上場ETF （管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項

受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
（投信法施行令第８条第２号に該当する証券投資信託の受益証券用）
平成26年12月22日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：　１３０８４　）　代表者名　代表取締役　村上　雅彦　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場ＥＴＦ（管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
平成26年12月19日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄 ( 25銘柄）
掲載番号
銘柄名
銘柄コード
上場取引所
1
上場インデックスファンド２２５
１３３０
東
2
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
１３０８
東
3
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００
１３１４
東
4
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株
１３１６
東
5
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｍｉｄ４００日本中型株
１３１７
東
6
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｓｍａｌｌ日本小型株
１３１８
東
7
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００
１３２２
東
8
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型
１３４５
東
9
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５
１３４７
東
10
上場インデックスファンド海外債券（Citi WGBI）毎月分配型
１６７７
東
11
上場インデックスファンド海外先進国株式　（MSCI-KOKUSAI）
１６８０
東
12
上場インデックスファンド海外新興国株式　（MSCIエマージング）
１６８１
東
13
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）
１６９８
東
14
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）
１５４４
東
15
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)
１５４７
東
16
上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）
１５４８
東
17
上場インデックスファンドCNX Nifty先物（インド株式）
１５４９
東
18
上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩＡＣＷＩ) 除く日本
１５５４
東
19
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）
１５５５
東
20
上場インデックスファンド日経中国関連株５０
１５５６
東
21
上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）
１５６６
東
22
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）
１５７８
東
23
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
１５８６
東
24
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400
１５９２
東
１３５８
東
25
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数
*　各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、
各銘柄の状況が表示されます。
以　上
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：1〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３３０　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド２２５に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
57,964,631　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
1,046,902,262,173　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
18,061　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経２２５株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経２２５株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：1〕
上場インデックスファンド225　PCF（ユニット株式）
[ 2014/12/22 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1332
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3110
3289
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
3865
4004
4005
4021
4041
4042
4043
4061
4063
4151
4183
4188
4208
4272
銘柄名
日本水産　マルハニチロ　国際石油開発帝石　コムシスホールディングス　大成建設　大林組　清水建設　鹿島建設　大和ハウス工業　積水ハウス　日揮　日清製粉グループ本社　明治ホールディングス　日本ハム　サッポロホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　宝ホールディングス　双日　キッコーマン　味の素　ニチレイ　日本たばこ産業　Ｊ．フロント　リテイリング　三越伊勢丹ホールディングス　東洋紡　ユニチカ　日清紡ホールディングス　日東紡績　東急不動産ホールディングス　セブン＆アイ・ホールディングス　帝人　東レ　クラレ　旭化成　ＳＵＭＣＯ　王子ホールディングス　日本製紙　北越紀州製紙　昭和電工　住友化学　日産化学工業　日本曹達　東ソー　トクヤマ　電気化学工業　信越化学工業　協和発酵キリン　三井化学　三菱ケミカルホールディングス　宇部興産　日本化薬　株数(株)
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6113
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
6502
6503
電通　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　大日本住友製薬　塩野義製薬　中外製薬　エーザイ　テルモ　第一三共　ヤフー　トレンドマイクロ　富士フイルムホールディングス　コニカミノルタ　資生堂　昭和シェル石油　ＪＸホールディングス　横浜ゴム　ブリヂストン　旭硝子　日本板硝子　日本電気硝子　住友大阪セメント　太平洋セメント　東海カーボン　ＴＯＴＯ　日本碍子　新日鐵住金　神戸製鋼所　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　日新製鋼　大平洋金属　日本製鋼所　日本軽金属ホールディングス　三井金属鉱業　東邦亜鉛　三菱マテリアル　住友金属鉱山　ＤＯＷＡホールディングス　古河機械金属　古河電気工業　住友電気工業　フジクラ　東洋製罐グループホールディングス　オークマ　アマダ　小松製作所　住友重機械工業　日立建機　クボタ　荏原製作所　千代田化工建設　ダイキン工業　日本精工　ＮＴＮ　ジェイテクト　ミネベア　日立製作所　東芝　三菱電機　2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
6504
6506
6508
6674
6701
6702
6703
6752
6753
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
6988
7003
7004
7011
7012
7013
7201
7202
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7731
7733
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
8270
8303
8304
8306
富士電機　安川電機　明電舎　ジーエス・ユアサ　コーポレーション　日本電気　富士通　沖電気工業　パナソニック　シャープ　ソニー　ＴＤＫ　ミツミ電機　アルプス電気　パイオニア　横河電機　アドバンテスト　デンソー　カシオ計算機　ファナック　京セラ　太陽誘電　日東電工　三井造船　日立造船　三菱重工業　川崎重工業　ＩＨＩ　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　日野自動車　三菱自動車工業　マツダ　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ニコン　オリンパス　ＳＣＲＥＥＮホールディングス　キヤノン　リコー　シチズンホールディングス　凸版印刷　大日本印刷　ヤマハ　伊藤忠商事　丸紅　豊田通商　三井物産　東京エレクトロン　住友商事　三菱商事　高島屋　丸井グループ　クレディセゾン　イオン　ユニーグループ・ホールディングス　新生銀行　あおぞら銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
8308
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8803
8804
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　千葉銀行　横浜銀行　ふくおかフィナンシャルグループ　静岡銀行　みずほフィナンシャルグループ　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　松井証券　損保ジャパン日本興亜ホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス　第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　三井不動産　三菱地所　平和不動産　東京建物　住友不動産　東武鉄道　東京急行電鉄　小田急電鉄　京王電鉄　京成電鉄　東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　日本通運　ヤマトホールディングス　日本郵船　商船三井　川崎汽船　ＡＮＡホールディングス　三菱倉庫　スカパーＪＳＡＴホールディングス　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　東京電力　中部電力　関西電力　東京瓦斯　大阪瓦斯　東宝　エヌ・ティ・ティ・データ　東京ドーム　セコム　コナミ　ファーストリテイリング　ソフトバンク　200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
4,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：2〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３０８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
619,582,659　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
882,660,815,725　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
1,424.61　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：2〕
上場インデックスファンドTOPIX　PCF（ユニット株式）
[ 2014/12/22 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1301
1332
1333
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1518
1605
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1812
1813
1814
1815
1820
1821
1824
1826
1827
1833
1834
1835
1852
1860
1861
1865
1870
1871
1873
1878
1879
1883
1885
1888
1890
1893
1898
銘柄名
極洋　日本水産　マルハニチロ　サカタのタネ　ホクト　ショーボンドホールディングス　ミライト・ホールディングス　タマホーム　住石ホールディングス　三井松島産業　国際石油開発帝石　石油資源開発　Ｋ＆Ｏエナジーグループ　安藤・間　東急建設　コムシスホールディングス　ミサワホーム　高松コンストラクショングループ　東建コーポレーション　ヤマウラ　大成建設　大林組　清水建設　飛島建設　長谷工コーポレーション　鹿島建設　不動テトラ　大末建設　鉄建建設　西松建設　三井住友建設　前田建設工業　佐田建設　ナカノフドー建設　奥村組　大和小田急建設　東鉄工業　淺沼組　戸田建設　熊谷組　青木あすなろ建設　矢作建設工業　ピーエス三菱　東日本ハウス　大東建託　新日本建設　前田道路　東亜建設工業　若築建設　東洋建設　五洋建設　世紀東急工業　株数(株)
1,000
2,000
300
200
200
100
500
100
400
1,000
8,400
200
100
1,100
600
700
200
100
100
100
8,000
5,000
5,000
1,000
2,000
7,000
1,200
100
1,000
2,000
6,400
1,000
1,000
100
2,000
100
200
1,000
2,000
2,000
100
200
200
200
600
200
1,000
1,000
1,000
400
1,800
200
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
1911
1914
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1941
1942
1944
1949
1950
1951
1952
1961
1963
1969
1973
1979
1982
1983
2001
2002
2004
2009
2053
2060
2108
2109
2112
2120
2127
2131
2151
2168
2170
2174
2175
2181
2193
2196
2201
2206
2207
2211
2212
2220
2229
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2284
2286
2288
住友林業　日本基礎技術　ヤマダ・エスバイエルホーム　巴コーポレーション　パナホーム　大和ハウス工業　ライト工業　積水ハウス　日特建設　中電工　関電工　きんでん　住友電設　日本電設工業　協和エクシオ　新日本空調　三機工業　日揮　高砂熱学工業　ＮＥＣネッツエスアイ　大氣社　日比谷総合設備　東芝プラントシステム　日本製粉　日清製粉グループ本社　昭和産業　鳥越製粉　中部飼料　フィード・ワンホールディングス　日本甜菜製糖　三井製糖　塩水港精糖　ネクスト　日本Ｍ＆Ａセンター　アコーディア・ゴルフ　タケエイ　パソナグループ　リンクアンドモチベーション　ＧＣＡサヴィアン　エス・エム・エス　テンプホールディングス　クックパッド　エスクリ　森永製菓　江崎グリコ　名糖産業　不二家　山崎製パン　亀田製菓　カルビー　森永乳業　六甲バター　ヤクルト本社　明治ホールディングス　雪印メグミルク　プリマハム　日本ハム　伊藤ハム　林兼産業　丸大食品　1,200
200
1,000
200
1,000
4,700
300
4,900
200
200
1,000
1,000
100
300
700
100
300
2,000
400
200
200
200
300
1,000
1,800
1,000
100
200
1,000
1,000
1,000
200
200
200
600
100
100
200
100
100
300
100
100
1,000
400
100
1,000
1,000
100
600
1,000
100
900
500
400
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
2290
2292
2301
2305
2309
2317
2326
2327
2331
2335
2353
2359
2371
2378
2384
2389
2395
2398
2399
2413
2418
2427
2432
2433
2440
2450
2453
2461
2466
2491
2501
2502
2503
2531
2579
2580
2587
2590
2593
2594
2602
2607
2613
2651
2659
2664
2670
2674
2676
2678
2681
2685
2695
2698
2715
2726
2730
2734
2735
2749
米久　Ｓ　Ｆｏｏｄｓ　学情　スタジオアリス　シミックホールディングス　システナ　デジタルアーツ　新日鉄住金ソリューションズ　綜合警備保障　キューブシステム　日本駐車場開発　コア　カカクコム　ルネサンス　ＳＢＳホールディングス　オプト　新日本科学　ツクイ　綜合臨床ホールディングス　エムスリー　ツカダ・グローバルホールディング　アウトソーシング　ディー・エヌ・エー　博報堂ＤＹホールディングス　ぐるなび　一休　ジャパンベストレスキューシステム　ファンコミュニケーションズ　ＰＧＭホールディングス　バリューコマース　サッポロホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　宝ホールディングス　コカ・コーラウエスト　コカ・コーライーストジャパン　サントリー食品インターナショナル　ダイドードリンコ　伊藤園　キーコーヒー　日清オイリオグループ　不二製油　Ｊ－オイルミルズ　ローソン　サンエー　カワチ薬品　エービーシー・マート　ハードオフコーポレーション　高千穂交易　アスクル　ゲオホールディングス　アダストリアホールディングス　くらコーポレーション　キャンドゥ　エレマテック　パル　エディオン　サーラコーポレーション　ワッツ　ＪＰホールディングス　100
100
100
100
100
100
100
100
500
100
1,500
100
1,000
100
100
100
100
200
100
1,300
100
100
700
2,100
200
100
100
300
200
100
3,000
3,200
6,800
1,300
500
500
1,000
100
400
100
1,000
400
1,000
500
