2015年11月 - 大和住銀投信投資顧問

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Monthly Report
2016年2月9日作成
追加型投信／内外／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます）／信託期間（ 2005/7/22 ∼ 無期限）
月次開示資料
（1／8）
グローバル好配当株オープン
2016年1月末現在
運用実績
◆基準価額・純資産総額の推移
設定日（2005/7/22）∼ 2016/1/29
（円）
20,000
（億円）
20,000
18,000
18,000
16,000
16,000
14,000
14,000
◆基準価額・純資産総額
5,541円
基準価額
783億円
純資産総額
◆基準価額騰落率
ファンド
期間
12,000
-7.1%
1ヵ月
10,000
-8.2%
3ヵ月
-12.6%
8,000
6ヵ月
-8.0%
1年
6,000
32.9%
3年
4,000
56.9%
5年
2,000
47.5%
設定来
0
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
'05/7
'07/7
'09/7
'11/7
'13/7
'15/7
純資産総額：右目盛
基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛
基準価額（信託報酬控除後）：左目盛
◆分配金推移
決算
分配金
第112期('15/2)
10円
第113期('15/3)
10円
第114期('15/4)
10円
第115期('15/5)
10円
第116期('15/6)
10円
第117期('15/7)
20円
第118期('15/8)
20円
第119期('15/9)
20円
第120期('15/10)
20円
第121期('15/11)
20円
第122期('15/12)
20円
第123期('16/1)
20円
7,340円
設定来
※決算は、毎月8日です(休業日の場合は、翌営業日）
※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を
行わない場合があります
※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の
基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります
※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません
資産内容（グローバル好配当株マザーファンド）
◆地域別構成
地域
国名
アメリカ
北米
（ 34.2% ）カナダ
イギリス
欧州
スイス
フランス
（ 33.4% ）その他
ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱオーストラリア
香港
日本
（ 32.4% ）その他
合計
比率
33.1%
1.1%
11.0%
6.1%
4.9%
11.3%
8.0%
7.6%
7.5%
9.4%
100.0%
※比率は保有現物株の時価総額対比
◆業種別組入比率（上位10業種）
業種
1 電気通信ｻｰﾋﾞｽ
2 銀行
3 食品･飲料･ﾀﾊﾞｺ
4 医薬品･ﾊﾞｲｵ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
5 エネルギー
6 消費者ｻｰﾋﾞｽ
7 資本財
8 公益事業
9 保険
10 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ&機器
※比率は純資産総額対比
※業種は世界産業分類基準(GICS)
比率
10.4%
9.4%
8.8%
7.6%
6.2%
5.6%
5.2%
4.6%
4.4%
4.2%
◆通貨別構成
通貨名
米ドル
ユーロ
英ポンド
香港ドル
オーストラリアドル
日本円
スイスフラン
その他通貨
短期金融商品等
合計
比率
31.2%
13.1%
10.4%
9.2%
7.5%
7.1%
5.8%
10.1%
5.7%
100.0%
※比率は純資産総額対比
※比率の合計は100%にならない場合があります
基準価額の月間騰落要因分析
要因項目
基準価額騰落額
分配金
株価要因
為替要因
その他（信託報酬等）
2016年1月
▲447円
▲20円
▲382円
▲40円
▲5円
※左記要因分析は、基準価額の騰落額を当社が一定
の条件をもとに試算した概算値です
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
設定・運用
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Monthly Report
2016年2月9日作成
追加型投信／内外／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます）／信託期間（ 2005/7/22 ∼ 無期限）
月次開示資料
（2／8）
グローバル好配当株オープン
2016年1月末現在
組入上位銘柄（グローバル好配当株マザーファンド）
◆地域別組入上位５銘柄 (組入銘柄
＜北米＞
銘柄
1 NEXTERA ENERGY INC
国名
アメリカ
89 銘柄）
業種
公益事業
会社概要
ネクステラ・エナジーは、風力発電および太陽光発電を専門に
手掛ける持続可能エネルギーの発電・販売会社
組入比率
配当
(%)
利回り (%)
1.2%
2.8%
1.2%
2.4%
1.2%
3.0%
2 BRISTOL MYERS-SQUIBB アメリカ
医薬品･ﾊﾞｲブリストル・マイヤーズスクイブは、がん、心臓疾患、HIV/AIDS、
ｵ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝ糖尿病などを対象とした医薬品および栄養サプリメントの開発、
製造を手掛ける世界的なバイオ医薬品会社
ｽ
3 JPMORGAN CHASE & CO
アメリカ
銀行
4 VERIZON COMM
アメリカ
電気通信ｻｰベライゾン・コミュニケーションズは、ワイヤライン音声・データの
サービス、ワイヤレスサービス、インターネットサービスなどを提
ﾋﾞｽ
供する総合電話・通信会社
1.2%
4.6%
5 MCDONALDS CORP
アメリカ
消費者ｻｰﾋﾞマクドナルドは、世界のレストラン業界でフランチャイズを供与
し、レストランを運営するファーストフードチェーン
ｽ
1.2%
2.8%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、投資銀行業務、資
産管理、一般商業銀行業務、住宅融資などのサービスを提供す
る国際的金融サービス会社
＜欧州＞
銘柄
