平成 27 年 2 月 18 日 各 位 会 社 名 代表者名 山 喜 株 式 代表取締役社長 会 社 宮 本 惠 史 （コード番号 3598 東証第 2 部） 問合せ先 専 務 取 締 役 小 林 淳 （TEL． 06-6764-2211） ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）による 当社第３回新株予約権の権利行使結果（確定）に関するお知らせ 平成 26 年 11 月 20 日付公表の「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型 新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」 （以下「当初プレスリリース」といいます。） においてお知らせいたしました、当社第３回新株予約権（以下「本新株予約権」といいま す。）の権利行使期間が平成 27 年２月 17 日（火）をもって終了し、権利行使結果が確定し ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 株主及び投資家の皆様のご理解のもと、多数の権利行使をいただきましたことに厚く御 礼申し上げます。 記 １． 本新株予約権の内容 本新株予約権の名称 本新株予約権の権利行使期間 本新株予約権の発行総数 山喜株式会社第３回新株予約権 平成 27 年１月 30 日（金）から 平成 27 年２月 17 日（火）まで 7,539,969 個 ２．本新株予約権の権利行使結果 権利行使された本新株予約権の個数 本新株予約権の発行総数に対する権利行使割合 権利行使により交付された株式数 払込総額 6,903,841 個 91.56％ 6,903,841 株 828,460,920 円 （注）払込総額は、本新株予約権の行使により発行された株式の発行価額の総額を記載し ております。 ３．平成 27 年２月 17 日（火）現在の発行済株式総数及び資本金の額 発行済株式総数 資本金の額 14,950,074 株 3,355,227,805 円 ４．調達資金の使途 当初プレスリリースにおいては、本新株予約権の行使比率が 90％を超過し、差引手取り 概算額 766,925,400 円を超過した場合においては、当該超過した金額は金融機関からの借 入金の返済に充当する意向である旨をお知らせしておりました。 今回、結果的に、行使比率は 91.56％となりましたので、下記計画を遂行し、余剰資金に ついては金融機関からの借入金の返済に充当する予定であります。 具体的な使途 支出予定額 支出予定時期 ① ＣＨＯＹＡ株式会社事業の一部譲受に係る資金 270 百万円 平成 27 年２月 ② 事業譲受に伴って発生する増加運転資金 378 百万円 平成 27 年２月～平成 27 年 12 月 ③ 物流設備、管理システム投資に係る資金 118 百万円 平成 27 年２月～平成 27 年３月 合計 766 百万円 ５．業績に与える影響 現在のところ、平成 27 年１月 29 日付で公表いたしました、修正後の平成 27 年 3 月期通 期の連結業績予想に変更はございません。 以上
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