2016年3月期第3四半期 決算説明資料 【東証一部 8423】 Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 0 目次 2016年3月期第3四半期 連結決算状況 ページ ページ 1. 2016年3月期第3四半期 連結決算 3 6. 販売管理費 8 2. 債権取扱高推移 4 7. 営業利益・経常利益・四半期純利益 9 3. アセットビジネス事業 収益推移 5 8. BSの概況 10 4. ソリューション事業 収益推移 6 9. 2016年3月期 業績予想 11 5. 金融費用 7 Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. (2015.04.01~2016.03.31) 1 2016年3月期第3四半期 連結決算状況 Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 2 1. 2016年3月期第3四半期 連結決算 【PL概況】 債権取扱高 営業収益 アセットビジネス事業 (単位:百万円) 2015.3 3Q 2 0 1 6 .3 3Q 増減 117 ,6 01 2 ,1 90 13 2,68 5 2,44 8 143 ,019 3 ,062 10,3 34 6 14 1 07.8 % 1 25.1 % 3,90 0 1,310 1,365 1,480 114 108.4% - 797 1,006 1,416 409 140.7% - 82 75 166 90 219.2% - 155 123 116 △7 93.7% - 7.2% 5.1% 3.8% - - - 1,115 1,230 1,538 307 125.0% - 51.6% 50.3% 50.2% - - - 9 19 1,09 3 1 ,408 3 14 1 28.8 % 1,57 0 42.6% 44.7% 46.0% - - 40.3% 9 55 1,13 1 1 ,421 2 89 1 25.6 % 1,60 0 44.2% 46.2% 46.4% - - 41.0% 9 21 99 9 1 ,183 1 84 1 18.4 % 1,53 0 42.7% 40.8% 38.6% - - 39.2% ソリューション事業 その他事業 金融費用 金融費用率 販売管理費 販管費率 営業利益 営業利益率 経常利益 経常利益率 親会社 株主に帰 属す る 四半期純利益 四半期純利益率 前年 同期比 【BS概況】 通 期予想 - (単位:百万円) 2014.3 総資産 負債 純資産 ( 参考) 2 0 1 6 . 3 2 0 1 4 .3 3Q 19,6 43 15,6 80 3,9 63 2015.3 2 0,894 1 5,465 5,42 8 2016.3 3Q 21,0 12 14,5 14 6,4 97 増減 前期末比 117 △ 951 1,069 100 .6% 93 .9% 119 .7% ※当期より、事業セグメントを変更。これまでの「FPS事業」の単一セグメントを、事業内容毎に分割 ・「アセットビジネス事業」 ; 債権買取、その他金融サービス ・「ソリューション事業」 ; 経理業務受託、レジオペレーション業務受託、その他アウトソーシングサービス Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 3 2. 債権取扱高推移 債権取扱高推移(業種別) 百万円 160,000 ■小売/卸売 ■医療/介護 ■メーカー ■サービス ■海外事業(タイ) ■その他 140,000 120,000 117,601 7,929 100,000 132,685 2,349 5,660 143,019 5,642 4,205 (※構成比) (3.9%) (1.0%) (2.9%) (単位:百万円) 201 4.3 3Q 31,362 30,282 (21.9%) 16,982 20 15.3 3 Q 構成比 債権取扱高 2016.3 3Q 構成比 構成比 117,601 100.0% 132,685 100.0% 143,019 100.0% 前年 同期比 増減 10,334 107.8% 小売/ 卸売 90,075 76.6% 91,700 69.1% 99,808 69.8% 8,107 108.8% 医療/ 介護 16,982 14.4% 30,282 22.8% 31,362 21.9% 1,080 103.6% メーカー 7,929 6.7% 5,660 4.3% 4,205 2.9% △ 1,454 74.3% 40,000 サービス 987 0.8% 1,401 1.1% 1,429 1.0% 27 102.0% 20,000 海外事業( タイ) - - 2,349 1.8% 5,642 3.9% 3,292 240.1% 1,599 1.4% 1,290 1.0% 571 0.4% △ 718 44.3% 80,000 60,000 91,700 99,808 (69.8%) 90,075 その他 0 2014.3 3Q 2015.3 3Q 2016.3 3Q 小売業を中心として、既存提携先の債権買取が堅調に推移 タイにおける債権取扱高が順調に増加し、収益に寄与 Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 4 3. アセットビジネス事業 収益推移 アセットビジネス事業 収益推移(業種別) 百万円 1,600 1,400 1,200 1,000 ■小売/卸売 ■医療/介護 ■メーカー ■サービス ■海外事業(タイ) ■その他 1,317 75 96 (※構成比) 1,480 1,365 67 40 33 49 172 (4.5%) (1.3%) (2.8%) アセット ビジネス事業収益 172 800 1,122 1,006 20 1 4. 3 3 Q 982 400 20 1 6. 3 3 Q 前年 同期比 増減 構成比 構成比 1,310 100.0% 1,365 100.0% 1,480 100.0% 114 108.4% 小売/卸売 1,006 76.8% 982 71.9% 1,122 75.8% 140 114.3% 医療/介護 96 7.4% 172 12.6% 172 11.6% 0 99.9% メーカー 75 5.8% 49 3.7% 40 2.8% △9 81.6% サービス 30 2.3% 17 1.3% 18 1.3% 1 107.8% 0 0.0% 33 2.4% 67 4.5% 33 201.9% 100 0.4% 110 8.1% 59 4.1% △ 51 53.3% 海外事業(タイ) 200 2 0 15 .3 3Q 構成比 (11.6%) (75.8%) 600 (単位:百万円) その他 0 2014.3 3Q 2015.3 3Q 2016.3 3Q Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 5 4. ソリューション事業収益 ソリューション事業収益推移 百万円 1,800 ソリューション事業 1,500 (単位:百万円) 1,416 1,200 1,006 300 2 01 6 . 3 3Q 前年 同期比 増減 2,448 3,062 614 125.1% 1,310 1,365 1,480 114 108.4% ソリューション事業 797 1,006 1,416 409 140.7% ソリューション事業 対営業収益比率 36.4% 41.1% 46.2% - - 82 75 166 90 219.2% アセ ットビジネス事業 797 2 0 15 . 