1 ORANGE
国名
業種
会社概要
組入比率
配当
(%)
利回り (%)
フランス
電気通信ｻｰオランジュは、固定線による公衆電話、データ通信、移動通信、
インターネットとワイヤレス・アプリケーション、放送関連サービス
ﾋﾞｽ
などを手掛ける通信サービス会社
1.3%
3.8%
2
ROCHE HOLDING AGGENUSSCHEIN
スイス
医薬品･ﾊﾞｲロシュ・ホールディングは、心血管疾患、呼吸器疾患、伝染病、
ｵ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝ腫瘍、中枢神経系などの疾病を対象とする処方薬を開発、製造
する製薬会社
ｽ
1.2%
3.1%
3
IMPERIAL TOBACCO
GROUP PLC
イギリス
食品･飲料･ﾀインペリアル・タバコ・グループは、広範囲にわたる紙巻たばこ
（シガレット）、刻みたばこ、たばこ用巻紙、葉巻を製造・販売する
ﾊﾞｺ
国際たばこメーカー
1.2%
4.3%
4
BRITISH AMERICAN
TOBACCO PLC
イギリス
食品･飲料･ﾀブリティッシュ・アメリカン・タバコは、紙巻きたばこや葉巻などの
たばこ製品の製造、販売を手掛ける企業グループの持株会社
ﾊﾞｺ
1.2%
4.4%
5
EUTELSAT
COMMUNICATIONS
フランス
メディア
ユーテルサット・コミュニケーションズは、欧州、中東、アフリカ、
アジアなどで、テレビ・ラジオ放送、ビデオ放送、企業ネットワー
クなどを提供するKU-バンド衛星オペレーター
1.2%
3.8%
＜アジア・オセアニア＞
銘柄
国名
業種
1 日本航空
日本
運輸
2 ＮＴＴドコモ
日本
3 大塚ホールディングス
日本
4
CHINA OVERSEAS LAND &
香港
INVEST
5 SANDS CHINA LTD
香港
会社概要
日本航空は、国内・国外で航空運送関連業を営み、主に定期
および不定期航空輸送サービスや貨物の取扱いを行うほか、リ
ゾートホテル経営や旅行企画販売なども手掛ける
組入比率
配当
(%)
利回り (%)
1.4%
2.3%
電気通信ｻｰＮＴＴドコモは、携帯電話、衛星通信、無線LANサービスなどを
提供するほか、携帯電話、その他関連機器などの販売も手掛け
ﾋﾞｽ
る移動通信事業会社
1.3%
2.8%
医薬品･ﾊﾞｲ
大塚ホールディングスは、ヘルスケア事業を中心に、国内外で
ｵ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝ医療関連事業を行うグループ会社を管理・経営
ｽ
1.3%
2.5%
1.2%
2.6%
1.2%
7.6%
不動産
中国海外発展[ﾁｬｲﾅ・ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ・ﾗﾝﾄﾞ＆ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ]は、子会
社を通じ、不動産開発・投資、管理サービスなどを行う不動産会
社。ビル建設、土木工事なども手掛ける
消費者ｻｰﾋﾞサンズ・チャイナは、マカオで総合リゾートおよびカジノを開発、
所有、運営するカジノ・リゾートを経営。会議場や展示会場のほ
ｽ
か、ショッピングモールも所有する
※組入比率は純資産総額対比 ※業種は世界産業分類基準(GICS) ※企業概要は各種情報より大和住銀投信投資顧問作成 ※配当利回りは
過去1年の発表済み配当金を作成基準日の株価より算出
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
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ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
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月次開示資料
（3／8）
グローバル好配当株オープン
2016年1月末現在
マーケットコメント
◆先月の市場環境
【北米】
北米株式市場は下落しました。年初から、相場は下落して始まり、中国株式市場の急落に加え、原油価格
の下落など弱気材料が相次いだ中、株式市場は中旬までほぼ一貫して下落する展開となりました。月末にか
けては、ECB(欧州中央銀行)や、日銀が緩和姿勢を強めたことなどを好感して、相場は月間の安値からは上
昇して取引を終えました。業種別では、自動車・自動車部品、銀行、素材などの下落が目立ちました。
【欧州】
欧州株式市場は下落しました。中国経済の不透明感への懸念から、相場は下落して始まり、特に自動車関
連セクターなど中国での売上比率が高い銘柄を中心に売りが膨みました。下旬に入ると、ドラギECB総裁が３
月のECB理事会での追加緩和の可能性を示唆したことや、原油価格が反発したことを背景に、株式市場も堅
調に推移しました。業種別では、中国関連の自動車・自動車部品や、素材に加えて、イタリアの銀行の不良債
権が増加したとの報道から各種金融、銀行、保険が大幅に下落しました。
【アジア・オセアニア】
アジア・オセアニア株式市場は大幅に下落しました。中国の一部経済指標が事前予想を下回ったことや、
人民元安などを受け中国株式市場が急落する中、原油価格の下落、米国経済の減速を示唆する経済指標
なども弱気材料となり、相場は大きく下落しました。その後は、欧米株式市場と同様に、原油価格の上昇や、
ECBの追加緩和への期待から相場は反発しました。月末にかけては、日銀のマイナス金利導入が好感され、
下げ幅を縮小しました。国別では、中国が大きく下落し、アジア域内の景気減速や、投資資金流出への懸念
から、香港、シンガポールも下落しました。
◆先月の運用状況と今後の運用方針
1月も景気敏感業種とディフェンシブ業種のバランスを考慮した運用を行いました。月間では、下旬にかけ
て売られ過ぎと判断した景気敏感銘柄の比率を増やしました。北米では、米国の石油株を新たに組み入れた
一方、カナダの銀行株と米国の公益株を売却しました。欧州では、ベルギーの小売関連銘柄を購入した一方、
英国の医薬品銘柄やイタリアの公益銘柄を売却しました。アジア・オセアニアではマカオのカジノ関連株を買
い付けた一方、オーストラリアの病院施設チェーンの銘柄やシンガポールの金融株などを売却しました。
月間で株価が上昇した主な銘柄は、米国の水道公益会社のAmerican Water Works、タバコ会社の
Reynolds American、通信サービス会社のVerizon Communicationsなどでした。また、株価が下落した主な銘
柄は、中国の自動車メーカーの吉利汽車控股や、米国の化学会社のDow Chemicalなどでした。
為替市場では、年明けからの中国株と人民元の下落への懸念から、リスク資産への投資を手控える動きが
