GLOVIA smart 会計 BP 基本

SMV03-SU72BA-01(M090630)
会計
V03L10
基本
導入マニュアル）登録票
まえがき
◆本マニュアルの目的
GLOVIA smart 会計ＢＰは、一般の営利企業に共通する会計業務を、総合的な情報システムとして構築
することを目的とした汎用業務パッケージです。
本マニュアルには、導入作業において必要な登録票を掲載しています。第１章において導入スケジュ
ールを決定し、第２章の順番に従って記入することにより、導入時に登録すべき内容を効率良く調査・
記入することができます。第３章には、実際に運用に入ってから使用する登録票（運用登録票）をま
とめています。
なお、本マニュアルは、次の製品を対象としています。
■ GLOVIA smart 会計ＢＰ基本 V03L10
◆本マニュアルの一覧
本システムは以下のマニュアルを提供しています。
マニュアル名
導入マニュアル）解説書
導入マニュアル）登録票
（本書）
運用マニュアル
資金管理システムガイド
財務会計帳表オプション）
オペレーションガイド
インパクトプリンタ
設定ガイド
電子帳簿保存
設定ガイド
記載内容
本システムをご購入いただいてから実施に業務を行う
までの導入作業の手順を説明しています。
本システムを導入いただく上で必要な登録票の説明を
しています。導入マニュアル）解説書と一緒にお使いくだ
さい。
本システムを使って業務を進める上での手順や注意点
を説明しています。
本システムを使って業務を進める上での手順や注意点
を説明しています。
財務会計帳表オプションの導入手順を説明しています。
本システムで使用する専用帳表をインパクトプリンタに
印刷するために必要な、プリンタとシステムの設定を説明
しています。
電子伝票保存を行う際の設定手順について説明していま
す。
使用タイミング
本システム導入時
本システム導入時
本システム運用時
本システム運用時
本システム運用時
該当オプション
導入時
インパクトプリンタ
使用時
電子帳簿システム
導入時
◆本マニュアルの読者
本マニュアルは、会計システムの導入及び運用を担当される方を対象としています。本マニュアルを参照
することによって、会計システムの導入・運用時に登録すべき内容を効率良く登録することができます。
◆本マニュアルの構成
本マニュアルは、次の構成になっています。
◆第1 章導入作業ワークシート
この章では、導入作業スケジュールや本システムで使用する機能を決定する際のワークシートにつ
いて説明します。
◆第2 章導入登録票
この章では、システムに登録する前にあらかじめ、下調べや確認を行っていただく際に使用するシ
ステム導入時に使用する登録票について説明します。
◆第3 章運用登録票
この章では、振替伝票などのシステム運用時に使用する登録票について説明します。
All Rights Reserved, Copyright © FUJITSU KYUSHU SYSTEMS LIMITED 2009-
◆表記上の約束
本マニュアルでは、説明上、次に示すマニュアル名称、略称および記号を使用しています。
マニュアル名称
● マニュアル中で、自身を参照する場合は、『本マニュアル』と記述します。
略称
ソフトウェアの略称について
●GLOVIA smart 会計ＢＰ基本を「本システム」と表記しています。
●GLOVIA smart 会計ＢＰ固定資産を「固定資産システム」と表記しています。
●GLOVIA smart 人事給与ＢＰ給与基本を「給与」又は、「給与システム」と表記しています。
● Microsoft® Excel® を「Excel」と表記しています。
オペレーティングシステムの略称について
● 次に示すオペレーティングシステムを総称して「Windows Server 2003」と記述しています。
― Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition
― Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition
● 次に示すオペレーティングシステムを総称して「Windows Server 2008」と記述しています。
― Microsoft(R) Windows Server(R) 2008, Standard Edition
― Microsoft(R) Windows Server(R) 2008, Enterprise Edition
● 次に示すオペレーティングシステムを総称して「Windows XP」と記述しています。
― Microsoft(R) Windows(R) XP Professional operating system
― Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition operating system
● 次に示すオペレーティングシステムを総称して「Windows Vista」と記述しています。
― Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate
― Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
― Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
― Microsoft(R) Windows Vista(R) Home Premium
― Microsoft(R) Windows Vista(R) Home Basic
● Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows XP、およびWindows Vistaを総称して、
「Windows」と表記しています。
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記号
本マニュアルでは、次に示す記号を使用しています。
記
号
用
途
特に注意が必要とすること、または、必ず行
わなければならないことを記述します。
本文の理解を深めるために、参考となる
ことがらを記述しています。
本文の詳細説明が記述されている、別の章
・節を示します。
知っておくと便利なことを記述します。
「基本」→「終了」操作メニューのタイトルを示します。
部門別照会
選択ボタンの名称を示します。
［適用］
操作ボタンの名称を示します。
【実行】
キーボードの名称を示します。
◆輸出管理規制について
本ドキュメントを輸出または提供する場合は、外国為替および外国貿易法および米国輸出管理関連法規等
の規制をご確認の上、必要な手続きをおとり下さい。
◆改版履歴
2009 年 2 月初版
◆登録商標
GLOVIAは日本およびその他の国における富士通株式会社の登録商標または商標です。
Business Professionalは、株式会社富士通南九州システムエンジニアリングの日本国内における登録商
標です。
Microsoft、Windows、Windows NT およびWindows Server またはその他のマイクロソフト製品の名称およ
び製品名は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
その他の会社名および製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
その他、会社名、製品名、名称等の固有名詞は各社の登録商標または商標です。
本資料に記載されているシステム名、製品名称等には、必ずしも商標表示を付記していません。
お願い
●
本書を無断で他に転載しないようお願いします。
●
本書は予告なしに変更されることがあります。
All Rights Reserved, Copyright © FUJITSU KYUSHU SYSTEMS LIMITED 2009-
目
第１章
１．１
１．２
１．３
第２章
２．１
２．２
２．３
２．４
２．５
２．６
２．７
２．８
２．９
２．10
２．11
２．12
２．13
２．14
２．15
２．16
２．17
２．18
２．19
２．20
第３章
３．１
３．２
３．３
３．４
３．５
３．６
３．７
３．８
３．９
３．10
次
導入作業ワークシート
基本システム選択ワークシート
………………………………………………………
導入スケジュール
………………………………………………………………………
進捗管理表
………………………………………………………………………………
導入登録票
部門体系登録票
…………………………………………………………………………
科目体系登録票
…………………………………………………………………………
会計年度登録票
…………………………………………………………………………
会社運用条件登録票
……………………………………………………………………
手形管理条件登録票
……………………………………………………………………
税率表登録票
……………………………………………………………………………
消費税勘定登録票
………………………………………………………………………
省略消費税区分登録票 ………………………………………………………………………
伝票番号採番グループ登録票
…………………………………………………………
伝票番号採番条件登録票
………………………………………………………………
伝票承認条件登録票
……………………………………………………………………
本支店勘定登録票
………………………………………………………………………
科目残高登録票
…………………………………………………………………………
消費税額登録票
…………………………………………………………………………
手形登録票
………………………………………………………………………………
給与連携情報登録票
……………………………………………………………………
固定資産連携情報登録票
………………………………………………………………
仕訳辞書登録票
…………………………………………………………………………
摘要辞書登録票
…………………………………………………………………………
付属明細表出力条件登録票
……………………………………………………………
運用登録票
振替伝票
…………………………………………………………………………………
入金伝票
…………………………………………………………………………………
出金伝票
…………………………………………………………………………………
手形収納伝票
……………………………………………………………………………
手形発行伝票
……………………………………………………………………………
手形割引伝票
……………………………………………………………………………
手形裏書譲渡伝票
………………………………………………………………………
手形取立依頼伝票
………………………………………………………………………
手形決済伝票
……………………………………………………………………………
手形不渡伝票
……………………………………………………………………………
3
4
7
10
14
15
20
43
46
49
52
57
60
63
66
69
72
75
100
105
111
124
147
150
153
156
157
160
163
166
169
172
177
182
187
192
第1 章
導入作業ワークシート
本章では、導入作業スケジュールや本システムで使用する機能を決定する際のワークシートについて
説明します。
１．１基本システム選択ワークシート
１．２導入スケジュール
１．３進捗管理表
3
１．１基本システム選択ワークシート
4
会社ｺｰﾄﾞ
会社名（
)
基本システム選択ワークシート
記入
Ⅰ．残高登録方法
選択
残高設定方法
(1)期首残高＋各月の発生合計
伝票入力開始月
月
(2)期首残高＋各月の発生額
(3)期首残高
月
（期首）
月
Ⅱ．使用する機能の選択
（１）システム機能
選択
システム（機能）
選択
手形管理機能
消費税管理機能
伝票番号自動採番機能
（２）出力帳表
5
期間
選択帳表名
日
振替伝票
仕訳帳
日
日計試算表
日･月
日･月
現金出納帳
日･月
預金出納帳
日･月
勘定内訳日計残高表
日･月
消費税明細表
月
消費税科目別集計表
月
消費税計算書（申告用）
日･月
預金別銀行別残高表
銀行別預金別残高表
日･月
月
総勘定元帳
補助元帳
月
試算表
月･年
勘定内訳残高表
月･年
貸借対照表
月･年
貸借対照表（勘定式）
月･年
損益計算書
月･年
販売費及び一般管理費明細表月･年
製造原価報告書
月･年
キャッシュ・フロー計算書
月･年
収納手形記入帳
日･年
発行手形記入帳
日･月
裏書譲渡手形記入帳
日･月
システム（機能）
伝票承認機能
本支店会計機能
給与ｼｽﾃﾑとの連携機能
部門
備考
選択
選択
システム（機能）
固定資産ｼｽﾃﾑとの連携機能
仕訳辞書機能
摘要辞書機能
帳表名
割引手形記入帳
取立依頼手形記入帳
状態別手形集計表
受取手形期日別明細表
支払手形期日別明細表
手形債権明細表
手形債務明細表
手持手形明細表
発行手形明細表
裏書譲渡手形明細表
割引手形明細表
取立依頼手形明細表
状態別銀行別収支管理表
銀行別状態別収支管理表
貸借対照表（部門別）
収支実績表（部門別）
販管明細表（部門別）
製造原価報告書(部門別)
貸借対照表（月例）
収支実績表（月例）
販管明細表（月例）
製造原価報告書（月例）
精算表
期間部門
日･月
日･月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月･年
月･年
月･年
月･年
月･年
月･年
月･年
月･年
月･年
備考
確認
基本システム選択ワークシート（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
選択
○
選択入力
使用する機能・帳表に“○”を記入します。
伝票入力開始月
○
数字
伝票入力を開始する月を２桁以内で記入します。
期間
○
選択入力
作表期間に“○”を記入します。
日と記入されているものは、日付の範囲で作表できます。
（例：１日、７日、１０日）
月と記入されているものは、月度の範囲で作表できます。
（例：１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月）
部門
○
英数字
作表する部門を記入します。
6
１．２導入スケジュール
7
記入
会社ｺｰﾄﾞ
導入スケジュール
会社名（
（年月日作成）
)
作業項目
準備作業
登録票記入
セットアップ
8
併行運用
その他付帯作業１
その他付帯作業２
その他付帯作業３
月
月
月
月
備考
確認
導入スケジュール（記入項目説明）
導入スケジュール（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須　○：省略可
項　目　名
記入
属　性
内　容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
月
○
数字
導入を行う月を記入します。
罫線
○
罫線
各作業項目に線を引きます。
備考
―
―
自由にお使い下さい
9
１．３進捗管理表
10
会社ｺｰﾄﾞ
会社名（
区 NO．
分
作業項目
1
部門体系登録票
2
科目体系登録票
3
会計年度登録票
4
会社運用条件登録
5
手形管理条件登録票
6
税率表登録票
7
消費税勘定登録票
登
8
省略消費税区分登録票
録
9 伝票番号自動採番グループ登録票
票 10 伝票番号自動採番条件登録票
11
記 11 伝票承認条件登録票
入 12 本支店勘定登録票
13 科目残高登録票
14 消費税額登録票
15 手形登録票
16 給与連携情報登録票
17 固定資産連携情報登録票
18 仕訳辞書登録票
19 摘要辞書登録票
20 付属明細表出力条件登録票
21 コード／名称登録
22 組織図登録
記入
進捗管理表
)
選
択
件数
開始日
終了日
開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．左：予定
右：実績
開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．確認
頁
１／２
担当者
備考
会社ｺｰﾄﾞ
会社名（
区 NO．
分
作業項目
23 科目体系登録
24 会計年度登録
25 会社運用条件登録
26 手形管理条件登録
27 税率表登録
セ 28 消費税勘定登録
ッ 29 省略消費税区分登録
ト
30 伝票番号採番グループ登録
12
ア 31 伝票番号採番条件登録
ッ 32 伝票承認条件登録
プ 33 本支店勘定登録
34 科目残高登録
35 消費税額登録
36 手形登録
37 給与連携情報登録
38 固定資産連携情報登録
39 仕訳辞書登録
40 摘要辞書登録
41 付属明細表出力条件登録
42 併行運用
そ
の 43 専用用紙の手配
他
44 起票用伝票等の手配
記入
進捗管理表
)
選
択
件数
開始日
終了日
開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．左：予定
右：実績
開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．開．終．確認
頁
２／２
担当者
備考
進捗管理表（記入項目説明）
進捗管理表（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須　○：省略可
項　目　名
記入
属　性
内　容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
選択
○
選択入力
使用する機能・帳表に“○”を記入します。
件数
○
数字
想定される登録件数を記入します。
開始／終了日
○
数字
作業予定日を記入します。
担当者
○
日本語
作業を担当する人の名前を記入します。
備考
―
―
自由にお使い下さい。
13
第2章
導入登録票
本章では、システムに登録する前にあらかじめ、下調べや確認を行っていただく際に使用するシステム
導入時に使用する登録票について説明します。
尚、システムにデータを登録する際には、この登録票を元に登録を行います。
２．１
２．２
２．３
２．４
２．５
２．６
２．７
２．８
２．９
２．10
２．11
２．12
２．13
２．14
２．15
２．16
２．17
２．18
２．19
２．20
部門体系登録票
科目体系登録票
会計年度登録票
会社運用条件登録票
手形管理条件登録票
税率表登録票
消費税勘定登録票
省略消費税区分登録票
伝票番号採番グループ登録票
伝票番号採番条件登録票
伝票承認条件登録票
本支店勘定登録票
科目残高登録票
消費税額登録票
手形登録票
給与連携情報登録票
固定資産連携情報登録票
仕訳辞書登録票
摘要辞書登録票
付属明細表出力条件登録票
14
２．１部門体系登録票
15
記入
会社コード
確認
部門体系登録票①（部門名称登録）
会社名（）
№
１
２
３
４
５
６
７
16
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
部門コード
部門名称（８桁）
（４桁）
カナ読み順
カナ表示名
入力
頁
部門体系登録票①（部門名称登録）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
部門コード
◎
英数字
部門コードを５桁で記入します。
部門名称（８桁）
◎
日本語
部門コードの部門を表す名称を８桁で記入します。
部門名称（４桁）
○
日本語
部門コードの部門を表す名称を４桁で記入します。
カナ読み順
○
カナ
読み順検索用のカナ名称を１０桁で記入します。
カナ表示名
○
カナ
表示用のカナ名称を２４桁で記入します。
17
記入
会社コード
確認
頁
入力
部門体系登録票②（組織図登録）
会社名（）
１
組織図番号
部門コード
部門名
(
)
２
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
（
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
３
４
18
５
６
７
８
９
１０
部門体系登録票②（組織図登録）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
組織図番号
◎
数字
組織図番号を２桁（００∼９９）で記入します。基本組織図
は“００”、補助組織図は“０１∼９９”を記入します。
部門コード
◎
英数字
部門コードを５桁で記入します。
部門名
○
日本語
部門コードの名称を８桁以内で記入します。
接続線
○
罫線
部門間を罫線で結びます。
19
２．２科目体系登録票
20
記入
会社コード
確認
科目体系登録票①(コード/名称登録)
会社名（）
№ 科目コード
１
２
３
４
５
６
７
21
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
科目名称（８桁）
（４桁）
カナ読み順
かな表示名
入力
頁
科目体系登録票①（コード／名称登録：科目名）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
コード
◎
英数字
勘定科目のコードを５桁以内で記入します。
科目名称（８桁）
◎
日本語
勘定科目の名称を８桁以内で記入します。
科目名称（４桁）
○
日本語
勘定科目の名称を４桁以内で記入します。
カナ読み順
○
カナ
読み順検索用のカナ名称を１０桁で記入します。
カナ表示名
○
カナ
表示用のカナ名称を２４桁で記入します。
22
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
名称
転送先
コード
パンチ印
頁
/
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
内
訳
資金管理
端適資
数
処
理
区
金
用
税
科
借方自動設定
資金コード
貸方自動設定
資金コード
目
区
分率分
10003
資産の部 1 1 1 10003
資産の部 39998
資産の部 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
10500
流動資産の部 1 1 1 10500
流動資産 19984
流動資産 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
11008
【当座資産】
7 1 2
担当印
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
コード
名称
コード
名称
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
11104
現金 3 1 3 11199
現金預金 P S O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 1
11110
小口現金 3 1 3 11199
現金預金 P S O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 1
11127
当座預金 3 1 3 11199
現金預金 P O S S P S S O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 1
11133
普通預金 3 1 3 11199
現金預金 P O S S P S S O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 1
11140
通知預金 3 1 3 11199
現金預金 P O S S P S S O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 1
11156
定期預金 3 1 3 11199
現金預金 P O S S P S S O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 5113
11162
別段預金 3 1 3 11199
現金預金 P O S S P S S O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 1
11179
積立貯金 3 1 3 11199
現金預金 P O S S P S S O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
11185
振替貯金 3 1 3 11199
現金預金 P O S S P S S O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 1
11191
その他預金 3 1 3 11199
現金預金 P O S S P S S O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 1
11199
現金及び預金 7 1 2 11971
当資合計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
11200
受取手形 3 1 3 11971
当資合計 11274
子会社受取手形 3 1 3 11971
11280
関係会社受取手形
11305
預金積立 3115
預金取崩
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
2134
受手取立
当資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
2134
受手取立
3 1 3 11971
当資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
2134
受手取立
売掛金 3 1 3 11971
当資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
2125
売掛入金
11360
社内売掛金 3 1 3 11971
当資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
2125
売掛入金
11377
子会社売掛金 3 1 3 11971
当資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
2125
売掛入金
11383
関係会社売掛金 3 1 3 11971
当資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
2125
売掛入金
11400
有価証券 3 1 3 11971
当資合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 9 O 1 3 1 0
11475
差入有価証券 3 1 3 11971
当資合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 9 O 1 3 1 0
11481
貸付有価証券 3 1 3 11971
当資合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 9 O 1 3 1 0
11506
自己株式 3 1 3 11971
当資合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 9 O 1 3 1 0
11601
親会社株式 3 1 3 11971
当資合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 9 O 1 3 1 0
流資合計 11008
11971
当座資産合計 7 1 2 19984
12002
【棚卸資産】
7 1 2
当座資産 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
12109
商品 3 1 3 13970
棚資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
12204
製品 3 1 3 13970
棚資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
12300
副産物 3 1 3 13970
棚資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
12405
半製品 3 1 3 13970
棚資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
12500
原材料 3 1 3 13970
棚資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
23
