平成２５年度流域下水道事業会計決算の概要 １ 決算額 (1) 収益的収入及び支出（税込み） （単位：千円） 区 分 営 収 入 収 差引 ②－① 7,608,583 7,608,583 営 業 外 収 益 2,452,606 2,462,925 17,551 17,486 10,078,740 10,088,994 用 8,738,095 8,466,867 営 業 外 費 用 784,888 777,775 特 失 357,457 304,308 費 8,000 0 △ 8,000 9,888,440 9,548,950 △ 339,490 190,300 540,044 349,744 別 利 益 計（Ａ） 営 支 出 決算額 ② 益 特 業 予算額 ① 予 業 費 別 損 備 計（Ｂ） 収支差引額（Ａ）－（Ｂ） 内 容 0 維持管理負担金 10,319 他会計補助金，基金繰入金等 △ 65 過年度損益修正益等 10,254 △ 271,228 維持管理費，減価償却費等 △ 7,113 支払利息，消費税等 △ 53,149 放射能関連経費等 ※支出の差引のうち１２，２３６千円は，翌年度に繰り越しました。 (2) 資本的収入及び支出（税込み） （単位：千円） 区 分 収 入 支 出 予算額 ① 決算額 ② 差引 ②－① 内 容 国 庫 補 助 金 4,014,878 2,028,477 企 業 債 3,373,200 2,701,600 負 担 金 1,451,119 778,515 基 金 繰 入 金 663,906 624,329 △ 39,577 固定資産売却代金 80 0 △ 80 関 連 事 業 収 入 281,222 0 △ 281,222 計（Ａ） 9,784,405 6,132,921 △ 3,651,484 建 設 改 良 費 7,531,037 4,148,705 △ 3,382,332 水処理施設増設工事等 資 産 購 入 費 6,326 6,188 金 3,954,254 3,954,250 基 金 積 立 金 414,375 133,145 11,905,992 8,242,288 △ 3,663,704 △ 2,121,587 △ 2,109,367 12,220 償 還 計（Ｂ） 収支差引額（Ａ）－（Ｂ） △ 1,986,401 処理場建設等補助 △ 671,600 建設借入，資本費平準化債等 △ 672,604 処理場建設等負担金 △ 138 水質検査機器等 △4 企業債償還元金，繰上償還元金等 △ 281,230 放射能関連経費立替分 ※支出の差引のうち３，３３２，９７９千円は，翌年度に繰り越しました。 資本的収入額（繰越工事資金４，６８７千円を除く。）が資本的支出額に不足する額２，１１４，０５４ 千円は，減債積立金，損益勘定留保資金等で補てんしました。 ２ 財務諸表 (1) 損益計算書（H25.4.1～H26.3.31） (2) 剰余金処分計算書 （単位：千円） 項 目 営 業 収 益 収 益 営 業 外 収 益 負 担 決 算 額 金 計 7,246,269 当年度末残高 未処分利益剰余金 45,864,914 274,659,091 480,028 処 分 0 0 △ 480,028 額 受取利息及び配当金 6,824 基 金 繰 入 金 594,697 減債積立金 0 0 △ 289,507 他 会 計 補 助 金 1,788,786 基金積立金 0 0 △ 190,521 国 庫 補 助 金 16,285 雑 10,973 45,864,914 274,659,091 0 収 益 2,417,565 過年度損益修正益 16,736 その他特別利益 750 計 処分後残高 ※未処分利益剰余金は，償還金等に充てるため減債積立金な どに積み立てました。 17,486 合 計 （Ａ） 9,681,320 管渠ポンプ場処理場費 5,606,188 受 託 事 業 費 337,200 【収 益】 【費 用】 9,681百万円 9,201百万円 業 務 費 58,136 総 係 費 530,039 減 価 償 却 費 1,628,303 費 営 業 用 外 費 用 資 産 減 耗 費 1,115 計 748,700 特 別 損 失 過年度損益修正損 36,177 その他特別損失 255,434 計 291,611 営 業 費 用 資本剰余金 資本金 7,246,269 計 特 別 利 益 （単位：千円） 計 支 雑 払 8,160,981 利 支 息 742,732 出 5,968 合 計 （Ｂ） 純 利 益 （Ａ）－（Ｂ） 9,201,292 480,028 営業収益 営業費用 7,246百万円 8,161百万円 営業外収益 2,418百万円 営業外費用 749百万円 特別損失 291百万円 特別利益 17百万円 【純利益】 480百万円 (2) 貸借対照表（H26.3.31） （単位：千円） 資 産 の 部 １ 固定資産 (1)有形固定資産 土 地 建 物 構 築 物 機械及び装置 車両及び運搬具 工具器具及び備品 建設仮勘定 (2)無形固定資産 電話加入権 地上権 施設利用権 (3)投 資 基 金 ２ 流動資産 (1)現金預金 (2)未収金 資 産 合 計 負 債 の 部 322,838,015 318,514,958 11,132,745 30,214,413 169,051,706 97,386,032 1,059 1,307,609 9,421,394 136,972 320 133,859 2,793 4,186,085 4,186,085 3,680,272 2,113,112 1,567,160 326,518,287 ３ 固定負債 (1)企業債 (2)引当金 修繕引当金 ４ 流動負債 (1)未払金 (2)その他流動負債 負 債 合 計 資 本 の 部 ５ 資本金 (1)自己資本金 (2)借入資本金 企業債 ６ 剰余金 (1)資本剰余金 国庫補助金 工事負担金 受贈財産評価額 その他資本剰余金 (2)利益剰余金 当年度未処分利益剰余金 資 本 合 計 負 債 資 本 合 計 【資 産】 【負債・資本計】 326,518百万円 326,518百万円 3,280,037 3,152,037 128,000 128,000 2,234,217 2,233,761 456 5,514,254 45,864,914 12,013,504 33,851,410 33,851,410 275,139,119 274,659,091 200,719,277 62,322,308 144 11,617,362 480,028 480,028 321,004,033 326,518,287 固定負債 3,280百万円 資 本 金 流動負債 2,234百万円 45,865百万円 固 定 資 産 322,838百万円 剰 余 金 275,139百万円 流動資産 3,680百万円
© Copyright 2024 ExpyDoc
