平成 27 年 7 月期中間決算短信

平成 27 年 2 月 20 日
各位
委託会社名
大和証券投資信託委託株式会社
代表者の役職氏名
代表取締役社長
白川
担当者の役職氏名
経営企画部
近藤龍一郎
（連絡先
真
03-5555-4946）
平成 27 年 7 月期中間決算短信（平成 26 年 7 月 11 日～平成 27 年 1 月 10 日）
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄について、以下のとおり平成 27
年 7 月期中間決算短信（平成 26 年 7 月 11 日～平成 27 年 1 月 10 日）をご報告します。
記
上場ETF（5銘柄）
銘柄名
ダイワ上場投信－トピックス
ダイワ上場投信－トピックス・コア３０
ダイワ上場投信－日経２２５
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数
銘柄コード
上場取引所
1305
1310
1320
1610
1612
東
東
東
東
東
＊各銘柄の中間決算短信につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の中間決算短信が表示されます。
以上
平成27年7月期
中間決算短信（平成26年7月11日～平成27年1月10日）
平成27年2月20日
ファンド名
コード番号
連動対象指標
主要投資資産
売買単位
管理会社
代表者名
問合せ先責任者
ダイワ上場投信－トピックス
上場取引所東証
1305
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
株式
10口
大和証券投資信託委託株式会社 URL http://www.daiwa-am.co.jp/
(役職名)代表取締役社長
(氏名)白川
真
(役職名)経営企画部
(氏名)近藤龍一郎
TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日
Ⅰ
平成27年4月3日
ファンドの運用状況
１．27年1月中間期の運用状況（平成26年7月11日～平成27年1月10日）
(1)資産内訳
(百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
(負債控除後)
金額
構成比
主要投資資産
金額
構成比
百万円
27年 1月中間期
26年 7月期
％
966,361
1,122,765
百万円
(99.8)
(99.9)
1,685
965
合計(純資産)
金額
％
(0.2)
(0.1)
構成比
百万円
968,047
1,123,731
％
(100.0)
(100.0)
(2)設定･交換実績
前計算期間末
発行済口数(①)
設定口数(②)
千口
27年 1月中間期
千口
867,629
107,507
交換口数(③)
千口
298,950
当中間計算期間末
発行済口数
(①+②-③)
千口
676,186
(3)基準価額
総資産
(①)
百万円
27年 1月中間期
26年 7月期
1,026,692
1,194,841
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更
負債
(②)
純資産
(③(①-②))
百万円
58,644
71,109
百万円
968,047
1,123,731
無
無
1
10口当たり基準価額
((③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)×10)
円
14,316
12,952
平成27年7月期
中間決算短信（平成26年7月11日～平成27年1月10日）
平成27年2月20日
ファンド名
コード番号
連動対象指標
主要投資資産
売買単位
管理会社
代表者名
問合せ先責任者
ダイワ上場投信－トピックス･コア３０
上場取引所東証
1310
ＴＯＰＩＸＣｏｒｅ30
株式
10口
大和証券投資信託委託株式会社 URL http://www.daiwa-am.co.jp/
(役職名)代表取締役社長
(氏名)白川
真
(役職名)経営企画部
(氏名)近藤龍一郎
TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日
Ⅰ
平成27年4月3日
ファンドの運用状況
１．27年1月中間期の運用状況（平成26年7月11日～平成27年1月10日）
(1)資産内訳
(百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
(負債控除後)
金額
構成比
主要投資資産
金額
構成比
百万円
27年 1月中間期
26年 7月期
％
1,785
1,637
百万円
(99.7)
(99.8)
5
3
合計(純資産)
金額
％
構成比
百万円
(0.3)
(0.2)
1,791
1,640
％
(100.0)
(100.0)
(2)設定･交換実績
前計算期間末
発行済口数(①)
設定口数(②)
千口
27年 1月中間期
千口
2,602
－
交換口数(③)
千口
－
当中間計算期間末
発行済口数
(①+②-③)
千口
2,602
(3)基準価額
総資産
(①)
百万円
27年 1月中間期
26年 7月期
負債
(②)
百万円
1,793
1,677
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更
純資産
(③(①-②))
百万円
2
37
1,791
1,640
無
無
1
10口当たり基準価額
((③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)×10)
円
6,883.0
6,304.6
平成27年7月期
中間決算短信（平成26年7月11日～平成27年1月10日）
平成27年2月20日
ファンド名
コード番号
連動対象指標
主要投資資産
売買単位
管理会社
代表者名
問合せ先責任者
ダイワ上場投信－日経２２５
上場取引所東証
1320
日経平均株価
株式
1口
大和証券投資信託委託株式会社 URL http://www.daiwa-am.co.jp/
(役職名)代表取締役社長
(氏名)白川
真