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
名称
転送先
コード
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
頁
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
内
訳
資金管理
端適資
数
処
理
区
金
用
税
科
借方自動設定
資金コード
貸方自動設定
資金コード
目
区
分率分
仕掛品 3 1 3 13970
棚資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
12701
貯蔵品 3 1 3 13970
棚資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
13970
棚卸資産合計 7 1 2 19984
流動合計 12002
14001
【他の流動資産】
7 1 2
コード
名称
コード
名称
棚卸資産 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
14108
前渡金 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14203
前払費用 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14278
子会社前払費用 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14284
関係会社前払費用
3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14309
未収収益 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14373
子会社未収収益 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14380
関係会社未収収益
3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14404
短期貸付金 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14440
株主・役員短貸付
3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14456
従業員短期貸付 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14462
子会社短期貸付 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14479
関係会社短期貸付
3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14485
１年以内短期貸付
3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14500
未収入金 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14605
預け金 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14700
仮払金 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14717
仮払消費税 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 8 O 1 3 1 0
14800
立替金 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14812
不渡手形 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14829
保管有価証券 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
14893
その他流動資産 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
19904
貸倒引当金 3 1 3 19978
他流合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
19978
他流動資産合計 7 1 2 19984
流動合計 14001
19984
流動資産合計 7 1 2 39998
資産合計 1 1 1 20504
固定資産 29988
固定資産の部パンチ印
/
12606
20504
担当印
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
21001
【有形固定資産】
21108
建物 3 1 3 22979
有形合計 21195
建物減価償却累計
3 1 3 22979
有形合計 22992
21203
構築物 3 1 3 22979
有形合計 7 1 2
他の流動 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
固定合計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
設備投資 3214
固定売却
償却合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0
P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
24
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
名称
転送先
コード
21290
構築減価償却累計
3 1 3 22979
有形合計 22992
21309
機械及び装置 3 1 3 22979
有形合計 21396
機械装置償却累計
3 1 3 22979
有形合計 22992
21404
船舶航空機 3 1 3 22979
有形合計 21491
船舶航空償却累計
3 1 3 22979
有形合計 22992
21500
車両運搬具 3 1 3 22979
有形合計 21597
車両運搬償却累計
3 1 3 22979
有形合計 22992
21605
工具器具備品 3 1 3 22979
有形合計 21692
工器具償却累計 3 1 3 22979
有形合計 22992
22102
土地 3 1 3 22979
有形合計 22705
建設仮勘定 3 1 3 22979
有形合計固定合計 21001
担当印
パンチ印
頁
/
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
内
訳
資金管理
端適資
数
処
理
区
金
用
税
科
借方自動設定
資金コード
貸方自動設定
資金コード
目
区
分率分
コード
名称
コード
名称
償却合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0
P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
設備投資 3214
固定売却
設備投資 3214
固定売却
設備投資 3214
固定売却
P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 9 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
償却合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0
P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
償却合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0
P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
償却合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0
P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
償却合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0
22979
有形固定資産計 7 1 2 29988
22992
償却累計額合計 7 1 2
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
23000
【無形固定資産】
7 1 2
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 1 0
有形資産 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
23107
営業権 3 1 3 25973
無形合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
23202
特許権 3 1 3 25973
無形合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
23308
借地権 3 1 3 25973
無形合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 9 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
23403
地上権 3 1 3 25973
無形合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 9 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
23509
商標権 3 1 3 25973
無形合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
23604
実用新案権 3 1 3 25973
無形合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
23700
意匠権 3 1 3 25973
無形合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
23805
鉱業権 3 1 3 25973
無形合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
23900
漁業権 3 1 3 25973
無形合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
24101
水利権 3 1 3 25973
無形合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
24207
電話加入権 3 1 3 25973
無形合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
24302
施設利用権 3 1 3 25973
無形合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
24408
他の無形固定資産
3 1 3 25973
無形合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0 5212
設備投資 3214
固定売却
固定合計 23000
25973
無形固定資産計 7 1 2 29988
26004
【投資等の資産】
7 1 2
無形資産 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
26100
投資有価証券 3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
26152
子会社株式 3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
26169
関係会社株式 3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
26175
子会社社債 3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
25
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
名称
転送先
コード
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
内
訳
資金管理
数
処
理
区
金
用
税
科
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
26206
出資金 3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
26270
子会社出資金 3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
26287
関係会社出資金 3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
26301
長期貸付金 3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
26347
株主・役員長期貸
3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
26353
従業員長期貸付金
3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
26360
子会社長期貸付金
3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
26375
関係会社長期貸付
3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
27105
投資固定資産 3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0
27170
子会社投資固資 3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0
27186
関係会社投資固資
3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0
27192
投資固資償却累計
3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
28100
長期前払費用 3 1 3 29971
投資合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
29988
固定資産計 7 1 2 39998
資産合計 1 1 1 30508
繰延資産 32981
30508
繰延資産の部投資等
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
繰延合計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
31101
創立費 3 1 3 32981
繰延合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0
31207
開業費 3 1 3 32981
繰延合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0
31302
新株発行費 3 1 3 32981
繰延合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0
31408
社債発行費 3 1 3 32981
繰延合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0
31503
社債発行差金 3 1 3 32981
繰延合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
31609
開発費 3 1 3 32981
繰延合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0
31704
試験研究費 3 1 3 32981
繰延合計 P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 1 O 1 3 1 0
31800
建設利息 3 1 3 32981
繰延合計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
32981
繰延資産計 7 1 2 39998
資産合計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
39102
本店 3 1 2 39906
未達取引 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
39215
支店 3 1 2 39906
未達取引 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
39906
本支店未達取引 7 1 2 39998
資産合計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
39998
資産の部計 7 1 1
40004
負債の部 1 2 1 40004
負債の部 69999
負債合計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
40501
流動負債の部 1 2 1 40501
流動負債 49985
流動合計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
41009
【短期債務】
7 2 2
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
26
貸方自動設定
資金コード
区
分率分
投資合計固定合計 26004
借方自動設定
資金コード
目
3 1 3 29971
7 1 2 29988
頁
端適資
関係会社社債投資等の資産計パンチ印
/
26181
29971
担当印
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
コード
名称
コード
名称
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
名称
転送先
コード
担当印
パンチ印
頁
/
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
内
訳
資金管理
端適資
数
処
理
区
金
用
税
科
借方自動設定
資金コード
貸方自動設定
資金コード
目
区
分率分
コード
名称
コード
名称
41105
支払手形 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
41170
子会社支払手形 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 4150
支手決済
41186
関係会社支払手形
3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 4150
支手決済
41200
買掛金 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 4150
支手決済
41269
社内買掛金 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 4123
買掛支払
41275
子会社買掛金 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 4123
買掛支払
41281
関係会社買掛金 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 4123
買掛支払
41306
短期借入金 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 4123
買掛支払
41341
手形短期借入金 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 8110
短借入返 7111
短期借入
41364
従業員短期借入 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 8110
短借入返 7111
短期借入
41370
子会社短期借入 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 8110
短借入返 7111
短期借入
41387
関係会社短期借入
3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 8110
短借入返 7111
短期借入
41393
１年返済長期借入
3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 8110
短借入返 7111
短期借入
41401
未払金 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 8110
短借入返 7111
短期借入
41418
未払消費税 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
41460
未払法人税等 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
41476
未払事業税等 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
41482
未払配当金 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
41507
未払費用 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
41602
前受金 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
41708
預り金 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
41789
預り源泉徴収 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
41803
仮受金 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
41810
仮受消費税 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 8 O 1 3 1 0
41861
返還消費税 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 8 O 1 3 1 0
41884
貸倒消費税 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O S S S S P O O O S S P O O O 8 O 1 3 1 0
42100
前受収益 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
42808
割引手形 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
42903
裏書譲渡手形 3 2 3 42977
短債務計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
流動合計 41009
7814
手形割引
42977
短期債務計 7 2 2 49985
43008
【短期負債引当】
7 2 2
短期債務 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
43104
製品保証等引当金
3 2 3 44971
短負債計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
43200
売上割戻引当金 3 2 3 44971
短負債計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
27
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
名称
転送先
コード
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
内
訳
資金管理
数
処
理
区
金
用
税
科
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
43400
返品調整引当金 3 2 3 44971
短負債計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
43506
賞与引当金 3 2 3 44971
短負債計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
43707
修繕引当金 3 2 3 44971
短負債計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
43802
債務保証損失引当
3 2 3 44971
短負債計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
43908
損害補償損失引当
3 2 3 44971
短負債計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
流動合計 43008
【他の流動負債】
7 2 2
3 2 3 49979
他負債計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
45617
従業員社内預金 3 2 3 49979
他負債計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
45623
営業外支払手形 3 2 3 49979
他負債計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
45712
預り有価証券 3 2 3 49979
他負債計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
45729
借入有価証券 3 2 3 49979
他負債計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
45801
その他の流動負債
3 2 3 49979
他負債計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
49979
他の流動負債計 7 2 2 49985
流動合計 45007
49985
流動負債計 7 2 2 69999
負債合計 1 2 1 50505
固定負債 59989
51002
【長期債務】
名称
コード
名称
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
割賦販売繰延利益
固定負債の部コード
短期引当 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
45103
50505
貸方自動設定
資金コード
区
分率分
短負債計
45007
借方自動設定
資金コード
目
3 2 3 44971
7 2 2 49985
頁
端適資
景品費引当金短期負債計パンチ印
/
43305
44971
担当印
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
7 2 2
他の流動 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
固定合計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
