基準価額の下落について

2月12日の基準価額の下落について
2016年2月12日
当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。
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3033
3083
3099
3101
3102
3111
3115
3164
3192
3198
3199
3226
3242
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3257
3261
3263
3838
4602
4606
2月12日　下落率５％以上のファンド
大型株ファンド
トピックス・インデックスファンド
新経済大国日本
大和ベストチョイス・オープン
ダイワ・ジャパン・オープン (愛称：Ｄ．Ｊ．オープン)
アクティブ・ニッポン (愛称：武蔵)
デジタル情報通信革命 (愛称：０１０１（ゼロイチゼロイチ）)
新世代成長株ファンド (愛称：ダイワ大輔)
ダイワ・バリュー株・オープン (愛称：底力)
ダイワ好配当日本株投信（季節点描）
技術成長株オープン (愛称：ジャパンパワー)
ダイワ・ブラジル株式ファンド
ダイワ・インド株ファンド (愛称：パワフル・インド)
ダイワ／ＲＩＣＩ（Ｒ）コモディティ・ファンド
ブラジル株式オープン
ブラジル・インフラ関連株ファンド
利回り株チャンス13-03（年4回決算型）
利回り株チャンス　米ドル型（年４回決算型）
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型）
ジャパン・エクセレント
Ｄ－Ｉ'ｓＴＯＰＩＸインデックス
成果リレー（ブラジル国債＆日本株エクセレント）2014-09
女性活躍応援ファンド (愛称：椿)
日本株発掘ファンド
日本株発掘ファンド　米ドル型
通貨選択型　米国リート・αクワトロ（毎月分配型）
ダイワ／ミレーアセット韓国セレクト・ファンド（株式型）
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－
ダイワ新成長株主還元株ファンド－株主の微笑み－
基準価額
632
5,468
9,429
10,221
6,281
6,457
4,719
8,370
8,881
10,253
5,925
2,706
7,192
2,717
6,162
4,376
7,588
6,875
9,861
11,217
9,983
7,502
8,303
7,739
6,534
6,879
8,924
8,756
8,345
円
円
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前日比
-40
-314
-526
-759
-460
-386
-291
-496
-528
-612
-368
-146
-477
-160
-331
-297
-440
-561
-798
-689
-574
-413
-514
-481
-592
-378
-508
-638
-530
円
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円
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前日比
騰落率
-6.0%
-5.4%
-5.3%
-6.9%
-6.8%
-5.6%
-5.8%
-5.6%
-5.6%
-5.6%
-5.8%
-5.1%
-6.2%
-5.6%
-5.1%
-6.4%
-5.5%
-7.5%
-7.5%
-5.8%
-5.4%
-5.2%
-5.8%
-5.9%
-8.3%
-5.2%
-5.4%
-6.8%
-6.0%
※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。
当資料のお取り扱いにおけるご注意
■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より
お渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基
準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に
帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証
券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確
性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を
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販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託フリーダイヤル0120-106212 （営業日の9:00～17:00 ） HP http://www.daiwa-am.co.jp/
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4755
4758
4759
4761
4762
DC専用ファンド
SMA専用ファンド
2 月1 2 日　下落率５％以上のファンド
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト－叡智の和－
ダイワ隆晴(日本株式オープン)
ダイワ日本好配当株ファンド
ダイワ拡大成長株ファンド
ダイワ・バリューアップ・ファンド
ダイワ・エコ・ファンド
ダイワ新興企業株ファンド
ダイワ技術立国ファンド
ダイワ・セレクト日本
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド－未来のデッサン－
ダイワ／ロジャーズ国際コモディティTM・ファンド
ダイワ・インド株式オープン　－ガンジスの恵み－
ダイワ・ブラジル株式オープン　－リオの風－
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 －フェニックスジャパン－
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 －日本の真価－（高配当株
コース）
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
前日比
騰落率
-5.8%
-6.1%
-6.0%
-6.2%
-5.6%
-5.4%
-6.5%
-6.0%
-6.8%
-6.1%
-5.6%
-7.4%
-5.6%
-5.7%
11,557 円
-668 円
-5.5%
-411
-573
-551
-590
-562
-789
-533
-641
-638
-612
-570
-537
-436
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
-7.6%
-5.4%
-5.6%
-5.6%
-5.9%
-7.9%
-5.2%
-5.5%
-6.2%
-5.6%
-6.1%
-5.3%
-5.1%
基準価額
7,226
7,350
7,115
7,818
7,893
6,097
10,291
7,868
8,503
5,837
5,564
8,861
2,796
12,084
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
前日比
-446
-475
-453
-521
-465
-348
-716
-500
-625
-382
-329
-712
-166
-732
4777
5600
5604
5605
5756
5757
5812
5846
5848
5849
5850
5858
5859
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド
神奈川応援ファンド
5,001
9,954
9,354
10,024
8,912
9,196
