上場 ETF （管理会社：三菱 UFJ投信株式会社）

平成27年2月27日
各位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
(管理会社コード 13444)
取締役社長
金上孝
商品ディスクロージャー部井上靖
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ投信株式会社）に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成27年2月26日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（10銘柄）
掲載番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
ＭＡＸＩＳ
銘柄名
トピックス・コア３０上場投信
日経２２５上場投信
トピックス上場投信
Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
Ｓ＆Ｐ東海上場投信
トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
Ｊリート上場投信
銘柄コード
1344
1346
1348
1670
1550
1553
1567
1574
1593
1597
上場取引所
東
東
東
東
東
名
東
東
東
東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以上
[掲載番号：１]
平成27年2月27日
各位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上孝
(銘柄コード 1344)
商品ディスクロージャー部井上靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳトピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在）
4,081,753 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在）
3,071,652,428 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在）
752.53 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（平成27年2月26日現在）
-0.02 ％
（参考）乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
TOPIX Core 30の終値
基準日の前営業日の
TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：１]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30
日付
指数終値
ＭＡＸＩＳトピックス・コア３０上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/29
709.55
-1.72%
688.28
-1.69%
0.03%
4,081,753
2,809,382,772
2015/01/30
706.46
-0.44%
685.33
-0.43%
0.01%
4,081,753
2,797,338,083
2015/02/02
704.37
-0.30%
683.33
-0.29%
0.00%
4,081,753
2,789,170,626
2015/02/03
697.86
-0.92%
677.11
-0.91%
0.01%
4,081,753
2,763,794,649
2015/02/04
713.04
2.18%
691.59
2.14%
-0.04%
4,081,753
2,822,914,732
2015/02/05
711.11
-0.27%
689.73
-0.27%
0.00%
4,081,753
2,815,326,911
2015/02/06
716.31
0.73%
694.70
0.72%
-0.01%
4,081,753
2,835,584,749
2015/02/09
721.92
0.78%
700.03
0.77%
-0.02%
4,081,753
2,857,366,879
2015/02/10
725.22
0.46%
703.19
0.45%
-0.01%
4,081,753
2,870,255,958
2015/02/12
737.77
1.73%
715.16
1.70%
-0.03%
4,081,753
2,919,110,145
2015/02/13
738.99
0.17%
716.32
0.16%
-0.00%
4,081,753
2,923,851,166
2015/02/16
745.98
0.95%
723.00
0.93%
-0.01%
4,081,753
2,951,088,216
2015/02/17
745.46
-0.07%
722.50
-0.07%
0.00%
4,081,753
2,949,049,770
2015/02/18
756.56
1.49%
733.08
1.46%
-0.02%
4,081,753
2,992,246,860
2015/02/19
763.53
0.92%
739.72
0.91%
-0.02%
4,081,753
3,019,341,399
2015/02/20
765.15
0.21%
741.26
0.21%
-0.00%
4,081,753
3,025,637,643
2015/02/23
764.95
-0.03%
741.05
-0.03%
-0.00%
4,081,753
3,024,766,908
2015/02/24
769.03
0.53%
744.94
0.52%
-0.01%
4,081,753
3,040,663,230
2015/02/25
768.33
-0.09%
744.41
-0.07%
0.02%
4,081,753
3,038,501,313
2015/02/26
776.85
1.11%
752.53
1.09%
-0.02%
4,081,753
3,071,652,428
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成27年3月4日）、交換受付日（平成27年3月4日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 100万口以上100万口単位
ＭＡＸＩＳトピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成27年3月4日）、設定受付日（平成27年3月4日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
2914
3382
4063
4502
4503
5401
6301
6501
6752
6758
6902
6954
7201
7203
7267
7751
8031
8058
8306
8316
8411
8604
8766
8801
8802
9020
9432
9433
9437
9984
銘柄名
日本たばこ産業
セブン＆アイ・ホールディングス
信越化学工業
武田薬品工業
アステラス製薬
新日鐵住金
小松製作所
日立製作所
パナソニック
ソニー
デンソー
ファナック
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
キヤノン
三井物産
三菱商事
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
野村ホールディングス
東京海上ホールディングス
三井不動産
三菱地所
東日本旅客鉄道
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
ソフトバンク
株式数
6,000
4,000
1,800
3,800
11,500
43,000
5,000
23,000
11,800
6,300
2,400
1,000
13,600
13,300
8,700
5,600
8,100
7,300
76,600
7,200
132,300
19,500
3,900
5,000
7,000
1,800
3,700
3,200
7,900
5,000
以上
[掲載番号：２]
平成27年2月27日
各位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上孝
(銘柄コード 1346)
商品ディスクロージャー部井上靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在）
27,037,619 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在）
518,591,927,886 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在）
19,180 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（平成27年2月26日現在）
-0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
日経２２５の終値
基準日の前営業日の
日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：２]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５）
日付
指数終値
日次
騰落率
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/29
17,606.22
-1.06%
17,968
-1.06%
0.00%
28,083,135
504,587,691,596
2015/01/30
17,674.39
0.39%
18,037
0.38%
-0.00%
28,083,135
506,537,426,499
2015/02/02
17,558.04
-0.66%
17,919
-0.65%
0.00%
28,182,979
505,007,389,291
2015/02/03
17,335.85
-1.27%
17,692
-1.27%
-0.00%
28,582,337
505,681,121,938
2015/02/04
17,678.74
1.98%
18,042
1.98%
0.00%
28,582,337
515,678,529,240
2015/02/05
17,504.62
-0.98%
17,864
-0.99%
-0.00%
28,582,337
510,598,505,893
2015/02/06
17,648.50
0.82%
18,011
0.82%
0.00%
28,582,337
514,794,764,287
2015/02/09
17,711.93
0.36%
18,075
0.36%
-0.00%
28,981,702
523,851,833,385
2015/02/10
17,652.68
-0.33%
18,015
-0.33%
0.00%
29,281,238
527,492,996,423
2015/02/12
17,979.72
1.85%
18,348
1.85%
-0.00%
29,281,238
537,251,456,971
2015/02/13
17,913.36
-0.37%
18,281
-0.37%
0.00%
29,580,779
540,754,587,337
2015/02/16
18,004.77
0.51%
18,373
0.50%
-0.01%
29,880,308
549,002,929,264
2015/02/17
17,987.09
-0.10%
18,355
-0.10%
0.00%
29,880,308
548,462,507,070
2015/02/18
18,199.17
1.18%
18,572
1.18%
0.00%
28,981,661
538,255,555,248
2015/02/19
18,264.79
0.36%
18,640
0.37%
0.01%
28,432,803
529,989,055,910
2015/02/20
18,332.30
0.37%
18,709
0.37%
0.00%
28,233,214
528,213,045,266
2015/02/23
18,466.92
0.73%
18,846
0.73%
-0.00%
28,233,214
532,079,270,590
2015/02/24
18,603.48
0.74%
18,985
0.74%
-0.00%
28,233,214
536,012,509,929
2015/02/25
18,585.20
-0.10%
18,976
-0.05%
0.05%
28,233,214
535,748,510,611
2015/02/26
18,785.79
1.08%
19,180
1.08%
-0.00%
27,037,619
518,591,927,886
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成27年3月4日）、交換受付日（平成27年3月4日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数：
50,160口の整数倍
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成27年3月4日）、設定受付日（平成27年3月4日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：225
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
1332
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3110
3289
銘柄名
日本水産
マルハニチロ
国際石油開発帝石
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
鹿島建設
大和ハウス工業
積水ハウス
日揮
日清製粉グループ本社
明治ホールディングス
日本ハム
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
双日
キッコーマン
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
Ｊ．フロントリテイリング
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
日東紡績
東急不動産ホールディングス
株式数
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号：２]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
銘柄名
セブン＆アイ・ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
ＳＵＭＣＯ
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
