収 益 分 配 の お 知 ら せ - キャピタル アセットマネジメント株式会社

2015年2月17日
キャピタル アセットマネジメント株式会社
【 ドバイ・アブダビ株ファンド 】
収 益 分 配 の お 知 ら せ
平素は、弊社ファンドをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、標記ファンドは決算を迎えました。収益分配方針、基準価額水準、市場環境
等を総合的に勘案し下記のとおり収益分配を行いましたので、ご報告申し上げます。
記
フ ァ ン ド :
ドバイ・アブダビ株ファンド
決 算 日 :
2015年2月16日
決 算 期 :
第16期
分 配 金 額 :
500円 (1万口あたり、税引き前)
以上