100
100
200
100
100
100
300
100
100
100
100
100
600
100
100
400
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
2764
2768
2784
2792
2801
2802
2809
2810
2811
2812
2815
2871
2874
2875
2897
2910
2914
2915
2918
2922
3001
3002
3003
3023
3028
3034
3036
3046
3048
3050
3064
3076
3086
3087
3088
3092
3098
3099
3101
3103
3104
3105
3106
3107
3109
3110
3116
3141
3148
3151
3153
3156
3159
3167
3176
3191
3197
3204
3205
3225
ひらまつ　双日　アルフレッサ　ホールディングス　ハニーズ　キッコーマン　味の素　キユーピー　ハウス食品グループ本社　カゴメ　焼津水産化学工業　アリアケジャパン　ニチレイ　横浜冷凍　東洋水産　日清食品ホールディングス　ロック・フィールド　日本たばこ産業　ケンコーマヨネーズ　わらべや日洋　なとり　片倉工業　グンゼ　ヒューリック　ラサ商事　アルペン　クオール　アルコニックス　ジェイアイエヌ　ビックカメラ　ＤＣＭホールディングス　ＭｏｎｏｔａＲＯ　あい　ホールディングス　Ｊ．フロント　リテイリング　ドトール・日レスホールディングス　マツモトキヨシホールディングス　スタートトゥデイ　ココカラファイン　三越伊勢丹ホールディングス　東洋紡　ユニチカ　富士紡ホールディングス　日清紡ホールディングス　倉敷紡績　ダイワボウホールディングス　シキボウ　日東紡績　トヨタ紡織　ウエルシアホールディングス　クリエイトＳＤホールディングス　バイタルケーエスケー・ホールディングス　八洲電機　ＵＫＣホールディングス　丸善ＣＨＩホールディングス　ＴＯＫＡＩホールディングス　三洋貿易　ジョイフル本田　すかいらーく　トーア紡コーポレーション　ダイドーリミテッド　東京建物不動産販売　200
9,400
1,700
100
1,000
4,000
800
600
600
100
100
2,000
300
800
700
100
8,900
100
100
100
200
1,000
2,400
100
100
100
100
100
600
700
300
200
1,800
200
300
400
100
2,800
6,000
4,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
500
100
100
300
100
100
200
700
100
100
500
1,000
200
100
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
3228
3231
3258
3284
3288
3289
3291
3302
3313
3315
3333
3349
3360
3361
3382
3387
3391
3395
3397
3398
3401
3402
3405
3407
3421
3433
3436
3512
3529
3553
3569
3580
3591
3593
3606
3608
3626
3632
3635
3636
3656
3657
3659
3668
3669
3673
3708
3738
3756
3762
3769
3770
3774
3811
3817
3834
3861
3863
3864
3865
三栄建築設計　野村不動産ホールディングス　常和ホールディングス　フージャースホールディングス　オープンハウス　東急不動産ホールディングス　飯田グループホールディングス　帝国繊維　ブックオフコーポレーション　日本コークス工業　あさひ　コスモス薬品　シップヘルスケアホールディングス　トーエル　セブン＆アイ・ホールディングス　クリエイト・レストランツ・ホールディング
ツルハホールディングス　サンマルクホールディングス　トリドール　クスリのアオキ　帝人　東レ　クラレ　旭化成　稲葉製作所　トーカロ　ＳＵＭＣＯ　日本フエルト　アツギ　共和レザー　セーレン　小松精練　ワコールホールディングス　ホギメディカル　レナウン　ＴＳＩホールディングス　ＩＴホールディングス　グリー　コーエーテクモホールディングス　三菱総合研究所　ＫＬａｂ　ポールトゥウィン・ピットクルーＨＤ　ネクソン　コロプラ　モバイルクリエイト　ブロードリーフ　特種東海製紙　ティーガイア　豆蔵ホールディングス　テクマトリックス　ＧＭＯペイメントゲートウェイ　ザッパラス　インターネットイニシアティブ　ビットアイル　ＳＲＡホールディングス　朝日ネット　王子ホールディングス　日本製紙　三菱製紙　北越紀州製紙　100
800
100
200
100
3,700
900
200
100
1,300
100
100
300
100
5,900
100
300
100
200
100
6,000
12,000
2,500
9,000
100
100
1,000
100
1,000
100
400
200
1,000
100
400
700
500
900
300
100
100
100
1,300
200
100
100
1,000
100
100
100
100
100
200
200
100
100
6,000
700
2,000
900
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
3877
3880
3941
3950
4004
4005
4021
4022
4023
4028
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4061
4062
4063
4064
4078
4088
4091
4092
4095
4109
4114
4116
4118
4151
4182
4183
4185
4186
4187
4188
4202
4203
4204
4205
4206
4208
4212
4216
4217
4220
4231
4238
4272
4275
4282
4290
4307
4312
4318
4319
4321
4324
4326
4331
中越パルプ工業　大王製紙　レンゴー　ザ・パック　昭和電工　住友化学　日産化学工業　ラサ工業　クレハ　石原産業　日本曹達　東ソー　トクヤマ　セントラル硝子　東亞合成　ダイソー　電気化学工業　イビデン　信越化学工業　日本カーバイド工業　堺化学工業　エア・ウォーター　大陽日酸　日本化学工業　日本パーカライジング　ステラ　ケミファ　日本触媒　大日精化工業　カネカ　協和発酵キリン　三菱瓦斯化学　三井化学　ＪＳＲ　東京応化工業　大阪有機化学工業　三菱ケミカルホールディングス　ダイセル　住友ベークライト　積水化学工業　日本ゼオン　アイカ工業　宇部興産　積水樹脂　旭有機材工業　日立化成　リケンテクノス　タイガースポリマー　ミライアル　日本化薬　カーリットホールディングス　イーピーエス　プレステージ・インターナショナル　野村総合研究所　サイバネットシステム　クイック　ＴＡＣ　ケネディクス　電通　インテージホールディングス　テイクアンドギヴ・ニーズ　1,000
1,000
1,000
100
10,000
11,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
4,000
2,000
2,000
2,000
1,000
3,000
900
2,700
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
400
100
1,000
1,000
2,000
2,000
3,000
7,000
1,500
300
100
9,300
2,000
1,000
4,000
1,000
400
8,000
200
1,000
700
200
100
100
1,000
100
200
100
800
100
100
100
2,100
1,700
100
100
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
4344
4346
4350
4358
4362
4401
4403
4404
4406
4410
4452
4502
4503
4506
4507
4508
4514
4519
4521
4523
4527
4528
4530
4534
4536
4538
4540
4541
4543
4544
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4555
4559
4568
4569
4574
4577
4578
4581
4611
4612
4613
4619
4620
4626
4631
4633
4634
4641
4651
4658
4661
4665
4666
ソースネクスト　ネクシィーズ　メディカルシステムネットワーク　ティー・ワイ・オー　日本精化　ＡＤＥＫＡ　日油　ミヨシ油脂　新日本理化　ハリマ化成グループ　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　大日本住友製薬　塩野義製薬　田辺三菱製薬　あすか製薬　中外製薬　科研製薬　エーザイ　ロート製薬　小野薬品工業　久光製薬　持田製薬　参天製薬　扶桑薬品工業　ツムラ　日医工　テルモ　みらかホールディングス　キッセイ薬品工業　生化学工業　栄研化学　日水製薬　鳥居薬品　ＪＣＲファーマ　東和薬品　沢井製薬　ゼリア新薬工業　第一三共　キョーリン製薬ホールディングス　大幸薬品　ダイト　大塚ホールディングス　大正製薬ホールディングス　大日本塗料　日本ペイントホールディングス　関西ペイント　日本特殊塗料　藤倉化成　太陽ホールディングス　ＤＩＣ　サカタインクス　東洋インキＳＣホールディングス　アルプス技研　サニックス　日本空調サービス　オリエンタルランド　ダスキン　パーク２４　100
100
100
100
100
700
1,000
1,000
200
100
4,100
5,600
17,000
1,100
2,300
1,700
200
1,500
1,000
2,000
700
700
400
100
500
1,000
500
300
2,200
400
300
300
100
100
100
100
100
200
300
5,000
400
100
100
3,000
400
1,000
1,000
2,000
100
200
100
6,000
300
1,000
100
200
100
400
400
700
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
4668
4671
4676
4680
4681
4684
4686
4689
4694
4704
4708
4714
4716
4722
4725
4732
4733
4739
4743
4745
4751
4755
4768
4776
4779
4801
4809
4812
4826
4829
4848
4901
4902
4911
4912
4917
4919
4921
4922
4924
4927
4928
4951
4956
4958
4963
4967
4968
4971
4977
4985
4989
4997
5002
5007
5009
5012
5013
5015
5017
明光ネットワークジャパン　ファルコホールディングス　フジ・メディア・ホールディングス　ラウンドワン　リゾートトラスト　オービック　ジャストシステム　ヤフー　ビー・エム・エル　トレンドマイクロ　もしもしホットライン　リソー教育　日本オラクル　フューチャーアーキテクト　ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　ユー・エス・エス　オービックビジネスコンサルタント　伊藤忠テクノソリューションズ　アイティフォー　東京個別指導学院　サイバーエージェント　楽天　大塚商会　サイボウズ　ソフトブレーン　セントラルスポーツ　パラカ　電通国際情報サービス　ＣＩＪ　日本エンタープライズ　フルキャストホールディングス　富士フイルムホールディングス　コニカミノルタ　資生堂　ライオン　マンダム　ミルボン　ファンケル　コーセー　ドクターシーラボ　ポーラ・オルビスホールディングス　ノエビアホールディングス　エステー　コニシ　長谷川香料　星光ＰＭＣ　小林製薬　荒川化学工業　メック　新田ゼラチン　アース製薬　イハラケミカル工業　日本農薬　昭和シェル石油　コスモ石油　富士興産　東燃ゼネラル石油　ユシロ化学工業　ビーピー・カストロール　富士石油　100
100
1,500
400
500
500
200
10,100
100
700
300
200
200
100
100
1,800
100
200
200
100
300
6,500
400
200
200
100
100
100
100
100
200
3,400
3,400
2,700
2,000
100
100
300
200
100
200
100
100
100
200
100
200
100
100
100
100
200
300
1,300
4,000
100
2,000
100
100
300
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
5019
5020
5101
5105
5108
5110
5121
5122
5142
5185
5186
5191
5195
5201
5202
5208
5210
5214
5218
5232
5233
5234
5262
5269
5273
5288
5301
5302
5310
5331
5332
5333
5334
5358
5367
5384
5393
5401
5406
5408
5410
5411
5413
5423
5440
5444
5449
5451
5463
5471
5476
5480
5481
5482
5486
5541
5563
5602
5631
5632
出光興産　ＪＸホールディングス　横浜ゴム　東洋ゴム工業　ブリヂストン　住友ゴム工業　藤倉ゴム工業　オカモト　アキレス　フコク　ニッタ　住友理工　バンドー化学　旭硝子　日本板硝子　有沢製作所　日本山村硝子　日本電気硝子　オハラ　住友大阪セメント　太平洋セメント　デイ・シイ　日本ヒューム　日本コンクリート工業　三谷セキサン　ジャパンパイル　東海カーボン　日本カーボン　東洋炭素　ノリタケカンパニーリミテド　ＴＯＴＯ　日本碍子　日本特殊陶業　イソライト工業　ニッカトー　フジミインコーポレーテッド　ニチアス　新日鐵住金　神戸製鋼所　中山製鋼所　合同製鐵　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　日新製鋼　東京製鐵　共英製鋼　大和工業　大阪製鐵　淀川製鋼所　丸一鋼管　大同特殊鋼　日本高周波鋼業　日本冶金工業　山陽特殊製鋼　愛知製鋼　日立金属　大平洋金属　新日本電工　栗本鐵工所　日本製鋼所　三菱製鋼　700
16,600
2,000
700
4,700
1,200
100
1,000
1,000
100
100
300
1,000
7,000
7,000
300
1,000
3,000
100
3,000
9,000
200
200
300
100
200
1,000
1,000
100
1,000
2,000
2,000
1,300
100
100
100
1,000
63,000
26,000
1,000
1,000
3,800
600
800
200
300
100
1,000
500
3,000
1,000
1,200
1,000
1,000
2,000
1,000
900
1,000
2,000
1,000
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5721
5726
5727
5741
5801
5802
5803
5805
5809
5851
5852
5857
5901
5909
5911
5912
5929
5932
5938
5942
5943
5946
5947
5949
5951
5959
5975
5976
5981
5986
5988
5991
6005
6013
6054
6055
6059
6098
6103
6104
6113
6118
6134
6135
6136
6140
6141
6146
6151
6201
6203
6205
6210
日本軽金属ホールディングス　三井金属鉱業　東邦亜鉛　三菱マテリアル　住友金属鉱山　ＤＯＷＡホールディングス　古河機械金属　エス・サイエンス　大阪チタニウムテクノロジーズ　東邦チタニウム　ＵＡＣＪ　古河電気工業　住友電気工業　フジクラ　昭和電線ホールディングス　タツタ電線　リョービ　アーレスティ　アサヒホールディングス　東洋製罐グループホールディングス　コロナ　横河ブリッジホールディングス　ＯＳＪＢホールディングス　三和ホールディングス　三協立山　ＬＩＸＩＬグループ　日本フイルコン　ノーリツ　長府製作所　リンナイ　ユニプレス　ダイニチ工業　岡部　東プレ　高周波熱錬　東京製綱　モリテック　スチール　パイオラックス　日本発條　三浦工業　タクマ　リブセンス　ジャパンマテリアル　ウチヤマホールディングス　リクルートホールディングス　オークマ　東芝機械　アマダ　アイダエンジニアリング　富士機械製造　牧野フライス製作所　オーエスジー　旭ダイヤモンド工業　ＤＭＧ森精機　ディスコ　日東工器　豊田自動織機　豊和工業　大阪機工　東洋機械金属　3,600
4,000
1,000
9,000
4,000
2,000
2,000
700
100
300
2,000
4,000
5,600
2,000
2,000
300
1,000
100
200
1,100
100
300
200
1,400
200
2,200
100
300
200
300
300
100
300
300
300
1,000
100
100
1,300
700
1,000
100
100
100
1,700
1,000
1,000
2,200
300
500
1,000
700
400
900
200
100
1,300
100
1,000
100
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
6222
6247
6250
6262
6268
6269
6273
6274
6278
6282
6287
6293
6298
6301
6302
6305
6309
6310
6315
6317
6319
6326
6330
6332
6333
6335
6339
6340
6345
6349
6351
6361
6363
6364
6366
6367
6369
6370
6371
6376
6378
6379
6381
6383
6395
6406
6407
6409
6412
6413
6417
6418
6419
6420
6430
6436
6440
6444
6445
6448
島精機製作所　日阪製作所　やまびこ　ペガサスミシン製造　ナブテスコ　三井海洋開発　ＳＭＣ　新川　ユニオンツール　オイレス工業　サトーホールディングス　日精樹脂工業　ワイエイシイ　小松製作所　住友重機械工業　日立建機　巴工業　井関農機　ＴＯＷＡ　北川鉄工所　シンニッタン　クボタ　東洋エンジニアリング　月島機械　帝国電機製作所　東京機械製作所　新東工業　澁谷工業　アイチ　コーポレーション　小森コーポレーション　鶴見製作所　荏原製作所　酉島製作所　北越工業　千代田化工建設　ダイキン工業　トーヨーカネツ　栗田工業　椿本チエイン　日機装　木村化工機　新興プランテック　アネスト岩田　ダイフク　タダノ　フジテック　ＣＫＤ　キトー　平和　理想科学工業　ＳＡＮＫＹＯ　日本金銭機械　マースエンジニアリング　福島工業　ダイコク電機　アマノ　ＪＵＫＩ　サンデン　蛇の目ミシン工業　ブラザー工業　200
200
100
100
900
100
500
100
100
200
200
100
100
7,400
4,000
700
100
2,000
100
1,000
200
7,000
1,000
300
100
1,000
400
100
200
400
100
3,000
100
100