51109
社債 3 2 3 52970
長債務計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
51204
転換社債 3 2 3 52970
長債務計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
51300
新株引受権付社債
3 2 3 52970
長債務計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
51405
長期借入金 3 2 3 52970
長債務計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
51440
手形長期借入金 3 2 3 52970
長債務計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
51457
株主役員長期借入
3 2 3 52970
長債務計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 8327
長借入返 7328
長期借入
51463
従業員長期借入金
3 2 3 52970
長債務計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 8327
長借入返 7328
長期借入
51470
子会社長期借入金
3 2 3 52970
長債務計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 8327
長借入返 7328
長期借入
51486
関係会社長期借入
3 2 3 52970
長債務計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 8327
長借入返 7328
長期借入
51500
長期未払金 3 2 3 52970
長債務計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 8327
長借入返 7328
長期借入
51600
長期預り金 3 2 3 52970
長債務計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0 8327
長借入返 7328
長期借入
固定合計 51002
52970
長期債務計 7 2 2 59989
53001
【長期負債引当】
7 2 2
長期債務 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
53108
退職給与引当金 3 2 3 59972
長負債計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
53203
特別修繕引当金 3 2 3 59972
長負債計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
28
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
名称
転送先
コード
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
内
訳
資金管理
数
処
理
区
金
用
税
科
59989
固定負債計 7 2 2 69999
負債合計
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
長期負債 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
61007
商法引当金 3 2 3 69999
負債合計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
62001
法上の準備・引当
3 2 3 69999
負債合計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
69999
負債の部計 7 2 1 79992
負債資本 70005
純資産の部
1 2 1 70005
純資産部 79992
負債純資 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
70010
Ⅰ．株主資本
1 2 1 70010
株主資本 73999
株主資計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
71009
１．資本金
1 2 1 71009
資本金 71129
資本金計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
3 2 3 71129
資本金計 P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
7 2 2 73999
株主資計
71150
２．新株式申込金
1 2 1 71150
新株申込 71399
新株式計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
71201
新株式申込証拠金
3 2 3 71399
新株式計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
71307
新株式払込金 3 2 3 71399
新株式計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
71399
新株式申込金計 7 2 2 73999
株主資計
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
72004
３．資本剰余金
1 2 1 72004
資本剰余 72410
資剰余計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
72010
（１）資本準備金
1 2 1 72010
資本準備 72120
資準備計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
3 2 3 72120
資準備計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
7 2 2 72410
資剰余計
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
1 2 1 72140
他資剰余 72400
72100
72120
72140
資本準備金資本準備金合計
（２）他資本剰余
他資剰計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
72150
自己株式処分差益
3 2 3 72400
他資剰計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
72170
資本金減少差益
3 2 3 72400
他資剰計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
72205
その他資本剰余金
3 2 3 72400
他資剰計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
72400
他資本剰余金合計
7 2 2 72410
資剰余計
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
72410
資本剰余金合計
7 2 2 73999
株主資計
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
72500
４．利益剰余金
1 2 1 72500
利益剰余 73490
利剰余計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
72510
（１）利益準備金
1 2 1 72510
利益準備 72620
利準備計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
3 2 3 72620
利準備計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
7 2 2 73490
利剰余計
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
1 2 1 72700
他利剰余 73305
72608
72620
72700
利益準備金利益準備金合計
（２）他利益剰余
繰越利益 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
72752
減債積立金 3 2 3 72998
任積立計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
72769
中間配当積立金 3 2 3 72998
任積立計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
72775
配当平均積立金 3 2 3 72998
任積立計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
72781
別途積立金 3 2 3 72998
任積立計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
29
貸方自動設定
資金コード
区
分率分
固定合計 53001
資本金合計
借方自動設定
資金コード
目
7 2 2 59989
71129
頁
端適資
長期負債引当計資本金パンチ印
/
59972
71106
担当印
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
コード
名称
コード
名称
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
72798
72998
その他任意積立金
任意積立金合計
名称
転送先
コード
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
内
訳
資金管理
数
処
理
区
金
用
税
科
3 2 3 72998
任積立計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
7 2 2 73490
利剰余計
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
73305
繰越利益剰余金
7 2 3 73490
利剰余計
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
73400
【当期利益】
7 2 3
7 2 2 73999
株主資計
1 2 1 73665
自己株式 73690
自己株計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
73690
自己株式合計
7 2 2 73999
株主資計
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
73700
６．自己株申込金
1 2 1 73700
自株申込 73759
名称
自申込計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
73711
自己株式申込金
3 2 3 73759
自申込計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
73759
自己株式申込合計
7 2 2 73999
株主資計
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
73999
株主資本合計
7 2 2 79986
純資産計
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
74100
Ⅱ．評価換算差額
1 2 1 74100
換算差額 74599
換算差計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
74201
他有価証券評価差
3 2 3 74599
換算差計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
74301
繰越ヘッジ損益
3 2 3 74599
換算差計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
74401
土地再評価差額金
3 2 3 74599
換算差計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
7 2 2 79986
純資産計
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
1 2 1 75100
新株予約 75599
Ⅲ．新株予約権
コード
自己株計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
3 2 3 73690
75100
名称
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
自己株式
評価換算差額合計
コード
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
73675
74599
貸方自動設定
資金コード
区
分率分
繰越利益
５．自己株式
借方自動設定
資金コード
目
3 2 3 73305
73665
頁
端適資
前期繰越利益利益剰余金合計
パンチ印
/
73290
73490
担当印
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
新株予計 O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
75201
新株予約権
3 2 3 75599
新株予計
P O O S P O O O O S S P O O O S S P O O O 0 O 1 3 0 0
75599
新株予約権合計
7 2 2 79986
純資産計
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
負債純資
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
79986
純資産の部計
7 2 1 79992
79992
負債純資産合計
7 2 1
80009
経常損益の部 1 1 1 80009
経常損益 89996
経常利益 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
80015
【営業損益】
1 1 1 80015
営業損益 85998
営業利益 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
80021
売上高 1 2 1 80021
売上高 80995
純売上高 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
O O O O P O O O O O O P O O O O O P O O O 0 O 1 3 0 0
80105
商品売上 3 2 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 1 3 1 0
80111
商品売上値引 3 1 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 6 3 1 0
80128
商品売上戻り品 3 1 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 6 3 1 0
80134
商品売上割戻し 3 1 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 6 3 1 0
80140
製品売上 3 2 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 1 3 1 0
80157
製品売上値引 3 1 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 6 3 1 0
80163
製品売上戻り品 3 1 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 6 3 1 0
30
2116
現金売上
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
名称
転送先
コード
担当印
パンチ印
頁
/
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
内
訳
資金管理
端適資
数
処
理
区
金
用
税
科
借方自動設定
資金コード
貸方自動設定
資金コード
目
区
分率分
80170
製品売上割戻し 3 1 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 6 3 1 0
80186
非課税商品売上 3 2 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
80192
非税商品売上値引
3 1 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
80200
非税商品売上戻品
3 2 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
80217
非税商品売上割戻
3 1 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
80223
非課税製品売上 3 2 3 80995
純売上高 80230
非税製品売上値引
3 1 3 80995
80246
非税製品売上戻品
80252
コード
名称
コード
名称
2116
現金売上
P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
2116
現金売上
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
2116
現金売上
3 1 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
2116
現金売上
非税製品売上割戻
3 1 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
80306
受取手数料 3 2 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 1 3 1 0
2116
現金売上
80312
受取加工費 3 2 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 1 3 1 0
80329
受取賃貸料 3 2 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 1 3 1 0
80335
非課税受取賃貸料
3 2 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
80418
社内売上高 3 2 3 80995
純売上高 P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
80424
子会社売上高 3 2 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 1 3 1 0
80430
関係会社売上高 3 2 3 80995
純売上高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 1 3 1 0
7 2 2 82994
売上利益
O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
1 1 1 81003
原価 81902
総仕入高 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
2116
現金売上
80995
81003
純売上高売上原価 81100
期首商品棚卸高 7 1 3 82936
合計 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
2116
現金売上
81116
期首製品棚卸高 7 1 3 82936
合計 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
2116
現金売上
81205
商品仕入 3 1 3 81902
総仕入高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 1 3 1 0
81211
仕入値引 3 2 3 81902
総仕入高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 6 3 1 0
81234
仕入戻し品 3 2 3 81902
総仕入高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 6 3 1 0
81240
仕入割戻し 3 2 3 81902
総仕入高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 6 3 1 0
81257
非課税商品仕入 3 1 3 81902
総仕入高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0 4114
81263
非課税仕入値引 3 2 3 81902
総仕入高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
81270
非課税仕入戻品 3 2 3 81902
総仕入高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
81286
非課税仕入割り戻
3 2 3 81902
総仕入高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
81317
社内仕入高 3 1 3 81902
総仕入高 P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0 4114
81323
子会社仕入高 3 1 3 81902
総仕入高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 1 3 1 0
81330
関係会社仕入高 3 1 3 81902
総仕入高 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 1 3 1 0
7 1 2 82936
合計 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
1 1 1 82008
材料費 82296
81902
82008
総仕入高材料費材料費計 O O O O P O O O O O O O P O P O O O P O P 0 O 1 3 0 0 4114
31
現金仕入
現金仕入
現金仕入
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
名称
転送先
コード
担当印
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
内
訳
資金管理
端適資
数
処
理
区
金
用
税
科
借方自動設定
資金コード
区
分率分
コード
名称
7 1 3 82273
合計 O O O O P O O O O O O O P O P O O O P O P 0 O 1 3 0 0 4114
現金仕入
82104
主要材料費 3 1 3 82267
材料仕入
P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 1 O 1 3 1 0 4114
現金仕入
82110
買入部品費 3 1 3 82267
材料仕入
P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 1 O 1 3 1 0
82127
補助材料費 3 1 3 82267
材料仕入
P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 1 O 1 3 1 0
82133
工場消耗品費 3 1 3 82267
材料仕入
P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 1 O 1 3 1 0
82140
消耗工具備品費 3 1 3 82267
材料仕入
P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 1 O 1 3 1 0
82156
その他材料費 3 1 3 82267
材料仕入
P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 1 O 1 3 1 0
82267
当期材料仕入高 7 1 2 82273
合計 O O O O P O O O O O O O P O P O O O P O P 0 O 1 3 0 0
82273
合計 7 1 2 82296
材料費計
O O O O P O O O O O O O P O P O O O P O P 0 O 1 3 0 0
82274
材料棚卸高 3 2 3
82280
期末材料棚卸高 7 2 3 82296
材料費計
O O O O P O O O O O O O P O P O O O P O P 0 O 1 3 0 0
7 1 2 82824
製造費用
O O O O P O O O O O O O P O P O O O P O P 0 O 1 3 0 0
1 1 1 82304
労務費 82497
82304
労務費 P O O S O O O S S S S O O O O S S O O O O 1 O 1 3 1 0
労務費計 O O O O P O O O O O O O P O P O O O P O P 0 O 1 3 0 0
82311
賃金給与 3 1 3 82497
労務費計 P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0
82328
雑給 3 1 3 82497
労務費計 P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0
82334
賞与 3 1 3 82497
労務費計 P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0
82340
退給与引当金繰入
3 1 3 82497
労務費計 P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0
82357
賞与引当金繰入額
3 1 3 82497
労務費計 P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0 4330
人件費支
82363
退職金 3 1 3 82497
労務費計 P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0 4330
人件費支
82370
法定福利費 3 1 3 82497
労務費計 P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0 4330
人件費支
82386
福利厚生費 3 1 3 82497
労務費計 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4330
人件費支
82400
非課税福利厚生費
3 1 3 82497
労務費計 P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0 4330
人件費支
82417
その他の労務費 3 1 3 82497
労務費計 P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0 4330
人件費支
7 1 2 82824