昭和電工
住友化学
日産化学工業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
電気化学工業
信越化学工業
協和発酵キリン
三井化学
三菱ケミカルホールディングス
宇部興産
日本化薬
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
昭和シェル石油
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
ブリヂストン
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本碍子
新日鐵住金
株式数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
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4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号：２]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
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109
110
111
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5803
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6302
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6361
6366
6367
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6472
6473
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6501
6502
6503
6504
6506
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6702
6703
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6753
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
銘柄名
神戸製鋼所
ジェイエフイーホールディングス
日新製鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
オークマ
アマダ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサコーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
パナソニック
シャープ
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カシオ計算機
株式数
2,000
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
[掲載番号：２]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225
131
132
133
134
135
136
137
138
139
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146
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148
149
150
151
152
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154
155
156
157
158
159
160
161
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164
165
166
167
168
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7752
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7912
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8002
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8035
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8058
8233
8252
8253
8267
8270
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8411
銘柄名
ファナック
京セラ
太陽誘電
日東電工
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ニコン
オリンパス
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
高島屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
横浜銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
みずほフィナンシャルグループ
株式数
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号：２]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
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218
219
220
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222
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225
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9020
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9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
銘柄名
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
住友不動産
東武鉄道
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
東京電力
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エヌ・ティ・ティ・データ
東京ドーム
セコム
コナミ
ファーストリテイリング
ソフトバンク
株式数
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
4,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
以上
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
各位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上孝
(銘柄コード 1348)
商品ディスクロージャー部井上靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在）
148,377,082 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在）
229,536,723,004 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在）
1,546.98 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（平成27年2月26日現在）
-0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
TOPIXの終値
基準日の前営業日の
TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信
TOPIX
日付
指数終値
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/29
1,413.58
-1.14%
1,436.69
-1.14%
-0.00%
156,353,025
2015/01/30
1,415.07
0.11%
1,438.20
0.11%
-0.00%
156,353,025
224,630,683,877
224,866,383,281
2015/02/02
1,408.75
-0.45%
1,431.76
-0.45%
-0.00%
158,332,525
226,694,332,221
2015/02/03
1,392.39
-1.16%
1,415.13
-1.16%
-0.00%
158,332,525
224,061,189,974
2015/02/04
1,417.00
1.77%
1,440.16
1.77%
0.00%
158,332,525
228,024,891,883
2015/02/05
1,410.11
-0.49%
1,433.13
-0.49%
-0.00%
158,332,525
226,910,851,979
2015/02/06
1,417.19
0.50%
1,440.35
0.50%
0.00%
158,332,525
228,054,048,473
2015/02/09
1,424.92
0.55%
1,448.18
0.54%
-0.00%
158,332,525
229,294,448,561
2015/02/10
1,427.72
0.20%
1,451.02
0.20%
-0.00%
158,332,525
229,743,854,061
2015/02/12
1,449.39
1.52%
1,473.00
1.51%
-0.00%
158,332,525
233,224,146,689
2015/02/13
1,449.38
-0.00%
1,473.09
0.01%
0.01%
158,332,525
233,238,252,136
2015/02/16
1,459.43
0.69%
1,483.25
0.69%
-0.00%
158,332,525
234,846,846,280
2015/02/17
1,462.07
0.18%
1,485.93
0.18%
-0.00%
158,332,525
235,271,206,007
2015/02/18
1,482.67
1.41%
1,506.93
1.41%
0.00%
158,332,525
238,595,352,160
2015/02/19
1,494.93
0.83%
1,519.38
0.83%
-0.00%
158,332,525
240,567,578,970
2015/02/20
1,500.33
0.36%
1,524.96
0.37%
0.01%
148,377,082
226,269,325,678
2015/02/23
1,502.83
0.17%
1,527.47
0.16%
-0.00%
148,377,082
226,641,669,147
2015/02/24
1,508.28
0.36%
1,533.01
0.36%
0.00%
148,377,082
227,464,271,296
2015/02/25
1,507.62
-0.04%
1,532.71
-0.02%
0.02%
148,377,082
227,419,610,394
2015/02/26
1,521.68
0.93%
1,546.98
0.93%
-0.00%
148,377,082
229,536,723,004
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
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ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
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ものではありません。
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証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成27年3月4日）、交換受付日（平成27年3月4日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成27年3月4日）、設定受付日（平成27年3月4日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：1,399
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
1301
1332
1333
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1518
1605
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1812
1813
1814
1815
1820
銘柄名
極洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
住石ホールディングス
三井松島産業
国際石油開発帝石
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
西松建設
株式数
1,000
1,900
300
300
200
200
500
100
400
1,000
8,200
200
100
1,000
600
700
200
100
100
100
8,000
5,000
5,000
1,000
1,900
7,000
1,200
100
1,000
2,000
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
コード
1821
1824
1826
1827
1833
1834
1835
1852
1860
1861
1865
1870
1871
1873
1878
1879
1885
1888
1890
1893
1898
1911
1914
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1941
1942
1944
1949
1950
1951
1952
1961
1963
1969
1973
1976
1979
1982
1983
2001
2002
2004
2009
2053
銘柄名
