2015年3月期第3四半期 決算説明資料 【東証一部 ８４２３】 Copyrights© 2015 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 0 目次 2015年3月期第3四半期 連結決算状況 ページ ページ １． 2015年3月期第3四半期 連結決算 ３ ６． 販売管理費 ８ ２． 債権取扱高・債権買取収益 ４ ７． 営業利益・経常利益・四半期純利益 ９ ３． 債権取扱高 業種別 ５ ８． BSの概況 10 ４． 業務受託収益 ６ ９． 2015年3月期 業績予想 11 ５． 金融費用 ７ Copyrights© 2015 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. （2014.04.01～2015.03.31） 1 Ⅰ．2015年3月期第3四半期 連結決算状況 Copyrights© 2015 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 2 １． 2015年3月期第3四半期 連結決算 【PL概況】 （単位：百万円） （ 参考） 2 0 1 5 . 3 2013.3 3Q 2014.3 3Q 2015.3 3Q 増減 104,219 2,091 117,601 2,190 132,685 2,448 15,083 257 112.8% 111.8% 3,154 債権買取収益 1,253 1,355 1,402 46 103.4% - 業務受託収益 699 752 957 205 127.3% - その他収益 138 82 88 5 107.1% 227 155 123 △ 31 79.5% - 10.9% 7.2% 5.1% - - - 1,220 1,115 1,230 115 110.4% - 58.4% 51.6% 50.3% - - - 643 919 1,093 174 118.9% 1,276 30.8% 42.6% 44.7% - - 40.5% 729 955 1,131 176 118.5% 1,300 34.9% 44.2% 46.2% - - 41.2% 620 921 999 77 108.4% 1,232 29.7% 42.7% 40.8% - - 39.1% 債権取扱高 営業収益 金融費用 金融費用率 販売管理費 販管費率 営業利益 営業利益率 経常利益 経常利益率 四半期純利益 四半期純利益率 前年同期比 【BS概況】 - （単位：百万円） 2013.3 総資産 負債 純資産 通期予想 20,390 17,566 2,824 Copyrights© 2015 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 2 0 1 4 .3 19,643 15,680 3,963 2015.3 3Q 20,586 15,620 4,965 増減 942 △ 60 1,002 前期末比 104.8% 99.6% 125.3% 3 ２． 債権取扱高・債権買取収益 債権取扱高・債権買取収益推移 百万円 1,800 1,600 1,400 百万円 債権買取収益 債権取扱高 132,685 140,000 117,601 120,000 104,219 （単位：百万円） 1,200 100,000 1,000 80,000 800 1,355 1,402 債権取扱高 20 1 3 . 3 3Q 2 0 14 . 3 3Q 2 0 1 5 .3 3Q 増減 前年 同期比 104,219 117,601 132,685 15,083 112.8% 1,253 1,355 1,402 46 103.4% 60,000 1,253 債権買取収益 600 40,000 400 20,000 200 0 0 2013.3 3Q 2014.3 3Q 2015.3 3Q 債権取扱高の増加は、医療・介護分野の大幅な伸長が寄与 債権種類の構成比の変化はあるものの、債権買取収益は堅調に推移 Copyrights© 2015 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 4 ３． 債権取扱高 業種別 業種別 債権取扱高推移 百万円 160,000 140,000 ■小売/卸売 ■メーカー ■海外事業 （※構成比） ■医療/介護 ■サービス ■その他 132,685 117,601 120,000 104,219 100,000 16,975 7,929 5,633 30,282 16,982 （1.0%） （1.8%） （1.1%） （4.2%） （22.8%） 80,000 2013.3 3Q 2014.3 3Q 構成比 債権取扱高 2015.3 3Q 構成比 構成比 104,219 100.0% 117,601 100.0% 132,685 100.0% 増減 前年 同期比 15,083 112.8% 小売/卸売 84,312 80.9% 90,075 76.6% 91,700 69.1% 1,625 101.8% 医療/介護 190 0.0% 16,982 14.4% 30,282 22.8% 13,299 178.3% メーカー 16,975 16.3% 7,929 6.7% 5,633 4.2% △ 2,295 71.0% サービス 1,164 1.1% 987 0.8% 1,401 1.1% 414 141.9% - - 27 0.0% 2,349 1.8% 2,322 - 1,576 1.5% 1,599 1.3% 1,317 1.0% △ 282 82.4% （69.1%） 60,000 90,075 40,000 （単位：百万円） 91,700 84,312 海外事業（タイ） 20,000 その他 0 2013.3 3Q 2014.3 3Q 2015.3 3Q Copyrights© 2015 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 5 ４． 業務受託収益 業務受託収益推移 百万円 1,000 業務受託収益 （単位：百万円） 800 2 0 1 3 .3 3Q 600 957 400 2 0 1 4 .3 3Q 2 0 1 5 .3 3Q 前年 同期比 増減 2,091 2,190 2,448 257 111.8% 債権買取収益 1,253 1,355 1,402 46 103.4% 業務受託収益 699 752 957 205 127.3% 33.5% 34.3% 39.1% - - 138 82 88 5 107.1% 営業収益 752 699 200 業務受託収益率 その他収益 0 2013.3 3Q 2014.3 3Q 2015.3 3Q 新規事業であるレジオペレーション業務の順調な立上がりにより収益が増加 既存提携先の業務量増加及び受託業務の範囲拡大が収益増加に寄与 結果、業務受託収益は前年同四半期比 127.3% Copyrights© 2015 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 6 ５． 