労務費計 O O O O P O O O O O O O P O P O O O P O P 0 O 1 3 0 0 4330
人件費支
1 1 1 82505
経費 82801
当期経費 O O O O P O O O O O O O P O P O O O P O P 0 O 1 3 0 0 4330
人件費支
82497
82505
当期労務費経費 82512
外注加工費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4330
人件費支
82529
雑加工費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4330
人件費支
82535
特許権使用料 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0
82541
設計費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0
82558
試算費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4349
外加工費
82564
検査費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
82570
型代 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
82587
福利施設負担額 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
32
貸方自動設定
資金コード
目
期首材料棚卸高当期材料費頁
/
82015
82296
パンチ印
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
コード
名称
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
名称
転送先
コード
担当印
パンチ印
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
内
訳
資金管理
端適資
数
処
理
区
金
用
税
科
借方自動設定
資金コード
区
分率分
コード
名称
厚生費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
82601
減価償却費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0 4358
製造経費
82618
賃借料 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
82619
非課税賃借料 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 9 O 1 3 1 0 4358
製造経費
82624
保険料 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0 4358
製造経費
82630
修繕費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
82647
電力料 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
82653
ガス代 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
82660
水道料 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
82676
支払手数料 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
82682
租税公課 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0 4358
製造経費
82699
旅費交通費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
82700
非課税旅費交通費
3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 9 O 1 3 1 0 4358
製造経費
82707
通信費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
82708
非課税通信費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 9 O 1 3 1 0 4358
製造経費
82713
保管料 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
82720
棚卸減耗費 3 1 3 82801
当期経費 81116
P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0 4358
製造経費
82736
仕損費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0 4358
製造経費
82742
試験研究費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
82759
事務費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
82765
雑費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 2 P 1 3 1 0 4358
製造経費
82766
非課税雑費 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O S S S S O P O P S S O P O P 9 O 1 3 1 0 4358
製造経費
82771
他勘定振替高 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0 4358
製造経費
82788
原価差額 3 1 3 82801
当期経費 P O O S P O O O O S S O P O P S S O P O P 0 O 1 3 0 0 4358
製造経費
82801
当期経費 7 1 2 82824
製造費用 O O O O P O O O O O O O P O P O O O P O P 0 O 1 3 0 0 4358
製造経費
82824
当期製造総費用 7 1 2 82868
合計 O O O O P O O O O O O O P O P O O O P O P 0 O 1 3 0 0 4358
製造経費
82847
期首仕掛品棚卸高
7 1 3 82868
合計 O O O O P O O O O O O O P O P O O O P O P 0 O 1 3 0 0 4358
製造経費
82868
合計 7 1 3 82913
製造原価
O O O O P O O O O O O O P O P O O O P O P 0 O 1 3 0 0 4358
製造経費
82877
仕掛品棚卸高 3 2 3
82899
期末仕掛品棚卸高
7 2 3 82913
製造原価
O O O O P O O O O O O O P O P O O O P O P 0 O 1 3 0 0
82913
当期製品製造原価
7 1 2 82936
合計 O O O O P O O O O O O O P O P O O O P O P 0 O 1 3 0 0
82936
合計 7 1 2 82988
売上原価 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
82943
商品棚卸高 3 2 3
P O O S O O O O O S S O O O O S S O O O O 0 O 1 3 0 0
P O O S O O O O O S S O O O O S S O O O O 0 O 1 3 0 0
33
貸方自動設定
資金コード
目
82593
期首製品
頁
/
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
コード
名称
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
名称
転送先
コード
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
内
訳
資金管理
数
処
理
区
金
用
税
科
借方自動設定
資金コード
区
分率分
82966
製品棚卸高 3 2 3
82971
期末製品棚卸高 7 2 3 82988
売上原価
O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
コード
名称
O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
P O O S O O O O O S S O O O O S S O O O O 0 O 1 3 0 0
82988
当期売上原価 7 1 2 82994
売上利益 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
82994
売上総利益 7 2 2 85998
営業利益 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
1 1 1 83002
販管費 85998
営業利益 O O O O P O O O O O O O P P O O O O P P O 0 O 1 3 0 0
83109
販売手数料 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0
83115
販売奨励金 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0
83121
荷造費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0
83138
運送費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0
83144
保管料 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83150
見本費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83167
納入試験費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83173
従業員給与手当 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83180
役員給与手当 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83191
役員賞与
3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83196
退職金 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83204
退職給与引当金繰
3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83210
賞与引当金繰入 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83227
貸倒引当金繰入 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83233
貸倒損失 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 1 O 8 3 1 0 4367
販売費払
83262
広告宣伝費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83279
交際費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83285
非課税交際費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 9 O 1 3 1 0 4367
販売費払
83291
車両費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83300
旅費交通費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83316
通信費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83322
非課税通信費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 9 O 1 3 1 0 4367
販売費払
83339
海外渡航費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83345
海外駐在費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83351
事務費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83368
会議費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83374
保険料 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
34
貸方自動設定
資金コード
目
7 2 3 82988
販管費頁
端適資
期末商品棚卸高 83002
パンチ印
/
82959
売上原価担当印
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
コード
名称
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
名称
転送先
コード
担当印
パンチ印
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
内
訳
資金管理
端適資
数
処
理
区
金
用
税
科
借方自動設定
資金コード
貸方自動設定
資金コード
目
区
分率分
コード
名称
83397
水道光熱費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83405
消耗品費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83411
修繕費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83428
修繕引当金繰入 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 S 1 3 0 0 4367
販売費払
83434
租税公課 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83457
寄付金 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83463
研究開発費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83470
減価償却費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83486
無形固定資産償却
3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83492
法定福利費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83500
福利厚生費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83517
非課税福利厚生費
3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 9 O 1 3 1 0 4367
販売費払
83523
棚卸減耗費 3 1 3 85981
販管費計 81100
P O O S P O O O O S S O P P O S S O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
83530
賃借料 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83546
非課税賃借料 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 9 O 1 3 1 0 4367
販売費払
83552
会費・組合費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83569
非税会費・組合費
3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 9 O 1 3 1 0 4367
販売費払
83570
諸会費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83701
雑費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 2 P 1 3 1 0 4367
販売費払
83718
非課税雑費 3 1 3 85981
販管費計
P O O S P O O S S S S O P P O S S O P P O 9 O 1 3 1 0 4367
販売費払
期首商品
頁
/
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
85981
販売費管理費計 7 1 2 85998
営業利益 O O O O P O O O O O O O P P O O O O P P O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
85998
営業利益 7 2 2 89996
経常利益 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
86012
【営業外損益】
1 1 1 86012
営外損益 89996
経常利益 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
86029
営業外収益 1 2 1 86029
営外収益 87997
営業外益 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0 4367
販売費払
コード
名称
86102
受取利息・割引料
3 2 3 87997
営業外益 P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
86208
受取配当金 3 2 3 87997
営業外益 P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
86303
有価証券売却益 3 2 3 87997
営業外益 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
86409
仕入割引 3 2 3 87997
営業外益 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 6 3 1 0
86504
投資不動産賃貸料
3 2 3 87997
営業外益 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 2 P 1 3 1 0
2215
営業外収
86510
非投資不動産賃貸
3 2 3 87997
営業外益 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
2215
営業外収
87969
雑収入 3 2 3 87997
営業外益 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 2 P 1 3 1 0
2215
営業外収
87975
非課税雑収入 3 2 3 87997
営業外益 P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
7 2 2 89996
経常利益 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
2215
営業外収
87997
営業外収益合計 35
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
88005
営業外費用名称
転送先
コード
1 1 1 88005
営業外費 89989
担当印
パンチ印
頁
/
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
内
訳
資金管理
端適資
数
処
理
区
金
用
税
科
借方自動設定
資金コード
貸方自動設定
資金コード
目
区
分率分
コード
名称
コード
名称
営業外計 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
2215
営業外収
88100
支払利息 3 1 3 89989
営業外計
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
2215
営業外収
88101
割引料 3 1 3 89989
営業外計
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
2215
営業外収
88207
社債利息 3 1 3 89989
営業外計
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
2215
営業外収
88302
創立費償却 3 1 3 89989
営業外計
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
88408
開業費償却 3 1 3 89989
営業外計
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
88503
新株発行費償却 3 1 3 89989
営業外計
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0 4411
利息支払
88609
社債発行費償却 3 1 3 89989
営業外計
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0 4411
利息支払
88704
社債発行差金償却
3 1 3 89989
営業外計
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0 4420
営外費用
88800
有価証券評価損 3 1 3 89989
営業外計
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0 4420
営外費用
88905
有価証券売却損 3 1 3 89989
営業外計
P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0 4420
営外費用
89106
売上割引 3 1 3 89989
営業外計
P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 1 O 6 3 1 0 4420
営外費用
89900
雑損失 3 1 3 89989
営業外計
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0 4420
営外費用
89989
営業外費用計 7 1 2 89996
経常利益 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0 4420
営外費用
89996
経常利益 7 2 2 98009
税引前利
O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0 4420
営外費用
90002
【特別損益】
1 1 1 90002
特別損益 92998
特別損計 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0 4420
営外費用
90019
特別利益 1 2 1 90019
特別利益 91993
特別益計 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0 4420
営外費用
営外費用
91103
固定資産売却益 3 2 3 91993
特別益計
P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 2 P 1 3 1 0 4420
91110
非固定資産売却益
3 2 3 91993
特別益計
P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
91209
投資有価証券売益
3 2 3 91993
特別益計
P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
91304
前期損益修正益 3 2 3 91993
特別益計
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
7 2 2 98009
税引前利 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
1 1 1 92001
特別損失 92998
91993
92001
特別利益計特別損失特別損計 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
92108
固定資産売除却損
3 1 3 92998
特別損計
P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 2 P 1 3 1 0
92114
非税資産売除却損
3 1 3 92998
特別損計
P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
92203
投資有価証券売損
3 1 3 92998
特別損計
P O O S P O O S S S S O P O O S S O P O O 9 O 1 3 1 0
92309
前期損益修正損 3 1 3 92998
特別損計
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
92404
災害損失 3 1 3 92998
特別損計
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
92998
特別損失計 7 1 2 98009
税引前利 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
98009
税引前当期利益 7 2 2 99003
当期利益 O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
98105
法人税 3 1 3 99003
当期利益 P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
98200
法人税追徴金 3 1 3 99003
当期利益 P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
98306
住民税 3 1 3 99003
当期利益 P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
36
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
名称
転送先
コード
担当印
パンチ印
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
内
訳
資金管理
端適資
数
処
理
区
金
用
税
科
借方自動設定
資金コード
貸方自動設定
資金コード
目
区
分率分
98401
住民税追徴金 3 1 3 99003
