受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 （投信法施行令第８条第２号に該当する証券投資信託の受益証券用） 平成27年3月2日 各 位 会社名 日興アセットマネジメント株式会社 （管理会社コード： １３０８４ ） 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場ＥＴＦ （管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり 平成27年2月27日現在の状況をご報告します。 上場 ＥＴＦ 銘柄 ( 25銘柄 ） 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 上場インデックスファンド２２５ １３３０ 東 2 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ １３０８ 東 3 上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００ １３１４ 東 4 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株 １３１６ 東 5 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｍｉｄ４００日本中型株 １３１７ 東 6 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｓｍａｌｌ日本小型株 １３１８ 東 7 上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００ １３２２ 東 8 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型 １３４５ 東 9 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５ １３４７ 東 10 上場インデックスファンド海外債券（Citi WGBI）毎月分配型 １６７７ 東 11 上場インデックスファンド海外先進国株式 （MSCI-KOKUSAI） １６８０ 東 12 上場インデックスファンド海外新興国株式 （MSCIエマージング） １６８１ 東 13 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100） １６９８ 東 14 上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン） １５４４ 東 15 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) １５４７ 東 16 上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株） １５４８ 東 17 上場インデックスファンドCNX Nifty先物（インド株式） １５４９ 東 18 上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ) 除く日本 １５５４ 東 19 上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ） １５５５ 東 20 上場インデックスファンド日経中国関連株５０ １５５６ 東 21 上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債） １５６６ 東 22 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） １５７８ 東 23 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials １５８６ 東 24 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 １５９２ 東 １３５８ 東 25 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 * 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、 各銘柄の状況が表示されます。 以 上 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：1〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３３０ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド２２５に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 67,350,520 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,299,413,203,478 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 19,293 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経２２５株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経２２５株価指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：1〕 上場インデックスファンド225 PCF（ユニット株式） [ 2015/03/02 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 銘柄ｺｰﾄﾞ 1332 1333 1605 1721 1801 1802 1803 1812 1925 1928 1963 2002 2269 2282 2501 2502 2503 2531 2768 2801 2802 2871 2914 3086 3099 3101 3103 3105 3110 3289 3382 3401 3402 3405 3407 3436 3861 3863 3865 4004 4005 4021 4041 4042 4043 4061 4063 4151 4183 4188 4208 4272 銘柄名 日本水産 マルハニチロ 国際石油開発帝石 コムシスホールディングス 大成建設 大林組 清水建設 鹿島建設 大和ハウス工業 積水ハウス 日揮 日清製粉グループ本社 明治ホールディングス 日本ハム サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス 双日 キッコーマン 味の素 ニチレイ 日本たばこ産業 Ｊ．フロント リテイリング 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 ユニチカ 日清紡ホールディングス 日東紡績 東急不動産ホールディングス セブン＆アイ・ホールディングス 帝人 東レ クラレ 旭化成 ＳＵＭＣＯ 王子ホールディングス 日本製紙 北越紀州製紙 昭和電工 住友化学 日産化学工業 日本曹達 東ソー トクヤマ 電気化学工業 信越化学工業 協和発酵キリン 三井化学 三菱ケミカルホールディングス 宇部興産 日本化薬 株数(株) 2,000 200 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 4324 4452 4502 4503 4506 4507 4519 4523 4543 4568 4689 4704 4901 4902 4911 5002 5020 5101 5108 5201 5202 5214 5232 5233 5301 5332 5333 5401 5406 5411 5413 5541 5631 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5801 5802 5803 5901 6103 6113 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6471 6472 6473 6479 6501 6502 6503 電通 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 中外製薬 エーザイ テルモ 第一三共 ヤフー トレンドマイクロ 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 昭和シェル石油 ＪＸホールディングス 横浜ゴム ブリヂストン 旭硝子 日本板硝子 日本電気硝子 住友大阪セメント 太平洋セメント 東海カーボン ＴＯＴＯ 日本碍子 新日鐵住金 神戸製鋼所 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 大平洋金属 日本製鋼所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 東洋製罐グループホールディングス オークマ アマダ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 クボタ 荏原製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 2,000 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 6504 6506 6508 6674 6701 6702 6703 6752 6753 6758 6762 6767 6770 6773 6841 6857 6902 6952 6954 6971 6976 6988 7003 7004 7011 7012 7013 7201 7202 7203 7205 7211 7261 7267 7269 7270 7731 7733 7735 7751 7752 7762 7911 7912 7951 8001 8002 8015 8031 8035 8053 8058 8233 8252 8253 8267 8270 8303 8304 8306 富士電機 安川電機 明電舎 ジーエス・ユアサ コーポレーション 日本電気 富士通 沖電気工業 パナソニック シャープ ソニー ＴＤＫ ミツミ電機 アルプス電気 パイオニア 横河電機 アドバンテスト デンソー カシオ計算機 ファナック 京セラ 太陽誘電 日東電工 三井造船 日立造船 三菱重工業 川崎重工業 ＩＨＩ 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 マツダ 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ニコン オリンパス ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン リコー シチズンホールディングス 凸版印刷 大日本印刷 ヤマハ 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 三井物産 東京エレクトロン 住友商事 三菱商事 高島屋 丸井グループ クレディセゾン イオン ユニーグループ・ホールディングス 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 200 400 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 8308 8309 8316 8331 8332 8354 8355 8411 8601 8604 8628 8630 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8803 8804 8830 9001 9005 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9062 9064 9101 9104 9107 9202 9301 9412 9432 9433 9437 9501 9502 9503 9531 9532 9602 9613 9681 9735 9766 9983 9984 りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 千葉銀行 横浜銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 みずほフィナンシャルグループ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 松井証券 損保ジャパン日本興亜ホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 住友不動産 東武鉄道 東京急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＡＮＡホールディングス 三菱倉庫 スカパーＪＳＡＴホールディングス 日本電信電話 ＫＤＤＩ ＮＴＴドコモ 東京電力 中部電力 関西電力 東京瓦斯 大阪瓦斯 東宝 エヌ・ティ・ティ・データ 東京ドーム セコム コナミ ファーストリテイリング ソフトバンク 200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 500 600 400 200 1,000 400 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 4,000 200 200 200 200 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：2〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３０８ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸに関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 659,478,396 