Fund Information 販売用資料 2016年2月12日 日興アセットマネジメント株式会社 「スマート・ラップ*」での投資はこんなにスマート! ~NISAなどを活用した長期投資をお考えのみなさまに~ スマート・ラップの特徴 債券 商品 さまざまな資産に 分散投資 株式 ＋ 資産配分は おまかせで * 「スマート・ラップ・ジャパン（毎月 分配型）／（1年決算型）」 「スマー ト・ラップ・グローバル・インカム （毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・エマージング・ジ オ（毎月分配型）／（1年決算型）」 の総称です。 REIT ※上記はイメージであり、ファンドのすべての特徴を説明しているものではありません。 お客さまのこんな「困った！」を解決 「安定型」「成⻑型」 といってもどれに すればよいのか わからない。 ○ 「安定型」か 「成⻑型」かなど お客さまが悩む お客さまが悩む 必要はありません。 株式も債券もREITも すべて下落している みたいだけど。 前は債券がよかった けど、今は株式が いいみたい。 ○ 景気動向や 市況動向などを お客さまにいつも⾒ていただく 必要はありません。 ○ 相場の変動性が ⾼まった時など お客さまご⾃⾝で 現⾦化 現⾦化する 必要はありません。 ⻑期投資を考えているからこそ、ファンドの仕組みは柔軟であって欲しい。 スマート・ラップは 投資環境によって 時には「安定型」 時には「成長型」になります。 スマート・ラップでは 最適と判断される 資産配分で運用します。 スマート・ラップでは 投資環境によって ファンド全体の現金比率を 高めることがあります。 投資対象は「⽇本」「世界」「新興国」の3つからお選びいただけます。 ※上記はイメージであり、将来の運用成果をなどを約束するものではありません。 ■当資料は、投資者の皆様に「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・グローバル・インカム （毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）／（1年決算型）」へのご理解を高めていた だくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のもの であり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 1/12 Fund Information 販売用資料 ＜スマート・ラップのご紹介＞ 為替変動リスクをとりたくない。⽇本の資産を中⼼に投資をお考えのお客さまへ。 スマート・ラップ・ジャパン （毎⽉分配型）/（1年決算型） 実質的に 主な投資対象は ⽇本 為替変動 リスクなし ※ 為替ヘッジにより為替変動 リスクが完全に排除される とは限りません 商品・ その他 7.9% 現金等 21.3% 債券 39.9% 株式 22.9% 不動産 8.0% 資産配分は柔軟に変更します。上記は、 （毎月分配型）の2015年12月末時点のものです。 スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）は モーニングスター株式会社選定によるアワード「Morningstar Award “Fund of the Year 2015” （ファンド オブ ザ イヤー2015）」の「バランス（安定成長）型 部門」において 「最優秀ファンド賞」を受賞しました。 Morningstar Award “Fund of the Year 2015”について ： Morningstar Award “Fund of the Year 2015”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するもので はありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権そ の他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として 独自の定量分析、定性分析に基づき、2015年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。バランス(安定成長)型 部門は、2015年12月末にお いて当該部門に属するファンド280本の中から選考されました。 世界を視野に分散投資を⾏ないたいとお考えのお客さまへ。 スマート・ラップ・グローバル・インカム （毎⽉分配型）/（1年決算型） 投資対象は 世界 商品・ その他 4.5% 不動産 6.1% （⽇本を含む） 現金等 11.1% 株式 27.7% 債券 50.6% 資産配分は柔軟に変更します。上記は、 （毎月分配型）の2015年12月末時点のものです。 新興国の成⻑機会を逃したくない。新興国への資産配分をお考えのお客さまへ。 スマート・ラップ・エマージング・ジオ （毎⽉分配型）/（1年決算型） 投資対象は 新興国 地政学 リスク にも着⽬し運⽤ 商品・ その他 6.6% 現金等 20.4% 不動産 4.5% ※上記資産配分比率は、対純資産総額比です。 ※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。 株式 16.9% 債券 51.6% 資産配分は柔軟に変更します。 上記は、（毎月分配型）の2015年 12月末時点のものです。 ■当資料は、投資者の皆様に「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・グローバル・インカム （毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）／（1年決算型）」へのご理解を高めていた だくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のもの であり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 2/12 Fund Information 販売用資料 ＜スマート・ラップの運⽤について＞ スマート・ラップ・ジャパン（毎⽉分配型）/（1年決算型） スマート・ラップ・グローバル・インカム （毎⽉分配型）/（1年決算型） スマート・ラップ・エマージング・ジオ （毎⽉分配型）/（1年決算型） ⽇興アセットマネジメント アジア リミテッドの マルチアセット運⽤のチームが運⽤を⾏ないます。 投資家 運⽤ 投資家の運⽤ニーズが ズが 世界的に変化していること を受け 運⽤⼒の最⼤化に向けて 戦略的に編成されたチーム 拠点は、 アジアの⾦融市場の中⼼地 シンガポール 資産配分に関する⾼度な 専⾨知識と、グローバル資産 クラスについての質の⾼い 選別⼒を有する、 プロフェッショナルで構成 マルチアセット運⽤とは 最近注⽬が集まる⼿法で、株式や債券、不動産などの 代表的な資産に加え、それらとは性質が⼤きく異なる、 ⾦などの商品（コモディティ）など、多様な資産で資 産配分を⾏ない、その配分⽐率を固定せず市場の変化 に対応して適宜変更することで、投資成果が下振れす るリスクを従来より抑えることをめざす運⽤⼿法です。 マルチアセット運用のチームメンバー スマート・ラップ・エマージング・ジオ （毎⽉分配型）/（1年決算型） 地政学リスクの調査・分析を専⾨に⾏なう ユーラシア・グループの情報・分析を活⽤します。 ユーラシア・グループとは 60余名のアナリストが、世界各国・地域に関する政治的リスクの 分析を⾏ない、機関投資家や多国籍企業に対し、マーケットを動か す要素となる政治的リスクについてアドバイスやコンサルティング を⾏なっています。