≪ＣＥＮＴＲＡＬＤＡＩLＹＭＡＲＫＥＴＲＥＰＯＲＴ（確報）≫ 平成27年2月20日平成27年2月19日(木)分《需給資金需給予想 -1,000 -12,900 -13,900 銀行券要因財政等要因資金過不足貸出本店共通［セントラル短資株式会社］》コール市場残高速報 -1,100 -12,500 -13,600 単位：億円確報 -1,100 -12,500 -13,600 コール市場全国コールレート実績 - 金全店共通融調節残高前日比 (無担） (前日比） (有担） (前日比） 204,556 -3,788 75,969 -6,312 128,587 +2,524 共通(固定) 66,829 手形売出国債売現先国債買現先ＣＰ買現先国短買入 ON TN SN 2日 3日 4日 5日 6日国庫短期証売却国債買入ＣＰ等買入 -200 -200 -200 社債買入 ETF買入被災地支援 3,252 貸出支援基金 (成長) 44,583 (増加) 189,789 小計当預増減当座預金残高準備預金残高積み終了先超過準備非準預先残高 -200 -14,100 -200 -13,800 1,829,300 1,657,900 1,316,400 1,310,200 171,400 -200 -13,800 1,829,300 1,659,000 1,317,500 1,311,400 170,300 マネタリーベース 2,760,700 （参考）当日朝方発表の準備預金先残高見込み（日銀） 1,354,000 積み期間の所要準備額（積数） 2/20日以降の残り要積立額（積数） 2/20日以降の残り要積立額（１日平均） 2/19日以降の残り要積立額（積数） 2/19日以降の残り要積立額（１日平均）準備預金進捗率(%) 実績 92.10% 日数 ON TN SN 2日 3日 4日 5日 6日 1W 2W 3W 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 1Y 有担保コールレートトム・スポットスタート分当日分平均最低最高平均最低最高 0.031 0.030 0.040 無担保コールレート当日スタート分トム・スポットスタート分平均最低最高平均最低最高 0.082 0.050 0.130 0.088 0.074 0.120 0.117 0.118 0.118 0.119 確報 140,400 5,900 189,000 7,600 積み期間（2/16～3/15日）の所要準備額（積数） 14.29% 積み期間（2/16～3/15日）の所要準備額（1日平均） 0.115 0.118 0.118 0.120 （参考） 1,776,900 63,500 「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。セントラル短資株式会社登録金融機関関東財務局長（登金）第526号日本証券業協会加入