2014年12月31日 ファンドの概要 ファンドの詳細 マーケット・ベクトル®ロシアETF(RSX)は、投資家にロシアへのエクスポージャーを提 供することを目的とするルールベースの修正時価総額加重、浮動株調整インデックス であるマーケット・ベクトル・ロシア・インデックス(MVRSXTR)の価格と利回り（手数料と 経費控除前）にできるだけ連動するパフォーマンスを目指します。 ファンド・ティッカー RSX® イントラデイNAV(IIV) RSX.IV インデックス・ティッカー MVRSXTR 純資産（百万ドル） 1,541.94 オプション 過去の運用実績（％） 2014年12月31日現在 設定来 1ヶ月 3ヶ月 年初来 1年 3年 5年 インデックス -10.33% -19.66% -29.14% -44.25% -44.25% -14.95% -11.51% NAV -9.88% -20.11% -29.49% -44.95% -44.95% -14.23% -11.29% 市場価格 -10.28% -21.94% -31.74% -47.11% -47.11% -15.55% -11.98% 2014年9月30日現在 * 3 * 5 * ファンド 1 3 1 インデックス -6.43% -6.04% -14.89% -21.32% -18.31% -3.71% -2.74% NAV -5.88% -6.39% -15.25% -21.92% -18.53% -2.52% -2.23% 市場価格 -5.90% -6.32% -15.04% -22.51% -18.55% -1.70% -2.70% ファンド 1年を超える期間の場合は年率換算されます ¹2012年3月19日よりも前のインデックス・データは、DAXglobal®ロシア+インデックス(DXRPUS)のデータを反映してい ます。 2012年3月19日以降のインデックス・データは、マーケット・ベクトル・ロシア・トータル・リターン・インデックス (MVRSXTR)のデータを反映しています。あらゆるインデックス実績は、前述のインデックスのパフォーマンスを組み合 わせたものを反映しており、第三者向けに意図されているものではありません。 記載されているパフォーマンス・データは過去の実績を表すものです。過去の実績は将来の結果を保証 するものではありません。当ファンドのパフォーマンス情報は、一時的な経費および/または手数料の免 除を反映したものとなっています。当ファンドの経費が全額生じていたと仮定すると、投資リターンはさら に低くなります。投資リターンと当ファンドの時価は変動するため、売却時の価格は原価を上回る場合も 下回る場合もあります。実際の実績は、ここに示す実績より高くなる場合も低くなる場合もあります。ファン ドのリターンには、配当とキャピタルゲインの分配金が含まれます。1株当たりの純資産額（NAV）は、全資 産から全負債を差し引き、それを発行済み株式数で割って算出されます。株価は、当ファンドが上場して いる主たる取引所における終値です。ファンドの市場価格はNAVを上回る場合も下回る場合もあります。 最新の月末までの運用実績は、888.MKT.VCTRまでお電話にてお問い合わせになるか、 marketvectorsetfs.comをご覧ください。 ファンド・ティッカー RSX 888.MKT.VCTR MARKETVECTORSETFS.COM/RSX あり 取引所 NYSE Arca 設立日 07年4月24日 ファンド経費 運用手数料 0.50% その他経費 0.13% グロス経費率¹ 0.71% 手数料免除および経費償 還 -0.08% ネット経費率 0.63% ¹2015年5月1日までは経費に上限が設定されています。 利息など特定の経費は上限規定の対象外です。 インデックスのリターンは、すべての 収益が再投資されることを仮定した もので、ファンドのリターンに関連す る運用手数料やブローカー手数料 は反映していません。実際のファンド 投資家にとってのリターンは、タイミ ングや投資金額、手数料や経費の 違いによって、ここに示すものとは異 なる場合があります。インデックスに 直接投資することはできません。 