各国の安定性や財政・⾦融政策、政治や規制な どに関するリスクやビジネスチャンスを分析・予測するほか、国境 を越えた地政学事項などの分析を⾏ない、政官界とも頻繁に意⾒交 換を⾏なっています。 （2015年6⽉末現在） イアン・ブレマー（政治学博士） ユーラシア・グループ 社長 ■当資料は、投資者の皆様に「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・グローバル・インカム （毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）／（1年決算型）」へのご理解を高めていた だくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のもの であり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 3/12 Fund Information 販売用資料 ＜各ファンドの特⾊について＞ スマート・ラップ・ジャパン（毎⽉分配型）/（1年決算型） 1. 日本の様々な資産を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。 2. 市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。 3. （毎月分配型）毎月、収益分配を行なうことをめざします。 （1年決算型）年1回、決算を行ないます。 分 金額 収益分 方針 基づ 委託会社が決定 ますが 委託会社 判断 分 金額を変 する場合 ※ 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合 や分配を行なわない場合もあります。 スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎⽉分配型）/（1年決算型） 1. インカム収益が期待できる世界の様々な資産を中心に投資を行ないます。 2. 市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。 3. （毎月分配型）毎月、収益分配を行なうことをめざします。 （1年決算型）年1回、決算を行ないます。 ※ 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合 や分配を行なわない場合もあります。 スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎⽉分配型）/（1年決算型） 1. 主に新興国のさまざまな資産に投資し、経済成長を捉えた収益の獲得をめざします。 2. 地政学（ジオポリティクス）リスクに着目し、投資国の選定・配分を行ないます。また、市場環境などに 応じて効率的な資産配分を行ないます。 3. 地政学リスク分析を専門とするユーラシア・グループの情報・分析を活用します。 ※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。 ■当資料は、投資者の皆様に「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・グローバル・インカム （毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）／（1年決算型）」へのご理解を高めていた だくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のもの であり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 4/12 Fund Information 販売用資料 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 投資信託で分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 前期決算から基準価額が上昇した場合 10,550円 期中収益 （①+②）50円 10,500円 分配金 100円 10,450円 ＊50円 ＊500円 （③+④） ＊450円 （③+④） 前期決算から基準価額が下落した場合 10,500円 10,400円 配当等収益 ①20円 ＊80円 ＊500円 （③+④） 分配金 100円 10,300円 ＊420円 （③+④） 前期決算日 ＊分配対象額 500円 当期決算日 分配前 ＊50円を取崩し 当期決算日 分配後 ＊分配対象額 450円 前期決算日 ＊分配対象額 500円 当期決算日 分配前 ＊80円を取崩し 当期決算日 分配後 ＊分配対象額 420円 (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、 実質的には元本の一部払戻しに 相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さ かった場合も同様です。 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 普通分配金 投資者の 購入価額 （当初個別元本） 元本払戻金 （特別分配金） 分配金 支払後 基準価額 個別元本 元本払戻金 （特別分配金） 投資者の 購入価額 （当初個別元本） 分配金 支払後 基準価額 個別元本 ※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。 また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。 普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、 （特別分配金） 元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 ■当資料は、投資者の皆様に「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・グローバル・インカム （毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）／（1年決算型）」へのご理解を高めていた だくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のもの であり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 5/12 Fund Information 販売用資料 お申込みに際しての留意事項 ＜スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）＞ リスク情報 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を 割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当 ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券を実質的な投資対象としますので、 債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券の価格の下落や、債券、株式および不動産投信の発行 体の財務状況や業績の悪化 不動産 商品（コモディティ）の市況の悪化などの影響により 基準価額が下 体の財務状況や業績の悪化、不動産、商品（コモディティ）の市況の悪化などの影響により、基準価額が下 落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ること があります。 