三井住友建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
矢作建設工業
ピーエス三菱
東日本ハウス
大東建託
新日本建設
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
世紀東急工業
住友林業
日本基礎技術
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
中電工
関電工
きんでん
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
三機工業
日揮
高砂熱学工業
ＮＥＣネッツエスアイ
明星工業
大氣社
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
日清製粉グループ本社
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
株式数
6,300
1,000
1,000
100
1,000
100
200
1,000
2,000
2,000
100
200
200
200
600
200
1,000
1,000
400
1,700
200
1,100
200
1,000
200
1,000
4,600
200
4,800
200
200
1,000
1,000
100
300
700
100
300
2,000
400
200
300
200
200
300
1,000
1,700
1,000
100
100
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
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128
129
130
コード
2060
2108
2109
2112
2120
2127
2131
2151
2168
2170
2174
2175
2181
2193
2196
2201
2206
2207
2211
2212
2220
2229
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2284
2286
2288
2292
2301
2305
2309
2317
2326
2327
2331
2335
2353
2359
2371
2378
2384
2389
2395
2398
2399
銘柄名
フィード・ワンホールディングス
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
エスクリ
森永製菓
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
亀田製菓
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
ＳＦｏｏｄｓ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
キューブシステム
日本駐車場開発
コア
カカクコム
ルネサンス
ＳＢＳホールディングス
オプト
新日本科学
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
株式数
900
1,000
1,000
200
200
200
500
100
100
200
100
200
300
100
100
1,000
400
100
1,000
1,000
100
600
1,000
100
800
500
400
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
100
100
100
500
100
1,500
100
1,000
100
100
100
100
200
100
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
コード
2413
2418
2427
2432
2433
2440
2445
2450
2453
2461
2466
2475
2491
2501
2502
2503
2531
2579
2580
2587
2590
2593
2594
2602
2607
2613
2651
2659
2664
2670
2674
2676
2678
2681
2685
2695
2698
2715
2726
2730
2734
2735
2749
2764
2768
2784
2792
2801
2802
2809
銘柄名
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ＰＧＭホールディングス
ＷＤＢホールディングス
バリューコマース
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ−オイルミルズ
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
高千穂交易
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
くらコーポレーション
キャンドゥ
エレマテック
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
ＪＰホールディングス
ひらまつ
双日
アルフレッサホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
株式数
1,300
100
100
700
2,000
200
100
100
100
300
200
100
100
3,000
3,100
6,700
1,200
500
500
900
100
500
100
1,000
400
1,000
500
100
100
200
100
100
100
300
100
100
100
100
100
600
100
100
400
200
9,200
1,600
100
1,000
4,000
800
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
コード
2810
2811
2812
2815
2871
2874
2875
2897
2910
2914
2915
2918
2922
2931
3001
3002
3003
3023
3028
3034
3036
3046
3048
3050
3064
3076
3086
3087
3088
3092
3098
3099
3101
3103
3104
3105
3106
3107
3109
3110
3116
3141
3148
3151
3153
3156
3159
3167
3176
3191
銘柄名
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
横浜冷凍
東洋水産
日清食品ホールディングス
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ユーグレナ
片倉工業
グンゼ
ヒューリック
ラサ商事
アルペン
クオール
アルコニックス
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
あいホールディングス
Ｊ．フロントリテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
ダイワボウホールディングス
シキボウ
日東紡績
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ジョイフル本田
株式数
600
600
100
100
2,000
300
800
700
100
8,600
100
100
100
300
200
1,000
2,300
100
100
100
100
100
600
700
300
200
1,700
200
300
400
100
2,700
6,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
100
100
300
100
100
200
700
100
100
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
コード
3197
3204
3205
3222
3225
3228
3231
3258
3276
3284
3288
3289
3291
3302
3313
3315
3333
3349
3360
3361
3382
3387
3391
3397
3398
3401
3402
3405
3407
3421
3433
3436
3512
3529
3553
3569
3580
3591
3593
3606
3608
3626
3632
3635
3636
3656
3657
3659
3660
3668
銘柄名
すかいらーく
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
常和ホールディングス
日本管理センター
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
帝国繊維
ブックオフコーポレーション
日本コークス工業
あさひ
コスモス薬品
シップヘルスケアホールディングス
トーエル
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
トリドール
クスリのアオキ
帝人
東レ
クラレ
旭化成
稲葉製作所
トーカロ
ＳＵＭＣＯ
日本フエルト
アツギ
共和レザー
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
ＴＳＩホールディングス
ＩＴホールディングス
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
ネクソン
アイスタイル
コロプラ
株式数
500
1,000
200
500
100
100
800
100
100
200
100
3,600
900
200
100
1,300
100
100
300
100
5,700
100
300
100
100
6,000
11,000
2,500
9,000
100
100
1,000
100
1,000
100
400
200
1,000
100
400
700
500
800
300
100
100
100
1,300
100
200
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
コード
3669
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3863
3864
3865
3877
3880
3903
3941
3950
4004
4005
4021
4022
4023
4028
4041
4042
4043
4044
4045
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4118
4151
4182
4183
4185
4186
銘柄名
モバイルクリエイト
ブロードリーフ
特種東海製紙
ティーガイア
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
ＳＲＡホールディングス
朝日ネット
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
大王製紙
ｇｕｍｉ
レンゴー
ザ・パック
昭和電工
住友化学
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
石原産業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
電気化学工業
イビデン
信越化学工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
ステラケミファ
日本触媒
大日精化工業
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
株式数
100
100
1,000
100
100
100
100
100
200
200
100
100
6,000
700
2,000
900
1,000
1,000
100
1,000
100
10,000
11,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
4,000
2,000
1,000
2,000
1,000
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2,600
1,000
1,000
2,000
1,000
300
100
1,000
1,000
2,000
2,000
3,000
7,000
1,400
300
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
331
332
333
334
335
336
337
338
339
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346
347
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351
352
353
354
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356
357
358
359
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362
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4403
4404
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4503
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4507
4508
4514
4519
4521
4523
4527
4528
4530
4534
4536
銘柄名
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
旭有機材工業
日立化成
リケンテクノス
タイガースポリマー
ミライアル
日本化薬
カーリットホールディングス
ＥＰＳホールディングス
プレステージ・インターナショナル
野村総合研究所
サイバネットシステム
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
インテージホールディングス
テイクアンドギヴ・ニーズ
ソースネクスト
ネクシィーズ
メディカルシステムネットワーク
ティー・ワイ・オー
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ミヨシ油脂
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
株式数
100
9,100
2,000
1,000
3,000
1,000
400
7,000
200
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100
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1,500
1,000