1,000
2,100
1,000
800
1,000
500
100
300
200
700
1,000
400
400
200
300
100
400
100
100
100
100
500
1,000
1,000
1,000
1,800
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
6455
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6465
6470
6471
6472
6473
6474
6479
6481
6482
6485
6486
6489
6490
6498
6501
6502
6503
6504
6506
6507
6508
6517
6581
6584
6586
6588
6592
6594
6617
6622
6632
6640
6645
6651
6652
6674
6676
6701
6702
6703
6704
6707
6718
6723
6724
6727
6728
6730
6731
6737
6740
6741
モリタホールディングス　グローリー　新晃工業　大和冷機工業　セガサミーホールディングス　日本ピストンリング　リケン　ＴＰＲ　ホシザキ電機　大豊工業　日本精工　ＮＴＮ　ジェイテクト　不二越　ミネベア　ＴＨＫ　ユーシン精機　前澤給装工業　イーグル工業　前澤工業　日本ピラー工業　キッツ　日立製作所　東芝　三菱電機　富士電機　安川電機　シンフォニアテクノロジー　明電舎　デンヨー　日立工機　三櫻工業　マキタ　東芝テック　マブチモーター　日本電産　東光高岳　ダイヘン　ＪＶＣケンウッド　第一精工　オムロン　日東工業　ＩＤＥＣ　ジーエス・ユアサ　コーポレーション　メルコホールディングス　日本電気　富士通　沖電気工業　岩崎通信機　サンケン電気　アイホン　ルネサスエレクトロニクス　セイコーエプソン　ワコム　アルバック　アクセル　ピクセラ　ＥＩＺＯ　ジャパンディスプレイ　日本信号　200
500
100
200
1,500
1,000
1,000
200
300
100
3,000
3,000
1,500
1,000
2,000
900
100
100
200
100
200
600
34,000
30,000
14,000
4,000
1,700
1,000
1,000
100
400
200
900
1,000
200
1,500
100
1,000
1,000
100
1,600
200
200
3,000
100
18,000
14,000
5,000
1,000
1,000
100
700
1,000
1,100
300
100
100
100
2,200
400
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
6744
6752
6753
6754
6758
6762
6767
6768
6770
6773
6779
6789
6794
6796
6800
6803
6804
6806
6809
6810
6814
6816
6817
6820
6839
6841
6844
6845
6848
6849
6850
6853
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6866
6869
6875
6877
6879
6902
6905
6914
6915
6920
6923
6925
6926
6927
6929
6932
6935
6938
6941
6947
6951
能美防災　パナソニック　シャープ　アンリツ　ソニー　ＴＤＫ　ミツミ電機　タムラ製作所　アルプス電気　パイオニア　日本電波工業　ローランド　ディー．ジー．　フォスター電機　クラリオン　ヨコオ　ティアック　ホシデン　ヒロセ電機　ＴＯＡ　日立マクセル　古野電気　アルパイン　スミダコーポレーション　アイコム　船井電機　横河電機　新電元工業　アズビル　東亜ディーケーケー　日本光電工業　チノー　共和電業　日本電子材料　堀場製作所　アドバンテスト　小野測器　エスペック　パナソニック　デバイスＳＵＮＸ　キーエンス　日置電機　シスメックス　メガチップス　ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ　イマジカ・ロボット　ホールディングス　デンソー　コーセル　オプテックス　千代田インテグレ　レーザーテック　スタンレー電気　ウシオ電機　岡谷電機産業　ヘリオス　テクノ　ホールディング　日本セラミック　遠藤照明　日本デジタル研究所　双信電機　山一電機　図研　日本電子　200
17,400
12,000
900
9,200
900
500
1,000
1,100
2,100
100
100
100
1,000
100
1,000
500
200
200
200
200
300
100
100
100
1,400
1,000
500
100
300
100
200
100
300
1,000
100
200
100
300
100
1,100
100
100
100
3,500
200
100
100
100
1,000
900
100
100
100
100
100
100
200
100
1,000
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
6952
6954
6958
6961
6963
6965
6966
6967
6971
6976
6981
6985
6986
6988
6989
6995
6996
6997
6999
7003
7004
7011
7012
7013
7014
7022
7102
7105
7148
7161
7164
7167
7173
7201
7202
7203
7205
7211
7212
7220
7222
7224
7226
7230
7231
7236
7238
7239
7240
7241
7242
7246
7248
7250
7251
7256
7259
7261
7262
7266
カシオ計算機　ファナック　日本シイエムケイ　エンプラス　ローム　浜松ホトニクス　三井ハイテック　新光電気工業　京セラ　太陽誘電　村田製作所　ユーシン　双葉電子工業　日東電工　北陸電気工業　東海理化電機製作所　ニチコン　日本ケミコン　ＫＯＡ　三井造船　日立造船　三菱重工業　川崎重工業　ＩＨＩ　名村造船所　サノヤスホールディングス　日本車輌製造　ニチユ三菱フォークリフト　ＦＰＧ　じもとホールディングス　全国保証　足利ホールディングス　東京ＴＹフィナンシャルグループ　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　日野自動車　三菱自動車工業　エフテック　武蔵精密工業　日産車体　新明和工業　極東開発工業　日信工業　トピー工業　ティラド　曙ブレーキ工業　タチエス　ＮＯＫ　フタバ産業　カヤバ工業　プレス工業　カルソニックカンセイ　太平洋工業　ケーヒン　河西工業　アイシン精機　マツダ　ダイハツ工業　今仙電機製作所　1,400
1,500
400
100
700
600
200
500
2,300
700
1,500
200
200
1,200
1,000
400
400
1,000
200
6,000
1,100
24,000
10,000
10,000
400
200
1,000
200
100
1,000
400
900
200
20,000
4,500
19,700
2,000
5,200
100
200
600
1,000
300
300
1,000
1,000
600
200
700
400
2,000
1,000
1,000
300
300
200
1,300
4,300
1,700
100
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
7267
7269
7270
7272
7274
7276
7277
7278
7280
7282
7283
7294
7296
7309
7312
7313
7414
7416
7420
7421
7433
7438
7442
7445
7447
7451
7453
7455
7456
7459
7463
7476
7482
7483
7494
7504
7512
7513
7516
7517
7518
7522
7532
7537
7545
7550
7552
7554
7581
7591
7595
7599
7600
7606
7607
7609
7611
7613
7615
7616
本田技研工業　スズキ　富士重工業　ヤマハ発動機　ショーワ　小糸製作所　ＴＢＫ　エクセディ　ミツバ　豊田合成　愛三工業　ヨロズ　エフ・シー・シー　シマノ　タカタ　テイ・エス　テック　小野建　はるやま商事　佐鳥電機　カッパ・クリエイトホールディングス　伯東　コンドーテック　中山福　ライトオン　ナガイレーベン　三菱食品　良品計画　三城ホールディングス　松田産業　メディパルホールディングス　アドヴァン　アズワン　シモジマ　ドウシシャ　コナカ　高速　イオン北海道　コジマ　コーナン商事　黒田電気　ネットワンシステムズ　ワタミ　ドンキホーテホールディングス　丸文　西松屋チェーン　ゼンショーホールディングス　ハピネット　幸楽苑　サイゼリヤ　エクセル　アルゴグラフィックス　ガリバーインターナショナル　日本エム・ディ・エム　ユナイテッドアローズ　進和　ダイトエレクトロン　ハイデイ日高　シークス　京都きもの友禅　コロワイド　12,800
3,000
4,900
2,200
300
900
200
200
300
500
200
100
200
600
300
300
100
100
100
200
100
100
100
100
200
200
200
200
100
1,400
100
100
100
200
200
100
100
200
200
200
600
200
500
100
300
700
100
100
200
100
100
400
100
200
100
100
100
100
100
500
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
7628
7630
7631
7640
7649
7701
7715
7718
7727
7729
7731
7732
7733
7734
7735
7739
7740
7741
7744
7745
7751
7752
7762
7769
7775
7817
7821
7823
7825
7832
7838
7840
7844
7846
7860
7862
7864
7867
7868
7873
7874
7885
7893
7897
7905
7908
7911
7912
7915
7917
7921
7925
7936
7937
7942
7943
7947
7951
7955
7956
オーハシテクニカ　壱番屋　マクニカ　トップカルチャー　スギホールディングス　島津製作所　長野計器　スター精密　オーバル　東京精密　ニコン　トプコン　オリンパス　理研計器　ＳＣＲＥＥＮホールディングス　キヤノン電子　タムロン　ＨＯＹＡ　ノーリツ鋼機　エー・アンド・デイ　キヤノン　リコー　シチズンホールディングス　リズム時計工業　大研医器　パラマウントベッドホールディングス　前田工繊　アートネイチャー　ダンロップスポーツ　バンダイナムコホールディングス　共立印刷　フランスベッドホールディングス　マーベラス　パイロットコーポレーション　エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ　フジシールインターナショナル　タカラトミー　廣済堂　アーク　レック　タカノ　プロネクサス　ホクシン　大建工業　きもと　凸版印刷　大日本印刷　日本写真印刷　藤森工業　宝印刷　前澤化成工業　アシックス　ツツミ　ＪＳＰ　ニチハ　エフピコ　ヤマハ　クリナップ　ピジョン　100
100
100
100
300
2,000
100
300
100
300
2,700
400
2,100
100
1,000
100
100
3,400
100
100
8,300
4,300
1,800
1,000
100
200
100
100
100
1,600
300
1,000
200
100
300
300
200
500
100
500
100
100
100
100
1,000
300
4,000
4,000
200
100
100
100
1,400
100
100
200
100
1,000
100
300
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
7958
7962
7966
7970
7972
7974
7976
7979
7981
7984
7988
7990
7994
7995
8001
8002
8005
8008
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8018
8020
8022
8028
8031
8032
8035
8036
8037
8043
8050
8051
8053
8056
8058
8060
8065
8068
8070
8074
8077
8078
8086
8087
8088
8089
8096
8098
8103
8107
8113
8118
8125
8127
8129
8130
天馬　キングジム　リンテック　信越ポリマー　イトーキ　任天堂　三菱鉛筆　松風　タカラスタンダード　コクヨ　ニフコ　グローブライド　岡村製作所　日本バルカー工業　伊藤忠商事　丸紅　スクロール　ヨンドシーホールディングス　三陽商会　長瀬産業　ナイガイ　蝶理　豊田通商　オンワードホールディングス　三共生興　兼松　美津濃　ファミリーマート　三井物産　日本紙パルプ商事　東京エレクトロン　日立ハイテクノロジーズ　カメイ　スターゼン　セイコーホールディングス　山善　住友商事　日本ユニシス　三菱商事　キヤノンマーケティングジャパン　佐藤商事　菱洋エレクトロ　東京産業　ユアサ商事　小林産業　阪和興業　ニプロ　フルサト工業　岩谷産業　すてきナイスグループ　兼松エレクトロニクス　稲畑産業　明和産業　キムラタン　ユニ・チャーム　キング　ワキタ　ヤマトインターナショナル　東邦ホールディングス　サンゲツ　100
100
300
300
300
900
100
100
1,000
700
300
1,000
500
1,000
11,800
12,300
200
100
1,000
900
1,000
100
1,600
1,000
200
3,000
1,000
500
11,900
1,000
1,200
500
200
1,000
1,000
500
8,300
400
10,800
400
100
200
100
100
100
1,000
900
100
2,000
1,000
100
300
100
7,000
3,000
100
300
100
500
300
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
8131
8133
8136
8137
8140
8141
8150
8151
8153
8154
8155
8159
8160
8163
8165
8166
8168
8170
8174
8175
8179
8182
8184
8185
8194
8196
8200
8203
8207
8214
8218
8219
8227
8229
8233
8237
8242
8244
8248
8251
8252
8253
8255
8260
8263
8267
8270
8273
8276
8278
8279
8281
8282
8283
8289
8291
8303
8304
8306
8308
ミツウロコグループホールディングス　伊藤忠エネクス　サンリオ　サンワテクノス　リョーサン　新光商事　三信電気　東陽テクニカ　モスフードサービス　加賀電子　三益半導体工業　立花エレテック　木曽路　サトレストランシステムズ　千趣会　タカキュー　ケーヨー　アデランス　日本瓦斯　ベスト電器　ロイヤルホールディングス　いなげや　島忠　チヨダ　ライフコーポレーション　カスミ　リンガーハット　ＭｒＭａｘ　テンアライド　ＡＯＫＩホールディングス　コメリ　青山商事　しまむら　ＣＦＳコーポレーション　高島屋　松屋　エイチ・ツー・オー　リテイリング　近鉄百貨店　ニッセンホールディングス　パルコ　丸井グループ　クレディセゾン　アクシアル　リテイリング　井筒屋　ダイエー　イオン　ユニーグループ・ホールディングス　イズミ　平和堂　フジ　ヤオコー　ゼビオ　ケーズホールディングス　Ｐａｌｔａｃ　Ｏｌｙｍｐｉｃグループ　日産東京販売ホールディングス　新生銀行　あおぞら銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　200
300
400
100
200
200
200
200
200
100
100
100
200
100
300
100
300
200
200
500
200
200
300
200
100
300
100
100
100
300
200
400
200
100
2,000
300
700
1,000
300
100
1,700
1,200
100
1,000
1,600
5,600
1,300
300
300
200
100
200
300
200
100
200
13,000
10,000
113,000
16,500
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
8309
8316
8324
8325
8327
8331
8332
8333
8334
8336
8337
8338
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8366
8367
8368
8369
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8385
8386
8387
8388
8390
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8423
8424
8425
8439
8473
三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　第四銀行　北越銀行　西日本シティ銀行　千葉銀行　横浜銀行　常陽銀行　群馬銀行　武蔵野銀行　千葉興業銀行　筑波銀行　七十七銀行　青森銀行　秋田銀行　山形銀行　岩手銀行　東邦銀行　東北銀行　みちのく銀行　ふくおかフィナンシャルグループ　静岡銀行　十六銀行　スルガ銀行　八十二銀行　山梨中央銀行　大垣共立銀行　福井銀行　北國銀行　滋賀銀行　南都銀行　百五銀行　京都銀行　紀陽銀行　三重銀行　ほくほくフィナンシャルグループ　広島銀行　山陰合同銀行　中国銀行　伊予銀行　百十四銀行　四国銀行　阿波銀行　鹿児島銀行　大分銀行　宮崎銀行　肥後銀行　佐賀銀行　十八銀行　沖縄銀行　琉球銀行　セブン銀行　みずほフィナンシャルグループ　高知銀行　山口フィナンシャルグループ　アクリーティブ　芙蓉総合リース　興銀リース　東京センチュリーリース　ＳＢＩホールディングス　31,000
10,700
2,000
2,000
5,000
5,000
10,000
5,000
3,000
200
300
600
2,000
1,000
1,000
1,000
100
1,000
1,000
1,000
6,000
4,000
2,000
1,500
3,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
600
1,000
10,000
4,000
1,000
1,000
1,500
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
300
4,800
194,700
1,000
1,000
100
100
300
300
1,700
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
8511
8515
8518
8519
8522
8524
8527
8529
8530
8536
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8558
8562
