平成24年度第3四半期株主・投資家様への説明資料 Copyright © TASAKI & Co.,Ltd. All rights reserved 連結損益計算書当社のコア事業である国内小売の売上は第3四半期も順調に推移しました。ブランド浸透や今後の店舗展開に必要な広告宣伝費/販促費を中心に戦略的経費が増加したことにより販管費の水準が高く、第3四半期連結会計期間の営業損失、EBITDAは昨年同期を下回りましたが、同連結累計期間では前年同期を大幅に上回って推移しております。単位：百万円第3四半期連結会計期間（3ヶ月）平成23年10月期平成24年10月期売上高平成23年10月期平成24年10月期増減 11,326 11,492 199 （ 8.3％） 7,104 7,849 745 （ 10.5％） 2,040 28 （ 1.4％） 6,352 6,652 300 （ 4.7％） 2,242 2,308 67 （ 3.0％） 7,045 7,145 100 （ 1.4％） △ 229 △ 268 △ 39 （－） △ 693 △ 493 200 （－） △ 70 △ 115 △ 45 （－） △ 251 △ 58 193 （－） 3,588 2,396 2,596 売上総利益 2,012 販売費及び一般管理費営業利益又は営業損失連結ＥＢＩＴＤＡ増減 △ 206 （ △5.4％） 3,794 （参考）国内小売売上第3四半期連結累計期間（9ヶ月） ※ EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋その他償却費＋現金流出を伴わない費用 ※ 小売売上には、新規百貨店・セレクトショップの売上金額を含み、当該売上金額は上代金額（店頭での最終販売金額）です。会計上は、上記上代金額から百貨店の歩引き金額を差し引いた金額を計上しており、会計上の売上金額とは異なります。 1 166 （ 1.5％） Copyright © TASAKI & Co.,Ltd. All rights reserved 国内小売売上国内小売売上高は3四半期連続で25億円を突破し、国内宝飾マーケットが横ばいと言われているなか、継続的な成長を続けています。単位：百万円 5,000 140% 国内小売売上（左軸） 4,000 3,000 120% 102% 69% 2,496 72% 2,261 82% 2,256 76% 106% 108% 105% 95% 2,553 2,231 108% 2,154 120% 100% 2,396 2,416 2,675 2,579 2,596 80% 60% 2,000 40% 1,000 20% 0 0% 第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期第1四半期第2四半期第3四半期平成22年10月期 ※小売売上には、新規百貨店・セレクトショップの売上金額を含み、当該売上金額は上代金額（店頭での最終販売金額）です。会計上は、上記上代金額から百貨店の歩引き金額を差し引いた金額を計上しており、会計上の売上金額とは異なります。平成23年10月期 2 平成24年10月期 Copyright © TASAKI & Co.,Ltd. All rights reserved 新規百貨店・セレクトショップ売上新規百貨店・セレクトショップの第3四半期の売上は、シーズンの特性上、大きなイベントがなかったことから前四半期から足踏みをしているものの、前年同期を大幅に超えて推移しており、順調に進捗しているものと認識しています。単位：百万円 200 182 180 154 160 154 140 120 98 100 80 69 71 第2四半期第3四半期 60 40 20 28 25 21 第2四半期第3四半期第4四半期 14 28 0 第1四半期平成22年10月期第1四半期平成23年10月期 ※ 「新規百貨店」は2009年のブランドリニューアル以降に開店した、新しいブランドフォーマットでの百貨店内店舗のことです。 ※ 新規百貨店・セレクトショップの上記売上金額は上代金額（店頭での最終販売金額）です。会計上は、上記上代金額から百貨店の歩引き金額を差し引い 3 た金額を計上しており、会計上の売上金額とは異なります。第4四半期第1四半期第2四半期第3四半期平成24年10月期 Copyright © TASAKI & Co.,Ltd. All rights reserved 連結EBITDA推移 EBITDA（※）の回復は第3四半期において一時足踏みをしているものの、通期で依然、前年比を 2億円近く上回っています。単位：百万円平成22年10月期平成23年10月期平成24年10月期第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期第1四半期第2四半期第3四半期 400 251 130 200 0 △ 200 △ 70 △ 135 △ 194 △ 400 △ 600 △ 800 △ 449 △ 312 △ 378 △ 115 △ 385 △ 775 △ 1,000 ※EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋その他償却費＋現⾦流出を伴わない費⽤ 4 Copyright © TASAKI & Co.,Ltd. All rights reserved 特記事項 • 本資料に記載されている将来の見通しに関する事項は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記見通しとは異なる場合がございます。 • 本資料は当社の企業情報の提供を目的とするものであり、当社の株式の購入、売却等、投資を勧誘するものではありません。投資に関する決定は利用者ご自身の判断において行われるようお願い致します。 • 本資料に関するお問い合わせ先人事総務部IR担当マネジャー田中雅彦 TEL: 080-2461-3910 5