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700
700
400
100
500
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
381
382
383
384
385
386
387
388
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4704
4708
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4716
4722
4725
4732
銘柄名
ツムラ
日医工
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
アルプス技研
サニックス
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク２４
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
ヤフー
ビー・エム・エル
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
リソー教育
日本オラクル
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣＨｏｌｄｉｎｇｓ
ユー・エス・エス
株式数
500
300
2,100
400
300
300
100
100
100
100
100
200
300
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100
2,900
400
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400
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100
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400
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500
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9,800
100
700
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200
200
100
100
1,800
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
431
432
433
434
435
436
437
438
439
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441
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444
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446
447
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451
452
453
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461
462
463
464
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467
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5015
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5101
5105
5108
銘柄名
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
パラカ
電通国際情報サービス
ＣＩＪ
日本エンタープライズ
フュージョンパートナー
フルキャストホールディングス
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ライオン
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
クミアイ化学工業
日本農薬
昭和シェル石油
コスモ石油
富士興産
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
出光興産
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
株式数
100
200
200
100
300
6,300
400
200
200
100
100
100
100
100
100
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3,300
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2,000
100
100
300
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100
200
100
100
100
200
100
200
100
100
100
100
200
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300
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100
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100
100
300
700
16,200
2,000
700
4,600
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
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494
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501
502
503
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5334
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5406
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5463
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5480
5481
5482
5486
銘柄名
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
アキレス
フコク
ニッタ
住友理工
バンドー化学
旭硝子
日本板硝子
有沢製作所
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
ジャパンパイル
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
イソライト工業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイエフイーホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
株式数
1,100
100
1,000
100
100
300
1,000
7,000
7,000
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100
3,000
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100
200
200
100
200
1,000
1,000
100
1,000
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2,000
1,300
100
100
100
1,000
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1,000
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200
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100
1,000
300
400
2,000
1,000
1,100
1,000
1,000
1,000
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
531
532
533
534
535
536
537
538
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542
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6055
銘柄名
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
日本製鋼所
三菱製鋼
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
東洋製罐グループホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
三和ホールディングス
三協立山
アルインコ
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ユニプレス
ダイニチ工業
岡部
ジーテクト
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
モリテックスチール
パイオラックス
日本発條
三浦工業
テクノプロ・ホールディングス
リブセンス
ジャパンマテリアル
株式数
1,000
900
1,000
2,000
1,000
3,500
4,000
1,000
9,000
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2,000
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2,000
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300
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300
1,000
100
100
1,300
600
200
100
100
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
581
582
583
584
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586
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589
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6274
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6302
6305
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6315
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6319
6326
6330
6332
6333
6335
6339
6340
6345
6349
6351
6361
銘柄名
ウチヤマホールディングス
リクルートホールディングス
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ディスコ
日東工器
豊田自動織機
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ユニオンツール
オイレス工業
サトーホールディングス
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
北川鉄工所
シンニッタン
クボタ
東洋エンジニアリング
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチコーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
荏原製作所
株式数
100
1,600
1,000
1,000
2,200
300
500
1,000
700
400
900
200
100
1,300
100
1,000
100
200
200
100
100
900
100
100
400
100
100
200
200
100
100
7,200
4,000
700
100
1,000
100
1,000
200
7,000
1,000
300
100
1,000
300
100
200
400
100
3,000
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
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646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
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661
662
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6436
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6462
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6473
6474
6479
6481
6482
6485
6486
6489
6490
6498
銘柄名
酉島製作所
北越工業
千代田化工建設
ダイキン工業
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
日機装
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
ブラザー工業
モリタホールディングス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
ミネベア
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
株式数
100
100
1,000
2,000
1,000
800
1,000
500
100
300
200
700
1,000
400
400
200
300
200
400
100
100
100
100
500
1,000
1,000
1,000
1,800
200
400
100
200
1,500
1,000
1,000
200
300
100