8563
8566
8570
8572
8584
8585
8586
8589
8591
8593
8595
8600
8601
8604
8609
8613
8614
8616
8622
8624
8628
8630
8692
8697
8698
8703
8706
8707
8713
8714
8715
8725
8729
8732
8750
8766
8793
8795
8801
8802
8803
8804
日本証券金融　アイフル　日本アジア投資　ポケットカード　名古屋銀行　北洋銀行　愛知銀行　第三銀行　中京銀行　東日本銀行　愛媛銀行　トマト銀行　みなと銀行　京葉銀行　関西アーバン銀行　栃木銀行　東和銀行　福島銀行　大東銀行　リコーリース　イオンフィナンシャルサービス　アコム　ジャックス　オリエントコーポレーション　日立キャピタル　アプラスフィナンシャル　オリックス　三菱ＵＦＪリース　ジャフコ　トモニホールディングス　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　岡三証券グループ　丸三証券　東洋証券　東海東京フィナンシャル・ホールディングス
水戸証券　いちよし証券　松井証券　損保ジャパン日本興亜ホールディングス　だいこう証券ビジネス　日本取引所グループ　マネックスグループ　カブドットコム証券　極東証券　岩井コスモホールディングス　フィデアホールディングス　池田泉州ホールディングス　アニコム　ホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス　マネーパートナーズグループ　第一生命保険　東京海上ホールディングス　ＮＥＣキャピタルソリューション　Ｔ＆Ｄホールディングス　三井不動産　三菱地所　平和不動産　東京建物　700
2,400
1,000
100
1,000
2,100
100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
200
1,000
2,000
2,000
1,000
100
900
2,800
1,000
3,300
300
700
10,000
3,600
200
1,100
13,000
28,800
1,000
400
1,000
1,600
400
300
700
3,100
100
2,100
1,700
600
200
100
800
1,200
100
4,500
1,300
100
9,000
5,800
100
5,100
7,000
10,000
300
3,000
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
8806
8818
8830
8835
8840
8841
8848
8850
8860
8864
8869
8870
8871
8876
8877
8881
8897
8904
8905
8917
8918
8923
8933
8934
8935
8944
8999
9001
9003
9005
9006
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9024
9025
9031
9041
9042
9044
9045
9047
9048
9052
9062
9064
9065
9066
9067
9069
9072
9075
9076
9086
9101
9104
9107
ダイビル　京阪神ビルディング　住友不動産　太平洋興発　大京　テーオーシー　レオパレス２１　スターツコーポレーション　フジ住宅　空港施設　明和地所　住友不動産販売　ゴールドクレスト　リロ・ホールディング　日本エスリード　日神不動産　タカラレーベン　サンヨーハウジング名古屋　イオンモール　ファースト住建　ランド　トーセイ　エヌ・ティ・ティ都市開発　サンフロンティア不動産　エフ・ジェー・ネクスト　ランドビジネス　グランディハウス　東武鉄道　相鉄ホールディングス　東京急行電鉄　京浜急行電鉄　小田急電鉄　京王電鉄　京成電鉄　東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　西武ホールディングス　鴻池運輸　西日本鉄道　近畿日本鉄道　阪急阪神ホールディングス　南海電気鉄道　京阪電気鉄道　名糖運輸　名古屋鉄道　山陽電気鉄道　日本通運　ヤマトホールディングス　山九　日新　丸運　センコー　日本梱包運輸倉庫　福山通運　セイノーホールディングス　日立物流　日本郵船　商船三井　川崎汽船　400
200
3,000
1,000
2,000
500
1,500
200
200
200
100
100
100
100
100
200
600
100
900
100
500
200
900
200
100
100
100
8,000
2,000
8,000
4,000
5,000
4,000
2,000
2,600
1,400
1,300
1,100
100
2,000
14,000
10,000
3,000
3,000
100
5,000
1,000
6,000
2,600
2,000
1,000
100
1,000
500
1,000
1,000
300
12,000
7,000
6,000
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
9110
9115
9119
9132
9201
9202
9204
9301
9302
9303
9305
9308
9319
9324
9358
9364
9370
9375
9380
9381
9401
9404
9405
9409
9412
9413
9422
9432
9433
9435
9437
9449
9468
9474
9475
9479
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
9513
9531
9532
9533
9536
9543
9600
9601
9602
9603
9605
9607
9613
9616
ＮＳユナイテッド海運　明治海運　飯野海運　第一中央汽船　日本航空　ＡＮＡホールディングス　スカイマーク　三菱倉庫　三井倉庫ホールディングス　住友倉庫　ヤマタネ　乾汽船　中央倉庫　安田倉庫　宇徳　上組　郵船ロジスティクス　近鉄エクスプレス　東海運　エーアイテイー　東京放送ホールディングス　日本テレビホールディングス　朝日放送　テレビ朝日ホールディングス　スカパーＪＳＡＴホールディングス　テレビ東京ホールディングス　コネクシオ　日本電信電話　ＫＤＤＩ　光通信　ＮＴＴドコモ　ＧＭＯインターネット　ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ　ゼンリン　昭文社　インプレスホールディングス　東京電力　中部電力　関西電力　中国電力　北陸電力　東北電力　四国電力　九州電力　北海道電力　沖縄電力　電源開発　東京瓦斯　大阪瓦斯　東邦瓦斯　西部瓦斯　静岡瓦斯　アイネット　松竹　東宝　エイチ・アイ・エス　東映　ＡＯＩ　Ｐｒｏ．　エヌ・ティ・ティ・データ　共立メンテナンス　1,000
100
700
1,000
2,700
28,000
400
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
2,000
100
100
100
100
800
1,300
100
400
1,100
100
100
5,500
4,800
100
11,600
500
400
200
100
100
12,100
4,400
5,800
2,000
1,400
3,600
1,300
3,200
1,300
100
1,000
17,000
15,000
4,000
2,000
400
100
1,000
1,000
200
1,000
100
900
100
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
9619
9621
9622
9627
9633
9672
9675
9678
9681
9682
9684
9692
9697
9699
9704
9706
9715
9716
9717
9719
9722
9726
9728
9729
9735
9739
9740
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9760
9766
9783
9787
9788
9792
9793
9810
9830
9831
9832
9842
9843
9854
9856
9861
9869
9880
9882
9883
9887
9889
9896
9902
イチネンホールディングス　建設技術研究所　スペース　アインファーマシーズ　東京テアトル　東京都競馬　常磐興産　カナモト　東京ドーム　ＤＴＳ　スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー　カプコン　西尾レントオール　アゴーラ・ホスピタリティー・グループ　日本空港ビルデング　トランス・コスモス　乃村工藝社　ジャステック　ＳＣＳＫ　藤田観光　ＫＮＴ－ＣＴホールディングス　日本管財　トーカイ　セコム　日本システムウエア　セントラル警備保障　アイネス　丹青社　メイテック　ＴＫＣ　アサツー　ディ・ケイ　富士ソフト　応用地質　船井総研ホールディングス　ＮＳＤ　進学会　コナミ　ベネッセホールディングス　イオンディライト　ナック　ニチイ学館　ダイセキ　日鉄住金物産　トラスコ中山　ヤマダ電機　オートバックスセブン　アークランドサカモト　ニトリホールディングス　愛眼　ケーユーホールディングス　吉野家ホールディングス　加藤産業　イノテック　イエローハット　富士エレクトロニクス　松屋フーズ　ＪＢＣＣホールディングス　ＪＫホールディングス　日伝　200
100
100
200
1,000
1,000
1,000
200
1,000
100
500
100
400
100
1,000
500
200
300
100
300
1,000
1,000
100
100
1,400
100
100
200
200
200
100
300
200
200
200
300
100
600
500
100
100
300
200
1,000
200
5,600
500
100
600
100
100
400
200
100
100
100
100
100
100
100
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
9919
9928
9930
9932
9934
9936
9945
9946
9948
9956
9962
9963
9972
9974
9979
9983
9984
9987
9989
9990
9991
9995
9997
関西スーパーマーケット　ミロク情報サービス　北沢産業　杉本商事　因幡電機産業　王将フードサービス　プレナス　ミニストップ　アークス　バロー　ミスミグループ本社　江守グループホールディングス　アルテック　ベルク　大庄　ファーストリテイリング　ソフトバンク　スズケン　サンドラッグ　サックスバー　ホールディングス　ジェコス　ルネサスイーストン　ベルーナ　100
100
100
100
200
100
200
100
200
300
500
100
100
100
100
300
7,400
600
300
100
100
100
400
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：3〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１４　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
576,434　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
620,589,726　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
1,076.60　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.09%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
Ｓ＆Ｐ日本新興株100指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：3〕
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００ PCF（ユニット株式）
[ 2014/12/22 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ]
設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、
資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され
る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：4〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１６　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
577,462　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
539,591,129　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
934.42　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX 100 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX 100 株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX 100 株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：4〕
上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株　PCF（ユニット株式）
[ 2014/12/22 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
銘柄ｺｰﾄﾞ
1605
1925
1928
2502
2503
2914
3382
3402
3407
4063
4188
4452
4502
4503
4523
4568
4578
4755
4901
4911
5020
5108
5401
5411
5802
6301
6367
6501
6502
6503
6594
6702
6752
6758
6902
6954
6971
6981
6988
7011
7201
7202
7203
7261
7267
7269
7270
7741
7751
7752
7974
銘柄名
国際石油開発帝石　大和ハウス工業　積水ハウス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　日本たばこ産業　セブン＆アイ・ホールディングス　東レ　旭化成　信越化学工業　三菱ケミカルホールディングス　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　エーザイ　第一三共　大塚ホールディングス　楽天　富士フイルムホールディングス　資生堂　ＪＸホールディングス　ブリヂストン　新日鐵住金　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　住友電気工業　小松製作所　ダイキン工業　日立製作所　東芝　三菱電機　日本電産　富士通　パナソニック　ソニー　デンソー　ファナック　京セラ　村田製作所　日東電工　三菱重工業　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　マツダ　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ＨＯＹＡ　キヤノン　リコー　任天堂　株数(株)
500
300
300
200
400
500
300
1,000
1,000
200
500
200
300
1,000
100
300
200
400
200
200
900
300
4,000
200
300
400
100
2,000
2,000
1,000
100
1,000
1,000
500
200
100
100
100
100
1,000
1,100
300
1,100
200
700
200
300
200
500
200
100
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
8001
8002
8031
8035
8053
8058
8113
8267
8306
8308
8309
8316
8332
8411
8591
8601
8604
8630
8725
8750
8766
8795
8802
9020
9021
9022
9064
9202
9432
9433
9437
9502
9503
9531
9532
9735
9984
伊藤忠商事　丸紅　三井物産　東京エレクトロン　住友商事　三菱商事　ユニ・チャーム　イオン　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　横浜銀行　みずほフィナンシャルグループ　オリックス　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　損保ジャパン日本興亜ホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　三菱地所　東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　ヤマトホールディングス　ＡＮＡホールディングス　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　中部電力　関西電力　東京瓦斯　大阪瓦斯　セコム　ソフトバンク　700
700
700
100
500
600
200
300
6,400
900
2,000
600
1,000
11,100
600
1,000
1,600
200
300
500
300
300
1,000
100
100
100
100
2,000
300
300
700
200
300
1,000
1,000
100
400
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：5〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１７　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｍｉｄ４００日本中型株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
336,815　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
525,449,310　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
1,560.05　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Mid400 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX Mid400 株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX Mid400 株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：5〕
上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 PCF（ユニット株式）　[ 2014/12/22 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1911
