水道事業会計キャッシュ･フロー計算書（単位：百万円）年度項目 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー当期純利益支払利息(△) う受取利息ち固定資産売却益減価償却費平成16年度平成17年度 145,135 145,128 平成18年度 142,983 平成19年度 156,258 平成20年度平成21年度 145,266 124,353 平成22年度 142,249 平成23年度 113,337 平成24年度 103,420 平成25年度 81,330 48,867 53,495 58,255 68,917 64,095 64,634 54,834 30,299 29,436 32,201 △ 24,036 △ 20,665 △ 18,106 △ 15,852 △ 13,915 △ 12,315 △ 10,810 △ 9,682 △ 8,639 △ 7,774 91 190 669 1,430 1,634 1,152 603 496 471 405 255 871 1,393 1,242 1,709 1,460 231 2,153 615 45 67,871 69,984 68,949 63,161 59,602 58,617 62,752 62,596 63,104 65,090 その他損益勘定留保資金 4,191 2,107 3,603 1,372 2,579 3,686 3,400 3,189 2,748 3,797 未収金の減少(△増加) 8,520 1,722 △ 653 3,997 359 △ 1,637 2,155 75 158 1,469 貯蔵品の減少(△増加) △ 60 △ 27 69 △ 6 △ 776 △ 643 95 78 38 11 前払金・前払費用の減少(△増加) △ 7 △ 2,694 △ 1,786 △ 88 △ 3,945 592 1,619 △ 9,900 △ 1,062 △ 1,661 17,413 13,367 9,124 19,957 14,611 9,537 12,210 12,405 △ 1,969 △ 18,278 184 60 401 376 △ 1 5 △ 73 252 △ 504 18 △ 4,799 6,409 3,664 △ 923 10,098 △ 9,658 5,707 13,459 10,300 △ 345 64 △ 24 216 111 △ 300 2 △ 213 157 287 △ 230 2,891 729 1,141 △ 616 △ 1,056 △ 782 △ 237 727 884 △ 742 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 78,792 △ 140,371 △ 86,357 △ 67,163 △ 130,699 △ 72,709 △ 43,927 △ 85,789 △ 164,722 △ 26,701 長期有価証券の取得による支出(△) △ 63,860 △ 71,569 △ 93,462 △ 99,400 △ 122,338 △ 140,758 △ 150,838 △ 156,842 △ 131,927 △ 140,107 60,004 63,979 71,510 93,434 99,426 122,433 141,059 150,863 156,783 132,068 △ 20,000 △ 175,000 △ 50,000 △ 120,000 △ 165,000 △ 80,000 − △ 100,000 △ 265,000 △ 120,000 20,000 120,000 65,000 135,000 130,000 100,000 40,000 90,000 150,000 170,000 160 309 204 547 127 114 102 93 250 108 6,424 7,102 8,369 8,472 8,787 6,594 6,895 7,619 5,986 2,612 △ 81,496 △ 85,192 △ 87,862 △ 85,216 △ 81,701 △ 81,092 △ 81,145 △ 77,522 △ 80,814 △ 71,168 引当金の増加(△減少) その他固定負債の増加(△減少) 未払金・未払費用の増加(△減少) 前受金の増加(△減少) その他流動負債の増加(△減少) 長期有価証券の売却による収入長期資金運用に伴う支出(△) 長期資金運用に伴う収入固定資産売却収入国庫補助金等の収入建設改良費(△) 国庫補助金の返還による支出（△） − − − − − − − − − △ 214 △ 24 − △ 116 − − − − − − − △ 52,869 △ 56,614 △ 58,682 △ 56,229 △ 44,384 △ 45,930 △ 27,864 △ 23,113 △ 23,056 △ 30,965 28,079 23,885 16,532 17,053 11,942 11,553 11,142 11,215 10,225 6,214 △ 80,948 △ 80,499 △ 75,214 △ 73,282 △ 56,326 △ 57,483 △ 39,006 △ 34,328 △ 33,281 △ 37,179 Ⅳ キャッシュの増加(△減少)額 13,474 △ 51,857 △ 2,056 32,866 △ 29,817 5,714 70,458 4,435 △ 84,358 23,664 Ⅴ キャッシュ期首残高 74,712 88,186 36,329 34,273 67,139 37,322 43,036 113,551 117,986 33,628 − − − − − − 57 88,186 36,329 34,273 67,139 37,322 43,036 113,551 出資金(△) Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー企業債による収入企業債の返済による支出(△) Ⅵ 統合によるキャッシュ増加額 Ⅶ キャッシュ期末残高 (注)１長期有価証券とは購入から償還まで３か月を超える有価証券であり、貸借対照表上はその他流動資産として計上している。２長期資金運用とは預入から受取まで３か月を超える定期預金等であり、貸借対照表上は現金及び預金として計上している。３端数は、表示単位未満四捨五入したものを調整している。 − 117,986 − 33,628 − 57,292