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3,000
1,500
1,000
2,000
900
100
100
200
100
200
600
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
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701
702
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6740
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6744
6745
6752
6753
6754
6758
6762
6767
6768
6770
6773
6779
銘柄名
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
デンヨー
日立工機
三櫻工業
マキタ
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダイヘン
田淵電機
ＪＶＣケンウッド
第一精工
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサコーポレーション
メルコホールディングス
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
能美防災
ホーチキ
パナソニック
シャープ
アンリツ
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
株式数
33,000
29,000
14,000
4,000
1,600
1,000
1,000
100
400
200
900
1,000
400
1,500
100
1,000
100
1,000
100
1,500
200
200
3,000
100
18,000
13,000
5,000
1,000
1,000
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100
100
2,100
400
200
100
17,000
12,000
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9,100
800
500
1,000
1,100
2,100
100
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
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732
733
734
735
736
737
738
739
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741
742
743
744
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746
747
748
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751
752
753
754
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756
757
758
759
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761
762
763
764
765
766
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6935
6938
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6951
6952
6954
銘柄名
ローランドディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ヨコオ
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニックデバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡＧＲＯＵＰ
イマジカ・ロボットホールディングス
デンソー
コーセル
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオステクノホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
株式数
100
100
1,000
100
1,000
400
200
100
200
200
300
100
100
100
1,400
1,000
500
100
300
200
100
300
900
100
200
100
300
100
1,100
100
100
100
3,400
200
100
100
100
1,000
800
100
100
100
100
100
100
200
100
1,000
1,400
1,400
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
781
782
783
784
785
786
787
788
789
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791
792
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799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
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7231
7236
7238
7239
7240
7241
7242
7245
銘柄名
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
北陸電気工業
東海理化電機製作所
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
ＦＰＧ
じもとホールディングス
全国保証
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
大同メタル工業
株式数
400
100
700
600
200
500
2,300
700
1,500
200
200
1,100
1,000
400
400
1,000
200
5,000
1,100
23,000
10,000
10,000
400
200
1,000
200
100
1,000
400
900
200
19,500
4,400
19,200
2,000
5,100
100
100
600
1,000
300
300
1,000
1,000
600
200
700
400
2,000
200
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
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871
872
873
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7313
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7447
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7482
7483
7494
7504
7512
7513
7516
7517
銘柄名
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
ＴＢＫ
エクセディ
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エステック
小野建
はるやま商事
佐鳥電機
カッパ・クリエイトホールディングス
伯東
コンドーテック
中山福
ライトオン
ナガイレーベン
三菱食品
良品計画
三城ホールディングス
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
アズワン
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
高速
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
黒田電気
株式数
1,000
1,000
300
300
200
1,300
200
4,100
1,700
100
12,500
2,900
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2,100
300
800
200
200
300
400
200
100
200
600
300
300
100
100
100
200
100
100
100
100
200
200
200
200
100
1,400
100
100
100
200
200
100
100
200
200
200
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
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882
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884
885
886
887
888
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7762
7769
7775
7817
7821
7823
7825
7832
銘柄名
ネットワンシステムズ
ワタミ
ドンキホーテホールディングス
丸文
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
ハピネット
幸楽苑
サイゼリヤ
エクセル
アルゴグラフィックス
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
ユナイテッドアローズ
進和
ダイトエレクトロン
ハイデイ日高
シークス
京都きもの友禅
コロワイド
オーハシテクニカ
壱番屋
マクニカ
トップカルチャー
スギホールディングス
島津製作所
長野計器
スター精密
オーバル
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
パラマウントベッドホールディングス
前田工繊
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
株式数
600
200
400
100
300
700
100
100
200
100
100
400
100
200
100
100
100
100
100
500
100
100
100
100
200
2,000
100
300
100
200
2,600
400
2,100
100
1,000
100
100
3,300
100
100
8,100
4,200
1,700
1,000
100
100
100
100
100
1,500
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
931
932
933
934
935
936
937
938
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943
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7994
7995
8001
8002
8005
8008
8011
8012
8013
銘柄名
共立印刷
フランスベッドホールディングス
マーベラス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
大建工業
きもと
凸版印刷
大日本印刷
日本写真印刷
藤森工業
宝印刷
前澤化成工業
アシックス
ツツミ
ＪＳＰ
ニチハ
エフピコ
ヤマハ
クリナップ
ピジョン
天馬
キングジム
リンテック
信越ポリマー
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
松風
タカラスタンダード
コクヨ
ニフコ
グローブライド
岡村製作所
日本バルカー工業
伊藤忠商事
丸紅
スクロール
ヨンドシーホールディングス
三陽商会
長瀬産業
ナイガイ
株式数
300
1,000
200
100
300
200
200
500
100
400
100
100
100
1,000
300
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4,000
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100
100
100
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100
100
200
100
1,000
100
300
100
100
300
300
300
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100
100
1,000
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300
1,000
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1,000
11,500
12,000
200
100
1,000
800
1,000
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
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995
996
997
998
999
1,000
1,001
1,002
1,003
1,004
1,005
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1,007
1,008
1,009
1,010
1,011
1,012
1,013
1,014
1,015
1,016
1,017
1,018
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1,020
1,021
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8141
8150
8151
8153
8154
銘柄名
蝶理
豊田通商
オンワードホールディングス
三共生興
兼松
美津濃
ファミリーマート
三井物産
日本紙パルプ商事
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
スターゼン
セイコーホールディングス
山善
住友商事
日本ユニシス
三菱商事
キヤノンマーケティングジャパン
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
小林産業
阪和興業
ニプロ
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