2014年12月31日 ファンド・データ 上位のファンド組入銘柄 証券銘柄数 通貨 PER PBR 時価総額加重平均値（百万ドル） 30日間SEC準拠利回り 52週高値/安値 48 LukOil OAO Sponsored ADR LKOD LI 8.26% Gazprom OAO Sponsored ADR OGZD LI 8.09% 0.41 Magnit PJSC Sponsored GDR RegS MGNT LI 6.98% 18,358.7 Novatek OAO Sponsored GDR RegS NVTK LI 5.89% VTB Bank OJSC Sponsored GDR RegS VTBR LI 5.63% Sberbank Russia OJSC Sponsored ADR SBER LI 5.53% MMC Norilsk Nickel JSC Sponsored ADR MNOD LI 5.42% Tatneft OAO Sponsored ADR ATAD LI 4.97% 12.1% Rosneft Sponsored GDR RegS ROSN LI 4.34% 11.2% Surgutneftegas OJSC Sponsored ADR SGGD LI 3.98% Mobile TeleSystems OJSC Sponsored ADR MBT US 3.74% 米ドル 4.73 3.06% 28.91/12.50 ファンドのセクター内訳 エネルギー 素材 金融 生活必需品 通信サービス 情報テクノロジー 公益事業 資本財 ヘルスケア 一般消費財 [未割当] 43.3% 16.9% 8.5% 4.1% 2.4% Transneft OJSC Pref. TRNFP RU 3.45% 0.7% Yandex NV Class A YNDX US 3.06% SNGSP RM 2.89% LNTA LI 2.86% 0.5% Surgutneftegas OJSC Pref. 0.3% Lenta Ltd. Sponsored GDR RegS 0.0% 小計 − 上位15銘柄 75.10% その他の構成銘柄 24.90% 合計 100.00 構成銘柄の全リストは、vaneck.com/RSXをご覧ください。 これらは特定証券の売買を推奨するものではありません。 投資には、元本の損失を含むリスクが伴いま す。投資の際は、当ファンドの投資目標、リスク、 手数料、経費などを慎重に考慮してください。か かる情報やその他の情報を記載した目論見書と 要約目論見書は、888.MKT.VCTRへお電話され るか、あるいはmarketvectorsetfs.comにアクセ スしてお取り寄せください。投資する前に目論見 書と要約目論見書をよくお読みください。 ファンドの証券を個別に償還することはできませ ん。ファンドの証券は、「クリエーション・ユニット」 と呼ばれる、複数の証券をまとめた大口の指定 ブロック毎に認定ブローカー・ディーラーを通して のみ純資産価格（NAV）にて発行および償還さ れます。それ以外の場合は、取引所を通しての み売買できます。クリエーション・ユニットは原則 として現物で発行および償還されます。セカンダ リー市場では、NAVにプレミアムまたはディスカ ウントが付いた価格で取引される場合がありま す。 ファンド・ティッカー RSX 平均は時価総額加重平均です。PBR（株価純資産倍率）は株価を1株当たりの帳簿価格で割った ものです。PER（株価収益率）は過去12ヶ月間の株価を1株当たりの利益で割ったものです。各上 場企業の時価総額は、会社の株価に合計発行済み株式を掛けて計算されます。 ロシアへの投資には、発達した法体系の不在、政策リスク、強制収用リスクに加え、小型株に付 随するリスクや、これら市場の相対的な非流動性などのリスクが伴います。 マーケット・ベクトル・ロシア・インデックス（当「インデックス」）はマーケット・ベクトル・インデック ス・ソリューションズGmbH（投資顧問の完全子会社）に排他的に帰属し、Solactive AGが委託さ れてその維持と計算を行うものです。Solactive AGは当インデックスを正確に計算するため、最 善を尽くします。Solactive AGは、マーケット・ベクトル・インデックス・ソリューションズGmbHに対 する義務とは関係なく、当インデックスにエラーがあった場合、それを第三者に通知する義務は 一切負いません。 マーケット・ベクトル・インデックス・ソリューションズGmbHはマーケット・ベクト ル・ロシアETFをスポンサー、保証、販売促進するものではなく、当ファンドへの投資の妥当性に ついて何ら表明するものでもありません。 販売会社 Van Eck Securities Corporation FDIC保険対象外 ― 銀行保証はありません ― 投資元本を失うおそれがあります 888.MKT.VCTR MARKETVECTORSETFS.COM/RSX
© Copyright 2024 ExpyDoc