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,016,884,987,443 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,541.95 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証株価指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：2〕 上場インデックスファンドTOPIX PCF（ユニット株式） [ 2015/03/02 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ] 設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、 資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：3〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３１４ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 688,334 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 727,158,841 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,056.40 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 Ｓ＆Ｐ日本新興株100指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：3〕 上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００ PCF（ユニット株式） [ 2015/03/02 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ] 設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、 資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：4〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３１６ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 577,462 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 581,699,192 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,007.34 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX 100 株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 TOPIX 100 株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のTOPIX 100 株価指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：4〕 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 PCF（ユニット株式） [ 2015/03/02 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ] 設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、 資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：5〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３１７ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｍｉｄ４００日本中型株に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 336,815 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 574,362,498 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,705.28 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Mid400 株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.02% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 TOPIX Mid400 株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のTOPIX Mid400 株価指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：5〕 上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 PCF（ユニット株式） [ 2015/03/02 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ] 設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、 資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：6〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３１８ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｓｍａｌｌ日本小型株に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 337,276 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 585,597,229 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,736.26 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Small 株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 TOPIX Small 株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のTOPIX Small 株価指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：6〕 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 PCF（ユニット株式） [ 2015/03/02 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ] 設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、 資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：7〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３２２ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,022,220 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 6,413,050,253 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 6,274 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したＣＳＩ300指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.02% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したＣＳＩ300指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したＣＳＩ300指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：8〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３４５ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 45,711,823 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 87,951,088,174 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,924.03 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証ＲＥＩＴ指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証ＲＥＩＴ指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：8〕 上場インデックスファンドＪリート PCF（ユニット投資口） [ 2015/03/02 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ] 設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、 資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される 日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：9〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３４７ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 70,763 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 371,861,144 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 5,255.02 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とFTSE日本グリーンチップ35指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 FTSE日本グリーンチップ35指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のFTSE日本グリーンチップ35指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：9〕 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 PCF（ユニット株式） [ 2015/03/02 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ] 設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、 資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：10〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １６７７ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド海外債券（Citi WGBI）毎月分配型に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 114,000 口 ( 平成27年2月27日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 6,713,427,644 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 58,890 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 WGBI指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のWGBI指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：11〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １６８０ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド海外先進国株式 （MSCI-KOKUSAI）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 4,900,000 口 ( 平成27年2月27日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 10,622,790,075 