の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目的と して安定運用を行ないます。いつでも、購入・換金が可能です。毎日決算を行ない、運 用収益の全額を分配します。 公社債への投資により、安定した収益の確保を目的として安定運用を行ないます。 短期の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 毎日決算を行ない、運用収益の全額を分配します。 ※原則として、毎月の最終営業日に 1 ヵ月分の収益分配金を全額まとめ、収益分配金 に対する税金を差し引いた後、自動的に再投資されます。 ※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではあり ません。 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損 失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投 資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に債券を投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行 体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることが あります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることが あります。 主なリスクは以下の通りです。 【価格変動リスク】 【流動性リスク】 【信用リスク】 【為替変動リスク】 ※投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」の内容もあわせてご確認ください。 (4)ファンドに係る費用 ●お申込時に直接ご負担い ①お申込手数料 ただく費用 ありません。 ②ご換金手数料 ありません。 ●ご換金時に直接ご負担い ※ただし、買取請求による換金の場合には、1 万口につき 21 円 60 銭（税抜 20 円）の買 取手数料がかかります。 ただく費用 ③信託財産留保額 ありません。 ④信託報酬 ファンドの日々の元本総額に対し年率 0.7％以内。 信託報酬（年率）は、信託報酬控除前の運用収益率の範囲内の率とします。 ※「信託報酬控除前の運用収益率」とは、収益などの合計額から経費など（信託報酬を 除きます。）の合計額を控除した金額を、計算日における信託財産の元本総額で除し ●投資信託の保有期間中に て得た率を年率換算したものをいいます。 間接的にご負担いただく ⑤その他費用 費用 その他費用として、信託事務の諸費用等をファンドよりご負担いただきます。その他費 用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すこ とができません。 ※投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」の内容もあわせてご確認くだ さい。 「フリー ファイナンシャル ファンド」に係るご説明書 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することが ● フ ァ ン ド に 係 る 費 用 の できません。 ※投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」の内容もあわせてご確認くだ 合計 さい。 (5)税金 ◆解約請求により換金した場合および償還の場合、個別元本超過額に対して税率 15.315％（所得税のみ）の源泉徴収が行われますが、法人税等の申告が必要です。 (平成 50 年 1 月 1 日以後は 15％の税率となります。) ◆買取請求により換金した場合、源泉徴収は行われませんが、法人税等の申告が必 要です。 ◆期中分配金については、税率 15.315％（所得税のみ）の源泉徴収が行われますが、 法人税等の申告が必要です。(平成 50 年 1 月 1 日以後は 15％の税率となります。) (6）クローズド期間 ありません。 【分配金再投資コース】 (7)取扱いコース 原則として、毎月の最終営業日に１ヵ月分の収益分配金を全額まとめ、収益分配金に 対する税金を差し引いた後、自動的に再投資されます。 商号：ＳＭＢＣ日興証券株式会社 登録番号：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2251 号 ３．会社の概要 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ※投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護 機構の保護の対象ではありません。投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。当ファンドをお申込の 際には、当社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡し致しますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご 判断ください。 ※課税上の取扱いの詳細は税理士・税務署等にご確認ください。また、お取引の状況につきましては取引店までお問い合 わせください。税法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合があります。 （平成 28 年 1 月）
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