0B 平成 27 年 1 月 6 日 104B 各 位 0B 1B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4B (管理会社コード 15814) 5B 代表者名 マネージング・ディレクター 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 6B マイケル・A・レイサム 7B 8B 弁護士 9B 濃川 耕平 (TEL. 03－5562－8500) 10B 上場ETF（管理会社：ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ）に関する 1B 日々の開示事項 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズを管理会社として上場する以下のETF銘柄について、日々の開示状 況をご報告します。 13B 上場ETF 14B 銘柄（5 銘柄） 掲載番号 1 15B 銘柄名 iシェアーズ 先進国株ETF（MSCIコクサイ） 16B 銘柄コード 1581 17B 上場取引所 東 18B 2 iシェアーズ 米国超大型株ETF（S&P100） 1587 東 3 iシェアーズ 米国小型株ETF（ラッセル 2000） iシェアーズ 米国高配当株ETF（モーニングスター配当フォーカ ス） iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF（ダウ・ジョーンズ米国不 動産） 1588 東 1589 東 1590 東 4 5 以上 97B 1 27B [掲載番号 1] 1B 平成 27 年 1 月 6 日 105B 各 位 28B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 2B (管理会社コード 15814) 3B 代表者名 34B マネージング・ディレクター マイケル・A・レイサム 35B (銘柄コード 問合せ先 36B 1581 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 37B 濃川 耕平 (TEL. 03－5562－8500) 38B iシェアーズ 先進国株ETF（MSCIコクサイ）に関する日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 27 年 1 月 5 日現在） 40B 729,781 口 41B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 1 月 5 日現在） 42B (平成 27 年 1 月 5 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝120.34 円で算 43B 定) 54,663,228,316 円 4B (454,239,889.61 米ドル） 45B 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 27 年 1 月 5 日現在） 46B (平成 27 年 1 月 5 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝120.34 円で算 47B 定) 6,356 円 48B (52.82 米ドル） 49B 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 50B 27 年 1 月 5 日現在） 0.00％ 2 （参考） 乖離率の計算式 52B 信託財産である外国ETFの一口あ 特定の指標の終値 53B たり純資産額US$52.82 54B 5,005.98 5B X100% 56B 前営業日の信託財産である外国 前営業日の特定の指標の終値 57B ETFの一口あたり純資産額 58B US$53.96 59B 5,114.77 外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に 60B のみ加算 *当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI KOKUSAI（コクサイ）インデックス」を指します。 61B 以上 98B 3 62B [掲載番号 2] 2B 平成 27 年 1 月 6 日 106B 各 位 63B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 64B7 (管理会社コード 15814) 68B 代表者名 69B マネージング・ディレクター マイケル・A・レイサム 70B (銘柄コード 問合せ先 71B 1587 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 72B 濃川 耕平 (TEL. 03－5562－8500) 73B iシェアーズ 米国超大型株ETF（S&P100）に関する日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 27 年 1 月 5 日現在） 75B 65,600 口 76B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 1 月 5 日現在） 7B (平成 27 年 1 月 5 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝120.34 円で算 78B 定) 591,934,508,956 円 79B (4,918,850,830.61 米ドル） 80B 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 27 年 1 月 5 日現在） 81B (平成 27 年 1 月 5 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝120.34 円で算 82B 定) 10,733 円 83B (89.19 米ドル） 84B 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 85B 27 年 1 月 5 日現在） 0.00％ 4 （参考） 乖離率の計算式 87B 信託財産である外国ETFの一口あ 特定の指標の終値 8B たり純資産額US$89.19 89B 1,658.13 90B X100% 91B 前営業日の信託財産である外国 前営業日の特定の指標の終値 92B ETFの一口あたり純資産額 93B10 US$90.83 94B10 1,688.57 外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に 95B102 のみ加算 *当銘柄の「特定の指標」とは「S&P 100」を指します。 