資金収支予算書総括表

資金収支予算書総括表
（平成27年4月1日
から平成28年3月31日まで）
（単位：千円）
科
目
一般会計
収益事業会計
融資事業会計退職会員事業会計人材育成事業会計内部取引消去
合計
Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入
基本財産運用収入
400
0
0
0
0
400
特定資産運用収入
13,241
2,145
0
249
0
15,635
会費収入
1,798,021
0
0
44,940
0
1,842,961
事業収入
129,514
673,527
0
42,829
12,805
858,675
補助金等収入
334,717
0
0
0
0
334,717
負担金収入
869,330
0
0
226
422,623
1,292,179
寄附金収入
1
0
0
0
0
1
貸付立替返還金収入
0
0
297,949
0
0
297,949
310,750
82,118
1,213
64
1,502
395,647
1
2
0
0
0
3
6,349
0
0
0
0
6,349
72,461
5,466
57,314
36,020
0
△171,261
0
3,534,785
763,258
356,476
124,328
436,930
△171,261
5,044,516
事業費支出
3,083,989
242,710
0
108,338
223,402
3,658,439
管理費支出
610,755
316,886
55,737
0
207,391
1,190,769
9,000
2,601
0
0
0
11,601
0
149,393
0
21,868
0
△171,261
0
雑収入
保証金受入収入
掛金収入
他会計からの繰入金収入
事業活動収入計
(a)
2 事業活動支出
保証金返済支出
他会計への繰入金支出
事業活動支出計
(b)
3,703,744
711,590
55,737
130,206
430,793
△171,261
4,860,809
事業活動収支差額
(c)=(a)-(b)
△168,959
51,668
300,739
△5,878
6,137
0
183,707
特定資産取崩収入
762,149
7,670
0
1
0
769,820
固定資産売却収入
0
1
0
0
0
1
他会計からの繰入金収入
0
83,047
0
0
0
△83,047
0
762,149
90,718
0
1
0
△83,047
769,821
特定資産取得支出
608,691
157,480
0
9,105
0
775,276
固定資産取得支出
4
91,921
0
2
0
91,927
リース未払金支出
21,843
2,562
2,789
393
4,584
32,171
他会計への繰入金支出
83,047
0
0
0
0
△83,047
0
Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入
投資活動収入計
(d)
2 投資活動支出
投資活動支出計
(e)
713,585
251,963
2,789
9,500
4,584
△83,047
899,374
投資活動収支差額
(f)=(d)-(e)
48,564
△161,245
△2,789
△9,499
△4,584
0
△129,553
資金収支予算書総括表
（平成27年4月1日
から平成28年3月31日まで）
（単位：千円）
科
目
一般会計
収益事業会計
融資事業会計退職会員事業会計人材育成事業会計内部取引消去
合計
Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入
長期預り金収入
財務活動収入計
(g)
3,609
0
0
0
0
3,609
0
0
0
0
300,000
0
0
0
0
3,609
0
3,609
2 財務活動支出
長期預り金返済支出
300,000
財務活動支出計
(h)
300,000
0
0
0
0
0
300,000
財務活動収支差額
(i)=(g)-(h)
△296,391
0
0
0
0
0
△296,391
(j)
100,000
100,000
0
0
0
0
200,000
(k)=(c)+(f)+(i)-(j)
△516,786
△209,577
297,950
△15,377
1,553
0
△442,237
前期繰越収支差額
(l)
516,787
423,393
2,138,417
15,378
20,669
0
3,114,644
次期繰越収支差額
(k)+(l)
1
213,816
2,436,367
1
22,222
0
2,672,407
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額

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