投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【有価証券の貸付などにおけるリスク】 【空売りによるリスク】 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれら のリスクがあります。 ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ＜スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）／（1年決算型）＞ リスク情報 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を 割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当 ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に債券、優先担保付バンクロ ン（貸付債権）、株式、不動産投信、コモディティ連動証券お 当ファンドは、主に債券、優先担保付バンクローン（貸付債権）、株式、不動産投信、コモディティ連動証券お よびMLPに関連する証券を実質的な投資対象としますので、債券、優先担保付バンクローン（貸付債権）、株 式、不動産投信、コモディティ連動証券およびＭＬＰの価格の下落や、優先担保付バンクローン（貸付債権） の債務者、債券、優先担保付バンクローン（貸付債権）、株式、不動産投信およびＭＬＰの発行体の財務状況 や業績の悪化、不動産、商品（コモディティ）の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被 ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。 投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリー・リスク】 【MLPへの投資に伴なうリスク】【有価証券の貸付などにおけるリスク】【期限前償還リスク】【期限前償 還に伴なう再投資リスク】 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれら のリスクがあります。 ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ■当資料は、投資者の皆様に「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・グローバル・インカム （毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）／（1年決算型）」へのご理解を高めていた だくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のもの であり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 6/12 Fund Information 販売用資料 お申込みに際しての留意事項 ＜スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）／（1年決算型）＞ リスク情報 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を 割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当 ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券を実質的な投資対象としますので、 債券 株式 債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券の価格の下落や、債券、株式および不動産投信の発行 動産投信お び デ 連動証券 価格 落 債券 株式お び 動産投信 行 体の財務状況や業績の悪化、不動産、商品（コモディティ）の市況の悪化などの影響により、基準価額が下 落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ること があります。 投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリー・リスク】 【有価証券の貸付などにおけるリスク】 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれら のリスクがあります。 ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ＜スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型） ＞ ＜スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）／（1年決算型）＞ ＜スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）／（1年決算型）＞ その他の留意事項 • 当資料は、投資者の皆様に「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・ グローバル・インカム（毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型） ／（1年決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売 用資料です。 • 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は ありません。 • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象では ありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなり ません。 • 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投 資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご 自身でご判断ください。 ■当資料は、投資者の皆様に「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・グローバル・インカム （毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）／（1年決算型）」へのご理解を高めていた だくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のもの であり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 7/12 Fund Information 販売用資料 お申込メモ ＜スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）＞ 商品分類 追加型投信／内外／資産複合 ご購入単位 購入単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ご購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 信託期間 2028年7月20日まで（2014年8月29日設定） 決算日 【毎月分配型】毎月20日（休業日の場合は翌営業日） 【1年決算型】毎年7月20日（休業日の場合は翌営業日） ご換金代金の お支払い 原則として、換金請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。 