3 3Q 2,190 営業収益 900 600 20 1 4 .3 3Q その他事業 0 2014.3 3Q 2015.3 3Q 2016.3 3Q グループ会社からの受託業務の範囲拡大及び業務量の増加により、収益が大幅に増加 (伝票入力業務、レジオペレーション業務、購買業務等) 結果、業務受託収益は前年同期比 140.7% Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 6 5. 金融費用 有利子負債残高推移 百万円 百万円 24,000 180,000 有利子負債残高 債権取扱高 21,000 143,019 132,685 18,000 2014.3 3Q 117,601 120,000 15,000 12,000 90,000 15,674 9,000 13,876 6,000 (単位:百万円) 150,000 12,770 60,000 30,000 3,000 0 債権取扱高 2015.3 3Q 2016.3 3Q 前年 同期比 増減 117,601 132,685 143,019 10,334 107.8% 営業収益 2,190 2,448 3,062 614 125.1% 金融費用 155 123 116 △7 93.7% 15,674 13,876 12,770 △ 1,105 92.0% 7.7% 5.4% 4.0% - - 有利子負債残高 金融費用・ 社債利息 営業収益 0 2014.3 3Q 2015.3 3Q 2016.3 3Q 効率的な資金運用により、営業収益に占める金融費用等の比率は着実に減少し、4.0% 当座貸越枠等の活用により、資金需要の変動に合わせた資金調達を実現 Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 7 6. 販売管理費 販売管理費推移 百万円 1,800 (単位:百万円) ■管理費 ■人件費 ■販売費 1,538 2 01 4 .3 3 Q 1,500 対営業収益比 1,230 1,200 20 1 5.3 3Q 407 1,115 2 01 6 .3 3 Q 対営業収益比 増減 対営業収益比 前年 同期比 営業収益 2,190 100.0% 2,448 100.0% 3,062 100.0% 614 125.1% 金融費用 155 7.2% 123 5.1% 116 3.8% △7 93.7% 1,115 50.9% 1,230 50.3% 1,538 50.2% 307 125.0% 販売費 389 17.8% 383 15.7% 407 13.3% 23 106.1% 人件費 463 21.1% 577 23.6% 807 26.4% 230 139.9% 管理費 262 12.0% 270 11.0% 323 10.6% 53 119.9% 営業利益 919 42.6% 1,093 44.7% 1,408 46.2% 314 128.8% 社員(人) 75 - 102 - 163 - 61 126.0% 383 900 販売管理費合計 389 807 600 463 577 300 262 270 323 2014.3 3Q 2015.3 3Q 2016.3 3Q 0 子会社における新規業務の受託により、人件費が増加 販売管理費は、前年同期比 125.0% Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 8 7. 営業利益・経常利益・四半期純利益 営業利益・経常利益・四半期純利益の推移 百万円 1,600 百万円 1,600 営業利益 百万円 1,600 経常利益 1,400 1,400 1,400 1,200 1,200 1,200 1,408 1,000 800 1,421 1,000 1,000 1,183 1,131 800 1,093 800 999 600 600 919 600 955 400 400 400 200 200 200 0 0 0 2014.3 3Q 2015.3 3Q 親会社株主に帰属する 四半期純利益 2016.3 3Q 2014.3 3Q 2015.3 3Q 2016.3 3Q 921 2014.3 3Q 2015.3 3Q 2016.3 3Q 営業利益、経常利益、四半期純利益とも順調に推移 Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 9 8. BSの概況 資産・純資産推移 百万円 25,000 ■現預金 ■買取債権 ■その他 ■純資産 40.0% 自己資本比率 (単位:百万円) 20,000 35.0% 21,012 20,894 19,643 30.9% 4,772 5,671 15,000 2 01 4 .3 2 0 15 . 3 2 0 1 6. 3 3Q 増減 前期末比 総資産 19,643 20,894 21,012 117 100.6% 純資産 3,963 5,428 6,497 1,069 119.7% 自己資本比率 20.2% 26.0% 30.9% - - 30.0% 26.0% 7,269 25.0% 20.2% 20.0% 10,000 13,250 11,533 15.0% 10,325 6,497 5,000 10.0% 5,428 3,963 5.0% 3,689 2,048 四半期純利益の積上がりにより純資産は 増加 当四半期末の自己資本比率は着実に 上昇し、30.9% 2,989 0.0% 0 2014.3 2015.3 2016.3 3Q Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 10 9. 2016年3月期 業績予想 (2015.04.01~2016.03.31) 業績予想 (単位:百万円) 2014.3 2015.3 2016.3 通期予想 増減 前期比 営業収益 2,932 3,345 3,900 554 116.6% 営業利益 1,109 1,448 1,570 121 108.4% 経常利益 1,142 1,486 1,600 113 107.7% 当期純利益 1,177 1,455 1,530 74 105.1% 営業利益率 37.8% 43.3% 40.3% - - 配当 0.00 2.30 2.90 0.60 - (円/株) Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 11 将来見通しに関する注意事項 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。 こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、 リスクと不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、 予想対比変化する可能性があることにご留意ください。 ■ 資料に関するお問合せ先 アクリーティブ株式会社 社長室 電話番号 03-3552-8701 E-mail Copyrights© 2016 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. [email protected] 12
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