1951
2002
2206
2229
2267
2269
2270
2331
2371
2413
2432
2433
2531
2579
2580
2587
2593
2607
2651
2768
2784
2809
2810
2811
2875
2897
3003
3086
3092
3099
3101
3116
3231
3289
3401
3405
3436
3608
3626
3632
3659
3861
3863
3865
4004
銘柄名
コムシスホールディングス　大成建設　大林組　清水建設　長谷工コーポレーション　鹿島建設　住友林業　協和エクシオ　日清製粉グループ本社　江崎グリコ　カルビー　ヤクルト本社　明治ホールディングス　雪印メグミルク　綜合警備保障　カカクコム　エムスリー　ディー・エヌ・エー　博報堂ＤＹホールディングス　宝ホールディングス　コカ・コーラウエスト　コカ・コーライーストジャパン　サントリー食品インターナショナル　伊藤園　不二製油　ローソン　双日　アルフレッサ　ホールディングス　キユーピー　ハウス食品グループ本社　カゴメ　東洋水産　日清食品ホールディングス　ヒューリック　Ｊ．フロント　リテイリング　スタートトゥデイ　三越伊勢丹ホールディングス　東洋紡　トヨタ紡織　野村不動産ホールディングス　東急不動産ホールディングス　帝人　クラレ　ＳＵＭＣＯ　ＴＳＩホールディングス　ＩＴホールディングス　グリー　ネクソン　王子ホールディングス　日本製紙　北越紀州製紙　昭和電工　株数(株)
100
1,000
1,000
1,000
300
1,000
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
200
100
300
200
100
100
100
100
100
100
1,300
200
100
100
100
100
100
300
200
100
400
1,000
100
100
500
1,000
400
100
100
100
100
200
1,000
100
100
1,000
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
4005
4021
4042
4062
4183
4185
4206
4208
4217
4307
4324
4401
4506
4507
4508
4519
4527
4528
4530
4536
4540
4543
4544
4569
4631
4665
4666
4676
4681
4684
4689
4704
4732
4768
4902
5002
5007
5019
5105
5110
5201
5202
5233
5334
5406
5413
5463
5703
5706
5711
5801
5901
5929
5938
5991
6005
6098
6113
6136
6141
住友化学　日産化学工業　東ソー　イビデン　三井化学　ＪＳＲ　アイカ工業　宇部興産　日立化成　野村総合研究所　電通　ＡＤＥＫＡ　大日本住友製薬　塩野義製薬　田辺三菱製薬　中外製薬　ロート製薬　小野薬品工業　久光製薬　参天製薬　ツムラ　テルモ　みらかホールディングス　キョーリン製薬ホールディングス　ＤＩＣ　ダスキン　パーク２４　フジ・メディア・ホールディングス　リゾートトラスト　オービック　ヤフー　トレンドマイクロ　ユー・エス・エス　大塚商会　コニカミノルタ　昭和シェル石油　コスモ石油　出光興産　東洋ゴム工業　住友ゴム工業　旭硝子　日本板硝子　太平洋セメント　日本特殊陶業　神戸製鋼所　日新製鋼　丸一鋼管　日本軽金属ホールディングス　三井金属鉱業　三菱マテリアル　古河電気工業　東洋製罐グループホールディングス　三和ホールディングス　ＬＩＸＩＬグループ　日本発條　三浦工業　リクルートホールディングス　アマダ　オーエスジー　ＤＭＧ森精機　2,000
100
1,000
100
1,000
200
100
1,000
100
100
200
100
100
300
200
200
100
100
100
100
100
300
100
100
1,000
100
100
200
100
100
1,400
100
200
100
500
200
1,000
100
100
200
1,000
1,000
1,000
200
4,000
100
100
500
1,000
1,000
1,000
100
200
300
200
100
200
300
100
100
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
6201
6268
6302
6305
6370
6417
6448
6457
6460
6473
6481
6504
6506
6586
6645
6701
6703
6724
6727
6740
6753
6754
6762
6770
6841
6845
6857
6869
6923
6925
6952
6963
6965
6976
6995
7003
7004
7012
7013
7205
7211
7222
7240
7259
7262
7272
7276
7282
7309
7459
7532
7550
7731
7733
7762
7832
7911
7936
7951
7984
豊田自動織機　ナブテスコ　住友重機械工業　日立建機　栗田工業　ＳＡＮＫＹＯ　ブラザー工業　グローリー　セガサミーホールディングス　ジェイテクト　ＴＨＫ　富士電機　安川電機　マキタ　オムロン　日本電気　沖電気工業　セイコーエプソン　ワコム　ジャパンディスプレイ　シャープ　アンリツ　ＴＤＫ　アルプス電気　横河電機　アズビル　アドバンテスト　シスメックス　スタンレー電気　ウシオ電機　カシオ計算機　ローム　浜松ホトニクス　太陽誘電　東海理化電機製作所　三井造船　日立造船　川崎重工業　ＩＨＩ　日野自動車　三菱自動車工業　日産車体　ＮＯＫ　アイシン精機　ダイハツ工業　ヤマハ発動機　小糸製作所　豊田合成　シマノ　メディパルホールディングス　ドンキホーテホールディングス　ゼンショーホールディングス　ニコン　オリンパス　シチズンホールディングス　バンダイナムコホールディングス　凸版印刷　アシックス　ヤマハ　コクヨ　200
100
1,000
100
100
100
300
100
200
200
100
1,000
200
100
200
3,000
1,000
100
200
300
2,000
100
100
200
200
100
100
200
100
100
200
100
100
100
100
1,000
200
1,000
1,000
300
700
100
100
200
200
300
100
100
100
200
100
100
400
300
200
200
1,000
200
100
100
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
8012
8015
8028
8036
8060
8086
8129
8136
8242
8252
8253
8270
8303
8304
8327
8331
8333
8354
8355
8358
8370
8377
8379
8382
8385
8410
8473
8515
8524
8570
8572
8593
8616
8628
8697
8714
8729
8848
8905
8933
9001
9005
9006
9007
9008
9024
9041
9042
9048
9062
9072
9101
9104
9107
9201
9401
9404
9409
9501
9504
長瀬産業　豊田通商　ファミリーマート　日立ハイテクノロジーズ　キヤノンマーケティングジャパン　ニプロ　東邦ホールディングス　サンリオ　エイチ・ツー・オー　リテイリング　丸井グループ　クレディセゾン　ユニーグループ・ホールディングス　新生銀行　あおぞら銀行　西日本シティ銀行　千葉銀行　常陽銀行　ふくおかフィナンシャルグループ　静岡銀行　スルガ銀行　紀陽銀行　ほくほくフィナンシャルグループ　広島銀行　中国銀行　伊予銀行　セブン銀行　ＳＢＩホールディングス　アイフル　北洋銀行　イオンフィナンシャルサービス　アコム　三菱ＵＦＪリース　東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券　日本取引所グループ　池田泉州ホールディングス　ソニーフィナンシャルホールディングス　レオパレス２１　イオンモール　エヌ・ティ・ティ都市開発　東武鉄道　東京急行電鉄　京浜急行電鉄　小田急電鉄　京王電鉄　西武ホールディングス　近畿日本鉄道　阪急阪神ホールディングス　名古屋鉄道　日本通運　日本梱包運輸倉庫　日本郵船　商船三井　川崎汽船　日本航空　東京放送ホールディングス　日本テレビホールディングス　テレビ朝日ホールディングス　東京電力　中国電力　100
200
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
200
100
1,000
1,000
100
200
700
200
300
300
100
400
500
200
100
300
200
200
200
100
100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
200
2,000
1,000
1,000
1,000
100
2,000
1,000
1,000
400
100
200
100
1,700
300
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
9505
9506
9507
9508
9509
9513
9533
9602
9613
9684
9706
9766
9783
9831
9832
9843
9861
9962
9987
北陸電力　東北電力　四国電力　九州電力　北海道電力　電源開発　東邦瓦斯　東宝　エヌ・ティ・ティ・データ　スクウェア・エニックス・ホールディングス
日本空港ビルデング　コナミ　ベネッセホールディングス　ヤマダ電機　オートバックスセブン　ニトリホールディングス　吉野家ホールディングス　ミスミグループ本社　スズケン　200
500
200
400
200
100
1,000
100
100
100
100
100
100
800
100
100
100
100
100
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：6〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｓｍａｌｌ日本小型株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
337,276　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
550,315,483　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
1,631.65　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Small 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX Small 株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX Small 株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：6〕
上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 PCF（ユニット株式）　[ 2014/12/22 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1332
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1518
1663
1719
1720
1722
1762
1805
1813
1815
1821
1824
1827
1835
1861
1865
1870
1871
1873
1879
1885
1890
1893
1898
1914
1921
1926
1929
1941
1949
1950
1952
1961
1969
1973
1982
1983
2001
2009
2053
2060
2112
2120
2127
2131
2151
銘柄名
日本水産　サカタのタネ　ホクト　ショーボンドホールディングス　ミライト・ホールディングス　タマホーム　住石ホールディングス　三井松島産業　Ｋ＆Ｏエナジーグループ　安藤・間　東急建設　ミサワホーム　高松コンストラクショングループ　飛島建設　不動テトラ　鉄建建設　三井住友建設　前田建設工業　ナカノフドー建設　東鉄工業　熊谷組　青木あすなろ建設　矢作建設工業　ピーエス三菱　東日本ハウス　新日本建設　東亜建設工業　東洋建設　五洋建設　世紀東急工業　日本基礎技術　巴コーポレーション　ライト工業　日特建設　中電工　住友電設　日本電設工業　新日本空調　三機工業　高砂熱学工業　ＮＥＣネッツエスアイ　日比谷総合設備　東芝プラントシステム　日本製粉　鳥越製粉　中部飼料　フィード・ワンホールディングス　塩水港精糖　ネクスト　日本Ｍ＆Ａセンター　アコーディア・ゴルフ　タケエイ　株数(株)
1,000
100
100
100
300
100
200
1,000
100
600
300
100
100
600
600
1,000
3,400
1,000
100
100
1,000
100
100
100
100
100
1,000
200
900
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
1,000
100
100
500
100
100
100
300
100
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
2168
2170
2174
2201
2292
2317
2327
2353
2384
2395
2398
2418
2440
2450
2453
2461
2466
2491
2594
2659
2664
2678
2681
2685
2730
2734
2749
2764
2792
2815
2874
3001
3002
3028
3034
3046
3048
3050
3064
3076
3087
3098
3103
3106
3107
3110
3141
3151
3153
3159
3167
3197
3205
3284
3291
3302
3315
3360
3387
3397
パソナグループ　リンクアンドモチベーション　ＧＣＡサヴィアン　森永製菓　Ｓ　Ｆｏｏｄｓ　システナ　新日鉄住金ソリューションズ　日本駐車場開発　ＳＢＳホールディングス　新日本科学　ツクイ　ツカダ・グローバルホールディング　ぐるなび　一休　ジャパンベストレスキューシステム　ファンコミュニケーションズ　ＰＧＭホールディングス　バリューコマース　キーコーヒー　サンエー　カワチ薬品　アスクル　ゲオホールディングス　アダストリアホールディングス　エディオン　サーラコーポレーション　ＪＰホールディングス　ひらまつ　ハニーズ　アリアケジャパン　横浜冷凍　片倉工業　グンゼ　アルペン　クオール　ジェイアイエヌ　ビックカメラ　ＤＣＭホールディングス　ＭｏｎｏｔａＲＯ　あい　ホールディングス　ドトール・日レスホールディングス　ココカラファイン　ユニチカ　倉敷紡績　ダイワボウホールディングス　日東紡績　ウエルシアホールディングス　バイタルケーエスケー・ホールディングス　八洲電機　丸善ＣＨＩホールディングス　ＴＯＫＡＩホールディングス　すかいらーく　ダイドーリミテッド　フージャースホールディングス　飯田グループホールディングス　帝国繊維　日本コークス工業　シップヘルスケアホールディングス　クリエイト・レストランツ・ホールディング
トリドール　100
100
100
1,000
100
100
100
800
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
100
200
100
100
100
200
100
1,000
100
100
100
300
400
100
100
100
100
2,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
400
300
100
100
500
100
700
100
100
100
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
3433
3529
3553
3569
3580
3606
3635
3656
3673
3738
3756
3769
3774
3811
3834
3864
3950
4023
4028
4041
4095
4187
4212
4220
4275
4282
4290
4312
4321
4350
4358
4362
4406
4410
4514
4548
4549
4551
4552
4559
4619
4620
4626
4633
4634
4651
4668
4680
4686
4708
4714
4722
4725
4743
4776
4779
4826
4848
4917
4921
トーカロ　アツギ　共和レザー　セーレン　小松精練　レナウン　コーエーテクモホールディングス　ＫＬａｂ　ブロードリーフ　ティーガイア　豆蔵ホールディングス　ＧＭＯペイメントゲートウェイ　インターネットイニシアティブ　ビットアイル　朝日ネット　三菱製紙　ザ・パック　クレハ　石原産業　日本曹達　日本パーカライジング　大阪有機化学工業　積水樹脂　リケンテクノス　カーリットホールディングス　イーピーエス　プレステージ・インターナショナル　サイバネットシステム　ケネディクス　メディカルシステムネットワーク　ティー・ワイ・オー　日本精化　新日本理化　ハリマ化成グループ　あすか製薬　生化学工業　栄研化学　鳥居薬品　ＪＣＲファーマ　ゼリア新薬工業　日本特殊塗料　藤倉化成　太陽ホールディングス　サカタインクス　東洋インキＳＣホールディングス　サニックス　明光ネットワークジャパン　ラウンドワン　ジャストシステム　もしもしホットライン　リソー教育　フューチャーアーキテクト　ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　アイティフォー　サイボウズ　ソフトブレーン　ＣＩＪ　フルキャストホールディングス　マンダム　ファンケル　100
1,000
100
200
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
1,000
100
1,000
1,000
1,000
200
100
100
100
100
100
100
100
1,100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
200
100
100
100
200
1,000
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
4924
4928
4951
4956
4958
4968
4971
4985
4989
4997
5017
5121
5142
5186
5191
5208
5234
5262
5269
5288
5301
5384
5408
5423
5440
5480
5541
5563
5632
5715
5721
5726
5727
5741
5805
5809
5852
5857
5911
5912
5932
5942
5946
5959
5975
5976
5981
6118
6134
6140
6210
6222
6247
6262
6269
6274
6282
6287
6293
6310