兼松エレクトロニクス
稲畑産業
明和産業
キムラタン
ユニ・チャーム
デサント
キング
ワキタ
ヤマトインターナショナル
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
株式数
100
1,500
1,000
200
3,000
1,000
500
11,600
1,000
1,200
500
200
1,000
1,000
500
8,100
400
10,500
400
100
200
100
100
100
1,000
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100
2,000
1,000
100
300
100
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100
300
100
500
200
200
300
400
100
200
200
200
200
200
100
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
1,031
1,032
1,033
1,034
1,035
1,036
1,037
1,038
1,039
1,040
1,041
1,042
1,043
1,044
1,045
1,046
1,047
1,048
1,049
1,050
1,051
1,052
1,053
1,054
1,055
1,056
1,057
1,058
1,059
1,060
1,061
1,062
1,063
1,064
1,065
1,066
1,067
1,068
1,069
1,070
1,071
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1,073
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8303
8304
8306
8308
8309
8316
銘柄名
三益半導体工業
立花エレテック
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
アデランス
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オーリテイリング
近鉄百貨店
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
クレディセゾン
アクシアルリテイリング
井筒屋
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｐａｌｔａｃ
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
株式数
100
100
200
100
200
100
300
200
200
400
200
200
300
200
100
100
100
100
300
200
300
200
100
2,000
300
600
1,000
300
100
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1,100
100
1,000
5,700
1,300
300
300
200
100
200
300
200
100
200
13,000
9,000
110,200
16,100
30,000
10,400
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
1,081
1,082
1,083
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1,086
1,087
1,088
1,089
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1,092
1,093
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1,097
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1,102
1,103
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1,108
1,109
1,110
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1,116
1,117
1,118
1,119
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銘柄名
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
株式数
2,000
1,000
5,000
5,000
9,000
5,000
3,000
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300
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1,000
100
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1,000
1,000
6,000
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2,000
1,400
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
500
1,000
9,000
4,000
1,000
1,000
1,500
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
300
4,600
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
1,131
1,132
1,133
1,134
1,135
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1,137
1,138
1,139
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1,141
1,142
1,143
1,144
1,145
1,146
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1,149
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1,151
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1,153
1,154
1,155
1,156
1,157
1,158
1,159
1,160
1,161
1,162
1,163
1,164
1,165
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8628
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8697
8698
銘柄名
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
アイフル
日本アジア投資
ポケットカード
名古屋銀行
北洋銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
トモニホールディングス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
水戸証券
いちよし証券
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
だいこう証券ビジネス
日本取引所グループ
マネックスグループ
株式数
190,300
1,000
1,000
100
100
300
300
1,600
600
2,300
1,000
100
1,000
2,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
200
1,000
2,000
2,000
1,000
100
900
2,800
1,000
3,200
300
700
9,700
3,500
200
1,100
13,000
28,100
1,000
400
1,000
1,600
400
300
700
3,100
100
2,000
1,600
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
1,181
1,182
1,183
1,184
1,185
1,186
1,187
1,188
1,189
1,190
1,191
1,192
1,193
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1,197
1,198
1,199
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1,201
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1,203
1,204
1,205
1,206
1,207
1,208
1,209
1,210
1,211
1,212
1,213
1,214
1,215
1,216
1,217
1,218
1,219
1,220
1,221
1,222
1,223
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1,226
1,227
1,228
1,229
1,230
コード
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8934
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9001
9003
9005
9006
9007
9008
9009
銘柄名
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
アニコムホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
マネーパートナーズグループ
第一生命保険
東京海上ホールディングス
ＮＥＣキャピタルソリューション
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
太平洋興発
大京
テーオーシー
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
日本エスリード
日神不動産
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
ランド
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
株式数
600
200
100
800
1,100
100
4,400
1,300
100
8,800
5,700
100
5,000
7,000
10,000
300
3,000
400
200
3,000
1,000
2,000
500
1,500
200
200
200
100
100
100
100
200
600
100
900
100
500
200
900
100
100
100
100
7,000
2,000
8,000
4,000
4,000
4,000
2,000
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
1,231
1,232
1,233
1,234
1,235
1,236
1,237
1,238
1,239
1,240
1,241
1,242
1,243
1,244
1,245
1,246
1,247
1,248
1,249
1,250
1,251
1,252
1,253
1,254
1,255
1,256
1,257
1,258
1,259
1,260
1,261
1,262
1,263
1,264
1,265
1,266
1,267
1,268
1,269
1,270
1,271
1,272
1,273
1,274
1,275
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コード
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9101
9104
9107
9110
9115
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9201
9202
9301
9302
9303
9305
9308
9319
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9364
9370
9375
9380
9381
9401
9404
9405
9409
9412
銘柄名
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日新
丸運
センコー
日本梱包運輸倉庫
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
明治海運
飯野海運
第一中央汽船
日本航空
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
ヤマタネ
乾汽船
中央倉庫
安田倉庫
宇徳
上組
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
株式数
2,500
1,300
1,200
1,100
100
2,000
14,000
9,000
3,000
3,000
100
5,000
1,000
6,000
2,400
2,000
1,000
100
1,000
500
1,000
1,100
300
12,000
7,000
6,000
1,000
100
700
1,000
2,700
27,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
2,000
100
100
100
100
800
1,300
100
400
1,000
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
1,281
1,282
1,283
1,284
1,285
1,286
1,287
1,288
1,289
1,290
1,291
1,292
1,293
1,294
1,295
1,296
1,297
1,298
1,299
1,300
1,301
1,302
1,303
1,304
1,305
1,306
1,307
1,308
1,309
1,310
1,311
1,312
1,313
1,314
1,315
1,316
1,317
1,318
1,319
1,320
1,321
1,322
1,323
1,324
1,325
1,326
1,327
1,328
1,329
1,330
コード
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9601
