平成27年3月6日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ投信株式会社 (管理会社コード 13444) 取締役社長 金上 孝 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) 上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ投信株式会社） に関する日々の開示事項 三菱ＵＦＪ投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり 平成27年3月5日現在の状況をご報告します。 上場ETF銘柄（10銘柄） 掲載番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ＭＡＸＩＳ ＭＡＸＩＳ ＭＡＸＩＳ ＭＡＸＩＳ ＭＡＸＩＳ ＭＡＸＩＳ ＭＡＸＩＳ ＭＡＸＩＳ ＭＡＸＩＳ ＭＡＸＩＳ 銘柄名 トピックス・コア３０上場投信 日経２２５上場投信 トピックス上場投信 Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 Ｓ＆Ｐ東海上場投信 トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 Ｊリート上場投信 銘柄コード 1344 1346 1348 1670 1550 1553 1567 1574 1593 1597 上場取引所 東 東 東 東 東 名 東 東 東 東 ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして いただくと、各銘柄の状況が表示されます。 以 上 [掲載番号：１] 平成27年3月6日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1344) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年3月5日現在） 4,081,753 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年3月5日現在） 3,054,039,198 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年3月5日現在） 748.22 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率 （平成27年3月5日現在） -0.00 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の TOPIX Core 30の終値 基準日の前営業日の TOPIX Core 30の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：１] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 TOPIX Core 30 日付 指数終値 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 日次 騰落率 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2015/02/05 711.11 -0.27% 689.73 -0.27% 0.00% 4,081,753 2,815,326,911 2015/02/06 716.31 0.73% 694.70 0.72% -0.01% 4,081,753 2,835,584,749 2015/02/09 721.92 0.78% 700.03 0.77% -0.02% 4,081,753 2,857,366,879 2015/02/10 725.22 0.46% 703.19 0.45% -0.01% 4,081,753 2,870,255,958 2015/02/12 737.77 1.73% 715.16 1.70% -0.03% 4,081,753 2,919,110,145 2015/02/13 738.99 0.17% 716.32 0.16% -0.00% 4,081,753 2,923,851,166 2015/02/16 745.98 0.95% 723.00 0.93% -0.01% 4,081,753 2,951,088,216 2015/02/17 745.46 -0.07% 722.50 -0.07% 0.00% 4,081,753 2,949,049,770 2015/02/18 756.56 1.49% 733.08 1.46% -0.02% 4,081,753 2,992,246,860 2015/02/19 763.53 0.92% 739.72 0.91% -0.02% 4,081,753 3,019,341,399 2015/02/20 765.15 0.21% 741.26 0.21% -0.00% 4,081,753 3,025,637,643 2015/02/23 764.95 -0.03% 741.05 -0.03% -0.00% 4,081,753 3,024,766,908 2015/02/24 769.03 0.53% 744.94 0.52% -0.01% 4,081,753 3,040,663,230 2015/02/25 768.33 -0.09% 744.41 -0.07% 0.02% 4,081,753 3,038,501,313 2015/02/26 776.85 1.11% 752.53 1.09% -0.02% 4,081,753 3,071,652,428 2015/02/27 775.22 -0.21% 750.96 -0.21% 0.00% 4,081,753 3,065,218,202 2015/03/02 776.23 0.13% 751.91 0.13% -0.00% 4,081,753 3,069,107,131 2015/03/03 775.80 -0.06% 751.49 -0.06% -0.00% 4,081,753 3,067,390,834 2015/03/04 769.63 -0.80% 745.54 -0.79% 0.00% 4,081,753 3,043,092,172 2015/03/05 772.42 0.36% 748.22 0.36% -0.00% 4,081,753 3,054,039,198 「TOPIX Core 30」の著作権等について TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値 の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引 所が有します。 東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表 の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら 保証、言及をするものではありません。 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。 本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件 インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄 構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売 買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 [掲載番号：１] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日(平成27年3月11日）、交換受付日（平成27年3月11日）における交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 100万口以上100万口単位 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成27年3月11日）、設定受付日（平成27年3月11日）における設定ポートフォリオは 以下の通りです。 銘柄数：30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 2914 3382 4063 4502 4503 5401 6301 6501 6752 6758 6902 6954 7201 7203 7267 7751 8031 8058 8306 8316 8411 8604 8766 8801 8802 9020 9432 9433 9437 9984 銘柄名 日本たばこ産業 セブン＆アイ・ホールディングス 信越化学工業 武田薬品工業 アステラス製薬 新日鐵住金 小松製作所 日立製作所 パナソニック ソニー デンソー ファナック 日産自動車 トヨタ自動車 本田技研工業 キヤノン 三井物産 三菱商事 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 三井住友フィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 野村ホールディングス 東京海上ホールディングス 三井不動産 三菱地所 東日本旅客鉄道 日本電信電話 ＫＤＤＩ ＮＴＴドコモ ソフトバンク 株式数 6,000 4,000 1,800 3,800 11,500 43,000 5,000 23,000 11,800 6,300 2,400 1,000 13,600 13,300 8,700 5,600 8,100 7,300 76,600 7,200 132,300 19,500 3,900 5,000 7,000 1,800 3,700 3,200 7,900 5,000 以 上 [掲載番号：２] 平成27年3月6日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1346) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年3月5日現在） 27,187,813 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年3月5日現在） 520,508,022,489 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年3月5日現在） 19,145 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率 （平成27年3月5日現在） -0.00 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の 日経２２５の終値 基準日の前営業日の 日経２２５の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：２] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 日経平均株価（日経２２５） 日付 指数終値 日次 騰落率 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2015/02/05 17,504.62 -0.98% 17,864 -0.99% -0.00% 28,582,337 