リクソー日本株アクセル・スマート・ブル（0～250％、四半期下限ターゲット75％付） 愛称： シフト・チェンジ 追加型投信／国内／株式 月次レポート（販売用資料） 作成基準日：2014年12月30日 基準価額および純資産総額 資産構成 ファンド当初設定日：2013年11月5日 前月末比 基準価額（円） 純資産総額（百万円） 11,713 33 前月末比 +216 +2 96.7% 3.3% 100.0% 投資信託証券 現金等 合計 （注） 基準価額は、信託報酬・分配金控除後の金額（1万口あたり）です。 信託報 酬率については「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 +0.3% -0.3% 0.0% 騰落率 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来 ファンド(A) +1.9% +4.5% +13.8% +0.6% +17.1% 参照ファンド(B) +2.1% +4.5% +14.0% +0.5% +17.6% 分配金実績（税引前、１万口当たり、直近5期） 年月 2014年7月 設定来累計 金額 0円 0円 差(A-B) -0.2% +0.0% -0.2% +0.1% -0.4% 日経平均株価 +2.8% +8.7% +17.5% +9.6% +23.7% * ファンドの騰落率は、分配金再投資ベース（税引前）の基準価額 (信託報酬控除後)で計算しています。 * 参照ファンドおよび日経平均株価の騰落率は、各期間毎の騰落 率の計算に係る基準日時点での当ファンドの基準価額に反映して いる参照ファンドおよび日経平均株価の価格を基に計算しています。 * 本資料では、パーセント表示の数値については、小数点以下第2 位を四捨五入して表示しています。 基準価額等の推移 13,000 8.0 （円） （億円） 純資産総額（右軸） 12,500 7.0 基準価額（左軸） 日経平均株価（指数化）（左軸） 12,000 6.0 11,500 5.0 11,000 4.0 10,500 3.0 10,000 2.0 9,500 1.0 9,000 13.11.5 14.1.14 14.3.25 14.6.3 14.8.12 14.10.21 0.0 14.12.30 * 基準価額は、税引前の分配金再投資ベースです。基準価額は信託報酬控除後です。 * 日経平均株価は、当ファンドの主要投資対象である参照ファンドの設定日（2013年11月6日）を10,000として 指数化しています。また、日経平均株価は、当ファンドの基準価額に反映している日を基準に表示しています。 * 上記のグラフは、過去の実績を示したものであり、将来の成果をお約束するものではありません。 運用の概況 当ファンドの今月の基準価額は当初設定日比＋17.1％、前月末比＋1.9％となりました。また、同期間中、当ファン ドの動きに影響を与えた参照ファンドのパフォーマンスは当初設定日比＋17.6％、前月末比＋2.1％となりました。 なお、日経平均株価のパフォーマンスは当初設定日比＋23.7％、前月末比＋2.8％でした。 参照ファンドにおいては、月中旬の日経平均株価の下落に伴い日経225先物取引に対する投資比率が一時は約 120％台まで低下したものの、その後は日経平均株価の戻りに伴い投資比率も徐々に高まり、月末時点（※）では 約147％となりました。（※当ファンドの月末の基準価額に反映している2014年12月29日時点） 【お願い】このレポートの最終ページにある「注意事項」を必ずご覧ください。 設定・運用は リクソー投信 商 号 等：リクソー投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第415号 加入協会： 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 1/7 リクソー日本株アクセル・スマート・ブル（0～250％、四半期下限ターゲット75％付） 愛称： シフト・チェンジ 追加型投信／国内／株式 月次レポート（販売用資料） 作成基準日：2014年12月30日 マーケットコメント（国内株式市場：日経平均株価） 2014年12月の国内株式市場では、日経平均株価は▲0.1％と小幅下落しました。月上旬は、為替市場での円安進 行や衆議院選挙での自民党大勝の期待感などから株式市場は堅調に推移。日経平均株価も8日には一時、2007 年7月以来の1万8千円台を回復し当月のザラ場最高値となる18,030円83銭を付けました。しかし、中旬に入ると、 原油相場の急落などを背景とする海外株安や円安進行の一服感などから国内株式市場も調整に転じて大きく下 落。日経平均株価もあっさりと1万7千円台を割り込み、17日には当月のザラ場最安値となる16,672円94銭まで値を 下げました。下旬に入ると、米国株の上昇や再び為替が円安に振れたことなどから、国内株式市場は持ち直しを 見せたものの、結局、今月の日経平均株価は17,450円77銭、前月末比9円08銭安（▲0.1％）で終了しました。なお、 日経平均株価はこの1年間で＋7.1％（前年末比1,159円46銭高）の上昇となりました。 《ご参考情報》参照ファンド：プログレッシブ・トラスト－リクソーTIPP日経ファンド（適格機関投資家専用） 以下の情報は、参照ファンドに関する情報を参考情報として記載したものであり、当ファンドの情報ではない点にご注意ください。 下限価格と日経225先物取引への投資比率 ※ 下限価格（円） 投資比率 8,312 146.68% 2014年12月29日現在 ※ * 参照ファンドは、積極運用部分と安定運用部分に分けて運用されます。積極運用部分では、日経平均先物取引に 対して5倍を目標にレバレッジをかけて投資を行います。一方、安定運用部分では、四半期毎の参照期間について下 限価格を設定し、部分的な元本の確保を目指します（日本の国庫短期証券や預金などに投資します。）。詳しくは、3 ページ「参照ファンドの運用の特色」をご覧ください。 * 本資料では、パーセント表示の数値については、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。 ※月末時点での当ファンドの基準価額に反映している参照ファンドの情報を示しています。 