MONEYKit ベーシック（円） - インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

ＭＯＮＥＹＫｉｔ
ベーシック（円）
追加型投信／国内／債券／ＭＭＦ
商品概要
設定日
2001年4月10日
運用実績
信託期間
2014年10月24日現在
無期限
決算日
毎日
【過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。】
■ 2014/10/18～2014/10/24の7日間の運用実績
実績分配率（年換算利回り、課税前）
1万口当たりの平均分配金（課税前）
純
資
産
総
額
0.0259%
0.0071円
1,931(百万円)
ポートフォリオの状況
■ 組入上位銘柄
銘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
柄
TB/FB（現先）
有担保コールローン
TB/FB（現先）
－
－
－
－
－
－
－
名
利率
（％）
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
償還日
（エンド日）
2014年10月27日
2014年10月27日
2014年10月27日
－
－
－
－
－
－
－
組入比率
（％）
66.3
25.9
7.8
－
－
－
－
－
－
－
当資料ご利用の際は、最終頁の「ご留意いただきたい事項」をお読みください。
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
設定・運用：
[商号等]インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第306号
[加入協会]一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会１/３
ＭＯＮＥＹＫｉｔベーシック（円）
週次運用レポート
追加型投信／国内／債券／ＭＭＦ
ファンドの特色
 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資します。
 毎営業日、お申し込み・ご換金が可能です。
 毎日決算を行い、運用収益は原則として全額分配※１します。
※１内外の公社債等に投資しますので、分配金は運用の実績により変動します。分配金は毎日計算され、毎月の最終営業日に１カ月分をまとめて、
分配金に対する税金を差し引いたうえ、自動的に再投資されます。
 信用力の高い商品（国債および政府保証債、適格有価証券※２、適格金融商品※３など）に投資します。
※２わが国の国債証券および政府保証債券以外の有価証券で、１社以上の信用格付業者等から第三位（Ａ格相当）以上の長期信用格付もしくは第二
位（Ａ－２格相当）以上の短期信用格付を受けているもの、または信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると
判断したものを適格有価証券といいます。
※３指定金銭信託を除く金融商品（取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けているものを除きます。）のうち、上記適格有価証券の規
定に準ずる範囲の金融商品を適格金融商品といいます。
 私募により発行された有価証券および取得時において償還金などが不確定な仕組債などへの投資は行わないものとします。
ファンドのリスク
 ファンドは、国内外の公社債など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は金利動向などによって変動し、組
入公社債の発行者の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。した
がって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
 投資信託は預貯金とは異なります。
基準価額の変動要因
公社債にかかるリスク（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般的に金利が低下した場合は上昇し、金利が上昇した場合は下落します（値幅は、残存期間、発行者、
債券の種類などにより異なります。）。また、公社債の発行者の財務状況の悪化などの信用状況の変化、またはそれが予想
される場合、価格が下落することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。
お申し込みメモ
購入単位
購入価額
１万円以上１円単位
販売会社が購入申込金額の受領を確認※１した時間により、下記のとおりとなります。
正午以前に、販売会社が購入申込金額の受領を確認した場合
購入申込受付日※２の前日の基準価額※３
正午を過ぎて、販売会社が購入申込金額の受領を確認した場合購入申込受付日の翌営業日※２の前日の基準価額※４
※１「購入申込金額の受領を確認」とは、お申し込みの販売会社内で入金が確認され、かつ入金に基づき販売会
社所定の事務処理が完了したことをいいます。
※２正午以前のお申し込みの場合の「購入申込受付日」および正午を過ぎてのお申し込みの場合の「購入申込受
付日の翌営業日」を、「受益権の取得日」といいます。受益権の取得日は、委託会社の営業日とします。
※３正午以前のお申し込みの場合において、当該基準価額が１円を下回っているときは、販売会社は購入のお申
し込みに応じないものとします。
※４正午を過ぎてのお申し込みの場合において、当該基準価額が１円を下回ったときは、当該購入の申込受付日
の翌営業日以降、最初に追加信託にかかる基準価額が１円になった日の基準価額による購入のお申し込みと
みなします。
換金価額
換金申込受付日※の翌営業日の前日の基準価額とします。ただし、受益権の取得日から換金申
込受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の換金の場合は、信託財産留保額を控除し
た価額とします。
※換金申込受付日は、委託会社の営業日とします。
換金代金
購入・換金申込不可日
申込締切時間
換金制限
信託期間
繰上償還
決算日
収益分配
課税関係
原則として換金申込受付日の翌営業日からお支払いします。
－
－
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には一定の制限を設ける場合があります。
無期限（設定日:平成13年４月10日）