510,598,505,893 2015/02/06 17,648.50 0.82% 18,011 0.82% 0.00% 28,582,337 514,794,764,287 2015/02/09 17,711.93 0.36% 18,075 0.36% -0.00% 28,981,702 523,851,833,385 2015/02/10 17,652.68 -0.33% 18,015 -0.33% 0.00% 29,281,238 527,492,996,423 2015/02/12 17,979.72 1.85% 18,348 1.85% -0.00% 29,281,238 537,251,456,971 2015/02/13 17,913.36 -0.37% 18,281 -0.37% 0.00% 29,580,779 540,754,587,337 2015/02/16 18,004.77 0.51% 18,373 0.50% -0.01% 29,880,308 549,002,929,264 2015/02/17 17,987.09 -0.10% 18,355 -0.10% 0.00% 29,880,308 548,462,507,070 2015/02/18 18,199.17 1.18% 18,572 1.18% 0.00% 28,981,661 538,255,555,248 2015/02/19 18,264.79 0.36% 18,640 0.37% 0.01% 28,432,803 529,989,055,910 2015/02/20 18,332.30 0.37% 18,709 0.37% 0.00% 28,233,214 528,213,045,266 2015/02/23 18,466.92 0.73% 18,846 0.73% -0.00% 28,233,214 532,079,270,590 2015/02/24 18,603.48 0.74% 18,985 0.74% -0.00% 28,233,214 536,012,509,929 2015/02/25 18,585.20 -0.10% 18,976 -0.05% 0.05% 28,233,214 535,748,510,611 2015/02/26 18,785.79 1.08% 19,180 1.08% -0.00% 27,037,619 518,591,927,886 2015/02/27 18,797.94 0.06% 19,193 0.07% 0.00% 26,788,624 514,146,041,466 2015/03/02 18,826.88 0.15% 19,222 0.15% -0.00% 26,988,214 518,765,930,866 2015/03/03 18,815.16 -0.06% 19,210 -0.06% -0.00% 26,688,821 512,685,791,815 2015/03/04 18,703.60 -0.59% 19,096 -0.59% -0.00% 26,688,821 509,637,604,928 2015/03/05 18,751.84 0.26% 19,145 0.26% -0.00% 27,187,813 520,508,022,489 「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について 「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新 聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知 的財産権を有しています。 「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し ています。 当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、 一切の責任を負いません。 日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に 関して、責任を負いません。 日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権 利および公表を停止する権利を有しています。 [掲載番号：２] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日(平成27年3月11日）、交換受付日（平成27年3月11日）における交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 50,160口の整数倍 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成27年3月11日）、設定受付日（平成27年3月11日）における設定ポートフォリオは 以下の通りです。 銘柄数：225 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 1332 1333 1605 1721 1801 1802 1803 1812 1925 1928 1963 2002 2269 2282 2501 2502 2503 2531 2768 2801 2802 2871 2914 3086 3099 3101 3103 3105 3110 3289 銘柄名 日本水産 マルハニチロ 国際石油開発帝石 コムシスホールディングス 大成建設 大林組 清水建設 鹿島建設 大和ハウス工業 積水ハウス 日揮 日清製粉グループ本社 明治ホールディングス 日本ハム サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス 双日 キッコーマン 味の素 ニチレイ 日本たばこ産業 Ｊ．フロント リテイリング 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 ユニチカ 日清紡ホールディングス 日東紡績 東急不動産ホールディングス 株式数 2,000 200 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 [掲載番号：２] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ） 銘柄数：225 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 コード 3382 3401 3402 3405 3407 3436 3861 3863 3865 4004 4005 4021 4041 4042 4043 4061 4063 4151 4183 4188 4208 4272 4324 4452 4502 4503 4506 4507 4519 4523 4543 4568 4689 4704 4901 4902 4911 5002 5020 5101 5108 5201 5202 5214 5232 5233 5301 5332 5333 5401 銘柄名 セブン＆アイ・ホールディングス 帝人 東レ クラレ 旭化成 ＳＵＭＣＯ 王子ホールディングス 日本製紙 北越紀州製紙 昭和電工 住友化学 日産化学工業 日本曹達 東ソー トクヤマ 電気化学工業 信越化学工業 協和発酵キリン 三井化学 三菱ケミカルホールディングス 宇部興産 日本化薬 電通 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 中外製薬 エーザイ テルモ 第一三共 ヤフー トレンドマイクロ 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 昭和シェル石油 ＪＸホールディングス 横浜ゴム ブリヂストン 旭硝子 日本板硝子 日本電気硝子 住友大阪セメント 太平洋セメント 東海カーボン ＴＯＴＯ 日本碍子 新日鐵住金 株式数 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 [掲載番号：２] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ） 銘柄数：225 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 コード 5406 5411 5413 5541 5631 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5801 5802 5803 5901 6103 6113 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6471 6472 6473 6479 6501 6502 6503 6504 6506 6508 6674 6701 6702 6703 6752 6753 6758 6762 6767 6770 6773 6841 6857 6902 6952 銘柄名 神戸製鋼所 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 大平洋金属 日本製鋼所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 東洋製罐グループホールディングス オークマ アマダ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 クボタ 荏原製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 明電舎 ジーエス・ユアサ コーポレーション 日本電気 富士通 沖電気工業 パナソニック シャープ ソニー ＴＤＫ ミツミ電機 アルプス電気 パイオニア 横河電機 アドバンテスト デンソー カシオ計算機 株式数 2,000 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 [掲載番号：２] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ） 銘柄数：225 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 コード 6954 6971 6976 6988 7003 7004 7011 7012 7013 7201 7202 7203 7205 7211 7261 7267 7269 7270 7731 7733 7735 7751 7752 7762 7911 7912 7951 8001 8002 8015 8031 8035 8053 8058 8233 8252 8253 8267 8270 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8331 8332 8354 8355 8411 銘柄名 ファナック 京セラ 太陽誘電 日東電工 三井造船 日立造船 三菱重工業 川崎重工業 ＩＨＩ 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 マツダ 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ニコン オリンパス ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン リコー シチズンホールディングス 凸版印刷 大日本印刷 ヤマハ 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 