Shinko Asset Management Co., Ltd. 2016 年 2 月 12 日 ご投資家のみなさまへ 基準価額の変動について 下記ファンドについて、2016 年 2 月 12 日の基準価額が大きく変動いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．ファンド名および基準価額（2 月 12 日現在） ファンド名 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） 日本株リーダーズファンド 基準価額(円) 6,916 10,374 前日比(円) ▲ 371 ▲ 625 騰落率 ▲ 5.09 ％ ▲ 5.68 ％ 新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付） 円コース 10,239 ▲ 676 ▲ 6.19 ％ 新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付） ユーロコース 9,952 ▲ 858 ▲ 7.93 ％ 新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付） ブラジルレアルコース 8,009 ▲ 905 ▲ 10.15 ％ 新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付） トルコリラコース 9,154 ▲ 768 ▲ 7.74 ％ 新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付） ロシアルーブルコース 5,368 ▲ 483 ▲ 8.25 ％ 新光日本株式アクティブオープン（愛称：煌きの矢） 海外消費関連日本株ファンド（愛称：クール・ジャパン） 新光ジャパンオープン 10,319 13,314 18,864 ▲ 701 ▲ 705 ▲ 1,213 ▲ 6.36 ％ ▲ 5.02 ％ ▲ 6.04 ％ 新光ジャパンオープンII ブランドエクイティ ファンド“メガ・テック” 日本技術評価オープン（愛称：スーパーテクノロジー） 7,944 5,787 4,420 9,896 新光小型株オープン（愛称：波物語） 新光日本小型株ファンド（愛称：風物語） 日本実力株ファンド（愛称：リアルエコノミー） ディープバリュー株オープン 17,313 10,172 8,459 10,565 日本株オ－プン 新潮流 ジャパンニューエイジオープン 日本株オープン（愛称：若武者） ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド（愛称：トヨタＨ） 5,314 9,902 8,030 13,377 ニュー トピックス インデックス コア30インデックス 新光Ｗブル・日本株オープンⅢ 日経225ダブル・ブルファンド 5,301 6,525 14,548 16,736 生活基盤関連株式ファンド（愛称：ゆうゆう街道） 新光ピュア・インド株式ファンド 新光インド・インフラ株式ファンド リアル・インド株式ファンド（3ヵ月決算型） 9,209 9,969 9,395 9,653 中東・北アフリカ株式ファンド（愛称：アラビアン・ブルー） 5,580 ▲ ▲ ▲ ▲ 511 310 241 582 ▲ ▲ ▲ ▲ 6.04 5.08 5.17 5.55 ％ ％ ％ ％ ▲ 1,001 ▲ 597 ▲ 451 ▲ 559 ▲ ▲ ▲ ▲ 5.46 5.54 5.06 5.02 ％ ％ ％ ％ ▲ ▲ ▲ ▲ 5.67 5.56 5.46 6.31 ％ ％ ％ ％ ▲ 5.45 ▲ 5.69 ▲ 11.04 ▲ 11.07 ％ ％ ％ ％ ▲ ▲ ▲ ▲ 320 584 464 902 ▲ 306 ▲ 394 ▲ 1,806 ▲ 2,084 ▲ ▲ ▲ ▲ 508 605 523 581 ▲ 298 ▲ ▲ ▲ ▲ 5.22 5.72 5.27 5.67 ％ ％ ％ ％ ▲ 5.06 ％ （※騰落率は小数第 3 位切捨） 本レポートは情報提供を目的として新光投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、勧誘資料でもありま せん。記載されている相場見通しなどは、現在の相場環境を背景にしているもので、今後の運用を確定するものではありません。投資に関する最終 決定はご自身の判断でなさるようお願いします。 mkt10031 1/3 Shinko Asset Management Co., Ltd. ２．主要指数および為替 ◆国内株価指数◆ 東証株価指数 日経平均株価 日経平均先物 ◆海外株価指数◆ S&P BSE SENSEX指数 サウジアラビア・タダウル全株指数 ◆外国為替◆ インドルピー（円） ＵＳドル（円） ユーロ（円） ブラジルレアル（円） ロシアルーブル（円） トルコリラ（円） 2016/2/10 1,264.96 15,713.39 15,670 2016/2/12 1,196.28 14,952.61 14,800 騰落幅 ▲ 68.68 ▲ 760.78 ▲ 870 騰落率 ▲ 5.42 ％ ▲ 4.84 ％ ▲ 5.55 ％ 2016/2/5 24,616.97 2016/2/9 5,873.64 2016/2/10 23,758.90 2016/2/11 5,660.86 騰落幅 ▲ 858.07 騰落幅 ▲ 212.78 騰落率 ▲ 3.48 ％ 騰落率 ▲ 3.62 ％ 2016/2/5 1.74 2016/2/10 114.73 129.53 29.37 1.44 2016/2/10 1.70 2016/2/12 112.44 127.15 28.16 1.41 騰落幅 ▲ 0.04 騰落幅 ▲ 2.29 ▲ 2.38 ▲ 1.21 ▲ 0.03 騰落率 ▲ 2.29 騰落率 ▲ 1.99 ▲ 1.83 ▲ 4.11 ▲ 2.08 39.05 38.34 ▲ 0.71 ％ ％ ％ ％ ％ ▲ 1.81 ％ ※基準価額の算出に上記の為替レートを使用しているとは限りません。 （※騰落率は小数第 3 位切捨） ３．下落要因 インド株式市場は、米国の景気見通しや金融政策に対する不透明感の高まりに加え、欧州の銀行の健全性に 対する懸念が強まったことから、リスク回避の動きが強まり大きく下落しました。また、インドの銀行大手の 2015 年 10-12 月期の決算が冴えない結果となったことも相場の重しとなりました。 MENA（中東・北アフリカ）株式市場は、供給過剰懸念を背景とした原油価格の下落や世界経済の先行きに対す る不透明感の高まりを受け大きく下落しました。とりわけサウジアラビアなどの産油国市場やドバイ、エジプトとい った相対的に海外機関投資家の比率が高い市場の下落が目立ちました。 また、外国為替市場では、世界的な株安と原油価格の下落によって安全資産としての円需要が選好され、米ド ルが円に対して大きく下落しました。 2 月 12 日の日本株市場は、欧州の金融機関に対する信用不安や原油価格の下落などから欧米株式市場が下 落したことや、為替市場でも円高が大幅に進んだことから、東証株価指数で前日比▲5.4％の下落となりました。 こうした市場動向を受け、上記ファンドの基準価額は▲5％超の下落となりました。 ※上記コメントは、2 月 12 日の外国株式市場の動向は反映しておりません。 以上 本レポートは情報提供を目的として新光投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、勧誘資料でもありま せん。記載されている相場見通しなどは、現在の相場環境を背景にしているもので、今後の運用を確定するものではありません。投資に関する最終 決定はご自身の判断でなさるようお願いします。 mkt10031 2/3 Shinko Asset Management Co., Ltd. 投資信託へのご投資に際しての留意事項 【投資信託にかかるリスクについて】 投資信託は、主に国内外の株式や公社債などの値動きのある証券を投資対象としています。投資した当該資産の 市場における取引価格の変動や為替相場の変動などの影響により基準価額が変動します。これらの運⽤による損益 は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものでは なく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯⾦とは異 なります。 【投資信託にかかる費⽤について】 新光投信が運⽤する投資信託については、ご投資いただくお客さまに以下の費⽤をご負担いただきます。 ■購⼊時に直接ご負担いただく費⽤ ・購⼊時⼿数料：上限 4.104％(税抜 3.8％) ■換⾦時に直接ご負担いただく費⽤ ・信託財産留保額：上限 0.5％ ・公社債投信およびグリーン公社債投信の換⾦時⼿数料 ：取得年⽉⽇により、1 万⼝につき上限 108 円(税抜 100 円) ・その他の投資信託の換⾦時⼿数料：ありません。 ■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費⽤ ・運⽤管理費⽤（信託報酬）：年率で上限 2.484％(税抜 2.4％) ■その他の費⽤・⼿数料 ・監査法⼈に⽀払うファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、資産を外国で保管する場合の費⽤などを、 その都度（監査報酬は⽇々）、投資信託財産が負担します。 ※「その他の費⽤・⼿数料」については、定率でないもの、定時に⾒直されるもの、売買条件などに応じて異なるもの などがあるため、当該費⽤および合計額などを表⽰することができません。 ◎⼿数料などの合計額については、購⼊⾦額や保有期間などに応じて異なりますので、表⽰することができません。 《ご注意》 上記に記載しているリスクや費⽤項⽬につきましては、⼀般的な投資信託を想定しております。費⽤の料率につきまし ては、新光投信が運⽤するすべての投資信託（設定前のものを含みます。）のうち、お客さまにご負担いただく、それぞ れの費⽤における最⾼の料率を記載しております。 投資信託は、それぞれの投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国などが異なることから、 リスクの内容や性質が異なり、費⽤もそれぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投 資信託説明書（交付⽬論⾒書）や契約締結前交付書⾯など（⽬論⾒書補完書⾯を含む）をご覧ください。 商 号 等： 新光投信株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第３３９号 加⼊協会： ⼀般社団法⼈投資信託協会 ⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会 本レポートは情報提供を目的として新光投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、勧誘資料でもありま せん。記載されている相場見通しなどは、現在の相場環境を背景にしているもので、今後の運用を確定するものではありません。投資に関する最終 決定はご自身の判断でなさるようお願いします。 mkt10031 3/3
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