グローバル好利回りＣＢファンド2012－09（円ヘッジ）（限定追加型） 2015年 海外休業日（お申込不可日） お申込不可日 曜日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月19日 2月9日 2月10日 2月12日 2月13日 2月16日 3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月6日 5月19日 5月20日 5月21日 5月22日 5月25日 6月29日 6月30日 7月1日 7月2日 7月3日 8月25日 8月26日 8月27日 8月28日 8月31日 9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月7日 11月5日 11月6日 11月9日 11月10日 11月11日 11月19日 11月20日 11月24日 11月25日 11月26日 12月18日 12月21日 12月22日 12月24日 12月25日 12月28日 火 水 木 金 月 月 火 木 金 月 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 月 火 水 木 金 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 木 金 月 火 水 木 金 火 水 木 金 月 火 木 金 月 休日名 ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの証券取引所またはニューヨークの 証券取引所のいずれかの休業日（土曜日、日曜日を除く）の4営業日前までの期間 Martin Luther King Jr. Day（ニューヨーク） ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの証券取引所またはニューヨークの 証券取引所のいずれかの休業日（土曜日、日曜日を除く）の4営業日前までの期間 Presidents' Day（ニューヨーク） ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの証券取引所またはニューヨークの 証券取引所のいずれかの休業日（土曜日、日曜日を除く）の4営業日前までの期間 Good Friday（ニューヨーク、ロンドン） Easter Monday（ロンドン） ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの証券取引所またはニューヨークの 証券取引所のいずれかの休業日（土曜日、日曜日を除く）の4営業日前までの期間 Memorial Day（ニューヨーク）、Late May Bank Holiday（ロンドン） ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの証券取引所またはニューヨークの 証券取引所のいずれかの休業日（土曜日、日曜日を除く）の4営業日前までの期間 Independence Day OBS（ニューヨーク） ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの証券取引所またはニューヨークの 証券取引所のいずれかの休業日（土曜日、日曜日を除く）の4営業日前までの期間 Summer Bank Holiday（ロンドン） ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの証券取引所またはニューヨークの 証券取引所のいずれかの休業日（土曜日、日曜日を除く）の4営業日前までの期間 Labor Day（ニューヨーク） ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの証券取引所またはニューヨークの 証券取引所のいずれかの休業日（土曜日、日曜日を除く）の4営業日前までの期間 Veterans' Day（ニューヨーク） ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの証券取引所またはニューヨークの 証券取引所のいずれかの休業日（土曜日、日曜日を除く）の4営業日前までの期間 Thanksgiving（ニューヨーク） ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの証券取引所またはニューヨークの 証券取引所のいずれかの休業日（土曜日、日曜日を除く）の4営業日前までの期間 Christmas（ニューヨーク、ロンドン） Boxing Day（ロンドン） ※1： 次の①、②のいずれかに該当する場合、お申込不可日とします。 ① ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの証券取引所またはニューヨークの 証券取引所のいずれかの休業日 ② ①（土曜日、日曜日を除く）の4営業日前までの期間 ※2： 2014年11月10日時点において知りうる暦によるものであり、祝祭日等に変更などが あった場合は変更となることがあります。 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
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