株式会社日立製作所(6501) 平成28年3月期第3四半期 決算短信 要 約 四 半 期 連 結 キ ャ ッ シ ュ・ フ ロ ー 計 算 書 2015年3月期 第3四半期 連結累計期間 項 目 自 2014年 4月 1日 至 2014年12月31日 １．営業活動に関するキャッシュ・フロー 四半期利益 2016年3月期 第3四半期 連結累計期間 自 2015年 4月 1日 至 2015年12月31日 （単位：百万円） 前 年 同期比 250,753 269,483 18,730 348,414 13,334 △250,331 △82,088 △165,716 114,366 372,305 184,292 △163,589 △66,538 △209,578 386,375 23,891 170,958 86,742 15,550 △43,862 272,009 得 得 得 却 却 収 △257,670 △90,558 △314,073 20,019 23,854 218,822 △283,113 △79,827 △392,234 8,843 20,110 251,285 △25,443 10,731 △78,161 △11,176 △3,744 32,463 有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で 会 計 処 理 さ れ て い る 投 資 を 含 む )の 取 得 及 び 売 却 △31,484 △82,847 △51,363 512 △430,578 4,864 △552,919 4,352 △122,341 △316,212 △166,544 149,668 ３．財務活動に関するキャッシュ・フロー 社 債 及 び 借 入 金 の 調 達 及 び 償 還 配 当 金 の 支 払 非 支 配 持 分 株 主 へ の 配 当 金 の 支 払 そ の 他 財務活動に関するキャッシュ・フロー 533,715 △55,529 △31,520 △14,965 431,701 333,920 △57,929 △41,492 △5,828 228,671 △199,795 △2,400 △9,972 9,137 △203,030 ４．現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 ５．現金及び現金同等物の増加 73,589 189,078 △27,705 34,422 △101,294 △154,656 ６．現金及び現金同等物の期首残高 ７．現金及び現金同等物の第3四半期末残高 560,657 749,735 701,703 736,125 141,046 △13,610 四半期利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整 減 価 償 却 費 及 び 無 形 資 産 償 却 費 売 上 債 権 の 減 少 棚 卸 資 産 の 増 加 買 入 債 務 の 減 少 そ の 他 営業活動に関するキャッシュ・フロー ２．投資活動に関するキャッシュ・フロー 有 形 固 定 資 産 の 取 無 形 資 産 の 取 有 形 及 び 無 形 賃 貸 資 産 の 取 有 形 固 定 資 産 及 び 無 形 資 産 の 売 有 形 及 び 無 形 賃 貸 資 産 の 売 リ ー ス 債 権 の 回 そ の 投資活動に関するキャッシュ・フロー 他 フリー・キャッシュ・フロー 18
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