三井物産 東京エレクトロン 住友商事 三菱商事 高島屋 丸井グループ クレディセゾン イオン ユニーグループ・ホールディングス 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 千葉銀行 横浜銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 みずほフィナンシャルグループ 株式数 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 200 400 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 [掲載番号：２] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ） 銘柄数：225 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 コード 8601 8604 8628 8630 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8803 8804 8830 9001 9005 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9062 9064 9101 9104 9107 9202 9301 9412 9432 9433 9437 9501 9502 9503 9531 9532 9602 9613 9681 9735 9766 9983 9984 銘柄名 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 松井証券 損保ジャパン日本興亜ホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 住友不動産 東武鉄道 東京急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＡＮＡホールディングス 三菱倉庫 スカパーＪＳＡＴホールディングス 日本電信電話 ＫＤＤＩ ＮＴＴドコモ 東京電力 中部電力 関西電力 東京瓦斯 大阪瓦斯 東宝 エヌ・ティ・ティ・データ 東京ドーム セコム コナミ ファーストリテイリング ソフトバンク 株式数 2,000 2,000 2,000 500 600 400 200 1,000 400 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 4,000 200 200 200 200 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 以 上 [掲載番号：３] 平成27年3月6日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1348) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年3月5日現在） 157,338,782 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年3月5日現在） 243,719,784,140 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年3月5日現在） 1,549.01 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率 （平成27年3月5日現在） 0.00 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の TOPIXの終値 基準日の前営業日の TOPIXの終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：３] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 TOPIX 日付 指数終値 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 日次 騰落率 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2015/02/05 1,410.11 -0.49% 1,433.13 -0.49% -0.00% 158,332,525 2015/02/06 1,417.19 0.50% 1,440.35 0.50% 0.00% 158,332,525 226,910,851,979 228,054,048,473 2015/02/09 1,424.92 0.55% 1,448.18 0.54% -0.00% 158,332,525 229,294,448,561 2015/02/10 1,427.72 0.20% 1,451.02 0.20% -0.00% 158,332,525 229,743,854,061 2015/02/12 1,449.39 1.52% 1,473.00 1.51% -0.00% 158,332,525 233,224,146,689 2015/02/13 1,449.38 -0.00% 1,473.09 0.01% 0.01% 158,332,525 233,238,252,136 2015/02/16 1,459.43 0.69% 1,483.25 0.69% -0.00% 158,332,525 234,846,846,280 2015/02/17 1,462.07 0.18% 1,485.93 0.18% -0.00% 158,332,525 235,271,206,007 2015/02/18 1,482.67 1.41% 1,506.93 1.41% 0.00% 158,332,525 238,595,352,160 2015/02/19 1,494.93 0.83% 1,519.38 0.83% -0.00% 158,332,525 240,567,578,970 2015/02/20 1,500.33 0.36% 1,524.96 0.37% 0.01% 148,377,082 226,269,325,678 2015/02/23 1,502.83 0.17% 1,527.47 0.16% -0.00% 148,377,082 226,641,669,147 2015/02/24 1,508.28 0.36% 1,533.01 0.36% 0.00% 148,377,082 227,464,271,296 2015/02/25 1,507.62 -0.04% 1,532.71 -0.02% 0.02% 148,377,082 227,419,610,394 2015/02/26 1,521.68 0.93% 1,546.98 0.93% -0.00% 148,377,082 229,536,723,004 2015/02/27 1,523.85 0.14% 1,549.18 0.14% -0.00% 148,377,082 229,862,590,085 2015/03/02 1,524.97 0.07% 1,550.30 0.07% -0.00% 148,377,082 230,028,625,016 2015/03/03 1,526.83 0.12% 1,552.20 0.12% 0.00% 148,377,082 230,310,396,115 2015/03/04 1,517.01 -0.64% 1,542.17 -0.65% -0.00% 150,357,982 231,877,735,534 2015/03/05 1,523.72 0.44% 1,549.01 0.44% 0.00% 157,338,782 243,719,784,140 「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。 東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする ものではありません。 東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京 証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基 準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。 本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。 東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス をする義務を持ちません。 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計 算に考慮するものではありません。 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任 を有しません。 [掲載番号：３] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日(平成27年3月11日）、交換受付日（平成27年3月11日）における交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 200万口以上200万口単位 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成27年3月11日）、設定受付日（平成27年3月11日）は 設定不可日のため受け付けておりません。 以 上 [掲載番号：４] 平成27年3月6日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1670) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年3月5日現在） 14,107,767 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年3月5日現在） 2,064,717,908 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年3月5日現在） 146.35 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群の終値の変動率に係る乖離率（平成27年3月5日現在） -0.00 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値 基準日の前営業日の Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：４] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数 -三菱系企業群日付 指数終値 日次 騰落率 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2015/02/05 138.77 -0.64% 135.21 -0.64% -0.00% 14,107,767 1,907,476,727 2015/02/06 139.71 0.68% 136.12 0.67% -0.00% 14,107,767 1,920,289,986 2015/02/09 140.48 0.55% 136.86 0.54% -0.01% 14,107,767 1,930,738,398 