外国投信価額表

2015年4月20日
外国投信価額表
ファンド名
基準価額
基準価額
算出日
前日比
ブラックロック　インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
4月17日
6.06
0.00
毎月分配　ハイイールド
4月17日
7.03
0.00
マンスリー・インカムＡＢＳ（毎月果実）
4月17日
10.78
0.00
ＪＡ－ＶＰチャイナ・ニューセンチュリー
4月16日
659.88
0.00
フィデリティワールドファンズインドフォーカス
4月17日
28.57
0.00
米ドル建　ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型）
4月17日
101.48
0.00
米ドル建　ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型）豪ドルコース
4月17日
66.43
0.00
豪ドル建　ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型）
4月17日
95.60
0.00
メキシコペソ建　ＤＷＳグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド（年1回分配型）
4月17日
114.98
0.00
※----印はファンド休業日または基準価額未着です。
※更新時間は通常14：00～14：30です。

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