当期利益 P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
99003
当期利益 7 1 3 99902
繰越利益
O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
99100
前期繰越利益 7 2 3 99902
繰越利益
O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
99205
配当積立金取崩額
3 2 3 99902
繰越利益
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
99300
減債積立金取崩額
3 2 3 99902
繰越利益
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
99702
中間配当額 3 1 3 99902
繰越利益
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
99808
利益準備金積立額
3 1 3 99902
繰越利益
P O O S P O O O O S S O P O O S S O P O O 0 O 1 3 0 0
99902
繰越利益剰余金
7 1 3
O O O O P O O O O O O O P O O O O O P O O 0 O 1 3 0 0
37
頁
/
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
コード
名称
コード
名称
（作成日／／）
科目体系登録票②（科目体系登録）
区分
帳表出力区分
科目名
科
目
区
分
貸
借
区
分
表
示
区
分
集計先
コード
名称
転送先
コード
担当印
パンチ印
消費税区分
仕現預日試預銀消消総補貸損販製勘勘貸収販製科元税
銀預費費勘
帳抜
金金計
借益管造定定借支管造
目
助
別別税税
税部
原内内表訳出出試算
定
対計内
門
残残明集
額科
価訳訳部部部部
分
元
納納算
照算訳報残日門月月月
高高細計元
出目
名称帳帳帳表表表表表表帳帳表書表告高計別別別別類力
38
頁
/
登録・追加・削除
区分
科目
コード
検収印
内
訳
資金管理
端適資
数
処
理
区
金
用
税
科
借方自動設定
資金コード
貸方自動設定
資金コード
目
区
分率分
コード
名称
コード
名称
科目体系登録票②（科目体系登録）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
○：省略可
画
面
記入
項
目
名
属性
科目体系登録
帳表出力区分
登録
○
○
◎
英数字
日本語
選択入力
貸借区分
◎
選択入力
表示区分
◎
選択入力
集計先
コード
名称
転送先コード
名称
帳表出力区分
○
○
○
○
◎
英数字
日本語
英数字
日本語
選択入力
消費税区分
科目分類
◎
選択入力
消費税区分
元帳税額出力
◎
選択入力
消費税区分
◎
選択入力
◎
選択入力
科
科目コード
科目名
科目区分
目
消
費
税
情
報
登
録
税抜部門科目内訳
消費税区分
端数処理区分
内
容
科目コードを５桁で記入します
勘定科目の名称を８桁以内で記入します。
科目の用途を選択します。
１：見出し表示用３：仕訳入力用７：合計表示用
科目区分の属性を選択します。
１：借方科目
２：貸方科目
帳表作成時の科目名を表示する位置を選択します。
１：左詰め
２：中央
３：右詰め
集計先の科目コード（５桁）と名称を記入します。
転送先の科目コード（５桁）と名称を記入します。
勘定科目の金額に関する印刷指定を１桁で記入します。
Ｏ：印刷しない
Ｐ：常に印刷する
Ｓ：金額が発生した場合のみ印刷する
※科目体系一覧登録（EXCEL）にて入力する場合には、Ｏ⇒
０（ゼロ）、Ｐ⇒１、Ｓ⇒２で入力します。
勘定科目を消費税管理上どのように扱うかを１桁（０，１，２，
４，８，９）で記入します。
０：消費税対象外
１：利用者による都度税抜
２：利用者による一括税抜
４：システムによる一括税抜
８：消費税科目
９：非課税科目
元帳（総勘定元帳及び補助元帳）に消費税額を印刷するか
どうかを１桁（Ｏ、Ｐ、Ｓ）で記入します。但し、「消費税科目分
類」が２（利用者による一括税抜）、４（システムによる一括税
抜）の場合のみ有効となります。
Ｏ：印刷しない
Ｐ：常に印刷
Ｓ：税額発生時のみ出力
※科目体系一覧登録（EXCEL）にて入力する場合には、Ｏ⇒
０（ゼロ）、Ｐ⇒１、Ｓ⇒２で入力します。
消費税勘定登録票にて登録しているどの「勘定区分」に従
い、税抜仕訳を生成するかを１桁（１∼９）で記入します。
消費税額計算時の端数処理方法を１桁（１∼３）で記入しま
す。但し、「消費税科目分類」が１（利用者による都度税
抜）、２（利用者による一括税抜）、４（システムによる一括税
抜）、８（消費税科目）の場合のみ有効となります。
１：切り捨て２：切り上げ３：四捨五入
39
科目資金情報登録
消費税区分
適用税率
◎
選択入力
科目資金区分
◎
選択入力
借方自動設定資
金コード
○
英数字
貸方自動設定資
金コード
○
英数字
税率表登録票にて登録しているどの「適用税率区分（税率
表の縦の指標）」に従い、消費税額を算出するかを１桁（１∼
９）で記入します。「消費税科目分類」が０（消費税対象外）以
外の勘定科目には必ず設定が必要です。
資金科目として扱うかどうかを区分で記入します。
１：資金科目として扱う
０：原因科目として扱う
伝票入力時、借方にて該当科目を使用し、補助コード
（資金コード)の入力を省略した場合、自動的に借方に設定
する資金コード
伝票入力時、貸方にて該当科目を使用し、補助コード
（資金コード)の入力を省略した場合、自動的に貸方に設定
する資金コード
注意
■集計先／転送先の設定について
本システムでは、科目金額をどの合計科目に加算するのかを集計先／転送先にて指定しますが、
集計先／転送先への加算の際、科目コードの昇順に加算元を読み込んで計算を行いますので、
次に示すように、自分より小さいコードの勘定科目を集計先／転送先に設定した場合は、その集
計先／転送先に、さらに集計先／転送先を設定することはできません。
科目Ａ（００００１）
／
集計先：科目Ｅ
科目Ｂ（００００２）
／
集計先：科目Ｄ
科目Ｃ（００００３）
／
集計先：科目Ｄ
科目Ｄ（００００４）
／
集計先：科目Ａ
科目Ｅ（００００５）
上記のような設定を行った場合は、科目Ｅは科目Ａ∼Ｄの合計値が加算されるイメージに写ります
が、科目Ｄの金額を科目Ａ（自分より小さいコードの勘定科目）へ加算を行っても、加算元である科
目Ａの金額の読込みは既に終わっているため科目Ｅへの加算は行われません。
結果としては、科目Ｅは科目Ａだけの値になります。
40
記入
確認
入力
頁
科目体系登録票③（棚卸勘定科目登録）
棚卸勘定
調整勘定
期首勘定
期末勘定
）（
）（
）（
）
（
）（
）（
）（
）
（
）（
）（
）（
）
（
）（
）（
）（
）
（
）（
）（
）（
）
（
）（
）（
）（
）
（
）（
）（
）（
）
（
）（
）（
）（
）
41
（
科目体系登録票③（棚卸勘定科目登録）
科目体系登録票③（棚卸勘定科目登録）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須　○：省略可
項　目　名
棚卸勘定
調整勘定
期首勘定
期末勘定
記入
属　性
コード
○
英数字
名称
○
日本語
コード
○
英数字
名称
○
日本語
コード
○
英数字
名称
○
日本語
コード
○
英数字
名称
○
日本語
内　容
貸借対象表上の棚卸科目コード（５桁以内）と名称を記入
します。
仕入調整勘定野科目コード（５桁以内）と名称を記入しま
す。“８０００９”（損益勘定の先頭科目）より大きい科目コ
ードを使用します
損益計算書上の期首棚卸科目コード（５桁）と名称を記入
します。
損益計算書上の期末棚卸科目コード（５桁）と名称を記入
します。
42
２．３会計年度登録票
43
会社ｺｰﾄﾞ
会社名（記入
確認
会計年度登録票
)
1．会計年度（西暦）
２．期数
３．期首月
44
４．期首年月日
（西暦）
年
５．自動設定締日
（暦上の月末にするなら９９）
６．自動設定した締め日を
個別に変更しますか？（ＹＮ）
”Ｙ” の場合
期首月
月度
締日
月
日
期末月
入力
会計年度登録票（記入項目説明）
会計年度登録票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須　○：省略可
項　目　名
記入
属　性
内　容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
会計年度（西暦）
◎
数字
システムで運用する会社会計年度を４桁、西暦で記入しま
す。
期数
◎
数字
システムで運用する会社会計期を３桁で記入します。
期首月
◎
数字
システムで運用する会社期首月を２桁で記入します。
期首年月日
◎
数字
システムで運用する会社期首年月日を８桁、西暦で記入
します。
自動設定締日
◎
数字
システムで運用する際の月度締日を２桁で記入します。但
し、月末日付を締日としている場合は“９９”を設定します。
自動設定した締日を
個別に変更します
か？（Ｙ／Ｎ）
◎
選択入力
自動設定締日で設定した締日を個別月度毎に変更する
場合は“Ｙ”、変更しない場合は“Ｎ”を記入します
月度別の締日
○
数字
月度毎の締日を２桁（１～３１）で記入します。
自動設定した締日を個別に変更しますか？（Ｙ／Ｎ）で“Ｙ”
を入力した場合のみ記入します。
45
２．４会社運用条件登録票
46
記入
会社運用条件登録票
確認
会社名称（20文字）(正式名)
会社名称（４文字）(略名)
システム会社
（
（
コード（名称）
全社部門
コード（名称）
)
)
会計単位レベル
入出金伝票用現金科目
（
コード（名称）
47
日付の運用
１：西暦２：和暦
相手科目の決定基準
１：伝票単位２：金額一致単位
伝票重複判定の基準
Ｙ：年Ｍ：年月Ｄ：年月日
伝票入力可能範囲(西暦8桁)
部門の管理
Ｙ：部門管理するＮ：部門管理しない
消費税の部門設定方法
１：入力部門３：全社部門
入出金伝票の仕訳方法
１：現金側１行２：相手科目別
補助コードの管理
Ｙ：管理するＮ：管理しない
伝票改ざん管理（電子帳簿）
Ｙ：管理するＮ：管理しない
計算機本体の日付け
１：西暦
簡易課税時の仕入率
３：和暦
)
入力
会社運用条件登録票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社名称（２０桁）
◎
日本語
画面／帳表上に出力する際の会社名称を２０桁で記入し
ます。
会社名称（４桁）
○
日本語
画面／帳表上に出力する際の会社名称を４桁で記入しま
す。
システム会社
◎
英数字
システム全社部門の部門コードを５桁で記入します。
全社部門
◎
英数字
全社部門の部門コードを５桁で記入します。
会計単位レベル
◎
英数字
会計単位レベルを２桁（０２∼１０の範囲）で記入します。
入出金伝票用現金
科目
◎
英数字
入出金伝票で使用する現金勘定の科目コードを５桁で記
入します。
日付の運用
◎
選択入力
日付の運用が西暦運用か和暦運用かを１桁（１ or ２）で
記入します。
相手科目の決定基
準
◎
選択入力
伝票明細の相手科目の決定方法を１桁（１ or ２）で記入
します。
伝票重複判定の基
準
◎
選択入力
伝票重複判定の基準となる単位を１桁（Y or M or D）で記
入します。
伝票入力可能範囲
◎
数字
伝票入力可能な範囲を西暦８桁（ＹＹＹＹＭＭＤＤ∼
ＹＹＹＹＭＭＤＤ）で記入します。
部門の管理
◎
選択入力
部門別の残高管理を行うか否かを１桁（Y or N）で記入し
ます。
消費税の部門設定
方法
◎
選択入力
消費税額の部門管理方法を１桁（１ or ３）で記入します。
入出金伝票の仕訳
方法
◎
選択入力
入出金伝票の仕訳方法を１桁（１ or ２）で記入します。
補助コードの管理
◎
選択入力
補助コードを管理するか否かを１桁（Y or N）で記入しま
す。
伝票改ざん管理（電
子帳簿）
◎
選択入力
電子帳簿運用を行うか否かを１桁（Y or N）で記入します。
※Ｙを選択した場合、伝票登録から１週間を過ぎた伝票
の改ざん（修正／削除）は行えません。
簡易課税時の仕入
率
○
数字
消費税管理を簡易課税方式で行う際のみなし仕入率を１
３桁（分子／分母）で記入します。
48
２．５手形管理条件登録票
49
手形管理条件登録票
手形管理を行う（Y ）、行わない
記入
確認
（Ｎ）
受取手形の種類
1 1 2 0 0 受取手形
支払手形の種類
4 1 1 0 5 支払手形
裏書評価勘定
割引評価勘定
4 2 9 0 3 裏書手形
4 2 8 0 8 割引手形
50
処理内容
相手部門
自動仕訳情報
相手科目
収納時
3
全社部門
1 1 3 0 5 売掛金
裏書時
3
全社部門
4 1 2 0 0 買掛金
割引時
3
全社部門
1 1 1 2 7 当座預金
決済時
3
全社部門
1 1 1 2 7 当座預金
発行時
3
全社部門
4 1 2 0 0 買掛金
決済時
3
全社部門
1 1 1 2 7 当座預金
受取手形
支払手形
↑ １：手形の発生部門、3：全社部門
8 8 1 0 1 支払利息
入力
手形管理条件登録票（記入項目説明）
手形管理条件登録票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須　○：省略可
項　目　名
記入
手形管理を（“Y”：行
う／“Ｎ”：行わない）
◎
属　性
選択入力
内　容
手形管理を行うかどうかを１桁（Ｙ or Ｎ）で記入します。
Ｙ：手形管理を行う
Ｎ：手形管理を行わない
受取手形の
種類
支払手形の
種類
裏書評価勘
定
割引評価勘
定
受取手形として扱う勘定科目の科目コード（５桁）と名称を
記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
支払手形として扱う勘定科目の科目コード（５桁）と名称を
記入します。
名称
○
日本語
最大４科目まで記入することができます。自動設定する科
目を一番左端に記入します。また、それぞれ最低１科目は
記入する必要があります。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
裏書手形として扱う勘定科目の科目コード（５桁）と名称を
記入します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
○
数字
相手部門
最大４科目まで記入することができます。自動設定する科
目を一番左端に記入します。また、それぞれ最低１科目は
記入する必要があります。
手形裏書画面を使用しない利用者は省略します。
割引手形として扱う勘定科目の科目コード（５桁）と名称を
記入します。
手形割引画面を使用しない利用者は省略します。
各手形推移状態で発生する仕訳の相手部門の区分を１
桁（１ or ３）で記入します。
１：手形発生時の部門
３：全社部門
部門管理を行っていない利用者は、“３”の全社部門を記
入します。
相手科目
割引料勘定
コード
○
英数字
名称
○
日本語
コード
○
英数字
名称
○
日本語
各手形推移状態で発生する仕訳の相手科目の科目コー
ド（５桁）と名称を記入します。
受取手形収納時の相手科目、支払手形発行時の相手科
目、受取手形決済時の相手科目、支払手形決済時の相
手科目は、必ず記入する必要があります。ただし、「裏書
評価勘定」、「割引評価勘定」を省略している場合は、それ
ぞれに対応する相手科目の科目コードの記入を省略しま
す。
割引料勘定科目の科目コード（５桁）と名称を記入します。
受取手形割引時の相手科目のうち、割引料勘定科目の
科目コードを記入します。「割引評価勘定」を省略している
場合は、この欄の記入も省略します。
51
２．６税率表登録票
52
記入
確認
入力
頁
税率表登録票
適用税
率
区分
１
消費税
分子／分母
／
１次税率
地方消費税
分子／分母
／
／
３
／
／
４
／
／
53
６
年
月
日
年
月
日
年
年
／
／
月
月
月
日
年
月
日
／
８
／
／
９
／
／
／
／
／
／
／
年
月
日
／
／
／
／
／
日
年
年
年
月
月
適用開始日付
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
／
日
／
７
消費税
分子／分母
／
／
２
５
適用開始日付
２次税率
地方消費税
分子／分母
／
／
／
／
／
／
／
／
日
日
記入
確認
入力
頁
税率表登録票
適用税
率
区分
１
消費税
分子／分母
／
３次税率
地方消費税
分子／分母
／
／
３
／
／
４
／
／
54
６
年
月
日
年
月
日
／
２
５
適用開始日付
／
年
年
／
／
月
月
月
日
年
月
日
／
８
／
／
９
／
／
／
／
／
／
／
年
月
日
／
／
／
／
／
日
年
年
年
月
月
適用開始日付
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
／
日
／
７
消費税
分子／分母
４次税率
地方消費税
分子／分母
／
／
／
／
／
／
／
／
日
日
記入
確認
入力
頁
税率表登録票
適用税
率
区分
１
消費税
分子／分母
／
５次税率
地方消費税
分子／分母
／
／
３
／
／
４
／
／
55
６
年
月
日
年
月
日
年
年
／
／
月
月
月
日
年
月
日
／
８
／
／
９
／
／
／
／
／
／
／
年
月
日
／
／
／
／
／
日
年
年
年
月
月
適用開始日付
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
／
日
／
７
消費税
分子／分母
／
／
２
５
適用開始日付
６次税率
地方消費税
分子／分母
／
／
／
／
／
／
／
／
日
日
税率表登録票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
１次税率
○：省略可
記入
属性
容
◎
数字
税率を分母と分子にわけて分数で記入します。また、消費
税率と地方消費税率毎に設定します。
（例：消費税率が“４％”で地方消費税率が１％の場合は、消
費税率が“４／１０５”で地方消費税率が“１／１０５”）
◎
数字
１次税率が適用される年月日を西暦８桁で記入します。
○
数字
消費税率を分母と分子にわけて分数で記入します。また、
消費税率と地方消費税率毎に設定します。
（例：消費税率が“４％”で地方消費税率が１％の場合は、消
費税率が“４／１０５”で地方消費税率が“１／１０５”）
○
数字
２次税率が適用される年月日を西暦８桁で記入します。
○
数字
消費税率を分母と分子にわけて分数で記入します。また、
消費税率と地方消費税率毎に設定します。
（例：消費税率が“４％”で地方消費税率が１％の場合は、消
費税率が“４／１０５”で地方消費税率が“１／１０５”）
○
数字
３次税率が適用される年月日を西暦８桁で記入します。
○
数字
消費税率を分母と分子にわけて分数で記入します。また、
消費税率と地方消費税率毎に設定します。
（例：消費税率が“４％”で地方消費税率が１％の場合は、消
費税率が“４／１０５”で地方消費税率が“１／１０５”）
○
数字
４次税率が適用される年月日を西暦８桁で記入します。
○
数字
消費税率を分母と分子にわけて分数で記入します。また、
消費税率と地方消費税率毎に設定します。
（例：消費税率が“４％”で地方消費税率が１％の場合は、消
費税率が“４／１０５”で地方消費税率が“１／１０５”）
○
数字
５次税率が適用される年月日を西暦８桁で記入します。
○
数字
消費税率を分母と分子にわけて分数で記入します。また、
消費税率と地方消費税率毎に設定します。
（例：消費税率が“４％”で地方消費税率が１％の場合は、消
費税率が“４／１０５”で地方消費税率が“１／１０５”）
○
数字
６次税率が適用される年月日を西暦８桁で記入します。
分子／分母
(消費税/地方消費税）
１次税率
内
適用開始日付
２次税率
分子／分母
(消費税/地方消費税）
２次税率
適用開始日付
３次税率
分子／分母
(消費税/地方消費税）
３次税率
適用開始日付
４次税率
分子／分母
(消費税/地方消費税）
４次税率
適用開始日付
５次税率
分子／分母
(消費税/地方消費税）
５次税率
適用開始日付
６次税率
分子／分母
(消費税/地方消費税）
６次税率
適用開始日付
56
２．７消費税勘定登録票
57
記入
確認
入力
消費税勘定登録票
用途
勘定
区分
１
２
３
仮
４
払
消
５
費対価の返還等に係る６
税
科目
７
貸倒れに係る科目
８
９
消費税科目
１
２
３
仮
４
受
５
消
費対価の返還等に
６
税
係る科目
７
（未使用）
８
９
消費税科目
設定部門
コード・名称
科目
コード・名称
内訳
コード・名称
58
３全
３全
社
社
部
部
門
門
14717
14717
仮
仮
払
払
消
消
費
費
３全
社
部
門
41810
仮
受
消
費
３全
社
部
門
41810
仮
受
消
費
３全
３全
社
社
部
部
門
門
41810
41810
仮
仮
受
受
消
消
費
費
３全
社
部
門
14717
仮
払
消
費
頁
消費税勘定登録票（記入項目説明）
消費税勘定登録票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須　○：省略可
項　目　名
設定部門コード
記入
○
属　性
選択入力
内　容
税抜き仕訳生成時、消費税勘定をどの部門で発生させる
かを１桁（１ or ３）で記入します。
１：課税科目を入力した部門と同一部門
３：全社部門
科目
内訳
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
○
英数字
名称
○
日本語
消費税勘定科目の科目コード（５桁）と名称を記入します。
「科目」で設定した勘定科目を内訳管理している場合は、
該当する内訳コード（８桁）と名称を記入します。
59
２．８省略消費税区分登録票
60
記入
会社コード
会社名（科目
コード
科目名
入力
頁
省略消費税区分登録票
）
検索順
確認
検索部門
コード
検索
部門名
検索内訳
コード
検索
内訳名
消費税区分
借方
借方
塗替内訳
コード
塗替
内訳名
61
省略消費税区分登録票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
勘定科目コード
◎
英数字
勘定科目コードを５桁以内で記入します。
検索順（２桁）
◎
数字
同一科目に複数の消費税区分を設定する場合に割当て
る優先順位を記入します。
01∼99 の順に優先され、99 は必須で設定する必要があり
ます。
検索部門コード(５桁)
○
英数字
消費税区分を割当てる部門コードの一致条件を記入しま
す。１つの部門コードを指定する単一指定の他に”*”を使
用して総称名指定が可能です。
例) １＊と指定すれば先頭１桁目に”1”の付く全ての部門
コードに対して有効な条件となります。
検索内訳コード(８桁)
○
英数字
消費税区分を割当てる内訳コードの一致条件を記入しま
す。１つの内訳コードを指定する単一指定の他に”*”を使
用して総称名指定が可能です。
例) A＊と指定すれば先頭１桁目に”A”の付く全ての内訳
コードに対して有効な条件となります。
借方消費税区分
○
英数字
仕訳が借方で発生した場合に自動設定する消費税区分
を記入します。
貸方消費税区分
○
英数字
仕訳が貸方で発生した場合に自動設定する消費税区分
を記入します。
塗替内訳コード
○
英数字
消費税を管理するときに集約する内訳です。消費税科目
帳票をどの内訳で印刷したいかに応じて記入してくださ
い。省略した場合は、伝票で入力された内訳又は消費税
内訳が採用されます。
62
２．９伝票番号採番グループ登録票
63
記入
確認
入力
頁
伝票番号採番グループ登録票
処理単位
１：端末名２：担当者名
64
№ 端末名または担当者名
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
№ 端末名または担当者名
2
6
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
№ 端末名または担当者名
3
7
11
15
19
23
27
31
35
39
43
47
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
№ 端末名または担当者名
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
伝票番号採番グループ登録票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
処理単位
○：省略可
記入
◎
属性
選択入力
内
容
どの単位でグループ化を行うかを１桁（１ or ２）で記入し
ます。
１：端末名
２：担当者名
端末名または担当者
名
◎
英数字
グループの構成要素となる端末名もしくは担当者名を８桁
で記入します。
グループ
◎
英数字
グループ番号を２桁で記入します。ここで登録されたグル
ープ番号が同一の端末名／担当者名が同一グループと
して扱われます。
65
２．10 伝票番号採番条件登録票
66
記入
確認
入力
伝票番号採番条件登録票
１．使用区分
Ｙ：するＮ：しない
№ グループ番号
1
２．採番方法
１．端末グループ
2
２．担当者グループ
3
３．入力部門
4
5
67
３．採番単位
年月
6
7
４．伝票番号の表示
Ｙ：表示するＮ：表示しない
8
9
10
注）グループの登録は、伝票番号採番グループ登録で行ってください11
12
注）伝票一括取り込みは、当処理の対象外です。
13
14
開始番号
終了番号
頁
伝票番号採番条件登録票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
使用区分
○：省略可
記入
◎
属性
選択入力
内
容
伝票番号を自動採番するか否かを１桁（Y or N）で記入し
ます。
Ｙ：自動採番を行う
Ｎ：自動採番を行わない
採番方法
◎
選択入力
どの単位で自動採番行うかを１桁（１∼３）で記入します。
１：端末グループ
２：担当者グループ
３：入力部門
採番単位
◎
登録票参
照
会社運用条件登録票における「伝票重複判定の基準」に
て指定した内容を記入します。
伝票番号の表示
◎
選択入力
伝票入力時に入力中の伝票番号を表示するか否かを１桁
（Y or N）で記入します。
Ｙ：表示する
Ｎ：表示しない
グループ番号
◎
英数字
採番単位で指定した内容に応じて入力を行います。端末
グループ、担当者グループを指定した場合は、伝票番号
採番グループ登録原票にて指定した「グループ番号」を２
桁で記入します。入力部門を指定した場合は、部門コード
を５桁で記入します。
開始番号
◎
数字
採番方法にて指定したグループ単位毎に自動採番する伝
票番号範囲を６桁で記入します。ここで記入する伝票番号
範囲はグループ間で範囲が重複しないように記入して下
さい。
終了番号
◎
数字
採番方法にて指定したグループ単位毎に自動採番する伝
票番号範囲を６桁で記入します。ここで記入する伝票番号
範囲はグループ間で範囲が重複しないように記入して下
さい。
68
２．11 伝票承認条件登録票
69
記入
確認
伝票承認条件登録票
１．使用区分
Ｙ：するＮ：しない
№
1
２．端末登録
使用区分
2
Ｙ：伝票承認を必要とする
3
Ｎ：伝票承認を必要としない
4
5
6
7
70
8
9
10
11
12
13
14
15
端末名
使用区分
入力
頁
伝票承認条件登録票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
使用区分
名
○：省略可
記入
◎
属性
選択入力
内
容
伝票承認機能を使用するか否かを半角英数字１桁（Y or
N）で記入します。
Ｙ：伝票承認機能を使用する
Ｎ：伝票承認機能を使用しない
端末名
◎
英数字
接続された端末名称を８桁で記入します。
使用区分
◎
選択入力
端末毎に承認を必要とする端末に設定するか否かを１桁
（Y or N）で記入します。
Ｙ：承認を必要とする端末として指定する
Ｎ：承認を必要としない端末として指定する
71
２．12 本支店勘定登録票
72
記入
確認
入力
本支店勘定登録票
№
1
2
3
4
5
6
73
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
会計単位部門
コード
名称
本支店勘定科目名
コード
名称
頁
本支店勘定登録票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
会計単位
部門
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
本支店勘定
科目