2015/02/10 140.83 0.25% 137.19 0.24% -0.01% 14,107,767 1,935,422,230 2015/02/12 142.70 1.33% 139.01 1.33% -0.00% 14,107,767 1,961,070,631 2015/02/13 142.88 0.13% 139.17 0.12% -0.01% 14,107,767 1,963,410,003 2015/02/16 144.49 1.13% 140.73 1.12% -0.01% 14,107,767 1,985,325,346 2015/02/17 145.06 0.39% 141.28 0.39% -0.00% 14,107,767 1,993,083,974 2015/02/18 146.54 1.02% 142.71 1.01% -0.01% 14,107,767 2,013,375,209 2015/02/19 147.26 0.49% 143.40 0.48% -0.01% 14,107,767 2,023,124,058 2015/02/20 147.22 -0.03% 143.37 -0.02% 0.01% 14,107,767 2,022,587,269 2015/02/23 147.62 0.27% 143.75 0.27% -0.01% 14,107,767 2,027,980,607 2015/02/24 148.07 0.30% 144.18 0.30% -0.01% 14,107,767 2,034,043,554 2015/02/25 148.26 0.13% 144.36 0.12% -0.00% 14,107,767 2,036,558,869 2015/02/26 150.44 1.47% 146.47 1.46% -0.01% 14,107,767 2,066,406,281 2015/02/27 150.60 0.11% 146.63 0.11% 0.00% 14,107,767 2,068,602,003 2015/03/02 150.29 -0.21% 146.32 -0.21% -0.01% 14,107,767 2,064,214,481 2015/03/03 150.38 0.06% 146.40 0.05% -0.01% 14,107,767 2,065,434,510 2015/03/04 149.22 -0.77% 145.27 -0.77% -0.00% 14,107,767 2,049,504,728 2015/03/05 150.33 0.74% 146.35 0.74% -0.00% 14,107,767 2,064,717,908 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが 三菱ＵＦＪ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC （「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を 利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社にそれぞれ付与されて います。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進さ れているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 企業グ ループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。 [掲載番号：４] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日(平成27年3月11日）、交換受付日（平成27年3月11日）における交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 200万口以上200万口単位 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成27年3月11日）、設定受付日（平成27年3月11日）における設定ポートフォリオは 以下の通りです。 銘柄数：24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 コード 1871 2503 3636 3864 4182 4188 4611 5020 5201 5632 5711 6331 6503 7011 7211 7451 7731 8058 8306 8593 8766 8802 9101 9301 銘柄名 ピーエス三菱 キリンホールディングス 三菱総合研究所 三菱製紙 三菱瓦斯化学 三菱ケミカルホールディングス 大日本塗料 ＪＸホールディングス 旭硝子 三菱製鋼 三菱マテリアル 三菱化工機 三菱電機 三菱重工業 三菱自動車工業 三菱食品 ニコン 三菱商事 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 三菱ＵＦＪリース 東京海上ホールディングス 三菱地所 日本郵船 三菱倉庫 株式数 400 13,100 200 4,000 6,000 20,500 2,000 33,900 16,000 2,000 18,000 1,000 19,000 39,000 10,300 300 5,400 12,000 43,400 7,300 8,100 11,000 23,000 2,000 以 上 [掲載番号：５] 平成27年3月6日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1550) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年3月5日現在） 2,800,000 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年3月5日現在） 5,876,531,673 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年3月5日現在） 2,098.76 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ （円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（平成27年3月5日現在） 0.04 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 基準日の ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値 × 100（％） 基準日の前営業日の ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値 ※ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。 「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ」の著作権等について 当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して 一切の責任を負いません。 MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 以 上 [掲載番号：６] 平成27年3月6日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1553) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年3月5日現在） 1,649,051 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年3月5日現在） 4,288,526,030 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年3月5日現在） 2,600.60 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海の終値の変動率に係る乖離率（平成27年3月5日現在） -0.00 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値 基準日の前営業日の Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：６] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数 -東海日付 指数終値 日次 騰落率 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2015/02/05 2,442.25 -1.04% 2,424.81 -1.04% 0.00% 1,649,051 3,998,634,028 2015/02/06 2,444.64 0.10% 2,427.13 0.10% -0.00% 1,649,051 4,002,460,206 2015/02/09 2,453.71 0.37% 2,436.01 0.37% -0.01% 1,649,051 4,017,107,981 2015/02/10 2,463.20 0.39% 2,445.38 0.38% -0.00% 1,649,051 4,032,557,156 2015/02/12 2,511.56 1.96% 2,493.21 1.96% -0.01% 1,649,051 4,111,429,538 2015/02/13 2,507.38 -0.17% 2,489.19 -0.16% 0.01% 1,649,051 4,104,805,132 2015/02/16 2,518.22 0.43% 2,499.82 0.43% -0.01% 1,649,051 4,122,322,996 2015/02/17 2,534.18 0.63% 2,515.59 0.63% -0.00% 1,649,051 4,148,338,193 2015/02/18 2,579.03 1.77% 2,560.01 1.77% -0.00% 1,649,051 4,221,582,902 2015/02/19 2,604.08 0.97% 2,584.79 0.97% -0.00% 1,649,051 4,262,453,028 2015/02/20 2,616.97 0.49% 2,597.53 0.49% -0.00% 1,649,051 4,283,457,108 2015/02/23 2,640.14 0.89% 2,620.37 0.88% -0.01% 1,649,051 4,321,129,610 2015/02/24 2,642.16 0.08% 2,622.33 0.07% -0.00% 1,649,051 4,324,348,340 2015/02/25 2,627.77 -0.54% 2,608.48 -0.53% 0.02% 1,649,051 4,301,510,207 2015/02/26 2,643.61 0.60% 2,624.13 0.60% -0.00% 1,649,051 4,327,330,876 2015/02/27 2,644.57 0.04% 2,625.04 0.03% -0.00% 1,649,051 4,328,820,610 2015/03/02 2,645.42 0.03% 2,625.74 0.03% -0.01% 1,649,051 4,329,986,059 2015/03/03 2,647.48 0.08% 2,627.75 0.08% -0.00% 1,649,051 4,333,294,694 2015/03/04 2,625.02 -0.85% 2,605.46 -0.85% 0.00% 1,649,051 4,296,532,283 2015/03/05 2,620.15 -0.19% 2,600.60 -0.19% -0.00% 1,649,051 4,288,526,030 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ投 信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登 録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライ センスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社にそれぞれ付与されています。 