104B 各 平成 27 年 1 月 14 日 位 0B 外国投資法人名 iシェアーズ Ⅱ 1B パブリック・リミテッド･カ ンパニー 代表者名 2B ディレクター バリー・オドワイアー 3B 管理会社名 ブラックロック・アセット・マネジメント・ 4B アイルランド・リミテッド (管理会社コード 13614) 5B 代表者名 ディレクター 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 6B バリー・オドワイアー 7B 8B 弁護士 9B 濃川 耕平 (TEL. 03－5562－8500) 10B 上場ETF（管理会社：ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッ 1B ド、外国投資法人：iシェアーズ Ⅱ パブリック・リミテッド･カンパニー）に関する日々の 12B 開示事項 ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッドを管理会社に、iシェアーズ Ⅱ パブリ ック・リミテッド･カンパニーを外国投資法人として上場する以下のETF銘柄について、日々の開示状況をご報 告します。 13B 上場ETF 14B 銘柄（2 銘柄） 掲載番号 1 銘柄名 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF（iBoxxドル建てLHYC） 15B 19B 2 23B 24B 0B 16B iシェアーズ 米国債ETF（バークレイズ米 10 年国債） 銘柄コード 1361 17B 21B 1363 25B 上場取引所 東 18B 2B 東 26B 以上 97B 1 1B [掲載番号 1] 平成 27 年 1 月 14 日 105B 各 位 28B 外国投資法人名 iシェアーズ Ⅱ 29B パブリック・リミテッド･カ ンパニー 代表者名 2B ディレクター バリー・オドワイアー 3B 管理会社名 ブラックロック・アセット・マネジメント・ 4B アイルランド・リミテッド (管理会社コード 13614) 5B 代表者名 6B ディレクター バリー・オドワイアー 7B (銘柄コード 問合せ先 8B 1361 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 9B 濃川 耕平 (TEL. 03－5562－8500) 10B 39B iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF（iBoxxドル建てLHYC）に関する日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 27 年 1 月 13 日現在） 40B 89,700 口 41B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 1 月 13 日現在） 42B (平成 27 年 1 月 13 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝118.01 円で算 43B 定) 143,533,753,265 円 4B (1,216,284,664.56 米ドル） 45B 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 27 年 1 月 13 日現在） 46B (平成 27 年 1 月 13 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝118.01 円で算 47B 定) 12,660 円 48B (107.28 米ドル） 49B 2 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 50B 27 年 1 月 13 日現在） 0.00％ （参考） 乖離率の計算式 52B 信託財産である外国ETFの一口あ 特定の指標の終値 53B たり純資産額US$107.28 54B 174.08 5B X100% 56B 前営業日の信託財産である外国 前営業日の特定の指標の終値 57B ETFの一口あたり純資産額 58B US$107.27 59B 174.07 外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるロンドン証券取引所における分配落ち日に該当する 60B 場合にのみ加算 *当銘柄の「特定の指標」とは「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド･ハイイールド・キャップト指数」を指します。 61B 以上 98B 3 62B [掲載番号 2] 2B 平成 27 年 1 月 14 日 106B 各 位 63B 外国投資法人名 iシェアーズ Ⅱ 64B パブリック・リミテッド･カ ンパニー 代表者名 2B ディレクター バリー・オドワイアー 3B 管理会社名 ブラックロック・アセット・マネジメント・ 4B アイルランド・リミテッド (管理会社コード 13614) 5B 代表者名 6B ディレクター バリー・オドワイアー 7B (銘柄コード 問合せ先 8B 1363 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 9B 濃川 耕平 (TEL. 03－5562－8500) 10B 74B iシェアーズ 米国債ETF（バークレイズ米 10 年国債）に関する日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 27 年 1 月 13 日現在） 75B 52,500 口 76B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 1 月 13 日現在） 7B (平成 27 年 1 月 13 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝118.01 円で算 78B 定) 167,578,794,768 円 79B (1,420,038,935.41 米ドル） 80B 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 27 年 1 月 13 日現在） 81B (平成 27 年 1 月 13 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝118.01 円で算 82B 定) 23,736 円 83B (201.14 米ドル） 84B 4 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 85B 27 年 1 月 13 日現在） 0.00％ （参考） 乖離率の計算式 87B 信託財産である外国ETFの一口あ 特定の指標の終値 8B たり純資産額US$201.14 89B 252.17 90B X100% 91B 前営業日の信託財産である外国 前営業日の特定の指標の終値 92B ETFの一口あたり純資産額 93B10 US$200.74 94B10 251.67 外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるロンドン証券取引所における分配落ち日に該当する 95B102 場合にのみ加算 *当銘柄の「特定の指標」とは「バークレイズ米国国債（10 年ターム）インデックス」を指します。 96B103 以上 9B 5
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