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
内
容
会社運用条件設定原票にて指定された「会計単位レベ
ル」上に存在する部門コード（５桁）および部門名称を記入
します。
本支店会計を行う際の本支店勘定科目（５桁）と名称を記
入します。尚、本店部門には本店勘定を、支店部門には
各支店勘定を記入します。
74
２．13 科目残高登録票
75
記入
科目残高登録票①（部門別残高登録）
部門ｺｰﾄﾞ(名称)
科目
使用
コード
有無
(
科目名
確認
入力
頁
)
期首残高
11104 現金 11110 小口現金 11127 当座預金 11133 普通預金 11140 通知預金 11156 定期預金 11162 別段預金 11179 積立貯金 11185 振替貯金 11191 その他預金 11200 受取手形 11274 子会社受取手形 11280 関係会社受取手形
11305 売掛金 11360 社内売掛金 11377 子会社売掛金 11383 関係会社売掛金 11400 有価証券 11475 差入有価証券 11481 貸付有価証券 11506 自己株式 11601 親会社株式 12109 商品 12204 製品 76
発生累計（年月）
借方貸方
記入
科目残高登録票①（部門別残高登録）
部門ｺｰﾄﾞ(名称)
科目
使用
コード
有無
(
科目名
確認
入力
頁
)
期首残高
12300 副産物 12405 半製品 12500 原材料 12606 仕掛品 12701 貯蔵品 14108 前渡金 14203 前払費用 14278 子会社前払費用 14284 関係会社前払費用
14309 未収収益 14373 子会社未収収益 14380 関係会社未収収益
14404 短期貸付金 14440 株主・役員短貸付
14456 従業員短期貸付 14462 子会社短期貸付 14479 関係会社短期貸付
14485 １年以内短期貸付
14500 未収入金 14605 預け金 14700 仮払金 14717 仮払消費税 14800 立替金 14812 不渡手形 77
発生累計（年月）
借方貸方
記入
科目残高登録票①（部門別残高登録）
部門ｺｰﾄﾞ(名称)
科目
使用
コード
有無
(
科目名
確認
入力
頁
)
期首残高
14829 保管有価証券 14893 その他流動資産 19904 貸倒引当金 21108 建物 21195 建物減価償却累計
21203 構築物 21290 構築減価償却累計
21309 機械及び装置 21396 機械装置償却累計
21404 船舶航空機 21491 船舶航空償却累計
21500 車両運搬具 21597 車両運搬償却累計
21605 工具器具備品 21692 工器具償却累計 22102 土地 22705 建設仮勘定 23107 営業権 23202 特許権 23308 借地権 23403 地上権 23509 商標権 23604 実用新案権 23700 意匠権 78
発生累計（年月）
借方貸方
記入
科目残高登録票①（部門別残高登録）
部門ｺｰﾄﾞ(名称)
科目
使用
コード
有無
(
科目名
確認
入力
頁
)
期首残高
23805 鉱業権 23900 漁業権 24101 水利権 24207 電話加入権 24302 施設利用権 24408 他の無形固定資産
26100 投資有価証券 26152 子会社株式 26169 関係会社株式 26175 子会社社債 26181 関係会社社債 26206 出資金 26270 子会社出資金 26287 関係会社出資金 26301 長期貸付金 26347 株主・役員長期貸
26353 従業員長期貸付金
26360 子会社長期貸付金
26375 関係会社長期貸付
27105 投資固定資産 27170 子会社投資固資 27186 関係会社投資固資
27192 投資固資償却累計
28100 長期前払費用 79
発生累計（年月）
借方貸方
記入
科目残高登録票①（部門別残高登録）
部門ｺｰﾄﾞ(名称)
科目
使用
コード
有無
(
科目名
確認
入力
頁
)
期首残高
31101 創立費 31207 開業費 31302 新株発行費 31408 社債発行費 31503 社債発行差金 31609 開発費 31704 試験研究費 31800 建設利息 39102 本店 39215 支店 41105 支払手形 41170 子会社支払手形 41186 関係会社支払手形
41200 買掛金 41269 社内買掛金 41275 子会社買掛金 41281 関係会社買掛金 41306 短期借入金 41341 手形短期借入金 41364 従業員短期借入 41370 子会社短期借入 41387 関係会社短期借入
41393 １年返済長期借入
41401 未払金 80
発生累計（年月）
借方貸方
記入
科目残高登録票①（部門別残高登録）
部門ｺｰﾄﾞ(名称)
科目
使用
コード
有無
(
科目名
確認
入力
頁
)
期首残高
41418 未払消費税 41460 未払法人税等 41476 未払事業税等 41482 未払配当金 41507 未払費用 41602 前受金 41708 預り金 41789 預り源泉徴収 41803 仮受金 41810 仮受消費税 41861 返還消費税 41884 貸倒消費税 42100 前受収益 42808 割引手形 42903 裏書譲渡手形 43104 製品保証等引当金
43200 売上割戻引当金 43305 景品費引当金 43400 返品調整引当金 43506 賞与引当金 43707 修繕引当金 43802 債務保証損失引当
43908 損害補償損失引当
45103 割賦販売繰延利益
81
発生累計（年月）
借方貸方
記入
科目残高登録票①（部門別残高登録）
部門ｺｰﾄﾞ(名称)
科目
使用
コード
有無
(
科目名
確認
入力
頁
)
期首残高
45617 従業員社内預金 45623 営業外支払手形 45712 預り有価証券 45729 借入有価証券 45801 その他の流動負債
51109 社債 51204 転換社債 51300 新株引受権付社債
51405 長期借入金 51440 手形長期借入金 51457 株主役員長期借入
51463 従業員長期借入金
51470 子会社長期借入金
51486 関係会社長期借入
51500 長期未払金 51600 長期預り金 53108 退職給与引当金 53203 特別修繕引当金 61007 商法引当金 62001 法上の準備・引当
71106 資本金 71201 新株式申込証拠金
71307 新株式払込金 72100 資本準備金 82
発生累計（年月）
借方貸方
記入
科目残高登録票①（部門別残高登録）
部門ｺｰﾄﾞ(名称)
科目
使用
コード
有無
(
科目名
確認
入力
頁
)
期首残高
72608 利益準備金 73105 その他資本剰余金
73252 減債積立金 73269 中間配当積立金 73275 配当平均積立金 73281 別途積立金 73290 前期繰越利益 73298 その他任意積立金
80105 商品売上 80111 商品売上値引 80128 商品売上戻り品 80134 商品売上割戻し 80140 製品売上 80157 製品売上値引 80163 製品売上戻り品 80170 製品売上割戻し 80186 非課税商品売上 80192 非税商品売上値引
80200 非税商品売上戻品
80217 非税商品売上割戻
80223 非課税製品売上 80230 非税製品売上値引
80246 非税製品売上戻品
80252 非税製品売上割戻
83
発生累計（年月）
借方貸方
記入
科目残高登録票①（部門別残高登録）
部門ｺｰﾄﾞ(名称)
科目
使用
コード
有無
(
科目名
確認
入力
頁
)
期首残高
80306 受取手数料 80312 受取加工費 80329 受取賃貸料 80335 非課税受取賃貸料
80418 社内売上高 80424 子会社売上高 80430 関係会社売上高 81205 商品仕入 81211 仕入値引 81234 仕入戻し品 81240 仕入割戻し 81257 非課税商品仕入 81263 非課税仕入値引 81270 非課税仕入戻品 81286 非課税仕入割り戻
81317 社内仕入高 81323 子会社仕入高 81330 関係会社仕入高 82104 主要材料費 82110 買入部品費 82127 補助材料費 82133 工場消耗品費 82140 消耗工具備品費 82156 その他材料費 84
発生累計（年月）
借方貸方
記入
科目残高登録票①（部門別残高登録）
部門ｺｰﾄﾞ(名称)
科目
使用
コード
有無
(
科目名
確認
入力
頁
)
期首残高
82274 材料棚卸高 82311 賃金給与 82328 雑給 82334 賞与 82340 退給与引当金繰入
82357 賞与引当金繰入額
82363 退職金 82370 法定福利費 82386 福利厚生費 82400 非課税福利厚生費
82417 その他の労務費 82512 外注加工費 82529 雑加工費 82535 特許権使用料 82541 設計費 82558 試算費 82564 検査費 82570 型代 82587 福利施設負担額 82593 厚生費 82601 減価償却費 82618 賃借料 82619 非課税賃借料 82624 保険料 85
発生累計（年月）
借方貸方
記入
科目残高登録票①（部門別残高登録）
部門ｺｰﾄﾞ(名称)
科目
使用
コード
有無
(
科目名
確認
入力
頁
)
期首残高
82630 修繕費 82647 電力料 82653 ガス代 82660 水道料 82676 支払手数料 82682 租税公課 82699 旅費交通費 82700 非課税旅費交通費
82707 通信費 82708 非課税通信費 82713 保管料 82720 棚卸減耗費 82736 仕損費 82742 試験研究費 82759 事務費 82765 雑費 82766 非課税雑費 82771 他勘定振替高 82788 原価差額 82877 仕掛品棚卸高 82943 商品棚卸高 82966 製品棚卸高 83109 販売手数料 83115 販売奨励金 86
発生累計（年月）
借方貸方
記入
科目残高登録票①（部門別残高登録）
部門ｺｰﾄﾞ(名称)
科目
使用
コード
有無
(
科目名
確認
入力
頁
)
期首残高
83121 荷造費 83138 運送費 83144 保管料 83150 見本費 83167 納入試験費 83173 従業員給与手当 83180 役員給与手当 83196 退職金 83204 退職給与引当金繰
83210 賞与引当金繰入 83227 貸倒引当金繰入 83233 貸倒損失 83262 広告宣伝費 83279 交際費 83285 非課税交際費 83291 車両費 83300 旅費交通費 83316 通信費 83322 非課税通信費 83339 海外渡航費 83345 海外駐在費 83351 事務費 83368 会議費 83374 保険料 87
発生累計（年月）
借方貸方
記入
科目残高登録票①（部門別残高登録）
部門ｺｰﾄﾞ(名称)
科目
使用
コード
有無
(
科目名
確認
入力
頁
)
期首残高
83397 水道光熱費 83405 消耗品費 83411 修繕費 83428 修繕引当金繰入 83434 租税公課 83457 寄付金 83463 研究開発費 83470 減価償却費 83486 無形固定資産償却
83492 法定福利費 83500 福利厚生費 83517 非課税福利厚生費
83523 棚卸減耗費 83530 賃借料 83546 非課税賃借料 83552 会費・組合費 83569 非税会費・組合費
83570 諸会費 83701 雑費 83718 非課税雑費 86102 受取利息・割引料
86208 受取配当金 86303 有価証券売却益 86409 仕入割引 88
発生累計（年月）
借方貸方
記入
科目残高登録票①（部門別残高登録）
部門ｺｰﾄﾞ(名称)
科目
使用
コード
有無
(
科目名
確認
入力
頁
)
期首残高
86504 投資不動産賃貸料
86510 非投資不動産賃貸
87969 雑収入 87975 非課税雑収入 88100 支払利息 88101 割引料 88207 社債利息 88302 創立費償却 88408 開業費償却 88503 新株発行費償却 88609 社債発行費償却 88704 社債発行差金償却
88800 有価証券評価損 88905 有価証券売却損 89106 売上割引 89900 雑損失 91103 固定資産売却益 91110 非固定資産売却益
91209 投資有価証券売益
91304 前期損益修正益 92108 固定資産売除却損
92114 非税資産売除却損
92203 投資有価証券売損
92309 前期損益修正損 89
発生累計（年月）
借方貸方
記入
科目残高登録票①（部門別残高登録）
部門ｺｰﾄﾞ(名称)
科目
使用
コード
有無
(
科目名
確認
入力
頁
)
期首残高
92404 災害損失 98105 法人税 98200 法人税追徴金 98306 住民税 98401 住民税追徴金 99205 配当積立金取崩額
99300 減債積立金取崩額
99702 中間配当額 99808 利益準備金積立額
90
発生累計（年月）
借方貸方
科目残高登録票①（部門別残高登録）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
部門
名
○：省略可
記入
属性
内
容
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
使用有無
○
選択入力
部門コード（名称）で使用する場合は、“Ｙ”と記入します。
科目コード
○
英数字
基準で提供される科目については既に印刷されていま
す。利用者の変更分について５桁以内で記入します。
科目名
○
日本語
基準で提供される科目については既に印刷されていま
す。利用者の変更分について８桁以内で記入します。
期首残高
○
数字
期首の残高を１３桁で記入します。
発生累計（年月）
○
数字
発生額を登録する年月を４桁で記入します。
発生累計
○
数字
期首月から発生累計（年月）で記入した月までの発生累
計額を１３桁で記入します。累計額は、借方と貸方にわけ
て記入できます。
借方・貸方
部門残高の記入を行う部門コード（５桁）と名称を記入しま
す。部門管理していない勘定科目の場合は、全社部門を
記入します。
91
記入
会社コード
確認
科目残高登録票②(表示名称登録:内訳)
会社名（）
№
１
２
３
４
５
６
７
８
92
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
内訳コード
内訳名称（８桁）
（４桁）
カナ読み順
カナ表示名
入力
頁
科目残高登録票②（コード／名称登録：内訳名）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
内訳コード
◎
英数字
内訳のコードを５桁以内で記入します。
内訳名称（８桁）
◎
日本語
内訳の名称を８桁以内で記入します。
内訳名称（４桁）
○
日本語
内訳の名称を４桁以内で記入します。
カナ読み順
○
カナ
読み順検索用のカナ名称を１０桁で記入します。
カナ表示名
○
カナ
表示用のカナ名称を２４桁で記入します。
93
記入
確認
入力
科目残高登録票③（内訳別残高登録）
部門
コード (名称)
科目
コード (名称)
処理年月度
内訳
コード名称
年
（）
（
）
月
期首残高
発生額
借方発生
貸方発生
頁
94
科目残高登録票③（内訳別残高登録）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
部門
名
○：省略可
記入
属性
内
容
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
◎
数字
発生額を登録する年月度を４桁で記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
科目コード（名称）の勘定科目に設定する内訳コード（８桁
と名称を記入します。
期首残高
○
数字
期首の残高を１３桁で記入します。
発生額
○
数字
期首月から処理年月度で記入した月までの発生累計額を
１３桁で記入します。借方と貸方に分けて記入できます。
科目
処理年月度
内訳
内訳管理する部門コード（５桁）と名称を記入します。部門
管理していない勘定科目の場合は、全社部門を記入しま
す。
内訳管理する科目コード（５桁）と名称を記入します。
注意
ここで記入を行った内訳別の部門・科目の金額の合計は、部門別残高登録で記入した部門別の科目
残高と一致する必要があります。この金額が不一致の場合には、作成される各種の帳表との整合性
が取れなくなります。
95
記入
科目残高登録票④
（前期繰越利益勘定残高登録）
期首残高
入力
（）部門
コード (名称)
処理年月度
確認
年
月
96
*前期からの繰越利益金額を記入してください。
借方発生
発生額
貸方発生
*前期の利益を当期に利益処分した場合に記入してください。
頁
科目残高登録票④（前期繰越利益勘定残高登録）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
○：省略可
名
記入
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
部門残高の記入を行う部門コード（５桁）と名称を記入しま
す。部門管理していない勘定科目の場合は、全社部門を
記入します。
処理年月度
◎
数字
利益処分額を登録する年月度を４桁で記入します。
期首残高
◎
数字
期首時点での前期からの繰越利益金額を１４桁以内で記
入します。
発生額
◎
数字
利益処分額を、借方と貸方にわけて１４桁以内で記入しま
す。
部門
属性
内
容
注意
繰越利益が０円の場合も、登録票へは０円で必ず記入します。また、部門別管理をしていない場合に
も、部門コード（名称）に全社部門を記入した登録票を必ず１枚作成します（金額は全て０円でも可）。
97
記入
確認
入力
科目残高登録票⑤（棚卸残高登録）
（）部門
コード (名称)
処理年月度
使用
有無
科目
コード名称
年
月
期首残高
棚卸高
頁
98
科目残高登録票⑤（棚卸残高登録）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
部門
名
○：省略可
記入
属性
内
容
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
処理年月度
◎
数字
残高を登録する年月度を４桁で記入します。
使用有無
○
選択入力
部門コード（名称）で使用する場合は、“Ｙ”と記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
使用する棚卸科目のコード（５桁以内）と名称（８桁以内）
を記入します。
期首残高
○
数字
期首時点での棚卸資産の残高を１３桁以内で記入しま
す。
棚卸高
○
数字
伝票入力開始時点での棚卸資産の棚卸高を１３桁以内で
記入します。
科目
部門残高の記入を行う部門コード（５桁）と名称を記入しま
す。部門管理していない勘定科目の場合は、全社部門を
記入します。
99
２．14 消費税額登録票
100
記入
会社コード
確認
消費税額登録票①(表示名称登録:内訳)
会社名（）
№
１
２
３
４
５
６
７
８
101
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
内訳コード
内訳名称（８桁）
（４桁）
カナ読み順
かな表示名
入力
頁
消費税額登録票①（コード／名称登録：内訳名）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
内訳コード
◎
英数字
内訳のコードを８桁以内で記入します。
内訳名称（８桁）
◎
日本語
内訳の名称を８桁以内で記入します。
内訳名称（４桁）
○
日本語
内訳の名称を４桁以内で記入します。
カナ読み順
○
カナ
読み順検索用のカナ名称を１０桁で記入します。
カナ表示名
○
カナ
表示用のカナ名称を２４桁で記入します。
102
記入
確認
入力
頁
消費税額登録票②（消費税額登録）
部門
コード（名称）
科目
コード（名称）
消費税区分月
コード（名称）
度
内訳
コード（名称）
103
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
発生金額
調整額
消費税額登録票②（消費税額登録）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
部門
名
○：省略可
記入
属性
内
容
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
記入する課税科目の消費税額を管理する部門コード（５
桁）と名称を記入します。運用条件登録原票における「消
費税の部門設定方法」にて“３（全社部門）”を指定してい
る場合は、全社部門コードを記入します。
コード
◎
英数字
課税科目の科目コード（５桁）と名称を記入します。
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
月度
◎
数字
伝票入力開始月の前月を２桁で記入します。
発生金額
○
数字
各月毎に発生した消費税額を１３桁で記入します。
調整金額
○
数字
伝票入力から入力された金額を修正したい場合などに、
その調整額を１３桁で記入します。
科目
内訳
消費税区分
登録する課税科目の消費税額を管理する内訳コード（８
桁）と名称を記入します。
消費税区分コード（３桁）と名称を記入します。
104
２．15 手形登録票
105
記入
会社コード
確認
手形登録票①（コード／名称登録：内訳）
会社名（）
№
１
２
３
４
５
６
７
８
106
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
内訳コード
内訳名称（８桁）
（４桁）
カナ読み順
かな表示名
入力
頁
手形登録票①（コード／名称登録：内訳名）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
内訳コード
◎
英数字
内訳のコードを８桁以内で記入します。
内訳名称（８桁）
◎
日本語
内訳の名称を８桁以内で記入します。
内訳名称（４桁）
○
日本語
内訳の名称を４桁以内で記入します。
カナ読み順
○
カナ
読み順検索用のカナ名称を１０桁で記入します。
カナ表示名
○
カナ
表示用のカナ名称を２４桁で記入します。
107
記入
確認
入力
頁
手形登録票②（手形登録）
手形番号
名宛人
殿
※
金額
振出日
年
月
管理番号
（
）
手形科目
（
）
支払期日
年
月
日
日
振出人
支払場所
取引先
（
）
手形種類
108
手形種類
１：約自２：約廻３：為自４：為廻 5：先付手形状態
日付
決済予定先／取組先／決済先
発
生
年
月
日
発
生
年
月
日
解
消
年
月
日
伝票番号
相手科目
相手内訳
摘要
手持状態
11：手持 21：裏書 22：割引 24：取立依頼 31：決済（受取手形） 32：不渡
51：発行 71：決済（決済手形）
手形登録票②（手形登録）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
手形番号
○：省略可
記入
属性
内
容
◎
英数字
手形番号を８桁で記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
手形発生時の手形勘定科目（受取手形科目／支払手形
科目）を管理している部門の部門コード（５桁）と名称を記
入します。
○
日本語
手形券面上にある名宛人を８桁で記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
手形発生時の手形勘定科目（受取手形科目／支払手形
科目）の科目コード（５桁）と名称を記入します。
金額
◎
数字
手形券面上にある金額を１１桁で記入します。
支払期日
◎
数字
手形券面上にある支払期日を６桁で記入します。
振出日
◎
数字
手形券面上にある振出日を６桁で記入します。
振出人
○
日本語
手形券面上にある振出人を８桁で記入します。
支払場所
○
日本語
手形券面上にある支払場所を８桁で記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
受取手形の場合は債権先を、支払手形の場合は債務先
をコード（８桁）と名称で記入します。尚、取引先に記入す
る債権先、債務先のコードについては、内訳コードとして
記入されている必要があります。
◎
選択入力
手形の種類を１桁（１∼５）で記入します。
管理部門
名宛人
手形科目
取引先
手形種類
状態
○
選択入力
１：約束手形自己振出（自己宛）
２：約束手形廻り
３：為替手形自己振出（自己宛）
４：為替手形廻り
５：先付小切手
手形が発生したときの推移状態を２桁（１１ or ５１）で記
入します。
１１：受取手形）手持
５１：支払手形）発行
発日付
○
数字
発生した手形を仕訳入力した際の伝票日付を６桁で記入
します。
○
数字
発生した手形を仕訳入力した際の伝票番号を６桁で記入
します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
手形発生時の仕訳における、手形勘定科目に対する相手
科目の科目コード（５桁）と名称を記入します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
伝票番号
相手
生科目
相手
内訳
手形発生時の仕訳における、手形勘定科目に対する相手
科目が内訳管理を行っている場合、取引先（内訳コード８
桁）と名称を記入します。相手科目が内訳管理しない場合
は、記入を省略します。
109
取
決済予定先
○
英数字
受取手形の場合は決済予定先を、支払手形の場合は支
払銀行を内訳コードとして８桁で記入します。
摘要
○
日本語
手形発生時の仕訳の摘要内容を２０桁で記入します。
状態
○
選択入力
手形を取組したときの推移状態を２桁（２１ or ２２ or ２
４）で記入します。取組していない場合は記入を省略しま
す。
２１：裏書
２２：割引
２４：取立
日付
○
数字
取組した手形を仕訳入力した際の伝票日付を６桁で記入
します。取組していない場合は記入を省略します。
伝票番号
○
数字
取組した手形を仕訳入力した際の伝票番号を６桁で記入
します。手形推移が「取立」の場合、および取組していな
い場合は記入を省略します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
手形取組時の仕訳における、手形勘定科目に対する相手
科目の科目コード（５桁）と名称を記入します。手形推移が
「取立」の場合、および取組していない場合は記入を省略
します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
取組先
○
英数字
裏書譲渡先、割引銀行、取立依頼銀行の内訳コード８桁
と名称を記入します。取組してない場合は省略します。
摘要
○
日本語
手形取組時の仕訳における摘要内容を２０桁で記入しま
す。取組していない場合は記入を省略します。
状態
○
選択入力
手形を解消したときの推移状態を２桁（３１ or ３２ or ７
１）で記入します。
３１：決済（受取手形）
３２：不渡
７１：決済（支払手形）
日付
○
数字
解消した手形を入力した伝票日付を６桁で記入します。
伝票番号
○
数字
解消した手形を仕訳入力した際の伝票番号を６桁で記入
します。不渡の場合は記入を省略します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
手形解消時の仕訳における、手形勘定科目に対する相手
科目の科目コードを５桁で記入します。不渡の場合は記
入を省略します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
○
英数字
相手科
目
組相手内
訳
解
相手科
目
消
相手内
訳
決済先
手形取組時の仕訳における、手形勘定科目に対する相手
科目が内訳管理を行っている場合、取引先（内訳コード８
桁）と名称を記入します。相手科目が内訳管理しない場合
は、入力の必要はありません。また、手形推移が「取立」
の場合、および取組していない場合も記入を省略します。
手形解消時の仕訳における、手形勘定科目に対する相手
科目が内訳管理を行っている場合、内訳コードを８桁で記
入します。相手科目が内訳管理しない場合は、入力の必
要はありません。また、不渡の場合も記入を省略します。
決済先を内訳コードとして８桁で記入します。不渡の場合
は記入を省略します。
110
２．16 給与連携情報登録票
111
会社コード
会社名（）
№
１
２
３
４
５
６
７
112
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
部門属性
コード
給与連携情報登録票①