当 ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているも のではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。 [掲載番号：６] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日(平成27年3月10日）、交換受付日（平成27年3月11日）における交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 50万口以上50万口単位 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成27年3月10日）、設定受付日（平成27年3月11日）における設定ポートフォリオは 以下の通りです。 銘柄数：50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 2681 2782 2811 3116 4062 4206 4681 4732 5333 5334 5471 5482 5947 6103 6136 6141 6201 6339 6407 6448 6465 6586 6651 6902 6965 6995 7203 7220 7259 7269 銘柄名 ゲオホールディングス セリア カゴメ トヨタ紡織 イビデン アイカ工業 リゾートトラスト ユー・エス・エス 日本碍子 日本特殊陶業 大同特殊鋼 愛知製鋼 リンナイ オークマ オーエスジー ＤＭＧ森精機 豊田自動織機 新東工業 ＣＫＤ ブラザー工業 ホシザキ電機 マキタ 日東工業 デンソー 浜松ホトニクス 東海理化電機製作所 トヨタ自動車 武蔵精密工業 アイシン精機 スズキ 株式数 2,000 1,000 3,900 4,100 6,900 3,300 4,100 11,100 14,000 9,300 20,000 6,000 1,900 7,000 4,700 5,700 10,300 2,800 3,100 13,700 2,600 6,900 1,700 22,400 3,700 2,600 17,600 1,100 9,600 22,200 [掲載番号：６] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ） 銘柄数：50 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 7272 7282 7296 7649 7718 7747 7951 8015 8270 8355 8358 9022 9048 9076 9502 9533 9744 9793 9956 9987 銘柄名 ヤマハ発動機 豊田合成 エフ・シー・シー スギホールディングス スター精密 朝日インテック ヤマハ 豊田通商 ユニーグループ・ホールディングス 静岡銀行 スルガ銀行 東海旅客鉄道 名古屋鉄道 セイノーホールディングス 中部電力 東邦瓦斯 メイテック ダイセキ バロー スズケン 株式数 15,200 3,700 1,600 1,800 2,100 1,300 9,100 11,700 11,600 31,000 11,700 7,500 45,000 8,600 35,600 25,000 1,400 2,100 2,400 4,200 以 上 [掲載番号：７] 平成27年3月6日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1567) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年3月5日現在） 300,000 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年3月5日現在） 354,955,830 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年3月5日現在） 1,183.19 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ５％） の終値の変動率に係る乖離率（平成27年3月5日現在） -0.00 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ５％）の終値 × 100（％） 基準日の前営業日の ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ５％）の終値 5 連動対象指標の特徴と留意点 ＜指数の特性＞ 株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。 ＜ＴＯＰＩＸとの相違＞ ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があり ます。 ＜留意すべき投資スタイル＞ 相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込 み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得 られにくいため留意が必要です。 ※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。 http://www.am.mufg.jp/fund/181567.html 「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数」の著作権等について ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、Ｓ＆Ｐ社が東京証券取引所との 契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びＳ＆Ｐ社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うもので はなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。 以 上 [掲載番号：８] 平成27年3月6日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1574) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年3月5日現在） 600,000 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年3月5日現在） 896,791,530 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年3月5日現在） 1,494.65 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ10％） の終値の変動率に係る乖離率（平成27年3月5日現在） 0.01 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ10％）の終値 × 100（％） 基準日の前営業日の ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ10％）の終値 5 連動対象指標の特徴と留意点 ＜指数の特性＞ 株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。 ＜ＴＯＰＩＸとの相違＞ ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があり ます。 ＜留意すべき投資スタイル＞ 相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込 み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得 られにくいため留意が必要です。 ※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。 http://www.am.mufg.jp/fund/181574.html 「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数」の著作権等について ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、Ｓ＆Ｐ社が東京証券取引所との 契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びＳ＆Ｐ社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うもので はなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。 