(役職名)経営企画部
(氏名)近藤龍一郎
TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日
Ⅰ
平成27年4月3日
ファンドの運用状況
１．27年1月中間期の運用状況（平成26年7月11日～平成27年1月10日）
(1)資産内訳
(百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
(負債控除後)
金額
構成比
主要投資資産
金額
構成比
百万円
27年 1月中間期
26年 7月期
％
1,185,437
832,037
百万円
(99.7)
(99.8)
3,866
1,444
合計(純資産)
金額
％
(0.3)
(0.2)
構成比
百万円
1,189,304
833,482
％
(100.0)
(100.0)
(2)設定･交換実績
前計算期間末
発行済口数(①)
設定口数(②)
千口
27年 1月中間期
千口
53,943
35,718
交換口数(③)
千口
22,017
当中間計算期間末
発行済口数
(①+②-③)
千口
67,644
(3)基準価額
総資産
(①)
百万円
27年 1月中間期
26年 7月期
1,190,344
845,353
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更
負債
(②)
純資産
(③(①-②))
百万円
1,040
11,871
百万円
1,189,304
833,482
無
無
1
1口当たり基準価額
(③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)
円
17,582
15,451
平成27年7月期
中間決算短信（平成26年7月11日～平成27年1月10日）
平成27年2月20日
ファンド名
コード番号
連動対象指標
主要投資資産
売買単位
管理会社
代表者名
問合せ先責任者
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数
上場取引所東証
1610
東証電気機器株価指数
株式
10口
大和証券投資信託委託株式会社 URL http://www.daiwa-am.co.jp/
(役職名)代表取締役社長
(氏名)白川
真
(役職名)経営企画部
(氏名)近藤龍一郎
TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日
Ⅰ
平成27年4月3日
ファンドの運用状況
１．27年1月中間期の運用状況（平成26年7月11日～平成27年1月10日）
(1)資産内訳
(百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
(負債控除後)
金額
構成比
主要投資資産
金額
構成比
百万円
27年 1月中間期
26年 7月期
％
1,955
1,692
百万円
(99.7)
(99.8)
5
3
合計(純資産)
金額
％
構成比
百万円
(0.3)
(0.2)
1,960
1,695
％
(100.0)
(100.0)
(2)設定･交換実績
前計算期間末
発行済口数(①)
設定口数(②)
千口
27年 1月中間期
1,023
交換口数(③)
千口
千口
-
-
当中間計算期間末
発行済口数
(①+②-③)
千口
1,023
(3)基準価額
総資産
(①)
百万円
27年 1月中間期
26年 7月期
負債
(②)
百万円
1,962
1,718
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更
純資産
(③(①-②))
百万円
2
22
1,960
1,695
無
無
1
10口当たり基準価額
((③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)×10)
円
19,149.7
16,562.3
平成27年7月期
中間決算短信（平成26年7月11日～平成27年1月10日）
平成27年2月20日
ファンド名
コード番号
連動対象指標
主要投資資産
売買単位
管理会社
代表者名
問合せ先責任者
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数
上場取引所東証
1612
東証銀行業株価指数
株式
100口
大和証券投資信託委託株式会社 URL http://www.daiwa-am.co.jp/
(役職名)代表取締役社長
(氏名)白川
真
(役職名)経営企画部
(氏名)近藤龍一郎
TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日
Ⅰ
平成27年4月3日
ファンドの運用状況
１．27年1月中間期の運用状況（平成26年7月11日～平成27年1月10日）
(1)資産内訳
(百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
(負債控除後)
金額
構成比
主要投資資産
金額
構成比
百万円
27年 1月中間期
26年 7月期
％
805
771
百万円
(99.9)
(100.0)
0
0
合計(純資産)
金額
％
構成比
百万円
(0.1)
(0.0)
805
771
％
(100.0)
(100.0)
(2)設定･交換実績
前計算期間末
発行済口数(①)
設定口数(②)
千口
27年 1月中間期
4,674
交換口数(③)
千口
千口
-
-
当中間計算期間末
発行済口数
(①+②-③)
千口
4,674
(3)基準価額
総資産
(①)
27年 1月中間期
26年 7月期
負債
(②)
純資産
(③(①-②))
百万円
百万円
百万円
806
789
0
18
805
771
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更
無
無
1
100口当たり基準価額
((③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)×100)
円
17,233
16,503

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