ドクターシーラボ　ノエビアホールディングス　エステー　コニシ　長谷川香料　荒川化学工業　メック　アース製薬　イハラケミカル工業　日本農薬　富士石油　藤倉ゴム工業　アキレス　ニッタ　住友理工　有沢製作所　デイ・シイ　日本ヒューム　日本コンクリート工業　ジャパンパイル　東海カーボン　フジミインコーポレーテッド　中山製鋼所　東京製鐵　共英製鋼　日本冶金工業　大平洋金属　新日本電工　三菱製鋼　古河機械金属　エス・サイエンス　大阪チタニウムテクノロジーズ　東邦チタニウム　ＵＡＣＪ　昭和電線ホールディングス　タツタ電線　アーレスティ　アサヒホールディングス　横河ブリッジホールディングス　ＯＳＪＢホールディングス　三協立山　日本フイルコン　長府製作所　岡部　東プレ　高周波熱錬　東京製綱　アイダエンジニアリング　富士機械製造　旭ダイヤモンド工業　東洋機械金属　島精機製作所　日阪製作所　ペガサスミシン製造　三井海洋開発　新川　オイレス工業　サトーホールディングス　日精樹脂工業　井関農機　100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
1,000
100
100
100
100
100
100
100
1,000
100
1,000
400
100
600
1,000
500
1,000
1,000
400
100
100
1,000
1,000
100
100
100
200
100
100
100
100
200
200
100
1,000
200
300
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,000
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
6315
6319
6332
6333
6339
6340
6345
6349
6351
6363
6376
6378
6379
6381
6383
6406
6407
6409
6412
6418
6436
6440
6445
6455
6458
6463
6470
6486
6489
6490
6498
6507
6517
6581
6584
6632
6651
6652
6723
6728
6737
6741
6744
6767
6773
6779
6794
6800
6804
6809
6810
6814
6816
6817
6839
6853
6859
6860
6875
6905
ＴＯＷＡ　シンニッタン　月島機械　帝国電機製作所　新東工業　澁谷工業　アイチ　コーポレーション　小森コーポレーション　鶴見製作所　酉島製作所　日機装　木村化工機　新興プランテック　アネスト岩田　ダイフク　フジテック　ＣＫＤ　キトー　平和　日本金銭機械　アマノ　ＪＵＫＩ　蛇の目ミシン工業　モリタホールディングス　新晃工業　ＴＰＲ　大豊工業　イーグル工業　前澤工業　日本ピラー工業　キッツ　シンフォニアテクノロジー　デンヨー　日立工機　三櫻工業　ＪＶＣケンウッド　日東工業　ＩＤＥＣ　ルネサスエレクトロニクス　アルバック　ＥＩＺＯ　日本信号　能美防災　ミツミ電機　パイオニア　日本電波工業　フォスター電機　ヨコオ　ホシデン　ＴＯＡ　日立マクセル　古野電気　アルパイン　スミダコーポレーション　船井電機　共和電業　エスペック　パナソニック　デバイスＳＵＮＸ　メガチップス　コーセル　100
100
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
200
100
400
200
200
100
200
100
300
1,000
1,000
100
100
100
100
100
100
100
300
1,000
100
200
100
600
100
100
400
100
100
200
100
300
1,100
100
100
100
200
100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
6914
6920
6927
6935
6941
6947
6958
6966
6967
6985
6986
6996
6997
6999
7014
7022
7105
7148
7161
7164
7167
7173
7220
7226
7231
7238
7239
7241
7242
7248
7250
7256
7266
7274
7277
7280
7283
7294
7296
7414
7420
7421
7433
7438
7445
7447
7451
7455
7456
7476
7483
7494
7513
7516
7517
7518
7522
7537
7545
7581
オプテックス　レーザーテック　ヘリオス　テクノ　ホールディング　日本デジタル研究所　山一電機　図研　日本シイエムケイ　三井ハイテック　新光電気工業　ユーシン　双葉電子工業　ニチコン　日本ケミコン　ＫＯＡ　名村造船所　サノヤスホールディングス　ニチユ三菱フォークリフト　ＦＰＧ　じもとホールディングス　全国保証　足利ホールディングス　東京ＴＹフィナンシャルグループ　武蔵精密工業　極東開発工業　トピー工業　曙ブレーキ工業　タチエス　フタバ産業　カヤバ工業　カルソニックカンセイ　太平洋工業　河西工業　今仙電機製作所　ショーワ　ＴＢＫ　ミツバ　愛三工業　ヨロズ　エフ・シー・シー　小野建　佐鳥電機　カッパ・クリエイトホールディングス　伯東　コンドーテック　ライトオン　ナガイレーベン　三菱食品　三城ホールディングス　松田産業　アズワン　ドウシシャ　コナカ　コジマ　コーナン商事　黒田電気　ネットワンシステムズ　ワタミ　丸文　西松屋チェーン　サイゼリヤ　100
100
100
100
100
100
200
100
300
100
100
200
1,000
100
200
100
100
100
500
200
500
100
100
100
1,000
300
100
200
1,000
1,000
200
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
100
100
100
100
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
7599
7600
7606
7616
7718
7727
7729
7732
7734
7739
7740
7744
7745
7775
7817
7821
7823
7838
7840
7844
7846
7860
7862
7864
7867
7868
7873
7893
7897
7908
7915
7917
7925
7942
7943
7947
7955
7958
7962
7970
7972
7976
7994
8005
8008
8018
8020
8037
8050
8051
8056
8065
8068
8070
8074
8077
8098
8103
8107
8125
ガリバーインターナショナル　日本エム・ディ・エム　ユナイテッドアローズ　コロワイド　スター精密　オーバル　東京精密　トプコン　理研計器　キヤノン電子　タムロン　ノーリツ鋼機　エー・アンド・デイ　大研医器　パラマウントベッドホールディングス　前田工繊　アートネイチャー　共立印刷　フランスベッドホールディングス　マーベラス　パイロットコーポレーション　エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ　フジシールインターナショナル　タカラトミー　廣済堂　アーク　プロネクサス　ホクシン　きもと　日本写真印刷　藤森工業　前澤化成工業　ＪＳＰ　ニチハ　エフピコ　クリナップ　天馬　キングジム　信越ポリマー　イトーキ　三菱鉛筆　岡村製作所　スクロール　ヨンドシーホールディングス　三共生興　兼松　カメイ　セイコーホールディングス　山善　日本ユニシス　佐藤商事　菱洋エレクトロ　東京産業　ユアサ商事　小林産業　稲畑産業　明和産業　キムラタン　ワキタ　200
100
100
200
100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,000
100
100
100
100
100
300
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
300
100
100
100
1,000
100
1,000
300
200
100
100
100
100
100
200
100
4,000
200
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
8127
8130
8131
8133
8141
8150
8151
8153
8154
8155
8160
8163
8165
8166
8168
8170
8174
8175
8179
8182
8185
8196
8200
8203
8207
8214
8237
8248
8251
8255
8263
8276
8278
8281
8283
8291
8325
8337
8338
8342
8345
8346
8362
8367
8386
8387
8397
8399
8423
8424
8425
8511
8518
8519
8522
8543
8545
8558
8562
8566
ヤマトインターナショナル　サンゲツ　ミツウロコグループホールディングス　伊藤忠エネクス　新光商事　三信電気　東陽テクニカ　モスフードサービス　加賀電子　三益半導体工業　木曽路　サトレストランシステムズ　千趣会　タカキュー　ケーヨー　アデランス　日本瓦斯　ベスト電器　ロイヤルホールディングス　いなげや　チヨダ　カスミ　リンガーハット　ＭｒＭａｘ　テンアライド　ＡＯＫＩホールディングス　松屋　ニッセンホールディングス　パルコ　アクシアル　リテイリング　ダイエー　平和堂　フジ　ゼビオ　Ｐａｌｔａｃ　日産東京販売ホールディングス　北越銀行　千葉興業銀行　筑波銀行　青森銀行　岩手銀行　東邦銀行　福井銀行　南都銀行　百十四銀行　四国銀行　沖縄銀行　琉球銀行　アクリーティブ　芙蓉総合リース　興銀リース　日本証券金融　日本アジア投資　ポケットカード　名古屋銀行　みなと銀行　関西アーバン銀行　東和銀行　福島銀行　リコーリース　100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
200
100
100
100
200
200
200
100
100
800
200
100
100
100
100
1,000
200
300
1,000
100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
200
100
100
100
400
1,000
100
1,000
1,000
100
1,000
1,000
100
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
8585
8589
8600
8613
8622
8624
8698
8703
8706
8707
8713
8732
8803
8806
8818
8840
8841
8850
8860
8864
8870
8871
8881
8897
8918
8923
8934
8935
8999
9086
9115
9119
9132
9204
9308
9324
9358
9370
9375
9405
9412
9413
9422
9449
9468
9474
9479
9536
9543
9603
9619
9627
9672
9678
9681
9682
9699
9715
9716
9719
オリエントコーポレーション　アプラスフィナンシャル　トモニホールディングス　丸三証券　水戸証券　いちよし証券　マネックスグループ　カブドットコム証券　極東証券　岩井コスモホールディングス　フィデアホールディングス　マネーパートナーズグループ　平和不動産　ダイビル　京阪神ビルディング　大京　テーオーシー　スターツコーポレーション　フジ住宅　空港施設　住友不動産販売　ゴールドクレスト　日神不動産　タカラレーベン　ランド　トーセイ　サンフロンティア不動産　エフ・ジェー・ネクスト　グランディハウス　日立物流　明治海運　飯野海運　第一中央汽船　スカイマーク　乾汽船　安田倉庫　宇徳　郵船ロジスティクス　近鉄エクスプレス　朝日放送　スカパーＪＳＡＴホールディングス　テレビ東京ホールディングス　コネクシオ　ＧＭＯインターネット　ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ　ゼンリン　インプレスホールディングス　西部瓦斯　静岡瓦斯　エイチ・アイ・エス　イチネンホールディングス　アインファーマシーズ　東京都競馬　カナモト　東京ドーム　ＤＴＳ　西尾レントオール　トランス・コスモス　乃村工藝社　ＳＣＳＫ　1,700
400
600
200
200
200
900
300
100
100
400
100
100
200
100
1,000
300
100
100
100
100
100
100
300
300
100
100
100
100
200
100
400
1,000
200
100
100
100
100
100
100
600
100
100
200
200
100
100
1,000
200
100
100
100
1,000
100
1,000
100
100
100
200
200
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
9742
9743
9746
9749
9755
9757
9759
9787
9788
9792
9793
9830
9842
9854
9869
9880
9882
9889
9896
9919
9930
9934
9936
9945
9946
9948
9956
9972
9990
9991
9997
アイネス　丹青社　ＴＫＣ　富士ソフト　応用地質　船井総研ホールディングス　ＮＳＤ　イオンディライト　ナック　ニチイ学館　ダイセキ　トラスコ中山　アークランドサカモト　愛眼　加藤産業　イノテック　イエローハット　ＪＢＣＣホールディングス　ＪＫホールディングス　関西スーパーマーケット　北沢産業　因幡電機産業　王将フードサービス　プレナス　ミニストップ　アークス　バロー　アルテック　サックスバー　ホールディングス　ジェコス　ベルーナ　100
100
100
100
100
100
200
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
200
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：7〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３２２　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
1,022,220　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
6,058,020,425　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
5,926　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したＣＳＩ300指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.08%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したＣＳＩ300指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したＣＳＩ300指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：8〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３４５　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
38,484,543　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
72,300,085,521　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
1,878.68　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証ＲＥＩＴ指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証ＲＥＩＴ指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：8〕
上場インデックスファンドＪリート　PCF（ユニット投資口）
[ 2014/12/22 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
銘柄ｺｰﾄﾞ
3226
3227
3234
3240
3249
3263
3269
3278
3279
3281
3282
3283
3285
3287
3290
3292
3295
3296
3298
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
8961
8963
8964
8966
8967
8968
8972
8973
8975
8976
8977
8979
8982
8984
8985
8986
8987
銘柄名
投資口数
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券 9
ＭＩＤリート投資法人　投資証券　4
森ヒルズリート投資法人　投資証券 31
野村不動産レジデンシャル投資法人　投資証券 3
産業ファンド投資法人　投資証券 3
大和ハウスリート投資法人　投資証券 6
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券 26
ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券 5
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券 5
ＧＬＰ投資法人　投資証券　47
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券 8
日本プロロジスリート投資法人　投資証券 34
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券 33
星野リゾート・リート投資法人　投資証券 1
ＳＩＡ不動産投資法人　投資証券　1
イオンリート投資法人　投資証券 19
ヒューリックリート投資法人　投資証券 16
日本リート投資法人　投資証券 3
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券 9
日本ビルファンド投資法人　投資証券 28
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券 25
日本リテールファンド投資法人　投資証券 48
オリックス不動産投資法人　投資証券 42
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券 16
プレミア投資法人　投資証券　4
東急リアル・エステート投資法人　投資証券 19
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券 4
野村不動産オフィスファンド投資法人　投資証券 7
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券 52
森トラスト総合リート投資法人　投資証券 26
インヴィンシブル投資法人　投資証券 52
フロンティア不動産投資法人　投資証券 10
平和不動産リート投資法人　投資証券 19
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券 16
福岡リート投資法人　投資証券 14
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券 8
積水ハウス・ＳＩ　レジデンシャル投資法人　投資証券 20
いちご不動産投資法人　投資証券 22
大和証券オフィス投資法人　投資証券 9