以 上 [掲載番号：９] 平成27年3月6日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1593) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年3月5日現在） 6,178,075 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年3月5日現在） 86,354,082,696 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年3月5日現在） 13,978 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の 変動率に係る乖離率（平成27年3月5日現在） 0.00 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の ＪＰＸ日経４００の終値 基準日の前営業日の ＪＰＸ日経４００の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：９] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） 日付 指数終値 日次 騰落率 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2015/02/05 12,778.26 -0.64% 12,897 -0.63% 0.00% 5,878,249 75,809,306,467 2015/02/06 12,847.97 0.55% 12,967 0.54% -0.00% 5,878,249 76,223,035,953 2015/02/09 12,916.95 0.54% 13,036 0.53% -0.00% 5,878,249 76,630,905,423 2015/02/10 12,940.25 0.18% 13,060 0.18% 0.00% 5,878,249 76,769,039,729 2015/02/12 13,136.59 1.52% 13,258 1.52% -0.00% 5,878,249 77,932,268,887 2015/02/13 13,147.96 0.09% 13,270 0.09% 0.00% 5,878,249 78,001,874,824 2015/02/16 13,239.57 0.70% 13,362 0.69% -0.00% 5,878,249 78,543,814,498 2015/02/17 13,264.48 0.19% 13,387 0.19% -0.00% 5,978,229 80,030,032,008 2015/02/18 13,455.79 1.44% 13,581 1.45% 0.01% 5,978,229 81,187,641,646 2015/02/19 13,557.69 0.76% 13,683 0.75% -0.01% 5,978,229 81,802,641,733 2015/02/20 13,607.78 0.37% 13,734 0.37% 0.00% 5,978,229 82,104,928,500 2015/02/23 13,637.38 0.22% 13,764 0.22% 0.00% 5,978,229 82,282,152,504 2015/02/24 13,680.93 0.32% 13,808 0.32% 0.00% 5,978,229 82,544,835,064 2015/02/25 13,665.59 -0.11% 13,795 -0.09% 0.02% 5,978,229 82,472,621,294 2015/02/26 13,791.15 0.92% 13,922 0.92% 0.00% 5,978,229 83,229,806,036 2015/02/27 13,826.67 0.26% 13,958 0.26% 0.00% 5,978,229 83,443,459,828 2015/03/02 13,837.41 0.08% 13,969 0.08% 0.00% 5,978,229 83,507,289,272 2015/03/03 13,867.02 0.21% 13,998 0.21% -0.01% 5,978,229 83,685,908,239 2015/03/04 13,777.51 -0.65% 13,908 -0.64% 0.00% 6,178,075 85,924,461,704 2015/03/05 13,846.45 0.50% 13,978 0.50% 0.00% 6,178,075 86,354,082,696 「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について 「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」 といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算 定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属し ています。 ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引 に関して、一切の責任を負いません。 ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延 または中断に関して、責任を負いません。 ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内 容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 [掲載番号：９] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日(平成27年3月11日）、交換受付日（平成27年3月11日）における交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 10万口以上10万口単位 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成27年3月11日）、設定受付日（平成27年3月11日）における設定ポートフォリオは 以下の通りです。 銘柄数：387 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 1605 1719 1721 1722 1801 1808 1812 1878 1911 1925 1928 1951 1963 1983 2002 2131 2181 2229 2267 2269 2282 2371 2413 2432 2433 2502 2503 2593 2651 2670 銘柄名 国際石油開発帝石 安藤・間 コムシスホールディングス ミサワホーム 大成建設 長谷工コーポレーション 鹿島建設 大東建託 住友林業 大和ハウス工業 積水ハウス 協和エクシオ 日揮 東芝プラントシステム 日清製粉グループ本社 アコーディア・ゴルフ テンプホールディングス カルビー ヤクルト本社 明治ホールディングス 日本ハム カカクコム エムスリー ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 伊藤園 ローソン エービーシー・マート 株式数 5,100 600 400 100 5,000 1,200 4,000 400 700 2,800 3,000 400 1,000 200 1,100 300 200 400 500 300 1,000 600 800 400 1,200 1,900 4,100 300 300 100 [掲載番号：９] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ） 銘柄数：387 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 コード 2681 2702 2768 2782 2784 2801 2802 2809 2871 2875 2897 2914 3003 3064 3086 3088 3092 3099 3116 3141 3231 3289 3291 3360 3382 3391 3402 3405 3407 3632 3738 3765 3774 3861 4004 4021 4042 4045 4061 4063 4088 4091 4095 4114 4151 4185 4188 4202 4204 4205 銘柄名 ゲオホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 双日 セリア アルフレッサ ホールディングス キッコーマン 味の素 キユーピー ニチレイ 東洋水産 日清食品ホールディングス 日本たばこ産業 ヒューリック ＭｏｎｏｔａＲＯ Ｊ．フロント リテイリング マツモトキヨシホールディングス スタートトゥデイ 三越伊勢丹ホールディングス トヨタ紡織 ウエルシアホールディングス 野村不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス シップヘルスケアホールディングス セブン＆アイ・ホールディングス ツルハホールディングス 東レ クラレ 旭化成 グリー ティーガイア ガンホー・オンライン・エンターテイメント インターネットイニシアティブ 王子ホールディングス 昭和電工 日産化学工業 東ソー 東亞合成 電気化学工業 信越化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本パーカライジング 日本触媒 協和発酵キリン ＪＳＲ 三菱ケミカルホールディングス ダイセル 積水化学工業 日本ゼオン 株式数 200 400 5,700 100 1,000 1,000 2,000 500 1,000 500 400 4,600 1,400 200 1,100 200 300 1,700 300 100 500 2,200 600 200 3,600 200 7,000 1,500 6,000 500 100 2,200 100 4,000 6,000 600 2,000 1,000 2,000 1,600 1,000 1,000 200 1,000 1,000 900 5,600 1,300 2,000 1,000 [掲載番号：９] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ） 銘柄数：387 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 コード 4206 4208 4217 4272 4307 4324 4452 4502 4503 4507 4508 4519 4523 4527 4528 4530 4534 4536 4540 4543 4544 4555 4568 4569 4578 4581 4612 4613 4631 4634 4661 4666 4676 4681 4684 4689 4704 4708 4716 4732 4739 4751 4755 4768 4842 4901 4902 4911 4924 4967 銘柄名 アイカ工業 宇部興産 日立化成 日本化薬 野村総合研究所 電通 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 中外製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 持田製薬 参天製薬 ツムラ テルモ みらかホールディングス 沢井製薬 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 日本ペイントホールディングス 関西ペイント ＤＩＣ 東洋インキＳＣホールディングス オリエンタルランド パーク２４ フジ・メディア・ホールディングス リゾートトラスト オービック ヤフー トレンドマイクロ もしもしホットライン 日本オラクル ユー・エス・エス 伊藤忠テクノソリューションズ サイバーエージェント 楽天 大塚商会 ＵＳＥＮ 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 ドクターシーラボ 小林製薬 株式数 300 5,000 400 1,000 500 1,000 2,400 3,400 10,300 1,400 1,100 900 1,200 400 400 300 100 300 300 1,300 200 100 3,000 200 1,800 200 800 1,000 4,000 1,000 200 400 900 300 300 6,100 500 200 100 1,100 100 200 3,900 200 500 2,100 2,100 1,600 100 100 [掲載番号：９] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ） 銘柄数：387 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 コード 5002 5012 5019 5020 5101 5105 5108 5110 5201 5214 5233 5332 5334 5401 5411 5471 5486 5631 5706 5711 5713 5714 5802 5857 5938 5947 5949 5970 5991 6136 6146 6201 6268 6273 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6370 6412 6417 6425 6448 6460 6463 6465 6471 銘柄名 昭和シェル石油 東燃ゼネラル石油 出光興産 ＪＸホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 旭硝子 日本電気硝子 太平洋セメント ＴＯＴＯ 日本特殊陶業 新日鐵住金 ジェイ エフ イー ホールディングス 大同特殊鋼 日立金属 日本製鋼所 三井金属鉱業 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 住友電気工業 アサヒホールディングス ＬＩＸＩＬグループ リンナイ ユニプレス ジーテクト 日本発條 オーエスジー ディスコ 豊田自動織機 ナブテスコ ＳＭＣ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 クボタ 荏原製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 栗田工業 平和 ＳＡＮＫＹＯ ユニバーサルエンターテインメント ブラザー工業 セガサミーホールディングス ＴＰＲ ホシザキ電機 日本精工 株式数 800 1,000 400 10,000 1,000 400 2,800 700 4,000 2,000 6,000 1,000 800 38,000 2,300 2,000 1,000 1,000 2,000 6,000 2,000 1,000 3,400 100 1,300 200 200 100 800 400 100 800 500 300 4,500 2,000 400 4,000 2,000 1,000 1,300 500 200 300 100 1,100 900 100 300 2,000 [掲載番号：９] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ） 銘柄数：387 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 コード 6473 6474 6479 6481 6501 6502 6503 6504 6506 6586 6594 6645 6674 6702 6703 6724 6727 6752 6754 6762 6806 6841 6849 6856 6861 6869 6902 6923 6952 6954 6965 6971 6981 6988 7003 7011 7012 7013 7014 7201 7202 7203 7205 7211 7240 7242 7245 7248 7259 7261 銘柄名 ジェイテクト 不二越 ミネベア ＴＨＫ 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 マキタ 日本電産 オムロン ジーエス・ユアサ コーポレーション 富士通 沖電気工業 セイコーエプソン ワコム パナソニック アンリツ ＴＤＫ ヒロセ電機 横河電機 日本光電工業 堀場製作所 キーエンス シスメックス デンソー スタンレー電気 カシオ計算機 ファナック 浜松ホトニクス 京セラ 村田製作所 日東電工 三井造船 三菱重工業 川崎重工業 ＩＨＩ 名村造船所 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 ＮＯＫ カヤバ工業 大同メタル工業 カルソニックカンセイ アイシン精機 マツダ 株式数 900 1,000 1,000 600 21,000 18,000 9,000 2,000 1,000 600 900 900 2,000 8,000 3,000 600 700 10,500 500 500 100 900 200 200 200 700 2,100 600 900 900 400 1,400 900 700 3,000 14,000 6,000 6,000 200 12,100 2,700 2,800 1,200 3,200 400 1,000 100 1,000 800 2,600 [掲載番号：９] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ） 銘柄数：387 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 コード 7262 7267 7269 7270 7272 7276 7278 7280 7282 7296 7309 7313 7451 7453 7458 7459 7532 7593 7606 7649 7731 7741 7751 7752 7832 7860 7936 7947 7956 7988 8001 8002 8015 8020 8028 8031 8036 8051 8053 8058 8088 8113 8129 8136 8214 8218 8227 8233 8253 8267 銘柄名 ダイハツ工業 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 小糸製作所 エクセディ ミツバ 豊田合成 エフ・シー・シー シマノ テイ・エス テック 三菱食品 良品計画 第一興商 メディパルホールディングス ドンキホーテホールディングス ＶＴホールディングス ユナイテッドアローズ スギホールディングス ニコン ＨＯＹＡ キヤノン リコー バンダイナムコホールディングス エイベックス・グループ・ホールディングス アシックス エフピコ ピジョン ニフコ 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 兼松 ファミリーマート 三井物産 日立ハイテクノロジーズ 山善 住友商事 三菱商事 岩谷産業 ユニ・チャーム 東邦ホールディングス サンリオ ＡＯＫＩホールディングス コメリ しまむら 高島屋 クレディセゾン イオン 株式数 1,000 4,800 1,800 2,900 1,300 500 100 200 300 100 400 200 100 100 200 900 300 400 100 200 1,600 2,100 5,000 2,600 1,000 200 900 100 200 200 7,100 7,400 900 2,000 300 7,200 300 300 5,000 6,500 1,000 1,800 300 200 200 100 100 1,000 700 3,400 [掲載番号：９] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ） 銘柄数：387 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 コード 8270 8273 8282 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8327 8331 8332 8333 8334 8354 8355 8356 8358 8359 8377 8379 8382 8385 8410 8411 8418 8424 8425 8439 8508 8515 8524 8544 8566 8570 8572 8586 8591 8593 8601 8604 8609 8616 8628 8697 8729 8750 8766 8795 8801 銘柄名 ユニーグループ・ホールディングス イズミ ケーズホールディングス 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 中国銀行 伊予銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 山口フィナンシャルグループ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース Ｊトラスト アイフル 北洋銀行 京葉銀行 リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム 日立キャピタル オリックス 三菱ＵＦＪリース 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 松井証券 日本取引所グループ ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 三井不動産 株式数 800 200 200 8,000 6,000 29,100 10,000 19,000 4,000 3,000 3,000 6,000 3,000 2,000 3,000 2,000 1,000 900 2,000 6,000 3,000 800 1,200 2,900 87,700 1,000 100 200 200 300 1,400 1,300 1,000 100 600 1,700 200 6,000 2,200 8,000 17,400 1,000 1,000 400 1,200 800 5,400 3,500 3,100 5,000 [掲載番号：９] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ） 銘柄数：387 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 コード 8802 8830 8840 8848 8870 8897 8905 8933 9001 9003 9005 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9031 9041 9042 9045 9048 9062 9064 9065 9086 9202 9364 9375 9404 9432 9433 9435 9437 9449 9513 9531 9532 9602 9603 9613 9627 9719 9735 9766 9783 9787 9810 9831 9843 銘柄名 三菱地所 住友不動産 大京 レオパレス２１ 住友不動産販売 タカラレーベン イオンモール エヌ・ティ・ティ都市開発 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西日本鉄道 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 京阪電気鉄道 名古屋鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 日立物流 ＡＮＡホールディングス 上組 近鉄エクスプレス 日本テレビホールディングス 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ ＧＭＯインターネット 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東宝 エイチ・アイ・エス エヌ・ティ・ティ・データ アインファーマシーズ ＳＣＳＫ セコム コナミ ベネッセホールディングス イオンディライト 日鉄住金物産 ヤマダ電機 ニトリホールディングス 株式数 6,000 2,000 1,000 900 100 400 500 500 5,000 2,000 5,000 3,000 2,000 1,000 1,600 800 800 1,000 9,000 6,000 3,000 4,000 3,000 1,500 1,000 200 17,000 1,000 100 800 2,700 2,900 100 7,000 300 600 10,000 9,000 600 100 500 100 200 900 300 300 100 1,000 3,400 400 [掲載番号：９] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ） 銘柄数：387 381 382 383 384 385 386 387 コード 9936 9948 9956 9962 9983 9984 9989 銘柄名 王将フードサービス アークス バロー ミスミグループ本社 ファーストリテイリング ソフトバンク サンドラッグ 株式数 100 200 200 300 200 2,400 200 ※上記ポートフォリオは、平成27年3月11日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる ポートフォリオです｡ 