9,782
10,949
9,615
10,363
8,849
9,607
8,125
3701
ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープン (愛称：ＤＣ底力)
12,669 円
-754 円
-5.6%
3702
ＤＣ・ダイワ・ジャパン・オープン（確定拠出年金専用ファンド） (愛
称：ＤＣ・Ｄ．Ｊ．オープン)
10,573 円
-773 円
-6.8%
3704
ＤＣ・ダイワ・アクティブ・ニッポン（確定拠出年金専用ファンド） (愛
称：ＤＣ武蔵)
12,607 円
-752 円
-5.6%
ダイワ・インデックスセレクトＴＯＰＩＸ
ダイワＪＰＸ日経400ファンド
ダイワ・インデックスセレクトＪＰＸ日経400
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型）
彩の国応援ファンド
ダイワ・チャイナ・ファンド
静岡ベンチマーク・ファンド
ダイワ成長株オープン
ダイワ日本株オープン
茨城ファンド (愛称：コラボいばらき)
3705
3708
3711
3718
3722
5842
ＤＣ静岡ベンチマーク・ファンド
3088
4603
4722
5685
ダイワ・バリュー株・オープン（ＳＭＡ専用）
ＤＣダイワ日本株式インデックス
ＤＣ・ダイワＳＲＩファンド
ＤＣダイワ中小型株ファンド
年金ダイワ日本株式インデックス
ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ・世界コモディティ・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
16,757
16,894
11,941
13,508
8,460
13,092
円
円
円
円
円
円
-1,112
-971
-703
-897
-486
-753
円
円
円
円
円
円
-6.2%
-5.4%
-5.6%
-6.2%
-5.4%
-5.4%
7,270
8,328
21,770
6,255
円
円
円
円
-432
-542
-1,315
-370
円
円
円
円
-5.6%
-6.1%
-5.7%
-5.6%
※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。
次頁に各市場の動向についてのコメントを掲載しています。
※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。
2/4
◆以下に、基準価額の変動要因となった主な市場環境について掲載します。
【基準価額下落の要因】
＜国内株式市場＞
2月12日の国内株式市場は、TOPIX（東証株価指数）で5.4％下落しました。国内が祝日であった前日の世界
的な株価下落が直接的に影響したことに加え、市場参加者のリスク回避姿勢の強まりが、リスク回避通貨とみな
されている円の買いにつながり、円高が進んだことも株価下落要因になりました。資源価格の下落などで業績下
方修正を発表する企業が少なくない状況において、円高がさらなる業績下押し圧力として、より強く悪材料視さ
れた可能性があると思われます。
＜海外株式市場＞
海外株式市場は、世界的なリスク回避姿勢が強まる中、下落しました。イエレンFRB（米国連邦準備制度理事
会）議長が議会証言で米国景気への下振れリスクに言及したことなどが、株式の下落要因となりました。また、フ
ランスの大手金融機関が市場予想を下回る業績発表をしたことに加え、2016年のROE（自己資本利益率）目標
を取り下げたことも、欧州金融システムへの懸念を拡大させました。原油価格が12年ぶりの安値水準に下落した
ことも悪材料となりました。
＜米国リート市場＞
米国リート市場は、今週に入り原油価格が下げ幅を広げ世界的な景気減速懸念が強まったほか、欧州で銀行
の信用リスクが高まっていることや、ポルトガル新政権が緊縮策を弱める可能性が出ていることなどの懸念を背
景に、下落しました。
＜商品市場＞
商品市場は下落しました。世界的に株式市場が不安定な値動きとなっていることや米ドルの下落を受けて代
替投資先として金が買われたものの、IEA（国際エネルギー機関）が今後も供給超過が続くとの見通しを発表し
たことや、EIA（米国エネルギー情報局）が今後2年間の需要見通しを引き下げたことを嫌気して原油（WTI）に売
りが入り大幅下落となりました。また、米国農務省の需給報告で米国の本年度の期末在庫見通しが上方修正さ
れたことを背景に、トウモロコシも下落しました。
＜為替市場＞
中国の通貨政策・経済見通しに係る不確実性の高まり、経済指標の悪化を受けた米国景気の下振れ懸念、
資源価格の急落に端を発する信用リスクの拡大などを要因に、FRBの追加利上げ観測も一気に後退する中、世
界的に安全資産への逃避が強まり、多くの通貨に対して円高が急速に進展しました。
以上
※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。
3/4
以下の記載は、金融商品取引法第３７条により表示が義務付けられている事項です。お客さまが実際にご購入
される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。ファンドにかかる
費用の項目や料率等は販売会社や個々のファンドによって異なるため、費用の料率は大和投資信託が運用する
一般的なファンドのうち、徴収するそれぞれの費用における最高料率を表示しております。また、特定ファンドの取得
をご希望の場合には、当該ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をあらかじめ、または同時にお渡しいたし
ますので必ずご覧いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願いします。
ファンドの費用について
ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料
料率の上限は、3.24％（税込）です。
換金手数料
料率の上限は、1.296％（税込）です。
信託財産留保額
料率の上限は、0.5％です。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用
（信託報酬）
費用の料率の上限は、
年2.1816％（税込）です。
その他の費用・
手数料
監査報酬、有価証券売買時の売買委託
手数料、先物取引・オプション取引等に要
する費用、資産を外国で保管する場合の費
用等を信託財産でご負担いただきます。
（その他の費用・手数料については、運用状
況等により変動するため、事前に料率、上
限額等を示すことができません。）
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ファンドにより異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※くわしくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
投資リスクについて
ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価
額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた
利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、新興国には先
進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。リスクの要因については、ファンドが投資する有価
証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」
をご覧ください。
※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。
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