（コード／名称登録：部門属性）
部門属性名称（８桁）
（４桁）
カナ読み順
記入
確認
かな表示名
入力
頁
給与連携情報登録票①（コード／名称登録：部門属性）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
部門属性コード
◎
英数字
業務間連携機能を使用する場合に部門属性コードを２桁
で記入します。
部門属性名称（８桁）
◎
日本語
部門コードの部門を表す名称を８桁で記入します。
部門属性名称（４桁）
○
日本語
部門コードの部門を表す名称を４桁で記入します。
カナ読み順
○
カナ
読み順検索用のカナ名称を１０桁で記入します。
113
会社コード
会社名（）
№
１
２
３
４
５
６
７
８
114
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
内訳コード
給与連携情報登録票②
（コード／名称登録：内訳）
内訳名称（８桁）
（４桁）
カナ読み順
記入
確認
かな表示名
入力
頁
給与連携情報登録票②（コード／名称登録：内訳名）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
内訳コード
◎
英数字
内訳のコードを８桁以内で記入します。
内訳名称（８桁）
◎
日本語
内訳の名称を８桁以内で記入します。
内訳名称（４桁）
○
日本語
内訳の名称を４桁以内で記入します。
カナ読み順
○
カナ
読み順検索用のカナ名称を１０桁で記入します。
カナ表示名
○
カナ
表示用のカナ名称を２４桁で記入します。
115
記入
会社コード
確認
入力
給与連携情報登録票③（基本条件設定）
会社名（）
（１）相手科目の会計コード
部門
：固定値
名称
(
)
（２）支給銀行の会計コード
支給銀行
１．
(
名称
名称
会計コード
)
(
)
：自部門
２．
(
)
(
)
：会計単位
３．
(
)
(
)
：全社部門
４．
(
)
(
)
(
)
(
)
科目
(
)
５．
(
)
（３）仕訳が複数伝票に跨る時の調整用諸口科目
内訳
：固定値
名称
：社員番号
116
：支給銀行
（４）給与仕訳用摘要
（５）賞与仕訳用摘要
（６）臨給仕訳用摘要
部門
(
)
科目
(
)
内訳
(
)
給与連携情報登録票③（基本条件設定）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
相手科目の会計コード
○：省略可
記入
属性
内
容
◎
選択入力
連携時に生成する仕訳に設定する勘定科目を管理する
部門を選択します。
連携時に生成する仕訳に設定する勘定科目を管理する
部門コード（５桁）と名称を記入します。
部門
固定値
選択時
コード
○
英数字
名称
○
日本語
科目
コード
○
英数字
名称
○
日本語
○
選択入力
連携時に生成する仕訳に設定する勘定科目の内訳を
選択します。
連携時に生成する仕訳に設定する勘定科目の内訳コー
ド（８桁）と名称を記入します。
内訳
連携時に生成する仕訳に設定する勘定科目の科目コー
ド（５桁）と名称を記入します。
固定値
選択時
コード
○
英数字
名称
○
日本語
支給銀行
コード
○
英数字
名称
○
日本語
コード
○
英数字
名称
○
日本語
仕訳が複数伝票に跨
がる時の調整用諸口
科目
―
―
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
○
英数字
名称
○
日本語
給与仕訳用摘要
○
日本語
月例給与連携時の仕訳伝票の摘要内容を２０桁で記入
します。
賞与仕訳用摘要
○
日本語
賞与手当連携時の仕訳伝票の摘要内容を２０桁で記入
します。
臨給仕訳用摘要
○
日本語
臨時手当連携時の仕訳伝票の摘要内容を２０桁で記入
します。
会計コード
部門
科目
内訳
支給時に使用する銀行の銀行コード（４桁）／支店コー
ド（３桁）と名称を記入します。
支給銀行として設定した会計システム側の内訳コード
（８桁）と名称を記入します。
―
諸口科目を管理する部門の部門コード（５桁）と名称を
記入します。
諸口科目をコード（５桁）と名称で記入します。
諸口科目の内訳を内訳コード（８桁）と名称で記入しま
す。諸口科目が内訳管理を行っていない場合は、記入
を省略します。
117
会社コード
会社名（）
事務所番号
記入
給与連携情報登録票④
（所属／部門対応設定）
事務所名
管理単位
事
務部課
所
会計部門
コード
名称
確認
入力
118
給与連携情報登録票④（所属／部門対応設定）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
事務所番号
◎
英数字
給与側で設定されている「事業所コード」を記入します。
事務所名
◎
日本語
事務所コードが示す事務署名を記入します。
会計単位
◎
選択入力
コードごとに対応付けを行いたい会計単位に“○”を記入
します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
給与側の所属コードと対応づけを行う会計側の部門コー
ド（５桁）と名称を記入します。
会計部門
119
会社コード
記入
給与連携情報登録票⑤
（支給控除項目／科目対応設定）
会社名（）
項目名
部門属性
（１）仕訳
（４）相手科目
：借方
：借方
確認
入力
：相手科目に従う
（２）科目
：個別登録
(
)
部門
120
：固定値
（３）内訳
(
)
：自部門
：固定値
(
)
：会計単位
：社員番号
：全社部門
：自治体番号
科目
：支給銀行
内訳
(
：固定値
：社員番号
：支給銀行
)
(
)
給与連携情報登録票⑤（支給控除項目/科目対応設定)
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
項目名
◎
日本語
対応づけを行う給与側の支給控除項目名称を記入しま
す。
部門属性
◎
日本語
対応づけを行う部門属性名称を記入します。
仕訳
◎
選択入力
借方／貸方を選択します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
対応づけを行う勘定科目の科目コード（５桁）と名称を記
入します。
○
選択入力
対応づけを行う勘定科目の内訳を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
対応づけを行う勘定科目の内訳コード（８桁）と名称を記
入します。また、対応づけを行う勘定科目が内訳管理を行
わない場合は、「固定値」を選択し、入力欄は省略します。
相手科目
◎
選択入力
対応づけを行う勘定科目の相手科目の設定方法を選択し
ます。
個別登録／部門
○
選択入力
対応づけを行う勘定科目の相手科目を管理する部門を選
択します。
固定値
選択時
コード
○
英数字
名称
○
日本語
対応づけを行う勘定科目の相手科目を管理する部門コー
ド（５桁）と名称を記入します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
個別登録／内訳
○
選択入力
対応づけを行う勘定科目の相手科目の内訳を選択しま
す。
固定値
選択時
コード
○
英数字
名称
○
日本語
対応づけを行う勘定科目の相手科目の内訳コード（８桁）
と名称を記入します。また、対応づけを行う勘定科目の相
手科目が内訳管理を行っていない場合は、「固定値」を選
択し、入力欄は省略します。
科目
内訳
固定値
選択時
個別登録／
科目
対応づけを行う勘定科目の相手科目の科目コード（５桁）
と名称を記入します。
121
会社コード
会社名（）
社員番号
社員名
給与連携情報登録票⑥
（社員別部門配賦）
項目名
№
配賦部門
記入
名称
確認
入力
頁
配賦率
122
．
％
．
％
．
％
．
％
．
％
．
％
．
％
．
％
．
％
．
％
．
％
．
％
．
％
．
％
．
％
．
％
給与連携情報登録票⑥（社員別部門配賦）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
社員番号
◎
英数字
給与側の社員の番号を記入します。
社員名
◎
日本語
社員番号の示す社員名を記入します。
項目名
◎
日本語
給与側の給与、賞与、臨時の支給控除項目を記入しま
す。
№
◎
数字
配賦を行う番号（１∼８の範囲）を記入します。
配賦部門
◎
英数字
支給控除項目の金額を配賦する部門の部門コードを５桁
で記入します。
名称
◎
日本語
部門コードの名称を記入します。
配賦率
◎
数字
配賦する割合（率）を整数部３桁、小数点以下２桁で記入
します。配賦率の合計が１００になるように設定します。
123
２．17 固定資産連携情報登録票
124
会社コード
会社名（）
№
１
２
３
４
５
６
７
125
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
部門属性
コード
固定資産連携情報登録票①
（コード／名称登録：部門属性）
部門属性名称（８桁）
（4桁）
カナ読み順
記入
確認
かな表示名
入力
頁
固定資産連携情報登録票①（コード／名称登録：部門属性）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
部門属性コード
◎
英数字
業務間連携機能を使用する場合に部門属性コードを２桁
で記入します。
部門属性名称（８桁）
◎
日本語
部門属性コードの名称を８桁で記入します。
部門属性名称（４桁）
○
日本語
部門属性コードの名称を４桁で記入します。
カナ読み順
○
カナ
読み順検索用のカナ名称を１０桁で記入します。
カナ表示名
○
カナ
表示用のカナ名称を２４桁で記入します。
126
会社コード
会社名（）
№
１
２
３
４
５
６
７
８
127
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
内訳コード
固定資産連携情報登録②
（コード／名称登録：内訳）
内訳名称（８桁）
（4桁）
カナ読み順
記入
確認
かな表示名
入力
頁
固定資産連携情報登録票②（コード／名称登録：内訳名）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
内訳コード
◎
英数字
内訳のコードを８桁以内で記入します。
内訳名称（８桁）
◎
日本語
内訳の名称を８桁以内で記入します。
内訳名称（４桁）
○
日本語
内訳の名称を４桁以内で記入します。
カナ読み順
○
カナ
読み順検索用のカナ名称を１０桁で記入します。
カナ表示名
○
カナ
表示用のカナ名称を２４桁で記入します。
128
会社コード
固定資産連携情報登録票③
（基本条件設定）
会社名（）
固定資産連携
：使用する
償却方法の登録
資産科目
コード
名称
記入
確認
：しない
連携方法
直間
説接
法法
設定内訳
設定科目
コード
名称
コード
名称
入力
129
会社コード
固定資産連携情報登録票③
（基本条件設定）
会社名（）
130
仕訳が複数伝票に跨る時の調整用諸口科目
名称
部門
（）
科目
（）
内訳
（）
記入
確認
入力
固定資産連携情報登録票③（基本条件設定）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
固定資産連携
◎
選択入力
固定資産連携機能を使用するか、しないかを選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定資産システムの資産種類設定原票にて記入された、
資産種類コードを記入します。
○
選択入力
資産種類ごとの償却方法（直接法、間接法）を選択しま
す。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
連携方法にて「間接法」を選択した場合に、科目コード（５
桁）と名称を記入します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
―
―
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
○
英数字
名称
○
日本語
資産科目
連携方法
設定科目
設定内訳
仕訳が複数伝票に
跨る時の調整用諸口
科目
部門
科目
内訳
連携方法にて「直接法」または、「間接法」を選択した場合
に、内訳コード（８桁）と名称を記入します。
―
諸口として設定する勘定科目を管理する部門の部門コー
ド（５桁）と名称を記入します。
諸口として設定する勘定科目の科目コード（５桁）と名称を
記入します。
諸口として設定する勘定科目が内訳を管理している場合
に、その内訳コード（８桁）と名称を記入します。
131
会社コード
会社名（）
固定資産連携情報登録票④
（仕訳パターン登録：減価償却費の連携）
（１）減価償却費の連携
：連携する
：固定値
)
：固定値
：会計単位
：会計単位
：全社部門
：全社部門
132
内訳
：全資産科目共通
摘要
(
：管理部
：資産科目毎
入力
貸方
：管理部
科目
確認
：しない
借方
部門
記入
設定条件に従う
(
)
固定資産連携情報登録④
（仕訳パターン登録：減価償却費の連携）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
減価償却費の連携
◎
選択入力
減価償却費を連携するか否かを選択します。
借方／部門
◎
選択入力
連携時に生成される仕訳における、借方の勘定科目を管
理する部門を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
連携時に生成される仕訳における、借方の勘定科目を管
理する部門コード（５桁）と名称を記入します。
◎
選択入力
固定値
選択時
借方／科目・内訳
連携時に生成される仕訳における、借方の勘定科目の扱
いを選択します。
「資産種類毎」を選択した場合は、固定資産連携登録（４
−４．対応科目設定）原票にて、資産種類毎／部門属性
毎に勘定科目／内訳の組み合わせを記します。また、「全
資産科目共通」を選択した場合も、固定資産連携登録（４
−４．対応科目設定）原票にて、部門属性毎に勘定科目
／内訳の組み合わせを記入します。
貸方／部門
固定値
選択時
摘要
◎
選択入力
連携時に生成される仕訳における、貸方の勘定科目を管
理する部門を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
連携時に生成される仕訳における、貸方の勘定科目を管
理する部門コード（５桁）と名称を記入します。
○
日本語
連携時に生成される仕訳の摘要内容を２０桁で記入しま
す。
133
会社コード
会社名（）
記入
固定資産連携情報登録票⑤
（仕訳パターン登録：資産増減の連携１）
確認
入力
（２）資産増減の連携
状態
：新規取得
増加事由
：資本的支出
：新品
：中古
：連携する
：移動
：その他
：しない
借方
部門
134
科目
内訳
：固定値
(
)
：固定値
：管理部門
：管理部門
：会計単位
：会計単位
：全社部門
：全社部門
資産科目
：固定値
：購入先
摘要
貸方
(
)
(
(
)
：固定値
：購入先
)
(
)
会社コード
会社名（）
消費税
固定資産連携情報登録票⑤
（仕訳パターン登録：資産増減の連携１）
：仕訳する
：しない
借方
部門
貸方
：管理部門
：会計単位
：全社部門
135
科目
(
)
内訳
(
)
摘要
記入
確認
入力
固定資産連携情報登録票⑤
（仕訳パターン登録：資産増減の連携１）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
資産増減の連携
◎
選択入力
各資産の増減に関する仕訳を連携するか否かを選択します。
借方／部門
◎
選択入力
連携仕訳の借方科目の管理部門を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
連携仕訳の借方科目の管理部門コード（５桁）と名称を記入し
ます。
◎
選択入力
連携仕訳の借方勘定科目の内訳を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定値を選択した場合はその内訳コード（８桁）と名称を記入
します。また、資産科目が内訳管理していない場合は「固定
値」を選択し、入力欄は省略します。
◎
選択入力
連携仕訳の貸方科目の管理部門を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
連携仕訳の貸方科目の管理部門コード（５桁）と名称を記入し
ます。
コード
名称
◎
○
英数字
日本語
連携仕訳の貸方科目の科目コード（５桁）と名称を記入しま
す。
◎
選択入力
連携仕訳の貸方科目の内訳を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定値を選択した場合はその内訳コード（８桁）と名称を記入
します。また、貸方に設定した科目が内訳管理していない場合
は「固定値」を選択し、入力欄は省略します。
摘要
◎
日本語
連携仕訳の摘要内容を２０桁で記入します。
消費税
○
選択入力
連携時に消費税仕訳を生成するか否かを選択します。
消費税／部門
○
選択入力
連携時に消費税仕訳を生成する場合に、その消費税科目を
管理する部門を選択します。
コード
○
英数字
名称
コード
名称
○
○
○
日本語
英数字
日本語
連携時に消費税仕訳を生成する場合に、その消費税科目を
管理する部門コード（５桁）と名称を記入します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
○
日本語
固定値
選択時
借方／内訳
固定値
選択時
貸方／部門
固定値
選択時
貸方／科目
貸方／内訳
固定値
選択時
固定値
選択時
消費税／科
目
消費税／内
訳
消費税／摘要
連携時に消費税仕訳を生成する場合に、その消費税科目の
科目コード（５桁）と名称を記入します。
連携時に消費税仕訳を生成する場合に、その消費税科目の
内訳を選択します。固定値を選択した場合はその内訳コード
（８桁）と名称を記入します。設定した消費税科目が内訳管理
していない場合は省略します。
連携時に消費税仕訳を生成する場合に、その消費税仕訳の
摘要内容を２０桁で記入します。
136
会社コード
会社名（）
固定資産連携情報登録票⑥
（仕訳パターン登録：資産増減の連携２）
記入
確認
入力
（２）資産増減の連携
状態
：部分除却
減少事由
：消滅
：売却
：滅失
：連携する
：払出
：その他
：しない
借方
部門
137
科目
内訳
：固定値
(
)
：固定値
：管理部門
：管理部門
：会計単位
：会計単位
：全社部門
：全社部門
資産科目
：固定値
：売却先
摘要
貸方
(
(
(
)
：固定値
：売却先
)
)
(
)
会社コード
会社名（）
売却益（損）
固定資産連携情報登録票⑥
（仕訳パターン登録：資産増減の連携２）
：仕訳する
：固定値
確認
入力
：仕訳しない
売却損
部門
記入
売却益
(
)
：固定値
：管理部門
：管理部門
：会計単位
：会計単位
：全社部門
：全社部門
(
)
138
科目
内訳
(
：固定値
：売却先
摘要
)
(
(
)
：固定値
：売却先
)
(
)
会社コード
会社名（）
消費税
：仕訳する
固定資産連携情報登録票⑥
（仕訳パターン登録：資産増減の連携２）
確認
：しない
借方
部門
記入
貸方
：管理部門
：会計単位
：全社部門
139
科目
(
)
内訳
(
)
摘要
入力
固定資産連携情報登録票⑥
（仕訳パターン登録：資産増減の連携２）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
資産増減の連携
◎
選択入力
各資産の増減に関する仕訳を連携するか否かを選択しま
す。
借方／部門
◎
選択入力
連携時に生成される仕訳における、借方の勘定科目を管
理する部門を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定値を選択した場合はその部門コード（５桁）と名称を
記入します。
◎
選択入力
連携時に生成される仕訳における、借方の勘定科目の内
訳を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定値を選択した場合はその内訳コード（８桁）と名称を
記入します。また、資産科目が内訳管理していない場合
は固定値を選択し、入力欄は省略します。
◎
選択入力
連携時に生成される仕訳における、貸方の勘定科目を管
理する部門を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定値を選択した場合はその部門コード（５桁）と名称を
記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
◎
選択入力
連携時に生成される仕訳における、貸方の勘定科目の内
訳を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定値を選択した場合はその内訳コード（８桁）と名称を
記入します。また、貸方に設定した科目が内訳管理してい
ない場合は固定値を選択し、入力欄は省略します。
○
日本語
固定値
選択時
借方／内訳
固定値
選択時
貸方／部門
固定値
選択時
貸方／科目
貸方／内訳
固定値
選択時
摘要
連携時に生成される仕訳における、貸方の勘定科目の科
目コード（５桁）と名称を記入します。
連携時に生成される仕訳の摘要内容を２０桁で記入しま
す。
140
売却益（損）
◎
選択入力
連携時に売却益（損）仕訳を生成するか否かを選択しま
す。
売却損／部門
○
選択入力
連携時に売却損の仕訳を生成する場合、借方の勘定科
目を管理する部門を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定値を選択した場合はその部門コード（５桁）と名称を
記入します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
○
選択入力
連携時に売却損の仕訳を生成する場合、借方の勘定科
目の内訳を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定値を選択した場合はその内訳コード（８桁）と名称を
記入します。また、設定した科目が内訳管理していない場
合は固定値を選択し、入力欄は省略します。
○
選択入力
連携時に売却益の仕訳を生成する場合、貸方の勘定科
目を管理する部門を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定値を選択した場合はその部門コード（５桁）と名称を
記入します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
○
選択入力
連携時に売却益の仕訳を生成する場合、貸方の勘定科
目の内訳を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定値を選択した場合はその内訳コード（８桁）と名称を
記入します。また、貸方に設定した科目が内訳管理してい
ない場合は固定値を選択し、入力欄は省略します。
○
日本語
固定値
選択時
売却損／科
目
売却損／内訳
固定値
選択時
売却損／部門
固定値
選択時
売却損／科
目
売却損／内訳
固定値
選択時
摘要
連携時に売却損の仕訳を生成する場合、借方の勘定科
目の科目コード（５桁）と名称を記入します。
連携時に売却益の仕訳を生成する場合、貸方の勘定科
目の科目コード（５桁）と名称を記入します。
連携時に売却益（損）の仕訳を生成する場合の摘要内容
を２０桁で記入します。
141
消費税
◎
選択入力
連携時に消費税仕訳を生成するか否かを選択します。
消費税／部門
○
選択入力
連携時に消費税仕訳を生成する場合に、その消費税科目
を管理する部門を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定値を選択した場合はその部門コード（５桁）と名称を
記入します。
消費税／科
目
コード
○
英数字
名称
○
日本語
消費税／内
訳
コード
○
英数字
名称
○
日本語
○
日本語
固定値
選択時
消費税／摘要
連携時に消費税仕訳を生成する場合に、その消費税科目
の科目コード（５桁）と名称を記入します。
連携時に消費税仕訳を生成する場合に、その消費税科目
の内訳コード（８桁）と名称を記入します。
連携時に消費税仕訳を生成する場合に、その消費税仕訳
の摘要内容を全角日本語２０桁で記入します。
142
会社コード
会社名（）
（３）資産部門移動の連携
：連携する
143
科目
内訳
：固定値
摘要
(
)
：固定値
：管理部
：会計単位
：会計単位
：全社部門
：全社部門
資産科目
：購入先
入力
貸方
：管理部
：固定値
確認
：しない
借方
部門
記入
固定資産連携情報登録票⑦
（仕訳パターン登録：部門移動の連携）
(
)
(
)
資産科目
(
)
：固定値
：購入先
固定資産連携情報登録票⑦
（仕訳パターン登録：部門移動の連携）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
資産部門移動の連
携
◎
選択入力
各資産の増減に関する仕訳を連携するか否かを選択しま
す。
借方／部門
◎
選択入力
連携時に生成される仕訳における、借方の勘定科目を管
理する部門を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定値を選択した場合はその部門コード（５桁）と名称を
記入します。
◎
選択入力
連携時に生成される仕訳における、借方の勘定科目の内
訳を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定値を選択した場合はその内訳コード（８桁）と名称を
記入します。また、資産科目が内訳管理していない場合
は固定値を選択し、入力欄は省略します。
◎
選択入力
連携時に生成される仕訳における、貸方の勘定科目を管
理する部門を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定値を選択した場合はその部門コード（５桁）と名称を
記入します。
◎
選択入力
連携時に生成される仕訳における、貸方の勘定科目の内
訳を選択します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
固定値を選択した場合はその内訳コード（８桁）と名称を
記入します。また、貸方に設定した科目が内訳管理してい
ない場合は固定値を選択し、入力欄は省略を設定しま
す。
○
日本語
固定値
選択時
借方／内訳
固定値
選択時
貸方／部門
固定値
選択時
貸方／内訳
固定値
選択時
摘要
連携時に生成される仕訳の摘要内容を２０桁で記入しま
す。
144
会社コード
会社名（）
資産科目
：全資産科目共通
固定資産連携情報登録票⑧
（仕訳パターン登録：対応科目設定）
名称
確認
：資産科目
部門属性
コード
記入
償却科目
コード
名称
内訳
コード
名称
入力
145
固定資産連携情報登録票⑧
（仕訳パターン登録：対応科目設定）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
資産科目
◎
選択入力
連携時に生成される仕訳における、借方の勘定科目の扱
いを選択します。「資産種類毎」を選択した場合は、資産
種類毎／部門属性毎に勘定科目／内訳の組み合わせを
記します。また、「全資産科目共通」を選択した場合も、部
門属性毎に勘定科目／内訳の組み合わせを記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
部門コードに設定された部門属性コード（２桁）と名称を記
入します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
コード
○
英数字
名称
○
日本語
部門属性
償却科目
内訳
連携時に生成される仕訳における、借方の勘定科目の科
目コード（５桁）と名称を記入します。
連携時に生成される仕訳における、借方の勘定科目の内
訳を内訳コード（８桁）と名称で記入します。設定した勘定
科目が内訳管理しない場合は、入力を省略します。
146
２．18 仕訳辞書登録票
147
記入
確認
入力
頁
仕訳辞書登録票
登録番号
名称
（
）
参照番号
読み順
（
）
行
部門
科目
内訳
税区
金額
部門
科目
内訳
税区
金額
摘要
）（
）（
）（
）
（
）（
）（
）（
）
（
）（
）（
）（
）
（
）（
）（
）（
）
（
）（
）（
）（
）
（
）（
）（
）（
）
148
（
仕訳辞書登録票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
登録番号
◎
数字
処理を行う仕訳辞書の登録番号を６桁で記入します。
参照番号
○
数字
既に登録した仕訳辞書の内容を利用して参照作成する場