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9633
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9678
9681
9682
9684
9692
9697
9699
銘柄名
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
メタウォーター
アイネット
松竹
東宝
エイチ・アイ・エス
東映
ＡＯＩＰｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
アインファーマシーズ
東京テアトル
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
西尾レントオール
株式数
100
100
5,400
4,600
100
11,300
500
300
200
100
100
11,800
4,300
5,700
1,900
1,400
3,500
1,300
3,100
1,300
100
900
17,000
14,000
4,000
2,000
400
100
100
1,000
1,000
200
1,000
100
800
100
200
100
100
200
1,000
1,000
1,000
200
1,000
100
500
100
400
100
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
1,331
1,332
1,333
1,334
1,335
1,336
1,337
1,338
1,339
1,340
1,341
1,342
1,343
1,344
1,345
1,346
1,347
1,348
1,349
1,350
1,351
1,352
1,353
1,354
1,355
1,356
1,357
1,358
1,359
1,360
1,361
1,362
1,363
1,364
1,365
1,366
1,367
1,368
1,369
1,370
1,371
1,372
1,373
1,374
1,375
1,376
1,377
1,378
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1,380
コード
9704
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9717
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9729
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9739
9740
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9760
9766
9783
9787
9788
9792
9793
9810
9830
9831
9832
9842
9843
9854
9856
9861
9869
9880
9882
9883
9887
9889
9896
9902
9919
9928
9930
9932
銘柄名
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
日本空港ビルデング
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
ＳＣＳＫ
藤田観光
ＫＮＴ−ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
セコム
日本システムウエア
セントラル警備保障
アイネス
丹青社
メイテック
ＴＫＣ
アサツーディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディングス
ＮＳＤ
進学会
コナミ
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
松屋フーズ
ＪＢＣＣホールディングス
ＪＫホールディングス
日伝
関西スーパーマーケット
ミロク情報サービス
北沢産業
杉本商事
株式数
1,000
500
200
300
100
300
1,000
1,000
100
100
1,400
100
100
200
200
200
100
300
200
200
200
300
100
600
500
100
100
300
200
1,000
200
5,400
500
100
600
100
100
400
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
[掲載番号：３]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,399
1,381
1,382
1,383
1,384
1,385
1,386
1,387
1,388
1,389
1,390
1,391
1,392
1,393
1,394
1,395
1,396
1,397
1,398
1,399
コード
9934
9936
9945
9946
9948
9956
9962
9963
9972
9974
9979
9983
9984
9987
9989
9990
9991
9995
9997
銘柄名
因幡電機産業
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
アルテック
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
ソフトバンク
スズケン
サンドラッグ
サックスバーホールディングス
ジェコス
ルネサスイーストン
ベルーナ
株式数
200
100
200
100
200
300
500
100
100
100
100
300
7,300
600
300
100
100
100
300
※上記ポートフォリオは、平成27年3月4日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以上
[掲載番号：４]
平成27年2月27日
各位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上孝
(銘柄コード 1670)
商品ディスクロージャー部井上靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在）
14,107,767 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在）
2,066,406,281 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在）
146.47 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ企業グループ指数-三菱系企業群の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在）
-0.01 ％
（参考）乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
Ｓ＆Ｐ企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
基準日の前営業日の
Ｓ＆Ｐ企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：４]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ企業グループ指数
-三菱系企業群日付
指数終値
日次
騰落率
ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/29
137.74
-1.00%
134.23
-0.99%
0.01%
14,107,767
1,893,700,591
2015/01/30
138.16
0.30%
134.63
0.30%
-0.01%
14,107,767
1,899,335,965
2015/02/02
137.67
-0.35%
134.15
-0.36%
-0.00%
14,107,767
1,892,524,985
2015/02/03
136.57
-0.80%
133.08
-0.80%
0.00%
14,107,767
1,877,499,436
2015/02/04
139.66
2.26%
136.08
2.25%
-0.01%
14,107,767
1,919,733,737
2015/02/05
138.77
-0.64%
135.21
-0.64%
-0.00%
14,107,767
1,907,476,727
2015/02/06
139.71
0.68%
136.12
0.67%
-0.00%
14,107,767
1,920,289,986
2015/02/09
140.48
0.55%
136.86
0.54%
-0.01%
14,107,767
1,930,738,398
2015/02/10
140.83
0.25%
137.19
0.24%
-0.01%
14,107,767
1,935,422,230
2015/02/12
142.70
1.33%
139.01
1.33%
-0.00%
14,107,767
1,961,070,631
2015/02/13
142.88
0.13%
139.17
0.12%
-0.01%
14,107,767
1,963,410,003
2015/02/16
144.49
1.13%
140.73
1.12%
-0.01%
14,107,767
1,985,325,346
2015/02/17
145.06
0.39%
141.28
0.39%
-0.00%
14,107,767
1,993,083,974
2015/02/18
146.54
1.02%
142.71
1.01%
-0.01%
14,107,767
2,013,375,209
2015/02/19
147.26
0.49%
143.40
0.48%
-0.01%
14,107,767
2,023,124,058
2015/02/20
147.22
-0.03%
143.37
-0.02%
0.01%
14,107,767
2,022,587,269
2015/02/23
147.62
0.27%
143.75
0.27%
-0.01%
14,107,767
2,027,980,607
2015/02/24
148.07
0.30%
144.18
0.30%
-0.01%
14,107,767
2,034,043,554
2015/02/25
148.26
0.13%
144.36
0.12%
-0.00%
14,107,767
2,036,558,869
2015/02/26
150.44
1.47%
146.47
1.46%
-0.01%
14,107,767
2,066,406,281
Ｓ＆Ｐ企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC
（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を
利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社にそれぞれ付与されて
います。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進さ
れているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ企業グ
ループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成27年3月4日）、交換受付日（平成27年3月4日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成27年3月4日）、設定受付日（平成27年3月4日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
コード
1871
2503
3636
3864
4182
4188
4611
5020
5201
5632
5711
6331
6503
7011
7211
7451
7731
8058
8306
8593
8766
8802
9101
9301
銘柄名
ピーエス三菱
キリンホールディングス
三菱総合研究所
三菱製紙
三菱瓦斯化学
三菱ケミカルホールディングス
大日本塗料
ＪＸホールディングス
旭硝子
三菱製鋼
三菱マテリアル
三菱化工機
三菱電機
三菱重工業
三菱自動車工業
三菱食品
ニコン
三菱商事
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三菱ＵＦＪリース
東京海上ホールディングス
三菱地所
日本郵船
三菱倉庫
株式数
400
13,100
200
4,000
6,000
20,500
2,000
33,900
16,000
2,000
18,000
1,000
19,000
39,000
10,300
300
5,400
12,000
43,400
7,300
8,100
11,000
23,000
2,000
以上
[掲載番号：５]
平成27年2月27日
各位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上孝
(銘柄コード 1550)
商品ディスクロージャー部井上靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在）
2,800,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在）
5,894,072,468 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在）
2,105.03 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩＫｏｋｕｓａｉＩｎｄｅｘ
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在）
-0.03 ％
（参考）乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の
ＭＳＣＩＫｏｋｕｓａｉＩｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
× 100（％）
基準日の前営業日の
ＭＳＣＩＫｏｋｕｓａｉＩｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩＫｏｋｕｓａｉＩｎｄｅｘ（円換算ベース）は、ＭＳＣＩＫｏｋｕｓａｉＩｎｄｅｘ（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩＫｏｋｕｓａｉＩｎｄｅｘ」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩＫｏｋｕｓａｉＩｎｄｅｘに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以上
[掲載番号：６]
平成27年2月27日
各位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上孝
(銘柄コード 1553)