96B103 以上 9B 5 62B [掲載番号 3] 2B 平成 27 年 1 月 6 日 106B 各 位 63B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 64B7 (管理会社コード 15814) 68B 代表者名 69B マネージング・ディレクター マイケル・A・レイサム 70B (銘柄コード 問合せ先 71B 1588 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 72B 濃川 耕平 (TEL. 03－5562－8500) 73B iシェアーズ 米国小型株ETF（ラッセル 2000）に関する日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 27 年 1 月 5 日現在） 75B 56,000 口 76B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 1 月 5 日現在） 7B (平成 27 年 1 月 5 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝120.34 円で算 78B 定) 3,531,240,375,610 円 79B (29,343,862,187.22 米ドル） 80B 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 27 年 1 月 5 日現在） 81B (平成 27 年 1 月 5 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝120.34 円で算 82B 定) 14,114 円 83B (117.28 米ドル） 84B 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 85B 27 年 1 月 5 日現在） 0.00％ 6 （参考） 乖離率の計算式 87B 信託財産である外国ETFの一口あ 特定の指標の終値 8B たり純資産額US$117.28 89B 5,572.50 90B X100% 91B 前営業日の信託財産である外国 前営業日の特定の指標の終値 92B ETFの一口あたり純資産額 93B10 US$119.02 94B10 5,654.77 外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に 95B102 のみ加算 *当銘柄の「特定の指標」とは「ラッセル 2000 指数」を指します。 96B103 以上 9B 7 62B [掲載番号 4] 2B 平成 27 年 1 月 6 日 106B 各 位 63B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 64B7 (管理会社コード 15814) 68B 代表者名 69B マネージング・ディレクター マイケル・A・レイサム 70B (銘柄コード 問合せ先 71B 1589 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 72B 濃川 耕平 (TEL. 03－5562－8500) 73B iシェアーズ 米国高配当株ETF（モーニングスター配当フォーカス）に関する 日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 27 年 1 月 5 日現在） 75B 151,392 口 76B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 1 月 5 日現在） 7B (平成 27 年 1 月 5 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝120.34 円で算 78B 定) 617,397,727,440 円 79B (5,130,444,801.73 米ドル） 80B 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 27 年 1 月 5 日現在） 81B (平成 27 年 1 月 5 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝120.34 円で算) 82B 9,086 円 83B (75.50 米ドル） 84B 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 85B 27 年 1 月 5 日現在） 0.00％ 8 （参考） 乖離率の計算式 87B 信託財産である外国ETFの一口あ 特定の指標の終値 8B たり純資産額US$75.50 89B 2,431.51 90B X100% 91B 前営業日の信託財産である外国 前営業日の特定の指標の終値 92B ETFの一口あたり純資産額 93B10 US$76.65 94B10 2,468.43 外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に 95B102 のみ加算 *当銘柄の「特定の指標」とは「モーニングスター配当フォーカス指数」を指します。 96B103 以上 9B 9 62B [掲載番号 5] 2B 平成 27 年 1 月 6 日 106B 各 位 63B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 64B7 (管理会社コード 15814) 68B 代表者名 69B マネージング・ディレクター マイケル・A・レイサム 70B (銘柄コード 問合せ先 71B 1590 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 72B 濃川 耕平 (TEL. 03－5562－8500) 73B iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF（ダウ・ジョーンズ米国不動産）に関する 日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 27 年 1 月 5 日現在） 75B 117,000 口 76B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 1 月 5 日現在） 7B (平成 27 年 1 月 5 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝120.34 円で算 78B 定) 748,767,478,986 円 79B (6,222,099,709.04 米ドル） 80B 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 27 年 1 月 5 日現在） 81B (平成 27 年 1 月 5 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝120.34 円で算 82B 定) 9,389 円 83B (78.02 米ドル） 84B 10 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 85B 27 年 1 月 5 日現在） 0.00％ （参考） 乖離率の計算式 87B 信託財産である外国ETFの一口あ 特定の指標の終値 8B たり純資産額US$78.02 89B 1,007.26 90B X100% 91B 前営業日の信託財産である外国 前営業日の特定の指標の終値 92B ETFの一口あたり純資産額 93B10 US$77.87 94B10 1,005.36 外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に 95B102 のみ加算 *当銘柄の「特定の指標」とは「ダウ･ジョーンズ米国不動産指数」を指します。 96B103 以上 9B 11
© Copyright 2024 ExpyDoc