投資家の間に広がり、月の上旬は主要通貨に対して円高が進行しました。その後、人民元相場が落ち着くと、
米ドルとユーロは月末までレンジ内での取引となる一方、米ドルに対しては円高基調が続きました。下旬にか
けて、原油価格と世界の株式市場が反発したのをきっかけに、再びドル高・円安の展開となりました。
今後とも財務安定性、配当の持続性、流動性、収益性に留意した上で、主に配当利回りに着目し、相対的
に利回りの高い銘柄を中心に、今後大幅な増配が見込めそうな企業へも投資します。
運用については、世界的に景気回復への不透明感が高まっていることから、景気敏感業種とディフェンシ
ブ業種のバランスを考慮していく予定です。他地域との比較で、景気回復の底堅さに対する期待の高かった
米国の景気動向や、投資家の動向を注視していきます。また、短期的に売られ過ぎの状態にあると判断した
場合は、ポートフォリオの一部を景気敏感株へシフトするなど、相場環境を注視しつつ、機動的な運用を行い
ます。
なお、1月末時点でのファンド保有銘柄の平均配当利回りは4.0％（実績配当額ベース、海外源泉税控除
前）となっています。
※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え
方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果等
を約束するものでもありません。
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
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ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
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月次開示資料
（4／8）
グローバル好配当株オープン
2016年1月末現在
ご参考資料（各地域の主要株価指数・為替レートの推移）
2,200
S&P500指数（米国）
130
2,100
125
2,000
120
1,900
115
1,800
'15/10末
7,000
'15/11末
'15/12末
'16/1末
FT100指数（英国）
110
'15/10末
150
6,500
140
6,000
130
5,500
120
5,000
'15/10末
6,000
'15/11末
'15/12末
'16/1末
ASX200指数（豪州）
110
100
5,000
90
4,500
80
'15/11末
'15/12末
'16/1末
(円)
110
'15/10末
5,500
4,000
'15/10末
(円)
ドル円レート
'15/11末
※上記グラフは過去の実績であり、将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません。
'16/1末
ユーロ円レート
'15/11末
(円)
70
'15/10末
'15/12末
'15/12末
'16/1末
豪ドル円レート
'15/11末
'15/12末
'16/1末
出所：Factset
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月次開示資料
（5／8）
ファンドの目的
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式へ投資することにより、安定した配当収入の確保とともに長期
的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
ファンドの特色
１．世界主要国の好配当株式に分散投資します。
グローバル好配当株マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定
した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
２．３つの地域に均等投資します。
北米地域／欧州地域／アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本とします。
３．毎月分配を行うことを目指します。
・決算日は毎月８日（休業日の場合は翌営業日）とします。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
・収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な
場合等には分配を行わないことがあります。
・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
投資リスク（詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）
○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額
は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は
保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
○投資信託は預貯金と異なります。
○基準価額を変動させる要因として主に、■価格変動リスク ■株価変動に伴うリスク ■為替リスクがあります。
また、それ以外の基準価額の変動要因として、■流動性リスク ■信用リスク ■カントリーリスクが加わるこ
とがあります。
ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
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成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
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月次開示資料
（7／8）
ファンドの費用（詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）
投資者が直接的に負担する費用
● 購入時手数料
購入価額に３．２４％（税抜３.０％）を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。
※詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
購入時手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の
対価です。
● 信託財産留保額
ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
● 運用管理費用
