貸借対照表 平成25年 3月31日現在 法人名 ：社会福祉法人 清峯全 く単位：円） 勘定科目 l当年度末l前年度末l 増 減 ■勘定科目 l当年度末l前年度末l 増 減 字阜黒瀬睾 流動資産 150，082，076 現金預金 93，550，888 有価証券 0 事業未収金 未収金 167．819，968 0 未収補助金 、一一■ 0 828．000 未収収益 4，746，440 0 0 0 立替金 149，578 前払金 0 0 前払費用 5，609 151，233 281．654 徴収不能引当金 固定資産 0 0 0 賞与引当金 △ 2，933 707，476．300 738，269，176 固定負債 484，746．239 土 地 建 物 509，817，030 102，742．768 382，003，471 その他の固定資産 407，074，262 222，730，061 762，000 0 0 0 0 0 0 0 △ 29，082 42，927，965 lLOOO，000 0 889，000 0 22，058 その他の流動負債 38，862．340 0 0 仮受金 396 0 ‘0 0 0 0 △ ￣ 4，065，625 16，500，000 0 1，651，000 △5，500，000 0 △ 762，000 △ 25，070，791 102，742，768 △ 25，070，791 ．0 0− 23．134，648 △ 3，329 0 3，435，785 預り金 前受金 5．000 設備黄金借入金 長期運営黄金借入金 リース債務 基本財産 762，000 前受収益 23，105，566 △ 30，792，876 0 2，214，059 36，261 0 0 5，500，000 18，834，077 △ 1．655 50，000 0 その他の未払金 5，500，000 2．236，117 0 △ 5，983，845 1年以内返済予定リース 債務 245，393 0 55，000 その他の流動資産 13，326，039 22．269，862 △ 2，555，084 短期運営黄金借入金 △ 3，988．254 職員預り金 短期貸付金 仮払金 △ 9，876，809 △ 3，918，440 0 63，770，823 1年以内返済予定設備黄 金借入金 未払費用 軒告談笑 61，215，739 7，342，194 59，022，279 180，255 流動負債 103，427，697 事業未払金 55，034，025 185．864 △ 17．737，892 0 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 228，452，146 23，573，340 0 3，400，000 0 21，376，965 0 3，400，000 0 乙196，375 0 0 0 △ 5，722，085 土地 建材 構築物 機械及び義正 車輌連取具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウエア 無形リース資産 投資有価証券 0 3，391，464 17，346，314 0 288，798 10，847，794 0 1，651，000 513，800 0 0 0 0 4，970，659 18，725．760 0 ■762，122 13．82万，931 0 2，413，000 1，091．020 0 0 0 0 △1，579，195 △1，37乳446 0 △473，324 △2，978，137 0 △762，000 △577，220 0 0 0 負債の部合計 100，078．079 106，698，788 …．一ジ蹄≡予漑圭を 基本金 206，939．000 基本金 206，939，000 国庫補助金等特別積立金 326，186．562 国庫補助金等特別積立金 326，186．562 その他の横立金 長期貸付金 0 0 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 施設整骨等積立資産 修繕積立資産 0 修繕積立金 23，573，340 3，400，000 29，575，000 32．000，000 新規事業積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 100，000，000 141，551 1，000 100，000，000 310．689 1，000 0 △169．138 0 資産の払合計 857，558，376 906，089，144 △ 48，530，768 △ 17，790，080 343，976，642 △ 17，790，080 0 29．575，000 0 新規事業積立金 86，899，714 62，779，735 100，000．000 0■ 0 △ 24，119，979 （ 0） 799，390，356 857，558，376 100．000，000 △ 24，119，979 86，899，714 （△ 24．119β79） 757，480，297 負債及び純資産の部合計 161，575，000 32，000，000 2，196，375 0 0 0 62，779，735 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計 0 343，976，642 32，000，000 次期繰越活動増減差額 0 206，939，000 29，575，000 21，376，965 3，400，000 29，575，000 32，000，000 次期繰越活動増減差額 206，939，000 161，575，000 施設整備等級立金 △ 6，620，709 草薮草寵黒 906，089，144 （△ 24，119，979） △ 41，910，059 △ 48，530，768 ●● 資金収支計算書 伯）平成24年4月1日（至）平成25年3月31日 法人名 ・社会福祉法人語峯全 く単位：円） 勘 定 科 目 予 算tA） 決 算帖】 差異（A卜（Bト 事菓満勤たまる収支隼…≡ 収 入 介護保険事業収入 387，820．000 老人福祉事業収入 380．134．g94 35．4仙000 35，1 7，685，106 27，168 282，832 借入金利息補助金収入 5几000 497，152 12，848 経常経費寄附金収入 2独伊00 ￣ 218，800 1，200 受取利息配当金収入 190，000 256．305 △ 66，305 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額 4，810．000 0 3．