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 2,167.92 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) 0.06% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：12〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １６８１ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド海外新興国株式 （MSCIエマージング）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 4,800,000 口 ( 平成27年2月27日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 7,203,702,280 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,500.77 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) 0.03% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の 円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値 × 100 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：13〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １６９８ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 2,690,151 口 ( 平成27年2月27日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 4,402,536,072 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,636.54 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証配当フォーカス100指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証配当フォーカス100指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証配当フォーカス100指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：13〕 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100) PCF（ユニット株式） [ 2015/03/02 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 銘柄ｺｰﾄﾞ 1878 1925 2503 2579 2580 2914 3191 3405 3632 3861 4004 4045 4151 4452 4502 4508 4519 4523 4551 4568 4578 4631 4676 4704 4768 4912 4919 4927 4985 5002 5012 5020 5101 5105 5108 5110 5201 5214 5301 5406 5563 5713 5938 5943 5959 6113 6269 6301 6460 6592 6856 7201 銘柄名 大東建託 大和ハウス工業 キリンホールディングス コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン 日本たばこ産業 ジョイフル本田 クラレ グリー 王子ホールディングス 昭和電工 東亞合成 協和発酵キリン 花王 武田薬品工業 田辺三菱製薬 中外製薬 エーザイ 鳥居薬品 第一三共 大塚ホールディングス ＤＩＣ フジ・メディア・ホールディングス トレンドマイクロ 大塚商会 ライオン ミルボン ポーラ・オルビスホールディングス アース製薬 昭和シェル石油 東燃ゼネラル石油 ＪＸホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 旭硝子 日本電気硝子 東海カーボン 神戸製鋼所 新日本電工 住友金属鉱山 ＬＩＸＩＬグループ ノーリツ 岡部 アマダ 三井海洋開発 小松製作所 セガサミーホールディングス マブチモーター 堀場製作所 日産自動車 株数(株) 100 900 5,200 400 400 7,000 100 2,000 700 1,000 8,000 1,000 1,000 3,200 900 300 1,100 300 100 900 2,400 5,000 300 600 300 1,000 100 100 100 1,200 2,000 3,200 1,000 500 3,400 900 6,000 2,000 1,000 5,000 700 1,000 400 200 300 400 100 1,400 300 300 200 3,700 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7203 7205 7259 7262 7267 7272 7739 7740 7751 7752 7911 7912 7984 8001 8002 8031 8053 8058 8060 8304 8306 8308 8309 8316 8411 8473 8570 8591 8601 8729 8951 8952 8955 8958 8961 8964 8973 8985 8986 8987 9021 9432 9433 9437 9449 9504 9747 9830 トヨタ自動車 日野自動車 アイシン精機 ダイハツ工業 本田技研工業 ヤマハ発動機 キヤノン電子 タムロン キヤノン リコー 凸版印刷 大日本印刷 コクヨ 伊藤忠商事 丸紅 三井物産 住友商事 三菱商事 キヤノンマーケティングジャパン あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ ＳＢＩホールディングス イオンフィナンシャルサービス オリックス 大和証券グループ本社 ソニーフィナンシャルホールディングス 日本ビルファンド投資法人 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資証券 積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人 投資 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 西日本旅客鉄道 日本電信電話 ＫＤＤＩ ＮＴＴドコモ ＧＭＯインターネット 中国電力 アサツー ディ・ケイ トラスコ中山 3,600 400 200 300 2,300 1,600 100 100 6,500 800 1,000 1,000 600 2,300 2,500 2,300 1,600 2,000 300 2,000 21,100 3,100 6,000 2,100 37,000 300 200 1,900 3,000 300 11 3 7 1 3 4 2 22 3 10 200 900 800 1,900 400 400 200 100 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：14〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５４４ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 640,624 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 608,478,483 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 949.82 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したMSCIジャパンインデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したMSCIジャパンインデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したMSCIジャパンインデックスの終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：14〕 上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン） PCF（ユニット株式） [ 2015/03/02 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ] 設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、 資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される 日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。 この情報は、MSCI Japan Indexが基準および構成要素として用いられている「上場イ ンデックスファンド日本株式（MSCI Japan）」の設定および解約についてのみ使用す ることができます。この情報は、閲覧者自身の使用に限り使用することができ、いかな る形でも再計算、複製または流布することはできず、いかなる金融商品または指数の 作成を含め、その他一切に使用することはできません。この情報のいかなる使用も MSCIとの別個のライセンス契約を必要とします。この情報は、いかなる種類の投資判 断を行う（または避ける）推奨、または投資助言を構成するよう意図されておらず、そ のようなものとして依拠することはできません。過去のデータおよび分析は、将来の実 績、分析、予測または予想を示すもの、またはそれを保証するものとして見られるべ きではありません。この情報は「現状のまま」で提供されており、それを使用する者 は、そのいかなる使用、またはその使用を許可することに伴う一切のリスクを負いま す。提供される情報は、MSCIインデックスのすべての構成要素を表すものとは限りま せん。MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または 関係した第三者は、当該情報またはその使用から得られる結果に関して、明示的か 黙示的かを問わず何ら保証または表明するものではありません。MSCI、その関連会 社その他いずれのMSCI関係者も、ここに、この情報に関するすべての保証（独創 性、正確性、完全性、適時性、非侵害、商品性および特定目的適合性を含みますが これに限定されません。）を明示的に否認します。上記事項を制限することなく、直接 的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸 失利益を含みますがこれに限定されません。）につき、仮にその可能性について通 知されていた場合、またはその他の方法で予期していた場合であろうと、MSCI、その 関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、 いかなる場合においても、かかる損害について責任を負いません。 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：15〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５４７ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 2,800,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 7,595,198,626 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 2,712.57 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したS&P500指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) 0.13% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したS&P500指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したS&P500指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：16〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５４８ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 300,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 435,709,812 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,452.37 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したハンセン中国企業株指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.03% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したハンセン中国企業株指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したハンセン中国企業株指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：17〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５４９ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドCNX Nifty先物（インド株式）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 600,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 925,662,742 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,542.77 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したCNX Nifty指数先物の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したCNX Nifty指数先物の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したCNX Nifty指数先物の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：18〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５５４ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ) 除く日本に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,800,000 口 ( 平成27年2月27日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 3,369,650,983 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,872.03 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) 0.05% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：19〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５５５ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 2,300,000 口 ( 平成27年2月27日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 3,791,687,864 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,648.56 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) 0.04% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：20〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５５６ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド日経中国関連株５０に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 257,190 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 393,644,924 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,530.56 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経中国関連株50指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経中国関連株50指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経中国関連株50指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：20〕 上場インデックスファンド日経中国関連株５０ PCF（ユニット株式） [ 2015/03/02 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ] 設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、 資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：21〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５６６ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 74,000 口 ( 平成27年2月27日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 4,690,686,860 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 63,388 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したバークレイズ自国通貨建て 新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.24% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したバークレイズ自国通貨建て 新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したバークレイズ自国通貨建て 新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：22〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５７８ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 3,372,310 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 5,140,110,026 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,524.2 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経２２５株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経２２５株価指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：23〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５８６ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsに関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 3,160,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 4,034,796,369 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,276.8 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 TOPIX Ex-Financialsの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のTOPIX Ex-Financialsの終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：24〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １５９２ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 28,351,464 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 35,549,437,958 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 1,253.9 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 JPX日経インデックス 400の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のJPX日経インデックス 400の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：25〕 平成27年3月2日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役 村上 雅彦 （コード番号 １３５８ ） 問合せ先 事務企画管理部 中田 眞帆 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６２３５ ） 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月27日現在 ) 58,211 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年2月27日現在 ) 833,586,803 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年2月27日現在 ) 14,320 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均レバレッジ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年2月27日現在 ) 0.05% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経平均レバレッジ・インデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経平均レバレッジ・インデックスの終値 ※日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点 ・日経平均レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当該営業日の騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の ２倍となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率 は、複利効果により、一般に日経平均株価の２倍とはならず、計算上、差が生じます。 ・２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差 は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能 性があります。ただし一般に、一定のレンジ内で日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方 向に差が生じ、日経平均レバレッジ・インデックスの指数値は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、期間が長く なれば長くなるほど、その差が大きくなる傾向があります。 ※日経平均レバレッジ・インデックスと基準価額の主なカイ離要因 当ファンドは、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致させることをめざしますが、次のよ うな要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。 ・株価指数先物取引の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。また、投資対象とする上場インデックスファン ド２２５などの上場投資信託証券の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。 ・日々の追加設定・解約などに対応した株価指数先物取引や投資対象とする上場インデックスファンド２２５などの上場 投資信託証券の約定価格と評価価格（終値）に差が生じること。 ・日経平均株価の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買 などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用を ファンドが負担すること。 ・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。 ※金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離 ・当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運用 成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右されま す。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測するこ とはできません。
© Copyright 2025 ExpyDoc
