2015 年 1 月 8 日 各 位 株式会社 埼 玉 り そ な 銀 行 実績配当型金銭信託（信託のチカラ）の取扱開始について りそなグループの埼玉りそな銀行（社長 池田 一義）は、本日より、 「実績配当型金銭信託（信託のチ カラ）※」の取扱いを開始し、 「りそな日本国債オープン」 、および「りそな世界公共・金融債オープン」 の 2 商品を導入いたします。 当社は本商品を通じ、長年にわたる年金運用で培ったりそな銀行の高品質な資産運用をお客さまにご 提供してまいります。 ※実績配当型金銭信託(信託のチカラ) 多数のお客さまからお預かりした金銭を合同して、主に有価証券で運用する実績配当型の信託商品であり、りそな銀行 が資産の運用・管理を行います。「信託のチカラ」は、りそなグループが取扱う実績配当型金銭信託の愛称です。りそ な銀行では 2011 年 5 月から取扱いを開始しており、お客さまよりご好評いただいております。 ＜実績配当型金銭信託（信託のチカラ）の特徴＞ 1. リーズナブルなコストでクオリティの高い運用を提供します 商品企画からお申込受付、資産運用、資産管理まで、すべてをりそなグループが一貫して行うこ とで、高品質な運用をリーズナブルなコストでご提供します。 2. 年金運用のプロであるりそな銀行が運用します 資産の運用・管理を行うりそな銀行は、1962 年より長年にわたる年金運用を通じて、お客さまの 資産運用をお手伝いさせていただいており、運用資産残高約 17 兆円(2014 年 9 月末時点)を有する 資産運用のメインプレーヤーです。 3. リスクを抑え、運用資産の安定的な成長を目指します 比較的安全性の高い運用資産に投資し、りそな銀行独自の運用手法により、投資対象資産固有の リスクをコントロールします。 以 上 別紙 1 【実績配当型金銭信託に関する注意事項】 ◆実績配当型金銭信託（信託のチカラ）とは、りそな銀行が受託者として資産の運用および管理を行う実績 配当型の金銭信託であり、預金または投資信託ではありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象で はありません。◆実績配当型金銭信託は、信託財産に属する金銭を値動きのある有価証券等に投資しますの で、これらの発行体の信用状況の変化や株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動などを要因として、受 益権の基準価額は変動します。受益権の基準価額が下落すると、損失を被り、信託元本を割込むおそれがあ ります。◆実績配当型金銭信託に生じた利益および損失は、受益権を保有されるお客さまに帰属します。◆ 募集・申込等のお取扱いは当社、受託・運用等はりそな銀行が行います。埼玉りそな銀行は、信託兼営金融 機関であるりそな銀行を代理して信託契約を締結いたします。 【各商品の主なリスク】 ◆商品ごとにリスクは異なります。各商品の詳細につきましては、それぞれ最新の「商品説明書（目論見書） 」 （または「商品概要書および目論見書記載事項を記録した CD-ROM（以下、CD-ROM）」）および「商品説明書補 完書面」を必ずご覧ください。 主な投資リスク 主な投資リスクの内容（損失が生じる恐れがある理由） 価格変動リスク 一般に債券の価格は金利変動による影響を受け、金利が上昇した場合には債券の価格は下落しま （金利変動リスク） す。その場合、商品に組入れている債券の価格が下落し、基準価額が下落するおそれがあります。 信用リスク 商品に組入れている債券の発行体に財務内容の健全性の低下もしくはその懸念が生じた場合、ま たは格付機関により付与された信用格付が引き下げられた場合には、当該債券の価格は下落する ことがあります。その場合、商品に組入れている債券の価格が下落し、基準価額が下落するおそ れがあります。 為替リスク 為替相場は各国の政治・経済情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高 となった場合には、基準価額が下落するおそれがあります。 カントリーリスク 投資対象国・地域の政治・経済および社会情勢の変化等により、市場に混乱が生じた場合、また は取引に対して新たな規制が設けられた等の場合には、商品に組入れている債券の価格が下落し、 基準価額が下落するおそれがあります。また、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそ れがあります。 