2016 年 2 月 10 日【ご参考資料】 2 月 9 日の弊社ファンドの基準価額下落について U 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 2016 年 2 月 9 日、弊社運用ファンドの一部において、基準価額が前日比で 5％超下落しました。以下に該当ファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。１．2016 年 2 月 9 日時点で基準価額が前日比で 5％超下落した公募投資信託ファンド名米国エネルギー革命関連ファンド（年1回決算型）為替ヘッジあり米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース（為替ヘッジあり）米国エネルギー革命関連ファンド（年1回決算型）為替ヘッジなし米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース（為替ヘッジなし）野村日本企業価値向上オープン（米ドル投資型）野村サービス関連株ファンド（米ドルコース）京都・滋賀インデックスファンド野村北米REIT投信（メキシコペソコース）年2回決算型野村北米REIT投信（メキシコペソコース）毎月分配型情報エレクトロニクスファンド野村バリュー・フォーカス・ジャパンストラテジック・バリュー・オープンストラテジック・バリュー・オープン（野村SMA向け）ストラテジック・バリュー・オープン（野村SMA・EW向け）ジャパン・ストラテジック・バリューオーロラファンド（日本投資ファンド）ノムラ・ジャパン・オープンノムラ・ジャパン・オープン（野村SMA向け）野村セレクト・オポチュニティ（野村SMA・EW向け）野村日本スマートシティ株投資ノムラ日本株戦略ファンドノムラ・ザ・セレクト（野村SMA・EW向け）ノムラ日本株戦略ファンド（野村SMA・EW向け）ノムラ日本株戦略ファンド（野村SMA向け）野村リアルグロース・オープン野村RAFI®日本株投信トピックス・インデックス・オープン野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）野村インデックスファンド・JPX日経400 野村インデックスファンド・TOPIX JPX日経400ファンドスーパートレンドオープン北陸・北海道インデックスファンドオーロラⅡ（トルコ投資ファンド）リサーチ・アクティブ・オープン（野村SMA・EW向け）基準価額 5,314円 4,741円 5,959円 5,464円 7,899円 8,350円 10,424円 8,673円 8,088円 10,705円 11,178円 15,907円 17,349円 8,452円 9,173円 4,822円 7,238円 8,103円 9,251円 13,908円 7,657円 9,025円 8,405円 12,099円 13,766円 9,576円 5,649円 8,680円 10,924円 10,884円 16,305円 10,831円 4,360円 10,375円 12,229円 8,444円前日比 -450円 -400円 -492円 -451円 -644円 -649円 -732円 -590円 -547円 -674円 -696円 -989円 -1,078円 -525円 -569円 -299円 -448円 -501円 -555円 -834円 -457円 -538円 -501円 -721円 -819円 -562円 -330円 -507円 -638円 -635円 -951円 -631円 -254円 -604円 -707円 -486円前日比騰落率 -7.8% -7.8% -7.6% -7.6% -7.5% -7.2% -6.6% -6.4% -6.3% -5.9% -5.9% -5.9% -5.9% -5.8% -5.8% -5.8% -5.8% -5.8% -5.7% -5.7% -5.6% -5.6% -5.6% -5.6% -5.6% -5.5% -5.5% -5.5% -5.5% -5.5% -5.5% -5.5% -5.5% -5.5% -5.5% -5.4% 当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。 1/4 【ご参考資料】ファンド名ノムラ THE NIPPON 関西応援ファンドリサーチ・アクティブ・オープン（野村SMA向け）リサーチ・アクティブ・オープン野村日経225 オープンミリオン（インデックスポートフォリオ）株式インデックス 225 野村インデックスファンド・日経225 積立て株式ファンド中国・四国インデックスファンド日本企業価値向上ファンド（限定追加型）日本低位株ファンド野村日本企業価値向上オープン（円投資型）好配当日本株式オープン野村SNS関連株投資 Bコース日本好配当株投信ジャパン・アクティブ・グロース（分配型）ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコースジャパン・アクティブ・グロース（資産成長型）野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）毎月分配型野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）年2回決算型ミリオン（ジャパンドリームポートフォリオ）野村ジャパンドリーム（野村SMA・EW向け）・・・・基準価額 10,191円 9,637円 9,324円 9,256円 8,059円 5,551円 5,805円 17,110円 247円 9,499円 8,863円 11,981円 8,344円 9,831円 13,003円 11,000円 9,358円 22,580円 9,529円 7,327円 14,121円 48,015円 10,869円前日比 -586円 -554円 -536円 -532円 -462円 -318円 -332円 -978円 -14円 -535円 -498円 -672円 -466円 -548円 -723円 -602円 -512円 -1,234円 -520円 -399円 -760円 -2,570円 -581円前日比騰落率 -5.4% -5.4% -5.4% -5.4% -5.4% -5.4% -5.4% -5.4% -5.4% -5.3% -5.3% -5.3% -5.3% -5.3% -5.3% -5.2% -5.2% -5.2% -5.2% -5.2% -5.1% -5.1% -5.1% 基準価額は、分配落ち前の価額を掲載しています。騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時にファンドへ再投資したものとして計算した騰落率です。ファンドによって、投資対象市場の基準価額への反映タイミングが異なります。公募投資信託のうち、ＤＣ（確定拠出年金）、ＥＴＦ（上場投資信託）、協会分類の特殊型（ブル・ベア型）ファンドは除外しております。当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。 2/4 【ご参考資料】２．基準価額の下落要因となった主な市場環境について＜市場環境＞ 2月5日アレリアンMLP指数 FTSE NAREIT エクイティリートインデックスナスダック・バイオテック指数イスタンブール100種指数 TOPIX（東証株価指数） 2月8日 2月9日 5日から8日の騰落率 8日から9日の騰落率 240.20 220.03 211.97 -8.4% -3.7% 13,904.38 13,504.71 13,249.70 -2.9% -1.9% 2,679.36 2,593.55 2,595.98 -3.2% 0.1% 74,203.54 72,005.24 71,415.16 -3.0% -0.8% 1,368.97 1,380.41 1,304.33 0.8% -5.5% （出所）Bloombergデータより野村アセットマネジメント作成為替（対円レート、投資信託協会）米ドル（円/米ドル） 2月5日 2月8日 2月9日 116.99 117.02 115.35 5日から8日の騰落率 8日から9日の騰落率 0.0% -1.4% 40.13 40.13 39.12 0.0% -2.5% 南アフリカランド（円/南アフリカランド） 7.37 7.31 7.14 -0.8% -2.3% メキシコペソ（円/メキシコペソ） 6.40 6.35 6.17 -0.8% -2.8% トルコリラ（円/トルコリラ）欧州周縁国の債務危機懸念が再燃したことや、サウジアラビアとベネズエラの原油減産の合意発表がなかったことなどを受け、8 日に欧米株安、原油安が進みました。このような状況を受け、世界の金融市場で投資家がリスク回避姿勢を強めたことなどから、全般的にリスク資産が売られる中で、MLP 市場、米国リート市場、トルコ株式市場の下落幅が相対的に大きくなりました。また、外国為替市場でも安全資産とされる円が買われ、資源国・新興国通貨を中心に対円で下落しました。 8 日の欧米株安の流れを受け、翌 9 日の日本株式市場は、安全資産とされる円が買われ円高・米ドル安が加速したことや、長期金利が史上初のマイナス水準まで低下したことなどから、輸出関連セクターや金融セクターを中心に大きく下落しました。以上当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。 3/4 【ご参考資料】【野村アセットマネジメントからのお知らせ】 ■投資信託に係るリスクについて投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価格が変動します。したがって投資家の皆様のご投資された金額を下回り損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。 ■投資信託に係る費用について 2016 年 2 月現在ご購入時手数料《上限4.32％（税込み）》投資家が投資信託のご購入のお申込みをする際に負担する費用です。販売会社が販売に係る費用として受け取ります。手数料率等については、投資信託の販売会社に確認する必要があります。投資信託によっては、換金時（および償還時）に「ご換金時手数料」等がかかる場合もあります。運用管理費用（信託報酬）《上限2.1816％（税込み）》投資家がその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用です。委託会社は運用に対する報酬として、受託会社は信託財産の保管･管理の費用として、販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送費用等として、それぞれ按分して受け取ります。＊一部のファンドについては、運用実績に応じて報酬が別途かかる場合があります。＊ファンド・オブ・ファンズの場合は、一部を除き、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。信託財産留保額《上限0.5％》投資家が投資信託をご換金する際等に負担します。投資家の換金等によって信託財産内で発生するコストをその投資家自身が負担する趣旨で設けられています。その他の費用上記の他に、「組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。《ご注意》上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、野村アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、投資家の皆様にご負担いただく、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧下さい。投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。商号：野村アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第 373 号加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。 4/4