337，600 0 1，472，400 0 事業活動収入計（1） 428．960，000 419．571，919 9．388，081 支 出 人件費支出 314，930，000 事業費支出 312，902，716 75，260，000 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 47，110．000 0 700．000 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額・ 事業活動支出計（2） 3，061，230 43，216，109 0 693．000 1，750．000 0 439．750， 事業活動資金収支差額（3＝卜2） 2．027，284 72，198，770 0 3．893．891 0 7，000 1，363．980 0 430，374，575 △ 10．790， 00 386．020 0 9，375，425 △ 10． 2．656 12．656 施設整備等による収受窯彊嶽 ・王‥r 収 入 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 4，130，000 0 0 0 0 プ施設整備等収入計（4） 4，130，000 支 出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 施設整備等支出計（5） 6．27 施設整備等資金収支差飯（6＝4−5） △ 2，1 収 入 長期運営資金借入金収入 穣立資産取崩収入 その他の活動収入計（7） 出 長期運営黄金借入金元金償還支出 稜立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動資金収支差額（9＝7−8） 予備費支出（10） 前期末支払資金残高（12） 当期末支払資金残高（11†12） 0 0 0 8．000 0 6，262，000 8，000 △ 2，137．000 △ 3．000 ．000 4．625 0 4，100，000 0． △ 3，10 △ 20，6軋 1， 00 0， 00 別） ．000 △ 854．625 0 4，051，000 00 5．100， 0 △ 854．625 0 1． 2， 5，000， △ 350． 当期資金収支差額合計（11＝3†6†9−10） 5．000 0 762，000 0 0 1．854，625 ，000 1，00 その他の活動支出計（8） 5．000 0 0 0 0 00 00 1．0 2，0 5，500．000 0 0 770，000 0 0 1，000．000 その他の活動による収入 4，125，000 5，500，000 0 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 4，125．000 0 0 0 0 0．000 5，0 △ 2， ，000 96，375 00 00 − △ 15．136．031 133，760．000 113．080．000 0 49．000 0 133，203，729 49．000 △ 903．625 4，650，000 △ 5，543，969 備 考 事業活動計算書 伯）平成24年4月1日（至）平成25年3月31日 法人名 ：社会福祉法人 語茎全 く単位：円） 勘 定 科 目 サ■ 当年度決算佃 前年度決算旧） 増減tA卜（BI 備 考 攣＿ビス活動増減の部・▼■＝⊆こ∴三■・ 収 益 介護保険事業収益 380．134．894 老人福祉事業収益 35．127．168 経常軽費寄附金収益 218．800 その他の収益 761，581 サービス活動収益計（1） 416，242．443 − − 費 用 人件費 事業費 315．070．009 72．444，163 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 43，216，109 0 32，339．910 ヽ ！・！・毒・⊥▼！・・・・・t⋮︰・・︰・ミ︰・︰ 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 △ 21，915．078 0 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計（2） サービス活動増減差額（3＝ト2） サき 50 0 441，155，163 − △ 24，912，720 − − − ≒害ビス活動外増減麿嘲校章寒空一丁−て■・ ．＝＝「．・・て二言・「二≡▼三一一；＝ 収 益 借入金利息補助金収益 497，152 受取利息配当金収益 256．305 その他のサービス活動外収益 2．576，019 サービス活動外収益計（4） 3．329，476 − − 費 用 支払利息 その他のサービス活動外費用 693．000 1，363．980 サービス活動外費用計（5） サービス活動外増減差頻（6＝4−5） 経常増減差額（7＝3十6ト 2．056．980 − 1．272，496 − △ 23．640，224 − − − − 別増減の瀞■率＊葦準薄賢一≡＝ここ≡三一一三 ・■ご・・三 二葦率攣窪葦￣■￣￣‘￣■ 収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産受贈鋲 屯125．000 0 0 0 446 ⋮ユ▼・I！■−・・−▲▼− − ！−・−・ 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計（8） 基本金乱入額 0 4，125．446 480，200 − − 3 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） △ 2 4，125．000 0 国庫補助金等特別積立金積立顛 その他の特別損失 特別費用計（9） ＝＝ ・・■■ 当期活動増減差額日lニ7†10） 4，605，201 − △ 479．755 − − △ 24，119，979 − − − 越轍撼滅養崩の部三洋； ＝；・・二ご‥・▲・＝U・・● ・こ1−；‘・ 期繰越活動増減差額（12） 86．899，714 − − 当期末繰越活動増減差額（13三日†12） 62．779，735 − − 基本金取崩額（14） その他の積立金取崩額（15） その他の積立金積立額（16） 0 次期繰越活動増減差額（17＝13†14十15−16） 62，779，735 0 0 − − − − − ー − − 7
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