お客様には以下の費用をご負担いただきます。 ＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞ 購入時手数料 購入時手数料率（スイッチングの際の購入時手数料率を含みます。）は、 3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率とします。 ※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、 購入時手数料はかかりません。 換金手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 ※ 販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞ 信託報酬 純資産総額に対して年率1.4742％（税抜1.365%）以内を乗じて得た額が実質的な 純資産総額に対して年率1 4742％（税抜1 365%）以内を乗じて得た額が実質的な 信託報酬となります。受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする 投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。詳しくは、 投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 その他費用 目論見書などの作成･交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託 費用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関 連報酬（有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54（税抜 0.5）を乗じて得た額）などについては、その都度、信託財産から支払われます。 ※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前 に料率、上限額などを示すことはできません。 ※ 当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて 異なりますので、表示することはできません。 ※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ■当資料は、投資者の皆様に「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・グローバル・インカム （毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）／（1年決算型）」へのご理解を高めていた だくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のもの であり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 8/12 Fund Information お申込メモ 販売用資料 ＜スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）／（1年決算型）＞ 商品分類 追加型投信／内外／資産複合 ご購入単位 購入単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ご購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ご購入不可日 購入申込日が下記のいずれかに当たる場合は、購入のお申込みの受付は行ないません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行休業日 ・英国証券取引所の休業日 ・ロンドンの銀行休業日 信託期間 決算日 2028年1月20日まで（2014年12月22日設定） 【毎月分配型】毎月20日（休業日の場合は翌営業日） 【毎月分配型】毎月 日（休業日の場合は翌営業日） 【1年決算型】毎年1月20日（休業日の場合は翌営業日） お客様には以下の費用をご負担いただきます。 換金請求日が下記のいずれかに当たる場合は、換金請求の受付は行ないません。詳しくは、 ＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞ 販売会社にお問い合わせください。 ご換金不可日 ご換金代金の お支払い ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・英国証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行休業日 ・ロンドンの銀行休業日 原則として、換金請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。 お客様には以下の費用をご負担いただきます。 ＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞ 購入時手数料 購入時手数料率（スイッチングの際の購入時手数料率を含みます。）は、 3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率とします。 ※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、 購入時手数料はかかりません。 換金手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 ※ 販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞ 信託報酬 純資産総額に対して年率1.20％～1.98％程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となり ます。 ※当ファンドの信託報酬率（年率1.188％（税抜1.1％））に投資対象とする投資信託証券の 報酬率を加えたものです。受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象と する投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。詳しく は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 その他費用 目論見書などの作成･交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託 費用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関 連報酬（有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54（税抜 0.5）を乗じて得た額）などについては、その都度、信託財産から支払われます。 ※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前 に料率、上限額などを示すことはできません。 ※ 当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて 異なりますので、表示することはできません。 ※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ■当資料は、投資者の皆様に「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・グローバル・インカム （毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）／（1年決算型）」へのご理解を高めていた だくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のもの であり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 9/12 Fund Information お申込メモ 販売用資料 ＜スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）／（1年決算型）＞ 商品分類 追加型投信／海外／資産複合 ご購入単位 購入単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ご購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ご購入不可日 購入申込日が下記のいずれかに当たる場合は、購入のお申込みの受付は行ないません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・シンガポール証券取引所の休業日 ・シンガポールの銀行休業日 ・ルクセンブルグの銀行休業日 信託期間 2028年7月20日まで（2015年8月3日設定） 決算日 【毎月分配型】毎月20日（休業日の場合は翌営業日） 【1年決算型】毎年7月20日（休業日の場合は翌営業日） お客様には以下の費用をご負担いただきます。 換金請求日が下記のいずれかに当たる場合は、換金請求の受付は行ないません。詳しくは、 ＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞ ご換金不可日 ご換金代金の お支払い 販売会社にお問い合わせください。 ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・シンガポールの銀行休業日 ・シンガポール証券取引所の休業日 ・ルクセンブルグの銀行休業日 原則として、換金請求受付日から起算して8営業日目からお支払いします。 お客様には以下の費用をご負担いただきます。 ＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞ 購入時手数料 購入時手数料率（スイッチングの際の購入時手数料率を含みます。）は、 3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率とします。 ※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、 購入時手数料はかかりません。 換金手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 ※ 販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞ 信託報酬 純資産総額に対して年率1.935％（税抜1.835％）以内を乗じて得た額が実質的な信託報 酬となります。受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信 託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。詳しくは、投資信託 説明書（交付目論見書）をご覧ください。 その他費用 目論見書などの作成･交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託 費用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関 連報酬（有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54（税抜 0.5）を乗じて得た額）などについては、その都度、信託財産から支払われます。 ※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、 事前に料率、上限額などを示すことはできません。 ※ 当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて 異なりますので、表示することはできません。 ※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ■当資料は、投資者の皆様に「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・グローバル・インカム （毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）／（1年決算型）」へのご理解を高めていた だくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のもの であり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 10/12 Fund Information 販売用資料 委託会社、その他関係法人 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 日本証券業協会 投資顧問会社 日興アセットマネジメント アジア リミテッド 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） 販売会社 販売会社については下記にお問い合わせください。 日興アセットマネジメント株式会社 〔ホームページ〕http://www.nikkoam.com/ p 〔コールセンター〕0120-25-1404（午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。） ＜スマート・ラップ・ジャパン＞ 【毎月分配型】 投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは 加入協会 金融商品取引業者等の名称 エース証券株式会社 株式会社ＳＢＩ証券 株式会社香川銀行 株式会社第三銀行 髙木証券株式会社 株式会社東京都民銀行 株式会社北海道銀行 マネックス証券株式会社 株式会社三重銀行 楽天証券株式会社 登録番号 金融商品取引業者 金融商品取引業者 登録金融機関 登録金融機関 金融商品取引業者 登録金融機関 登録金融機関 金融商品取引業者 登録金融機関 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 関東財務局長（金商）第44号 四国財務局長（登金）第7号 東海財務局長（登金）第16号 近畿財務局長（金商）第20号 関東財務局長（登金）第37号 北海道財務局長（登金）第1号 関東財務局長（金商）第165号 