阪急リート投資法人　投資証券 12
スターツプロシード投資法人　投資証券 3
トップリート投資法人　投資証券　3
大和ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券 7
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券 55
日本賃貸住宅投資法人　投資証券 29
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券 24
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：9〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３４７　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
361,228　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
1,800,043,079　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
4,983.12　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とFTSE日本グリーンチップ35指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
FTSE日本グリーンチップ35指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のFTSE日本グリーンチップ35指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：9〕
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35　PCF（ユニット株式）
[ 2014/12/22 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ]
設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、
資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され
る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：10〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６７７　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド海外債券（Citi WGBI）毎月分配型に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
112,000　口
( 平成26年12月19日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
6,754,401,584　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
60,307　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
WGBI指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のWGBI指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：11〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６８０　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド海外先進国株式　（MSCI-KOKUSAI）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
4,800,000　口
( 平成26年12月19日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
10,263,596,272　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
2,138.25　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
0.19%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：12〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６８１　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド海外新興国株式　（MSCIエマージング）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
4,800,000　口
( 平成26年12月19日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
6,810,979,695　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
1,418.95 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.23%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
× 100
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：13〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６９８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
2,690,151　口
( 平成26年12月19日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
4,044,690,953　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
1,503.52 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証配当フォーカス100指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証配当フォーカス100指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証配当フォーカス100指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：13〕
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100) PCF（ユニット株式）
[ 2014/12/22 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1663
1878
2501
2502
2503
2579
2768
2914
3028
3249
3405
3863
4004
4045
4151
4188
4208
4452
4502
4508
4523
4551
4568
4578
4631
4704
4755
4912
4927
4985
5002
5012
5020
5101
5105
5108
5110
5201
5214
5301
5302
5406
5463
5563
5943
5959
6113
6301
6305
6417
6592
6856
銘柄名
Ｋ＆Ｏエナジーグループ　大東建託　サッポロホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　コカ・コーラウエスト　双日　日本たばこ産業　アルペン　産業ファンド投資法人　投資証券クラレ　日本製紙　昭和電工　東亞合成　協和発酵キリン　三菱ケミカルホールディングス　宇部興産　花王　武田薬品工業　田辺三菱製薬　エーザイ　鳥居薬品　第一三共　大塚ホールディングス　ＤＩＣ　トレンドマイクロ　楽天　ライオン　ポーラ・オルビスホールディングス　アース製薬　昭和シェル石油　東燃ゼネラル石油　ＪＸホールディングス　横浜ゴム　東洋ゴム工業　ブリヂストン　住友ゴム工業　旭硝子　日本電気硝子　東海カーボン　日本カーボン　神戸製鋼所　丸一鋼管　新日本電工　ノーリツ　岡部　アマダ　小松製作所　日立建機　ＳＡＮＫＹＯ　マブチモーター　堀場製作所　株数(株)
100
100
2,000
2,700
5,600
400
1,700
7,200
100
2
1,900
200
8,000
1,000
2,000
1,700
1,000
3,100
1,000
200
300
100
900
2,300
5,000
500
5,300
1,000
100
100
1,100
2,000
3,100
1,000
500
3,700
900
6,000
3,000
1,000
1,000
4,000
100
700
200
200
400
1,300
100
100
200
200
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
7201
7203
7205
7259
7262
7267
7309
7613
7739
7740
7751
7752
7912
7972
7984
8001
8002
8011
8031
8053
8058
8304
8306
8308
8309
8316
8411
8570
8601
8725
8951
8952
8958
8961
8964
8973
8985
8986
8987
9021
9201
9432
9433
9437
9504
9505
9747
9830
日産自動車　トヨタ自動車　日野自動車　アイシン精機　ダイハツ工業　本田技研工業　シマノ　シークス　キヤノン電子　タムロン　キヤノン　リコー　大日本印刷　イトーキ　コクヨ　伊藤忠商事　丸紅　三陽商会　三井物産　住友商事　三菱商事　あおぞら銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　みずほフィナンシャルグループ　イオンフィナンシャルサービス　大和証券グループ本社　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
日本ビルファンド投資法人　投資証券ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券森トラスト総合リート投資法人　投資証券フロンティア不動産投資法人　投資証券積水ハウス・ＳＩ　レジデンシャル投資法人　投資
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券日本賃貸住宅投資法人　投資証券ジャパンエクセレント投資法人　投資証券西日本旅客鉄道　日本航空　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　中国電力　北陸電力　アサツー　ディ・ケイ　トラスコ中山　3,500
3,700
300
200
300
2,400
500
100
100
100
6,500
800
1,000
300
600
2,000
2,300
1,000
2,300
1,500
2,000
1,000
20,500
2,600
5,000
2,000
34,300
200
3,000
800
14
16
2
16
5
11
24
16
11
200
400
900
800
2,100
400
300
200
100
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：14〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４４　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
640,624　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
563,880,771　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
880.21 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCIジャパンインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCIジャパンインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したMSCIジャパンインデックスの終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：14〕
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）　PCF（ユニット株式）
[ 2014/12/22 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1605
1925
1928
2002
2413
2433
2502
2503
2784
2914
3003
3086
3099
3289
3291
3382
3405
3765
4063
4185
4188
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4508
4519
4523
4543
4568
4578
4689
4732
4755
4901
4902
4911
5002
5020
5108
5110
5334
5401
5406
5411
5802
5901
5938
6113
6201
銘柄名
国際石油開発帝石　大和ハウス工業　積水ハウス　日清製粉グループ本社　エムスリー　博報堂ＤＹホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　アルフレッサ　ホールディングス　日本たばこ産業　ヒューリック　Ｊ．フロント　リテイリング　三越伊勢丹ホールディングス　東急不動産ホールディングス　飯田グループホールディングス　セブン＆アイ・ホールディングス　クラレ　ガンホー・オンライン・エンターテイメント
信越化学工業　ＪＳＲ　三菱ケミカルホールディングス　電通　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　大日本住友製薬　塩野義製薬　田辺三菱製薬　中外製薬　エーザイ　テルモ　第一三共　大塚ホールディングス　ヤフー　ユー・エス・エス　楽天　富士フイルムホールディングス　コニカミノルタ　資生堂　昭和シェル石油　ＪＸホールディングス　ブリヂストン　住友ゴム工業　日本特殊陶業　新日鐵住金　神戸製鋼所　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　住友電気工業　東洋製罐グループホールディングス　ＬＩＸＩＬグループ　アマダ　豊田自動織機　株数(株)
300
200
200
100
100
100
100
300
100
300
100
100
100
200
100
200
100
100
100
100
400
100
200
200
700
100
100
100
100
100
100
200
100
400
100
300
100
100
100
100
700
200
100
100
2,000
1,000
200
200
100
100
100
100
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
6301
6367
6448
6460
6473
6501
6502
6503
6506
6594
6645
6701
6702
6740
6752
6758
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6981
7011
7201
7202
7203
7205
7211
7259
7261
7262
7267
7269
7270
7272
7731
7733
7741
7751
7752
7762
7832
7936
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8113
8252
8267
8303
8306
8308
8309
8316
小松製作所　ダイキン工業　ブラザー工業　セガサミーホールディングス　ジェイテクト　日立製作所　東芝　三菱電機　安川電機　日本電産　オムロン　日本電気　富士通　ジャパンディスプレイ　パナソニック　ソニー　横河電機　アドバンテスト　デンソー　カシオ計算機　ファナック　京セラ　村田製作所　三菱重工業　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　日野自動車　三菱自動車工業　アイシン精機　マツダ　ダイハツ工業　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ヤマハ発動機　ニコン　オリンパス　ＨＯＹＡ　キヤノン　リコー　シチズンホールディングス　バンダイナムコホールディングス　アシックス　ヤマハ　伊藤忠商事　丸紅　豊田通商　三井物産　東京エレクトロン　住友商事　三菱商事　ユニ・チャーム　丸井グループ　イオン　新生銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　300
100
100
100
100
2,000
1,000
1,000
100
100
100
1,000
1,000
100
700
300
100
100
200
100
100
100
100
1,000
800
200
900
100
200
100
200
100
500
100
200
100
100
100
100
400
200
100
100
100
100
500
500
100
500
100
400
400
100
100
200
1,000
4,000
700
1,000
400
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
8358
8382
8385
8410
8411
8473
8572
8591
8593
8601
8604
8630
8697
8725
8729
8750
8766
8795
8953
8960
9020
9021
9041
9064
9101
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9531
9532
9735
9831
9984
スルガ銀行　中国銀行　伊予銀行　セブン銀行　みずほフィナンシャルグループ　ＳＢＩホールディングス　アコム　オリックス　三菱ＵＦＪリース　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　損保ジャパン日本興亜ホールディングス　日本取引所グループ　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス　第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　日本リテールファンド投資法人　投資証券ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　近畿日本鉄道　ヤマトホールディングス　日本郵船　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　東京電力　中部電力　関西電力　中国電力　北陸電力　東北電力　四国電力　九州電力　東京瓦斯　大阪瓦斯　セコム　ヤマダ電機　ソフトバンク　100