合に、参照元の仕訳辞書の登録番号を６桁で記入しま
す。
名称
◎
日本語
登録する仕訳辞書の名称を１０桁で記入します。
読み順
○
カナ
登録する仕訳辞書のカナ名称を１０桁で記入します。
行
○
数字
登録を行う仕訳の行番号を２桁で記入します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
仕訳辞書に登録する仕訳における借方の部門コード（５
桁）と名称を記入します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
コード
○
英数字
名称
○
日本語
コード
○
英数字
名称
○
日本語
○
数字
仕訳辞書に登録する仕訳における借方発生金額を１１桁
で記入します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
仕訳辞書に登録する仕訳における貸方の部門コード（５
桁）と名称を記入します。
コード
○
英数字
名称
○
日本語
コード
○
英数字
名称
○
日本語
コード
○
英数字
名称
○
日本語
貸方金額
○
数字
仕訳辞書に登録する仕訳における貸方発生金額を１１桁
で記入します。
摘要
○
日本語
仕訳辞書に登録する仕訳における摘要内容を２０桁で記
入します。
借方部門
借方科目
借方内訳
借方税区
借方金額
貸方部門
貸方科目
貸方内訳
貸方税区
仕訳辞書に登録する仕訳における借方の科目コード（５
桁）と名称を記入します。
仕訳辞書に登録する仕訳における借方科目の内訳コード
（８桁）と名称を記入します。ただし、内訳管理を行ってい
ない科目に関しては、記入する必要はありません。
仕訳辞書に登録する仕訳における借方科目の消費税区
分を４桁で記入します。ただし、消費税管理の対象としな
い科目に関しては、登録を行う必要はありません。
仕訳辞書に登録する仕訳における貸方の科目コード（５
桁）と名称を記入します。
仕訳辞書に登録する仕訳における貸方科目の内訳コード
（８桁）と名称を記入します。ただし、内訳管理を行ってい
ない科目に関しては、記入する必要はありません。
仕訳辞書に登録する仕訳における貸方科目の消費税区
分（４桁）と名称を記入します。ただし、消費税管理の対象
としない科目に関しては、記入する必要はありません。
149
２．19 摘要辞書登録票
150
会社コード
会社名（）
№
１
２
３
４
５
６
７
８
151
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
摘要コード
摘要辞書登録票
（コード／名称登録：摘要）
摘要名称（２０桁）
記入
確認
入力
カナ読み順
頁
摘要辞書登録票（コード／名称登録：摘要名）
（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社コード
◎
英数字
処理会社コードを２桁で記入します。
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
摘要コード
◎
英数字
摘要のコードを６桁以内で記入します。
摘要名称（２０桁）
◎
日本語
摘要コードの内容を２０桁以内で記入します。
カナ読み順
○
カナ
読み順検索用のカナ名称を１０桁で記入します。
152
２．20 付属明細表出力条件登録票
153
記入
確認
付属明細表出力条件登録票
■本部費明細表
科目コード（英数字５桁）
本部費
（
）
本部費配賦額
（
）
■給与費明細表
内訳コード（英数字８桁）
154
医師
（
）
看護士
（
）
療法士
（
）
医療技術員
（
）
事務員
（
）
技能労務員
（
）
その他
（
）
入力
頁
付属明細表出力条件登録票（記入項目説明）
付属明細表は、医療法人向けの帳票です。医療法人以外のお客様については、記入不要です。
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
本部費明細表
内
容
本部費明細表を出力する際の出力条件を記入します。
本部費
◎
英数字
「本部費」に該当する科目コードを５桁で記入します。
本部費配賦額
◎
英数字
「本部費配賦額」に該当する科目コードを５桁で記入しま
す。
給与費明細表
給与費明細表を出力する際の出力条件を記入します。
医師
◎
英数字
「医師」に該当する内訳コードを８桁で記入します。
看護士
◎
英数字
「看護士」に該当する内訳コードを８桁で記入します。
療法士
◎
英数字
「療法士」に該当する内訳コードを８桁で記入します。
医療技術員
◎
英数字
「医療技術員」に該当する内訳コードを８桁で記入します。
事務員
◎
英数字
「事務員」に該当する内訳コードを８桁で記入します。
技能労務員
◎
英数字
「技能労務員」に該当する内訳コードを８桁で記入します。
その他
◎
英数字
「その他」に該当する内訳コードを８桁で記入します。
155
第3章
運用登録票
本章では、振替伝票などのシステム運用時に使用する登録票について説明します。
３．１
３．２
３．３
３．４
３．５
３．６
３．７
３．８
３．９
３．１０
振替伝票
入金伝票
出金伝票
手形収納伝票
手形発行伝票
手形割引伝票
手形裏書譲渡伝票
手形取立依頼伝票
手形決済伝票
手形不渡伝票
156
３．１振替伝票
157
振　替　伝　票
会社名
年
行
借　方
科　目
内　訳
部　門
税　区
月
部　門
伝票番号
日
貸　方
科　目
内　訳
金　額
税　区
金　額
（消　費　税）
摘　要
（消　費　税）
158
備　考
借　方　小　計
貸　方　小　計
借　方　合　計
貸　方　合　計
承　認
記　帳
検　算
発　行
振替伝票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
伝票番号
◎
数字
伝票番号を６桁で記入します。
行
◎
数字
複数行仕訳を記入する場合に行番号を２桁以内（１∼３
０）で記入します。最大３０行まで使用できます。
部門コード
◎
英数字
仕訳入力を行う部門コードを５桁で記入します。
科目コード
◎
英数字
仕訳入力を行う科目コードを５桁で記入します。
内訳コード
○
英数字
仕訳入力を行う内訳コードを８桁で記入します。「科目」に
指定した勘定科目が内訳管理していない場合は、入力の
必要はありません。
税区
○
英数字
消費税区分を３桁で記入します。
消費税
○
数字
消費税の金額を１１桁で記入します。
金額
◎
数字
仕訳入力を行う金額を１１桁で記入します。
摘要
○
日本語
摘要の内容を２０桁で記入します。予約語や摘要辞書を
記入している場合は、予約語、摘要辞書コードを記入しま
す。
合計
◎
数字
仕訳で入力された金額の合計を記入します。
備考
○
―
自由にお使い下さい。
承認
記帳
（伝票承認機能を使用する場合は、承認の項目を利用
します。）
検算
発行
159
３．２入金伝票
160
入　金　伝　票
会社名
年
部　門
借　方
内　訳
税　区
貸　方
科　目
内　訳
税　区
科　目
月
伝票番号
日
行
部　門
摘　要
金　額
（消　費　税）
1661
小　計
合　計
備　考
承　認
記　帳
検　算
発　行
入金伝票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
伝票番号
◎
数字
伝票番号を６桁で記入します。
行
◎
数字
複数行仕訳を記入する場合に行番号を２桁以内（１∼３
０）で記入します。最大３０行まで使用できます。
部門コード
◎
英数字
仕訳入力を行う部門コードを５桁で記入します。
科目コード
◎
英数字
仕訳入力を行う科目コードを５桁で記入します。
内訳コード
○
英数字
仕訳入力を行う内訳コードを８桁で記入します。「科目」に
指定した勘定科目が内訳管理していない場合は、入力の
必要はありません。
税区
○
英数字
消費税区分を３桁で記入します。
消費税
○
数字
消費税の金額を１１桁で記入します。
金額
◎
数字
仕訳入力を行う金額を１１桁で記入します。
摘要
○
日本語
摘要の内容を２０桁で記入します。予約語や摘要辞書を
記入している場合は、予約語、摘要辞書コードを記入しま
す。
合計
◎
数字
仕訳で入力された金額の合計を記入します。
備考
○
―
自由にお使い下さい。
承認
記帳
（伝票承認機能を使用する場合は、承認の項目を利用
します。）
検算
発行
162
３．３出金伝票
163
出　金　伝　票
会社名
年
部　門
貸　方
内　訳
税　区
借　方
内　訳
科　目
税　区
科　目
月
伝票番号
日
行
部　門
摘　要
金　額
（消　費　税）
164
小　計
合　計
備　考
承　認
記　帳
検　算
発　行
出金伝票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
会社名
◎
日本語
処理会社名を記入します。
伝票番号
◎
数字
伝票番号を６桁で記入します。
行
◎
数字
複数行仕訳を記入する場合に行番号を２桁以内（１∼３
０）で記入します。最大３０行まで使用できます。
部門コード
◎
英数字
仕訳入力を行う部門コードを５桁で記入します。
科目コード
◎
英数字
仕訳入力を行う科目コードを５桁で記入します。
内訳コード
○
英数字
仕訳入力を行う内訳コードを８桁で記入します。「科目」に
指定した勘定科目が内訳管理していない場合は、入力の
必要はありません。
税区
○
英数字
消費税区分を３桁で記入します。
消費税
○
数字
消費税の金額を１１桁で記入します。
金額
◎
数字
仕訳入力を行う金額を１１桁で記入します。
摘要
○
日本語
摘要の内容を２０桁で記入します。予約語や摘要辞書を
記入している場合は、予約語、摘要辞書コードを記入しま
す。
合計
◎
数字
仕訳で入力された金額の合計を記入します。
備考
○
―
自由にお使い下さい。
承認
記帳
（伝票承認機能を使用する場合は、承認の項目を利用
します。）
検算
発行
165
３．４手形収納伝票
166
会　社　名
手形収納伝票
手形番号
名宛人
殿
月
日
※
金　額
振出日
年
支払期日
年
月
日
支払場所
振出人
167
債権先
（
）
決済予定
（
）
伝　票　日　付
手形種類
伝票番号
年　月　日　部　門
借　方
科　目
内　訳
税　区
部　門
貸　方
科　目
内　訳
税　区
摘　要
備　考
承　認
記　帳
検　算
発　行
手形収納伝票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
手形番号
◎
英数字
手形番号を８桁で記入します。
名宛人
○
日本語
手形券面上にある名宛人を８桁で記入します。
支払期日
◎
数字
手形券面上にある支払期日を６桁で記入します。運用西
和暦にしたがって入力します。
金額
◎
数字
手形券面上にある金額を１１桁で記入します。
振出日
◎
英数字
手形券面上にある振出日を６桁で記入します。
運用西和暦にしたがって入力します。
支払場所
○
日本語
手形券面上にある支払場所を８桁で記入します。
振出人
○
日本語
手形券面上にある振出人を８桁で記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
債権先に指定した取引先の内訳コード（８桁）と名称を記
入します。
◎
選択入力
債権先
手形種類
手形の種類を１桁（１∼５）の区分で記入します。
決済予定
◎
英数字
伝票日付
◎
数字
１：約束手形自己振出（自己宛）
２：約束手形廻り
３：為替手形自己振出（自己宛）
４：為替手形廻り
５：先付小切手
決済予定先に指定した銀行の内訳コード（８桁）と名称を
記入します。
受取手形仕訳の伝票日付を６桁で記入します。
伝票番号
◎
数字
受取手形仕訳の伝票番号を６桁で記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
受取手形仕訳を入力する部門の部門コード（５桁）と名称
を記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
○
日本語
部門
科目
内訳
税区
摘要
受取手形仕訳を入力する勘定科目の科目コード（５桁）と
名称を記入します。
借方科目において、自動設定されたもの以外の手形科目
を使用する場合は、手形管理条件登録票に記入した「受
取手形の種類」の手形科目を使用することが出来ます。
受取手形仕訳を入力する内訳の内訳コード（８桁）と名称
を記入します。
受取手形仕訳を入力する勘定科目の消費税区分（３桁）と
名称を記入します。
受取手形仕訳の摘要内容を２０桁で記入します。
168
３．５手形発行伝票
169
会　社　名
手形発行伝票
手形番号
名宛人
殿
月
日
※
金　額
振出日
年
支払期日
年
月
日
支払場所
振出人
170
債務先
（
）
支払銀行
（
）
伝　票　日　付
手形種類
伝票番号
年　月　日　部　門
借　方
科　目
内　訳
税　区
部　門
貸　方
科　目
内　訳
税　区
摘　要
備　考
承　認
記　帳
検　算
発　行
手形発行伝票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
手形番号
◎
英数字
手形番号を８桁で記入します。
名宛人
○
日本語
手形券面上にある名宛人を８桁で記入します。
支払期日
◎
数字
手形券面上にある支払期日を６桁で記入します。運用西
和暦にしたがって入力します。
金額
◎
数字
手形券面上にある金額を１１桁で記入します。
振出日
◎
英数字
手形券面上にある振出日を６桁で記入します。
運用西和暦にしたがって入力します。
支払場所
○
日本語
手形券面上にある支払場所を８桁で記入します。
振出人
○
日本語
手形券面上にある振出人を８桁で記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
債務先に指定した取引先の内訳コード（８桁）と名称を記
入します。
◎
選択入力
債務先
手形種類
手形の種類を１桁（１∼５）の区分で記入します。
支払銀行
◎
英数字
伝票日付
◎
数字
１：約束手形自己振出（自己宛）
２：約束手形廻り
３：為替手形自己振出（自己宛）
４：為替手形廻り
５：先付小切手
支払銀行に指定した銀行の内訳コードを８桁で記入しま
す。
支払手形仕訳の伝票日付を６桁で記入します。
伝票番号
◎
数字
支払手形仕訳の伝票番号を６桁で記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
支払手形仕訳を入力する部門の部門コード（５桁）と名称
を記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
○
日本語
部門
科目
内訳
税区
摘要
支払手形仕訳を入力する勘定科目の科目コード（５桁）と
名称を記入します。
貸方科目において、自動設定されたもの以外の手形科目
を使用する場合は、手形管理条件登録票に記入した「支
払手形の種類」の手形科目を使用することが出来ます。
支払手形仕訳を入力する内訳の内訳コード（８桁）と名称
を記入します。
支払手形仕訳を入力する勘定科目の消費税区分（３桁）と
名称を記入します。
支払手形仕訳の摘要内容を２０桁で記入します。
171
３．６手形割引伝票
172
会　社　名
手形割引伝票
伝　票　日　付
伝票番号
手　形　番　号
割引銀行
年　月　日
行
部　門
借　方
科　目
内　訳
金　額
税　区
部　門
貸　方
内　訳
科　目
摘　要
税　区
金　額
173
備　考
承　認
記　帳
検　算
発　行
手形割引伝票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
伝票日付
◎
数字
手形割引仕訳の伝票日付を６桁で記入します。
伝票番号
◎
数字
手形割引仕訳の伝票番号を６桁で記入します。
手形番号
◎
英数字
割引対象の手形番号を８桁で記入します
◎
英数字
手形割引伝票の割引銀行に設定した内訳コードを８桁で
記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
手形割引仕訳を入力する部門の部門コード（５桁）と名称
を記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
金額
◎
数字
金額を１１桁で記入します。
摘要
○
日本語
手形割引仕訳の摘要内容を２０桁で記入します。
割引銀行
部門
科目
内訳
税区
手形割引仕訳を入力する勘定科目の科目コード（５桁）と
名称を記入します。
手形割引仕訳を入力する内訳の内訳コード（８桁）と名称
を記入します。
手形割引仕訳を入力する勘定科目の消費税区分（３桁）と
名称を記入します。
174
記　入
確　認
手形割引伝票２
作成伝票日付
年
月
日
作成伝票番号
割引銀行
作成伝票摘要
手形番号
割引料
備　考
175
入　力
頁
手形割引伝票２（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
作成伝票日付
◎
数字
手形割引伝票の伝票日付を６桁で記入します。
作成伝票番号
◎
数字
手形割引伝票の伝票番号を６桁で記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
手形割引伝票の割引銀行に設定した内訳コード（８桁）と
名称を記入します。
作成伝票摘要
◎
日本語
割引仕訳の摘要内容を２０桁で記入します。
手形番号
◎
英数字
割引対象の手形番号を８桁で記入します
割引料
◎
数字
手形割引伝票の割引料を１１桁で記入します。
備考
○
割引銀行
−
ご自由にお使い下さい。
176
３．７手形裏書譲渡伝票
177
会　社　名
手形裏書譲渡伝票
伝　票　日　付
伝票番号
手　形　番　号
裏書譲渡先
年　月　日　行
部　門
借　方
科　目
内　訳
金　額
税　区
部　門
貸　方
内　訳
科　目
摘　要
税　区
金　額
178
備　考
承　認
記　帳
検　算
発　行
手形裏書譲渡伝票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
伝票日付
◎
数字
裏書譲渡仕訳の伝票日付を６桁で記入します。
伝票番号
◎
数字
裏書譲渡仕訳の伝票番号を６桁で記入します。
手形番号
◎
英数字
裏書対象の手形番号を８桁で記入します
◎
英数字
手形裏書譲渡伝票の裏書譲渡先に設定した内訳コードを
８桁で記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
裏書譲渡仕訳を入力する部門の部門コード（５桁）と名称
を記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
金額
◎
数字
手形券面上にある金額を半角数字１１桁で登録します。
摘要
○
日本語
裏書譲渡仕訳の摘要内容を２０桁で記入します。
裏書譲渡先
部門
科目
内訳
税区
裏書譲渡仕訳を入力する勘定科目の科目コード（５桁）と
名称を記入します。
裏書譲渡仕訳を入力する内訳の内訳コード（８桁）と名称
を記入します。
裏書譲渡仕訳を入力する勘定科目の消費税区分（３桁）と
名称を記入します。
179
記　入
手形裏書譲渡伝票２
作成伝票日付
年
月
日
作成伝票番号
裏書譲渡先
作成伝票摘要
手形番号
備　考
180
確　認
入　力
頁
手形裏書譲渡伝票２（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
作成伝票日付
◎
数字
手形裏書譲渡伝票の伝票日付を６桁で記入します。
作成伝票番号
◎
数字
手形裏書譲渡伝票の伝票番号を６桁で記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
手形裏書譲渡伝票の裏書譲渡先に設定した内訳コード
（８桁）と名称を記入します。
作成伝票摘要
◎
日本語
裏書譲渡仕訳の摘要内容を２０桁で記入します。
手形番号
◎
英数字
裏書対象の手形番号を８桁で記入します
備考
○
−
裏書譲渡先
ご自由にお使い下さい。
181
３．８手形取立依頼伝票
182
取立依頼銀行
取立依頼日付
手形取立依頼伝票
年　月　日
支　払　人
手　形　番　号
金　額
支払期日
支払場所
年　月　日
支　払　人
手　形　番　号
金　額
支払期日
支払場所
年　月　日
支　払　人
手　形　番　号
金　額
支払期日
支払場所
年　月　日
支　払　人
手　形　番　号
金　額
支払期日
支払場所
183
年　月　日
備　考
承　認
記　帳
検　算
発　行
手形取立依頼伝票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
取立依頼銀行
◎
英数字
取立依頼銀行に設定した内訳コードを８桁で記入します。
取立依頼日付
◎
数字
取立依頼を行った日付を６桁で記入します。
支払人
◎
日本語
手形情報の債権先名を４桁で記入します。
手形番号
◎
英数字
取立依頼した手形の手形番号を８桁で記入します。
金額
◎
数字
取立依頼した手形の手形金額を１１桁で記入します。
支払期日
◎
数字
取立依頼した手形の支払期日を６桁で記入します。
支払場所
◎
日本語
取立依頼した手形の支払場所を８桁で記入します。
184
記　入
確　認
手形取立依頼伝票２
期日範囲
年
月
日
月
日
～
年
取立依頼日付
年
取立依頼銀行
取立依頼摘要
手形番号
備　考
185
月
日
入　力
手形取立依頼伝票２（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
期日範囲
◎
数字
手形の支払期日の範囲を記入します。
取立依頼日付
◎
数字
取立依頼を行った日付を６桁で記入します。
取立依頼銀行
◎
英数字
取立依頼銀行に設定した内訳コードを８桁で記入します。
取立依頼摘要
◎
日本語
取立依頼の摘要内容を２０桁で記入します。
手形番号
◎
英数字
取立依頼対象の手形番号を８桁で記入します。
備考
○
−
ご自由にお使い下さい。
186
３．９手形決済伝票
187
会　社　名
手形決済伝票
伝　票　日　付
伝票番号
手　形　番　号
年　月　日　行
部　門
支　払　期　日
決済銀行
年　月　日
借　方
科　目
内　訳
金　額
税　区
部　門
貸　方
科　目
内　訳
摘　要
税　区
金　額
188
備　考
承　認
記　帳
検　算
発　行
手形決済伝票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
伝票日付
◎
数字
手形決済仕訳の伝票日付を６桁で記入します。
伝票番号
◎
数字
手形決済仕訳の伝票番号を６桁で記入します。
手形番号
◎
英数字
決済対象の手形番号を８桁で記入します
数字
手形決済伝票の決済伝票日付を６桁で登録します。
◎
英数字
手形決済伝票の決済銀行を設定した内訳コードを８桁で
登録します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
手形決済仕訳を入力する部門の部門コード（５桁）と名称
を記入します。
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
金額
◎
数字
金額を１１桁で登録します。
摘要
◎
日本語
手形決済仕訳の摘要内容を２０桁で記入します。
支払期日
決済銀行
部門
科目
内訳
税区
手形決済仕訳を入力する勘定科目の科目コード（５桁）と
名称を記入します。
手形決済仕訳を入力する内訳の内訳コード（８桁）と名称
を記入します。
手形決済仕訳を入力する勘定科目の消費税区分（３桁）と
名称を記入します。
189
記　入
確　認
入　力
手形決済伝票２
指定期日
年
月
処理選択
１：一覧選択
２：一括処理
の以前の期日を持つ手形が対象になります。
日
決済対象
受取手形
受取手形
支払銀行
未決済状態
（手持状態）
（取組状態）
（発行状態）
すべて
決済銀行
開始伝票番号
決済伝票日付
年
月
日
決済伝票摘要
手形番号
備　考
190
頁
手形決済伝票２（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
指定期日
◎
数字
決済対象とする手形の手形期日の範囲を６桁で記入しま
す。
処理選択
◎
数字
決済処理方法を１桁（１ or ２）で記入します。
１：一覧の中から選択して決済を行う
２：条件を満たす全ての手形の決済を行う
決済対象
◎
英数字
どの推移状態の手形を対象とするかを指定します。選択
対象とする場合はＹを記入します。
ただし、「処理選択」で１を指定した場合のみ有効となり
ます。
決済銀行
◎
英数字
手形決済伝票の決済銀行を設定した内訳コード（８桁）と
名称を記入します。
決済伝票日付
◎
数字
手形決済伝票の決済伝票日付を６桁で記入します。
開始伝票番号
◎
英数字
１伝票ずつ処理する場合は、手形決済伝票の伝票番号を
記入します。一括処理する場合は、一枚目の伝票番号を
記入します。記入を省略すると、システムが自動採番しま
す。
決済伝票摘要
◎
英数字
摘要の内容を２０桁で記入します。
手形番号
◎
英数字
決済対象手形の手形番号を８桁で記入します。
備考
○
−
ご自由にお使い下さい。
注意
決済対象の項目は、どの状態にある手形を決済するのかを指定する項目です。以降は、選択項目と
その意味です。
受取手形（手持状態）
受取手形（取組状態）
支払手形（発行状態）
未決済状態のすべて
指定期日以前の手形のうち最新状態が手持の一覧の中から、決
済された手形を選択して処理する場合に指定します。
指定期日以前の手形のうち最新状態が裏書、割引、取立の
一覧の中から、決済された手形を選択して処理する場合に指定しま
す。
指定期日以前の手形のうち最新状態が発行の一覧の中から、決
済された手形を選択して処理する場合に指定します。
指定期日以前の全手形一覧の中から決済された手形を選択して処
理する場合に指定します。
191
３．１０手形不渡伝票
192
会　社　名
手形不渡伝票
伝　票　日　付
伝票番号
手　形　番　号
年　月　日　行
部　門
支　払　期　日
年　月　日　借　方
科　目
内　訳
金　額
税　区
部　門
貸　方
科　目
内　訳
摘　要
税　区
金　額
193
備　考
承　認
記　帳
検　算
発　行
手形不渡伝票（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
伝票日付
◎
数字
手形不渡仕訳の伝票日付を６桁で記入します。
伝票番号
◎
数字
手形不渡仕訳の伝票番号を６桁で記入します。
手形番号
◎
英数字
不渡対象の手形番号を８桁で記入します
数字
手形不渡伝票の決済伝票日付を６桁で登録します。
手形不渡仕訳を入力する部門の部門コード（５桁）と名称
を記入します。
支払期日
部門
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
コード
◎
英数字
名称
○
日本語
金額
◎
数字
金額を１１桁で登録します。
摘要
◎
日本語
手形不渡仕訳の摘要内容を２０桁で記入します。
科目
内訳
税区
手形不渡仕訳を入力する勘定科目の科目コード（５桁）と
名称を記入します。
手形不渡仕訳を入力する内訳の内訳コード（８桁）と名称
を記入します。
手形不渡仕訳を入力する勘定科目の消費税区分（３桁）と
名称を記入します。
194
記　入
確　認
入　力
手形不渡伝票２
指定期日
年
月
日
処理選択
１：一覧選択
２：一括処理
の以前の期日を持つ手形が対象になります。
不渡対象
受取手形
受取手形
支払銀行
（手持状態）
（取組状態）
（未決済状態）
不渡日付
年
手形番号
月
日
備　考
195
頁
手形不渡伝票２（記入項目説明）
※記入・・・・◎：必須
項
目
名
○：省略可
記入
属性
内
容
指定期日
◎
数字
不渡対象とする手形の手形期日の範囲を６桁で記入しま
す。
処理選択
◎
数字
不渡処理方法を１桁（１ or ２）で記入します。
１：一覧の中から選択して不渡を行う
２：条件を満たす全ての手形の不渡を行う
不渡対象
◎
英数字
どの推移状態の手形を対象とするかを指定します。選択
対象とする場合はＹを記入します。
ただし、「処理選択」で１を指定した場合のみ有効となり
ます。
不渡日付
◎
数字
手形不渡伝票の不渡伝票日付を６桁で記入します。
手形番号
◎
英数字
不渡対象仕訳を入力する手形番号を８桁で記入します。
備考
○
−
ご自由にお使い下さい。
注意
不渡対象の項目は、どの状態にある手形を不渡するのかを指定する項目です。以降は、選択項目と
その意味です。
受取手形（手持状態）
指定期日以前の手形のうち最新状態が手持の一覧の中から、不
渡になった手形を選択して処理する場合に指定します。
受取手形（取組状態）
指定期日以前の手形のうち最新状態が裏書、割引、取立の
一覧の中から、不渡になった手形を選択して処理する場合に指定し
ます。
受取手形
（未決済状態）
指定期日以前の全受取手形一覧の中から不渡になった手形を選択
して処理する場合に指定します。
196

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