以 上 [掲載番号：１０] 平成27年3月6日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1597) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年3月5日現在） 18,097,900 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年3月5日現在） 34,461,210,603 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年3月5日現在） 1,904.16 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率 （平成27年3月5日現在） -0.00 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の 東証ＲＥＩＴ指数の終値 基準日の前営業日の 東証ＲＥＩＴ指数の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：１０] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 日付 指数終値 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 日次 騰落率 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2015/02/05 1,851.43 1.18% 1,871.99 1.18% 0.00% 17,050,600 31,918,492,820 2015/02/06 1,889.00 2.03% 1,909.95 2.03% -0.00% 17,200,100 32,851,399,692 2015/02/09 1,838.40 -2.68% 1,858.76 -2.68% -0.00% 17,499,100 32,526,574,188 2015/02/10 1,812.35 -1.42% 1,832.40 -1.42% -0.00% 17,499,100 32,065,393,117 2015/02/12 1,861.79 2.73% 1,882.37 2.73% -0.00% 17,948,100 33,785,016,667 2015/02/13 1,852.82 -0.48% 1,873.29 -0.48% -0.00% 17,948,100 33,621,954,358 2015/02/16 1,848.93 -0.21% 1,869.38 -0.21% 0.00% 17,948,100 33,551,794,837 2015/02/17 1,868.74 1.07% 1,889.39 1.07% -0.00% 17,948,100 33,911,006,821 2015/02/18 1,888.74 1.07% 1,909.60 1.07% -0.00% 17,948,100 34,273,625,296 2015/02/19 1,866.89 -1.16% 1,887.50 -1.16% -0.00% 17,948,100 33,877,001,463 2015/02/20 1,860.98 -0.32% 1,881.51 -0.32% -0.00% 18,097,900 34,051,372,008 2015/02/23 1,871.82 0.58% 1,892.43 0.58% -0.00% 18,097,900 34,248,927,820 2015/02/24 1,885.36 0.72% 1,906.07 0.72% -0.00% 18,097,900 34,495,944,105 2015/02/25 1,883.74 -0.09% 1,911.54 0.29% 0.37% 18,097,900 34,594,886,699 2015/02/26 1,901.49 0.94% 1,929.53 0.94% -0.00% 18,097,900 34,920,463,240 2015/02/27 1,905.61 0.22% 1,933.69 0.22% -0.00% 18,097,900 34,995,813,758 2015/03/02 1,909.26 0.19% 1,937.35 0.19% -0.00% 18,097,900 35,061,950,909 2015/03/03 1,905.57 -0.19% 1,933.60 -0.19% -0.00% 18,097,900 34,994,164,809 2015/03/04 1,873.39 -1.69% 1,900.95 -1.69% 0.00% 18,097,900 34,403,127,503 2015/03/05 1,876.57 0.17% 1,904.16 0.17% -0.00% 18,097,900 34,461,210,603 「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について 東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公 表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東京証券 取引所が有します。 東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表 の停止または東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証 REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。 東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま た、東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。 東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。 東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮 するものではありません。 以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任 を有しません。 [掲載番号：１０] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日(平成27年3月11日）、交換受付日（平成27年3月11日）における交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 15万口以上15万口単位 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成27年3月11日）、設定受付日（平成27年3月11日）における設定ポートフォリオは 以下の通りです。 銘柄数：49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 3226 3227 3234 3240 3249 3263 3269 3278 3279 3281 3282 3283 3285 3287 3290 3292 3295 3296 3298 3308 3309 3451 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 銘柄名 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 ＭＩＤリート投資法人 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 ＳＩＡ不動産投資法人 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 トーセイ・リート投資法人 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 株式数 13 5 42 4 9 8 35 9 7 64 13 46 45 1 2 29 21 8 12 2 17 3 38 34 65 57 22 7 26 5 [掲載番号：１０] 平成27年3月6日 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ） 銘柄数：49 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 コード 8959 8960 8961 8963 8964 8966 8967 8968 8972 8973 8975 8976 8977 8979 8982 8984 8985 8986 8987 銘柄名 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資証券 平和不動産リート投資法人 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 福岡リート投資法人 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人 投資証券 いちご不動産投資法人 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証券 阪急リート投資法人 投資証券 スターツプロシード投資法人 投資証券 トップリート投資法人 投資証券 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 株式数 10 71 35 72 13 26 22 19 11 27 30 12 16 5 5 20 81 40 33 以 上
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