参照ファンド、日経平均株価、下限価格の推移 13,000 （円） 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 参照ファンド 6,000 13.11.6 14.1.28 日経平均株価（指数化） 14.4.21 下限価格 14.7.13 14.10.4 14.12.26 * 日経平均株価は、参照ファンドの設定日（2013年11月6日）を10,000として指数化しています。また、日経平均株価は、参照ファンドの価格に反映している日を基準に表 示しています。 【お願い】このレポートの最終ページにある「注意事項」を必ずご覧ください。 設定・運用は リクソー投信 商 号 等：リクソー投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第415号 加入協会： 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 2/7 リクソー日本株アクセル・スマート・ブル（0～250％、四半期下限ターゲット75％付） 愛称： シフト・チェンジ 追加型投信／国内／株式 月次レポート（販売用資料） 作成基準日：2014年12月30日 【お願い】このレポートの最終ページにある「注意事項」を必ずご覧ください。 設定・運用は 3/7 リクソー投信 商 号 等：リクソー投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第415号 加入協会： 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 リクソー日本株アクセル・スマート・ブル（0～250％、四半期下限ターゲット75％付） 愛称： シフト・チェンジ 追加型投信／国内／株式 月次レポート（販売用資料） 作成基準日：2014年12月30日 【お願い】このレポートの最終ページにある「注意事項」を必ずご覧ください。 設定・運用は 4/7 リクソー投信 商 号 等：リクソー投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第415号 加入協会： 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 リクソー日本株アクセル・スマート・ブル（0～250％、四半期下限ターゲット75％付） 愛称： シフト・チェンジ 追加型投信／国内／株式 月次レポート（販売用資料） 作成基準日：2014年12月30日 【お願い】このレポートの最終ページにある「注意事項」を必ずご覧ください。 設定・運用は 5/7 リクソー投信 商 号 等：リクソー投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第415号 加入協会： 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 リクソー日本株アクセル・スマート・ブル（0～250％、四半期下限ターゲット75％付） 愛称： シフト・チェンジ 追加型投信／国内／株式 月次レポート（販売用資料） 作成基準日：2014年12月30日 【お願い】このレポートの最終ページにある「注意事項」を必ずご覧ください。 設定・運用は 6/7 リクソー投信 商 号 等：リクソー投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第415号 加入協会： 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 リクソー日本株アクセル・スマート・ブル（0～250％、四半期下限ターゲット75％付） 愛称： シフト・チェンジ 追加型投信／国内／株式 月次レポート（販売用資料） 作成基準日：2014年12月30日 委託会社、その他の関係法人 委託会社 受託会社 販売会社 ： リクソー投信株式会社（投資信託財産の運用指図、目論見書・運用報告書等の作成を行います。） ： 三菱UFJ信託銀行株式会社（投資信託財産の保管等を行います。） ： 下記の一覧表をご参照下さい。（当ファンドの受益権の募集・販売の取扱い、一部解約金の支払等を行います。） 販売会社一覧 加入協会 商号 登録番号等 日本証券業 協会 一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人 金融先物取引業 日本投資顧問業 第二種金融商品 協会 協会 取引業協会 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号 ○ ○ 当ファンドのお申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、各販売会社までお問い合わせください。 注意事項 本資料はリクソー投信が作成した販売用資料です。 ■本資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ■各ファンドは、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているも のではありません。 ■お申込みの際は、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめもしくは同時にお渡ししますので、必ずお受取りのうえ、 内容をよくご確認ください。最終的な投資判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 ■本資料中に記載されている内容、数値、図表等は本資料作成時点のものであり、今後予定なく変更されることがありま す。 ■本資料中のいかなる内容も、将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。 ■投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ■当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 設定・運用は 7/7 リクソー投信 商 号 等：リクソー投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第415号 加入協会： 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
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