信託契約の一部解約により、受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合などは、信託期
間の途中で償還することがあります。
毎日
原則として、信託財産から生じる利益の全額を毎日分配します。
＊分配金は、毎月の最終営業日に１カ月分まとめて、税引き後、自動的に再投資されます。
課税上は公社債投資信託として取り扱われます。
当資料ご利用の際は、最終頁の「ご留意いただきたい事項」をお読みください。
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
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月次運用レポート
週
ＭＯＮＥＹＫｉｔベーシック（円）
追加型投信／国内／債券／ＭＭＦ
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料
信託財産留保額
ありません。
受益権の取得日から換金申込受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の場合は、１万口に
つき10円とします。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用
• 信託報酬の総額は、毎計算期末（毎日）、投資信託財産の元本額に年1.00％以内の率（信託報酬率）
（信託報酬）
を乗じて得た額を計上し、毎月最終営業日または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
• 信託報酬率は、ファンドの日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート（コー
ル・レート）の水準により、以下のとおりとなります。
<コール・レートが0.4％以上の場合>
各週の最初の営業日（委託会社の営業日をいいます。以下同じです。）から翌週以降の最初の営業日
の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの７日間の元本
１万口当たりの分配金合計額の年換算収益分配率に６％を乗じて得た率以内の率とします。
信託報酬率
配分（年率）
（年換算収益分配率×６％）※以内の率
委託会社
販売会社
（信託報酬率－0.0167％)÷２
受託会社
（信託報酬率－0.0167％)÷２
0.0167％
※当該率が0.2％以下の場合には、信託報酬率は年0.2％以内の率とします。
<コール・レートが0.02％超0.4％未満の場合>
信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内の率とします。
信託報酬率
配分（年率）
委託会社
（コール・レート（％）×0.5）以内の率
販売会社
（信託報酬率×91.65％)÷２
（信託報酬率×91.65％)÷２
受託会社
信託報酬率×8.35％
<コール・レートが0.02％以下の場合>
信託報酬率は、年0.001％以内の率とします。
信託報酬率
配分（年率）
委託会社
年率0.001％以内の率
販売会社
0.00045％以内
0.00045％以内
受託会社
0.0001％以内
＊販売会社への代行手数料にかかる消費税および地方消費税に相当する金額に相当する額が含まれます。
その他の費用・
手数料
組入有価証券の売買委託手数料、監査費用などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。こ
れらの費用の中には運用状況などによって変動するものもあるため、事前に具体的な料率、金額、計算
方法および支払時期を記載できません。
＊上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
販売会社（投資信託説明書（目論見書）のご請求・お申し込み先）
ソニー銀行株式会社
（登録金融機関（関東財務局長(登金)第578号）であり、日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会に加入して
います。）
受益権の募集・販売の取り扱い、投資信託説明書（目論見書）の交付、運用報告書の交付代行、換金代金・償還金の支
払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。
■
当ファンドの照会先
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（受付時間は営業日の午前９時から午後５時まで）
電話番号：03-6447-3100 ホームページ：http://www.invesco.co.jp/
【ご留意いただきたい事項】
当資料は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料
は信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また過去の運用実績は、
将来の運用成果を保証するものではありません。本文で詳述した当資料の分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するも
のではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。投資信託は、
公社債などの値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、
投資元本を割り込むことがあります。これらの運用による損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。投資信託は預金や保険契約とは異なり、預
金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりません。当ファンドの
購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。当ファンドの購入のお申し込みを行う場合には、
投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時に販売会社でお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
C2014-06-289
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