金融費用 有利子負債残高推移 百万円 24,000 百万円 有利子負債残高 債権取扱高 132,685 140,000 117,601 20,000 （単位：百万円） 120,000 2013.3 3Q 104,219 16,000 100,000 12,000 14,954 債権取扱高 80,000 営業収益 60,000 金融費用・ 社債利息 2 0 14 . 3 3Q 20 1 5 . 3 3Q 前年 同期 比 増減 104,219 117,601 132,685 15,083 112.8% 2,091 2,190 2,448 257 111.8% 227 167 133 △ 34 79.5% 14,954 15,674 13,876 △ 1,798 88.5% 10.9% 7.7% 5.4% - - 15,674 13,876 8,000 40,000 4,000 20,000 0 有利子負債残高 金融費用・ 社債利息 営業収益 0 2013.3 3Q 2014.3 3Q 2015.3 3Q 効率的な資金運用により有利子負債残高は減少。営業収益に占める金融費用等の比率は 着実に減少し、5.4% 2年契約のシンジケートローンの導入や当座貸越枠の増額により、安定的で効率的な資金調達が 可能な体制が実現 Copyrights© 2015 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 7 ６． 販売管理費 販売管理費推移 百万円 1,400 20 1 3 .3 3Q 1,230 1,220 1,200 1,000 （単位：百万円） ■ 管理費 ■ 人件費 ■ 販売費 1,115 383 376 389 600 対営業収益比 対営業収益比 前年 同期比 増減 対営業収益比 2,091 100.0% 2,190 100.0% 2,448 100.0% 257 111.8% 金融費用 227 10.9% 155 7.2% 123 5.1% △ 31 79.5% 1,220 58.4% 1,115 50.9% 1,230 50.3% 115 110.4% 販売費 376 18.0% 389 17.8% 383 15.7% △5 98.6% 人件費 433 20.7% 463 21.1% 577 23.6% 113 124.6% 管理費 411 19.7% 262 12.0% 270 11.0% 7 102.7% 営業利益 643 30.8% 919 42.6% 1,093 44.7% 174 118.9% 社員（人） 68 - 75 - 102 - 27 136.0% 221 - 229 - 313 - 84 136.7% 433 577 463 400 200 20 1 5.3 3 Q 営業収益 販売管理費合計 800 2 0 14 .3 3Q 411 262 270 （全従業員（人）） 0 2013.3 3Q 2014.3 3Q 2015.3 3Q レジオペレーション業務等の業務受託範囲の拡大に伴い、人員が大幅に増加 人件費は前年同四半期比 124.6% Copyrights© 2015 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 8 ７． 営業利益・経常利益・四半期純利益 営業利益・経常利益・四半期純利益の推移 百万円 1,200 百万円 1,200 営業利益 百万円 1,200 経常利益 1,000 1,000 800 1,093 1,000 1,131 800 800 999 955 919 600 600 400 400 921 600 729 400 643 620 200 200 200 0 0 0 2013.3 3Q 四半期純利益 2014.3 3Q 2015.3 3Q 2013.3 3Q 2014.3 3Q 2015.3 3Q 2013.3 3Q 2014.3 3Q 2015.3 3Q 営業利益・経常利益、四半期純利益は堅調に推移 Copyrights© 2015 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 9 ８． BSの概況 資産・純資産推移 百万円 25,000 ■ 現預金 ■ 純資産 ■ 買取債権 30.0% ■ その他 自己資本比率 （単位：百万円） 20,586 20,390 25.0% 19,643 20,000 2013.3 24.1% 4,524 6,260 7,269 20.0% 20.2% 15,000 2014.3 2015.3 3Q 増減 前期末比 総資産 20,390 19,643 20,586 942 104.8% 純資産 2,824 3,963 4,965 1,002 125.3% 自己資本比率 13.9% 20.2% 24.1% - - 15.0% 13.9% 10,000 12,183 12,088 10.0% 10,325 5,000 4,965 5.0% 3,963 2,824 2,042 利益の積上がりにより純資産は増加 結果、当四半期末自己資本比率は着実に 上昇し、24.1% 3,877 2,048 0 0.0% 2013.3 2014.3 2015.3 3Q Copyrights© 2015 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 10 ９．2015年3月期 業績予想 （2014.04.01～2015.03.31） 業績予想 （単位：百万円） 2 0 1 3 .3 2 0 1 4.3 2 0 1 5 .3 通期予想 増減 前期比 営業収益 2,807 2,932 3,154 221 107.6% 営業利益 929 1,109 1,276 167 115.0% 経常利益 979 1,142 1,300 158 113.8% 当期純利益 853 1,177 1,232 55 104.7% 営業利益率 33.1% 37.8% 40.5% - - 配当 0.00 0.00 2.30 2.30 - （円/株） 配当方針 2015年3月期は、業績の向上や財務体質の回復が進み、継続的に安定した配当を行う 体制が整う見込みであることから、7期ぶりに復配を予定 Copyrights© 2015 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. 11 将来見通しに関する注意事項 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。 こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、 リスクと不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、 予想対比変化する可能性があることにご留意ください。 ■ 資料に関するお問合せ先 アクリーティブ株式会社 管理部 電話番号 03-3552-8701 E-mail Copyrights© 2015 Accretive Co., Ltd. all rights reserved. [email protected] 12
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