各勘定科目明細書 平成26年3月31日 預金・現金 預金先 漁業協同組合ＪＦしまね 浜田支所 山陰合同銀行 種類 現金 口座番号 普通預金 0414677 3697153 普通預金 金額（円） 180,000 合計 15,330,456 2 15,510,458 基本財産 預金先 漁業協同組合ＪＦしまね 浜田支所 漁業協同組合ＪＦしまね 浜田支所 合計 種類 普通預金 口座番号 定期預金 0414677-081 0537612 金額（円） 73,435 31,601,956 31,675,391 長期前払費用 科目 内訳 長期前払費用 ウイルス対策ソフト未経過利用分 科目 取引先 金額 8,182 未収金 金額（円） 費目別合計(円） 施設利用料収入 ３月利用料分 マルハマ食品 187,278 中村水産 269,010 みなと水産 157,290 宏榮産業 63,504 大磯 127,008 大磯(珍味工場） 70,119 共同加工組合 45,570 橋本水産 70,560 ハマショウ 10,290 エムエスフーズ エムエスフーズ 惣菜 174,342 21,840 島水(冷蔵） 113,400 島水（鮮魚） 24,150 山本一枝商店 39,375 マルセイ商店 1,890 石州冷凍組合 7,560 やなぎ水産 2,835 福田水産 7,560 JFしまね石見統括事業所 59,850 はまだ特産品センター 45,675 浜田市公設水産物仲買売場 224,595 若女食品 113,400 浜田学校給食センター 139,545 魚徳 3,051,426 3,780 JFしまね 1,071,000 合 計 3,051,426 未払金 科目 取引先 金額（円） 費目別合計(円） 事業費 給料手当 甚田昇司 72,900 石田弥太郎商店 薬品費 燃料費 光熱水費 1,707,757 野津善助商店 179,432 三浦工業（株） 69,300 ＪＦしまね石見統括事業所 576,450 中国電力 1,235,851 エイシン電器サービス 消耗品費 475,360 新明和アクアテクサービス 1,956,489 576,450 1,235,851 555,370 80,010 カナツ技建工業 修繕費 72,900 336,000 エイシン電器サービス 434,771 98,771 管理費 155,000 155,000 エイシン電器サービス 54,055 54,055 近重会計事務所 33,600 33,600 給料手当 田中事務局長 消耗品費 委託費 5,074,486 合 計 未払消費税 科目 租税公課 取引先 金額（円） 浜田税務署 606,000 預り金 内訳 源泉徴収税(職員１月～３月） 金額（円） 7,656 浜田税務署 源泉徴収税（理事・監事） 1,113 住民税（１２月～３月） 雇用保険料（４月～３月） 費目別合計(円） 64,570 源泉徴収税(近重会計事務所） 住民税（１２月～３月） 取引先 73,339 152,000 浜田市 38,400 江津市 190,400 89,853 労働局 89,853 合計 353,592 費目別合計(円） 606,000
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