平成 28 年 2 月 12 日 投資者の皆さまへ 岡三アセットマネジメント株式会社 「日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)」 信託終了(繰上償還)(予定)のお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 さて、弊社では標記ファンドにつきまして、下記のとおり、信託終了(繰上償還)を予定して おりますのでお知らせいたします。 ファンドのご購入を検討されている投資者の皆さまは、以下をご了解の上、お申し込みいただ きますようお願い申し上げます。 敬具 記 Ⅰ.信託終了(繰上償還)の理由 ファンドは、平成 14 年 3 月 18 日の設定以来、国内の短期公社債を主要投資対象とし、安 定した収益の確保を目指して運用を続けてまいりました。 しかしながら、ファンドの純資産総額は減少傾向にあり大幅な改善が見込めない中、運用 の基本方針に則った運用の継続が困難な状況になりつつあります。 こうしたことから、投資信託契約を解約し、受益者の皆さまからお預かりした運用資産を お返しすることが受益者の皆さまにとって最善であると考え、信託終了の手続きを行うこと といたしました。 Ⅱ.信託終了(繰上償還)予定日 平成 28 年 4 月 28 日 Ⅲ.信託終了(繰上償還)のスケジュール ①電子公告日 平成28年2月12日 ②異議申立期間 平成28年2月12日から平成28年3月22日まで ③募集期間終了(予定) 平成28年3月23日 ④買取請求期間(予定) 平成28年3月30日から平成28年4月18日まで 平成28年4月25日 ⑤換金申込最終日(予定) ⑥信託終了日(繰上償還) (予定) 平成28年4月28日 信託終了(繰上償還)の手続きは、投資信託約款の規定にしたがい、異議申立により行います。 異議を申立てされた受益者の受益権の合計口数が、電子公告日現在の受益権総口数の 2 分の 1 を 超えた場合には、信託終了(繰上償還)を行いません。なお、平成 28 年 2 月 12 日正午を過ぎて ファンドを取得された受益者につきましては、異議申立を行うことはできません。 ■本件に関するお問い合わせ先 岡三アセットマネジメント株式会社 カスタマーサービス部 フリーダイヤル 0120-048-214 受付時間:営業日の午前 9 時から午後 5 時まで 以上
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