東海財務局長（登金）第11号 関東財務局長（金商）第195号 日本証券業 協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 【1年決算型】 一般社団法人 日本 投資顧問業 協会 一般社団法人 金融先物 取引業協会 一般社団法人 第二種 金融商品 取引業協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （50音順、資料作成日現在） 投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは 加入協会 金融商品取引業者等の名称 株式会社池田泉州銀行 エース証券株式会社 株式会社ＳＢＩ証券 株式会社香川銀行 ごうぎん証券株式会社 株式会社山陰合同銀行 株式会社七十七銀行 株式会社第三銀行 髙木証券株式会社 株式会社東京都民銀行 株式会社東北銀行 株式会社広島銀行 株式会社北陸銀行 株式会社北海道銀行 マネックス証券株式会社 株式会社南日本銀行 株式会社宮崎銀行 株式会社宮崎太陽銀行 むさし証券株式会社 楽天証券株式会社 登録番号 登録金融機関 金融商品取引業者 金融商品取引業者 登録金融機関 金融商品取引業者 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 金融商品取引業者 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 金融商品取引業者 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 金融商品取引業者 金融商品取引業者 近畿財務局長（登金）第6号 近畿財務局長（金商）第6号 関東財務局長（金商）第44号 四国財務局長（登金）第7号 中国財務局長（金商）第43号 中国財務局長（登金）第1号 東北財務局長（登金）第5号 東海財務局長（登金）第16号 近畿財務局長（金商）第20号 関東財務局長（登金）第37号 東北財務局長（登金）第8号 中国財務局長（登金）第5号 北陸財務局長（登金）第3号 北海道財務局長（登金）第1号 関東財務局長（金商）第165号 九州財務局長（登金）第8号 九州財務局長（登金）第5号 九州財務局長（登金）第10号 関東財務局長（金商）第105号 関東財務局長（金商）第195号 日本証券業 協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一般社団法人 般社団法人 日本 投資顧問業 協会 一般社団法人 金融先物 取引業協会 一般社団法人 般社団法人 第二種 金融商品 取引業協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （50音順、資料作成日現在） ■当資料は、投資者の皆様に「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・グローバル・インカム （毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）／（1年決算型）」へのご理解を高めていた だくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のもの であり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 11/12 Fund Information 販売用資料 ＜スマート・ラップ・グローバル・インカム＞ 【毎月分配型】 投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは 加入協会 金融商品取引業者等の名称 株式会社ＳＢＩ証券 株式会社第三銀行 髙木証券株式会社 株式会社東京都民銀行 マネックス証券株式会社 株式会社三重銀行 楽天証券株式会社 楽 証券株 会社 登録番号 金融商品取引業者 登録金融機関 金融商品取引業者 登録金融機関 金融商品取引業者 登録金融機関 金融商品取引業者 融商 引業者 関東財務局長（金商）第44号 東海財務局長（登金）第16号 近畿財務局長（金商）第20号 関東財務局長（登金）第37号 関東財務局長（金商）第165号 東海財務局長（登金）第11号 関東財務局長（金商）第195号 関東 長 商 第 日本証券業 協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一般社団法人 日本 投資顧問業 協会 一般社団法人 金融先物 取引業協会 一般社団法人 第二種 金融商品 取引業協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （50音順、資料作成日現在） 【1年決算型】 投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは 加入協会 金融商品取引業者等の名称 株式会社ＳＢＩ証券 株式会社第三銀行 髙木証券株式会社 株式会社東京都民銀行 株式会社広島銀行 マネックス証券株式会社 株式会社宮崎太陽銀行 楽天証券株式会社 登録番号 金融商品取引業者 登録金融機関 金融商品取引業者 登録金融機関 登録金融機関 金融商品取引業者 登録金融機関 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 東海財務局長（登金）第16号 近畿財務局長（金商）第20号 関東財務局長（登金）第37号 中国財務局長（登金）第5号 関東財務局長（金商）第165号 九州財務局長（登金）第10号 関東財務局長（金商）第195号 日本証券業 協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一般社団法人 日本 投資顧問業 協会 一般社団法人 金融先物 取引業協会 一般社団法人 第二種 金融商品 取引業協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （50音順、資料作成日現在） ＜スマート・ラップ・エマージング・ジオ＞ 【毎月分配型】【1年決算型】 投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは 投資信託説明書（交付目論見書）のご請求 お申込みは 加入協会 金融商品取引業者等の名称 株式会社ＳＢＩ証券 髙木証券株式会社 登録番号 金融商品取引業者 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 近畿財務局長（金商）第20号 日本証券業 協会 ○ ○ 一般社団法人 日本 投資顧問業 協会 一般社団法人 金融先物 取引業協会 一般社団法人 第二種 金融商品 取引業協会 ○ ○ （50音順、資料作成日現在） ■当資料は、投資者の皆様に「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・グローバル・インカム （毎月分配型）／（1年決算型）」 「スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型）／（1年決算型）」へのご理解を高めていた だくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のもの であり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 12/12
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