流動性リスク 有価証券等を売却または取得する場合に、市場に十分な流動性がない場合においては、予定して いた価格より不利な価格で売買することにより、不測の損失を被るおそれがあります。その場合、 基準価額が下落するおそれがあります。 ※基準価額の変動要因は、これらに限定されるものではありません。 【各商品の費用】 ◆商品ごとに手数料等は異なります。各商品の詳細につきましては、それぞれ最新の「商品説明書（目論見 書）」（または「商品概要書および CD-ROM）」）および「商品説明書補完書面」を必ずご覧ください。 お申込手数料 ありません 信託報酬 各商品の純資産総額に対して年率 0.5%～1.25%の所定の信託報酬率を乗じて得た額とします。 信託財産留保額 ありません その他費用・手数料 信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用（監査費用等）は、信託財産の中から 支払う場合があります。これらの費用は信託財産の運用状況、保管状況等により異なり発生時ま で確定しないため事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。 ※上記の手数料等の合計については、保有金額または保有期間等に応じて異なるため、あらかじめ記載する ことができません。 別紙 2 <商品概要>（りそな日本国債オープン） 以下はりそな日本国債オープンの商品概要です。本商品をお申込みの際は、商品説明書（目論見書）（または 商品概要書および CD-ROM）の内容を十分にご確認ください。 商品の目的 主として、わが国の国債で運用を行い、安定した収益の確保と着実な信託財産の成長を目指します。 申込期間 2013 年 10 月 17 日（木）～2015 年 3 月 24 日（火） ※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより、更新されます。 信託期間 無期限 お申込手数料 ありません 信託財産留保額 ありません 信託報酬 純資産総額に対して年率 0.5%～0.9%の所定の信託報酬率を乗じて得た額とします。 毎期直前の期の決算日における新発 10 年国債の利回りに応じて信託報酬を見直します（下記参照） 。 新発 10 年国債 利回りと信託報酬 新発 10 年国債の利回り 率 2%未満 0.5% 2%以上 3%未満 0.6% 3%以上 4%未満 0.7% 4%以上 5%未満 0.8% 5%以上 0.9% 信託報酬率（年率） 購入単位 100 万円以上、10 万円単位 解約単位 1 口以上 1 口単位 解約可能日 毎営業日可能 購入・解約価額 申込受付日を計算基準日とする基準価額 解約代金の支払い 解約申込受付日の翌営業日から起算して 5 営業日目の日以降 分配金の取り扱い あらかじめ指定いただいた預金口座に入金（再投資はできません） <商品概要>（りそな世界公共・金融債オープン） 以下はりそな世界公共・金融債オープンの概要です。本商品をお申込みの際は、商品説明書（目論見書） （ま たは商品概要書および CD-ROM）の内容を十分にご確認ください。 商品の目的 主として、外貨建である世界の公共債および金融機関の発行する債券に分散投資を行い、為替リス クをコントロールすることで、中長期的な信託財産の成長を目指します。 申込期間 2014 年 6 月 25 日（水）～2015 年 6 月 24 日（木） ※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより、更新されます。 信託期間 無期限 お申込手数料 ありません 信託財産留保額 ありません 信託報酬 純資産総額に対して年率 1.25%の信託報酬率を乗じて得た額とします。 購入単位 50 万円以上、10 万円単位 解約単位 1 口以上 1 口単位 解約可能日 海外休業日を除く毎営業日可能 購入・解約価額 申込受付日の翌営業日を計算基準日とする基準価額 解約代金の支払い 解約申込受付日の翌営業日から起算して 6 営業日目の日以降 分配金の取り扱い あらかじめ指定いただいた預金口座に入金（再投資はできません） 株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第 593 号 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
© Copyright 2024 ExpyDoc