毎日、信託財産の純資産総額に年率１．１６６４％（税抜１．０８％）を乗じて得た額とします。運用管
理費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
（信託報酬）
● その他の費用・
手数料
財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に
要する費用等は信託財産から支払われます。
※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき
ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
お申込みメモ（詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）
● 信託期間
● 購入単位
● 購入価額
● 換金単位
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換金価額
換金代金
決算日
収益分配
無期限（平成１７年７月２２日設定）
販売会社がそれぞれ定めた単位とします。
※お申込みの販売会社までお問い合わせください。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
販売会社がそれぞれ定めた単位とします。
※お申込みの販売会社までお問い合わせください。
換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金申込受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いします。
毎月８日（該当日が休業日の場合は翌営業日）
年１２回の決算時に分配を行います。
投資信託に関する留意点
○投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。
投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の本支店等にご用意しております。
○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。
○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
5ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください
Monthly Report
追加型投信／内外／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます）／信託期間（ 2005/7/22 ∼ 無期限）
グローバル好配当株オープン
月次開示資料
（8／8）
委託会社およびその他の関係法人
■委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）
大和住銀投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第353号
加入協会／一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
■受託会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）
三井住友信託銀行株式会社
■販売会社
取扱販売会社名
登録番号
登録金融機関
関東財務局長（登金）第8号
株式会社あおぞら銀行
登録金融機関
四国財務局長（登金）第1号
株式会社阿波銀行
登録金融機関
四国財務局長（登金）第2号
株式会社伊予銀行
金融商品取引業者四国財務局長（金商）第21号
いよぎん証券株式会社
登録金融機関
東北財務局長（登金）第3号
株式会社岩手銀行
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第2251号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社（※1）
登録金融機関
東海財務局長（登金）第30号
岡崎信用金庫
登録金融機関
近畿財務局長（登金）第16号
株式会社関西アーバン銀行
登録金融機関
近畿財務局長（登金）第8号
株式会社紀陽銀行
登録金融機関
近畿財務局長（登金）第10号
株式会社京都銀行
登録金融機関
九州財務局長（登金）第6号
株式会社熊本銀行
登録金融機関
中国財務局長（登金）第8号
株式会社島根銀行
登録金融機関
東北財務局長（登金）第6号
株式会社荘内銀行
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第1771号
常陽証券株式会社
登録金融機関
福岡財務支局長（登金）第3号
株式会社親和銀行
登録金融機関
関東財務局長（登金）第47号
株式会社第四銀行
登録金融機関
東北財務局長（登金）第17号
株式会社大東銀行
金融商品取引業者近畿財務局長（金商）第20号
髙木証券株式会社
登録金融機関
福岡財務支局長（登金）第5号
株式会社筑邦銀行
登録金融機関
関東財務局長（登金）第44号
株式会社筑波銀行
登録金融機関
関東財務局長（登金）第579号
株式会社東京スター銀行
登録金融機関
四国財務局長（登金）第5号
株式会社百十四銀行
登録金融機関
中国財務局長（登金）第5号
株式会社広島銀行
登録金融機関
福岡財務支局長（登金）第7号
株式会社福岡銀行
金融商品取引業者福岡財務支局長（金商）第5号
ふくおか証券株式会社
登録金融機関
東海財務局長（登金）第11号
株式会社三重銀行
登録金融機関
関東財務局長（登金）第54号
株式会社三井住友銀行
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第195号
楽天証券株式会社
（※1） SMBC日興証券株式会社においては、「日興SMA」のみでのお取り扱いとなります。
日本証券業
協会
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一般社団法人一般社団法人一般社団法人
第二種金融商
日本投資顧問金融先物
業協会
取引業協会品取引業協会
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（50音順）
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
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大和住銀投信投資顧問では、インターネットによりファンドのご案内、運用実績等の情報提供を行っております。 http://www.daiwasbi.co.jp/

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