100
100
200
7,300
100
100
400
200
1,000
1,100
100
100
200
100
300
200
200
1
1
100
100
1,000
100
1,000
100
200
500
500
200
200
100
100
100
100
100
1,000
1,000
100
300
300
この情報は、MSCI Japan Indexが基準および構成要素として用いられている「上場インデックスファンド日本株式
（MSCI Japan）」の設定および解約についてのみ使用することができます。この情報は、閲覧者自身の使用に限り
使用することができ、いかなる形でも再計算、複製または流布することはできず、いかなる金融商品または指数の
作成を含め、その他一切に使用することはできません。この情報のいかなる使用もMSCIとの別個のライセンス契
約を必要とします。この情報は、いかなる種類の投資判断を行う（または避ける）推奨、または投資助言を構成する
よう意図されておらず、そのようなものとして依拠することはできません。過去のデータおよび分析は、将来の実
績、分析、予測または予想を示すもの、またはそれを保証するものとして見られるべきではありません。この情報は
「現状のまま」で提供されており、それを使用する者は、そのいかなる使用、またはその使用を許可することに伴う
一切のリスクを負います。提供される情報は、MSCIインデックスのすべての構成要素を表すものとは限りません。
MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、当該情報または
その使用から得られる結果に関して、明示的か黙示的かを問わず何ら保証または表明するものではありません。
MSCI、その関連会社その他いずれのMSCI関係者も、ここに、この情報に関するすべての保証（独創性、正確性、
完全性、適時性、非侵害、商品性および特定目的適合性を含みますがこれに限定されません。）を明示的に否認
します。上記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あ
らゆる損害（逸失利益を含みますがこれに限定されません。）につき、仮にその可能性について通知されていた場
合、またはその他の方法で予期していた場合であろうと、MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算また
は作成に関与または関係した第三者は、いかなる場合においても、かかる損害について責任を負いません。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：15〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４７　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
2,200,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
5,889,013,576　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
2,676.82 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したS&P500指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
0.17%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したS&P500指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したS&P500指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：16〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
300,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
403,660,319　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
1,345.53 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したハンセン中国企業株指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.03%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したハンセン中国企業株指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したハンセン中国企業株指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：17〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４９　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドCNX Nifty先物（インド株式）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
600,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
885,379,824　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
1,475.63 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したCNX　Nifty指数先物の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したCNX　Nifty指数先物の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したCNX　Nifty指数先物の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：18〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５５４　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩＡＣＷＩ) 除く日本に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
1,600,000　口
( 平成26年12月19日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
2,935,701,005　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
1,834.81 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
0.15%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：19〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５５５　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
2,400,000　口
( 平成26年12月19日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
3,714,169,139　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
1,547.57 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：20〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５５６　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド日経中国関連株５０に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
257,190　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
370,037,903　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
1,438.77 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経中国関連株50指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経中国関連株50指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経中国関連株50指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：20〕
上場インデックスファンド日経中国関連株５０　PCF（ユニット株式）
[ 2014/12/22 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
銘柄ｺｰﾄﾞ
2502
2802
3382
3402
3407
4005
4063
4183
4188
4452
4911
5020
5108
5401
5406
5411
5713
5802
6301
6305
6326
6367
6471
6501
6502
6503
6752
6753
6758
6762
6902
6954
6971
6981
6988
7011
7201
7203
7267
7731
7751
8001
8002
8031
8053
8058
8113
8267
9104
9983
銘柄名
アサヒグループホールディングス　味の素　セブン＆アイ・ホールディングス　東レ　旭化成　住友化学　信越化学工業　三井化学　三菱ケミカルホールディングス　花王　資生堂　ＪＸホールディングス　ブリヂストン　新日鐵住金　神戸製鋼所　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　住友金属鉱山　住友電気工業　小松製作所　日立建機　クボタ　ダイキン工業　日本精工　日立製作所　東芝　三菱電機　パナソニック　シャープ　ソニー　ＴＤＫ　デンソー　ファナック　京セラ　村田製作所　日東電工　三菱重工業　日産自動車　トヨタ自動車　本田技研工業　ニコン　キヤノン　伊藤忠商事　丸紅　三井物産　住友商事　三菱商事　ユニ・チャーム　イオン　商船三井　ファーストリテイリング　株数(株)
1,100
1,000
2,300
4,000
4,000
4,000
1,100
3,000
3,400
1,400
1,000
6,400
1,800
22,000
9,000
1,500
2,000
2,000
2,700
300
3,000
700
1,000
14,000
11,000
6,000
7,000
4,000
3,500
300
1,400
600
1,000
600
500
9,000
6,200
4,300
4,800
1,000
3,500
4,300
4,400
4,700
3,300
3,600
1,000
2,200
3,000
200
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：21〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５６６　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
62,000　口
( 平成26年12月19日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
3,977,041,975　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
64,146　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
0.18%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：22〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５７８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
3,372,310　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
4,841,321,425　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
1,435.6　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経２２５株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経２２５株価指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：23〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５８６　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
3,160,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
3,800,342,448　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
1,202.6　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX Ex-Financialsの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX Ex-Financialsの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：24〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５９２　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
25,616,100　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
29,878,130,594　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
1,166.4　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
JPX日経インデックス 400の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のJPX日経インデックス 400の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：25〕
平成26年12月22日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３５８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成26年12月19日現在 )
82,140　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成26年12月19日現在 )
1,041,162,296　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成26年12月19日現在 )
12,675　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均レバレッジ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成26年12月19日現在 )
△ 0.12%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経平均レバレッジ・インデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経平均レバレッジ・インデックスの終値
※日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点
・日経平均レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当該営業日の騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の
２倍となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率
は、複利効果により、一般に日経平均株価の２倍とはならず、計算上、差が生じます。
・２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差
は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性があります。ただし一般に、一定のレンジ内で日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方
向に差が生じ、日経平均レバレッジ・インデックスの指数値は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、期間が長く
なれば長くなるほど、その差が大きくなる傾向があります。
※日経平均レバレッジ・インデックスと基準価額の主なカイ離要因
当ファンドは、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致させることをめざしますが、次のよ
うな要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。
・株価指数先物取引の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。また、投資対象とする上場インデックスファン
ド２２５などの上場投資信託証券の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。
・日々の追加設定・解約などに対応した株価指数先物取引や投資対象とする上場インデックスファンド２２５などの上場
投資信託証券の約定価格と評価価格（終値）に差が生じること。
・日経平均株価の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買
などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用を
ファンドが負担すること。
・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
※金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
・当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運用
成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右されま
す。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測するこ
とはできません。

Download Report