商品ディスクロージャー部井上靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在）
4,327,330,876 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在）
2,624.13 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ日本地域別指数-東海の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在）
-0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
Ｓ＆Ｐ日本地域別指数-東海-の終値
基準日の前営業日の
Ｓ＆Ｐ日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：６]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ日本地域別指数
-東海日付
指数終値
日次
騰落率
ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ東海上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/29
2,467.36
-1.10%
2,449.95
-1.10%
0.00%
1,649,051
4,040,087,103
2015/01/30
2,478.29
0.44%
2,460.75
0.44%
-0.00%
1,649,051
4,057,900,926
2015/02/02
2,451.79
-1.07%
2,434.34
-1.07%
-0.00%
1,649,051
4,014,346,259
2015/02/03
2,417.64
-1.39%
2,400.48
-1.39%
0.00%
1,649,051
3,958,515,282
2015/02/04
2,467.94
2.08%
2,450.31
2.08%
-0.00%
1,649,051
4,040,678,558
2015/02/05
2,442.25
-1.04%
2,424.81
-1.04%
0.00%
1,649,051
3,998,634,028
2015/02/06
2,444.64
0.10%
2,427.13
0.10%
-0.00%
1,649,051
4,002,460,206
2015/02/09
2,453.71
0.37%
2,436.01
0.37%
-0.01%
1,649,051
4,017,107,981
2015/02/10
2,463.20
0.39%
2,445.38
0.38%
-0.00%
1,649,051
4,032,557,156
2015/02/12
2,511.56
1.96%
2,493.21
1.96%
-0.01%
1,649,051
4,111,429,538
2015/02/13
2,507.38
-0.17%
2,489.19
-0.16%
0.01%
1,649,051
4,104,805,132
2015/02/16
2,518.22
0.43%
2,499.82
0.43%
-0.01%
1,649,051
4,122,322,996
2015/02/17
2,534.18
0.63%
2,515.59
0.63%
-0.00%
1,649,051
4,148,338,193
2015/02/18
2,579.03
1.77%
2,560.01
1.77%
-0.00%
1,649,051
4,221,582,902
2015/02/19
2,604.08
0.97%
2,584.79
0.97%
-0.00%
1,649,051
4,262,453,028
2015/02/20
2,616.97
0.49%
2,597.53
0.49%
-0.00%
1,649,051
4,283,457,108
2015/02/23
2,640.14
0.89%
2,620.37
0.88%
-0.01%
1,649,051
4,321,129,610
2015/02/24
2,642.16
0.08%
2,622.33
0.07%
-0.00%
1,649,051
4,324,348,340
2015/02/25
2,627.77
-0.54%
2,608.48
-0.53%
0.02%
1,649,051
4,301,510,207
2015/02/26
2,643.61
0.60%
2,624.13
0.60%
-0.00%
1,649,051
4,327,330,876
Ｓ＆Ｐ日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ投
信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登
録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライ
センスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社にそれぞれ付与されています。当
ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているも
のではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ日本地域別指数東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成27年3月3日）、交換受付日（平成27年3月4日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成27年3月3日）、設定受付日（平成27年3月4日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
2681
2782
2811
3116
4062
4206
4681
4732
5333
5334
5471
5482
5947
6103
6136
6141
6201
6339
6407
6448
6465
6586
6651
6902
6965
6995
7203
7220
7259
7269
銘柄名
ゲオホールディングス
セリア
カゴメ
トヨタ紡織
イビデン
アイカ工業
リゾートトラスト
ユー・エス・エス
日本碍子
日本特殊陶業
大同特殊鋼
愛知製鋼
リンナイ
オークマ
オーエスジー
ＤＭＧ森精機
豊田自動織機
新東工業
ＣＫＤ
ブラザー工業
ホシザキ電機
マキタ
日東工業
デンソー
浜松ホトニクス
東海理化電機製作所
トヨタ自動車
武蔵精密工業
アイシン精機
スズキ
株式数
2,000
1,000
3,900
4,100
6,900
3,300
4,100
11,100
14,000
9,300
20,000
6,000
1,900
7,000
4,700
5,700
10,300
2,800
3,100
13,700
2,600
6,900
1,700
22,400
3,700
2,600
17,600
1,100
9,600
22,200
[掲載番号：６]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：50
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
7272
7282
7296
7649
7718
7747
7951
8015
8270
8355
8358
9022
9048
9076
9502
9533
9744
9793
9956
9987
銘柄名
ヤマハ発動機
豊田合成
エフ・シー・シー
スギホールディングス
スター精密
朝日インテック
ヤマハ
豊田通商
ユニーグループ・ホールディングス
静岡銀行
スルガ銀行
東海旅客鉄道
名古屋鉄道
セイノーホールディングス
中部電力
東邦瓦斯
メイテック
ダイセキ
バロー
スズケン
株式数
15,200
3,700
1,600
1,800
2,100
1,300
9,100
11,700
11,600
31,000
11,700
7,500
45,000
8,600
35,600
25,000
1,400
2,100
2,400
4,200
以上
[掲載番号：７]
平成27年2月27日
各位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上孝
(銘柄コード 1567)
商品ディスクロージャー部井上靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在）
300,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在）
354,856,526 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在）
1,182.86 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ５％）
の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在）
-0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ５％）の終値
× 100（％）
基準日の前営業日の
ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があり
ます。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得
られにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
http://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数」の著作権等について
ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、Ｓ＆Ｐ社が東京証券取引所との
契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びＳ＆Ｐ社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うもので
はなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。
以上
[掲載番号：８]
平成27年2月27日
各位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上孝
(銘柄コード 1574)
商品ディスクロージャー部井上靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在）
600,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在）
896,244,940 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在）
1,493.74 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ10％）
の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在）
0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ10％）の終値
× 100（％）
基準日の前営業日の
ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があり
ます。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得
られにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
http://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数」の著作権等について
ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、Ｓ＆Ｐ社が東京証券取引所との
契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びＳ＆Ｐ社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うもので
はなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。
以上
[掲載番号：９]
平成27年2月27日
各位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上孝
(銘柄コード 1593)
商品ディスクロージャー部井上靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在）
5,978,229 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在）
83,229,806,036 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在）
13,922 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在）
0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
ＪＰＸ日経４００の終値
基準日の前営業日の
ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：９]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）
日付
指数終値
日次
騰落率
ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/29
12,820.95
-1.15%
12,940
-1.15%
0.00%
5,778,247
74,770,364,535
2015/01/30
12,830.17
0.07%
12,949
0.07%
-0.00%
5,778,247
74,824,016,463
2015/02/02
12,785.93
-0.34%
12,904
-0.35%
-0.00%
5,778,247
74,565,013,709
2015/02/03
12,640.20
-1.14%
12,757
-1.14%
0.00%
5,778,247
73,714,964,122
2015/02/04
12,859.97
1.74%
12,979
1.74%
0.00%
5,878,249
76,294,953,650
2015/02/05
12,778.26
-0.64%
12,897
-0.63%
0.00%
5,878,249
75,809,306,467
2015/02/06
12,847.97
0.55%
12,967
0.54%
-0.00%
5,878,249
76,223,035,953
2015/02/09
12,916.95
0.54%
13,036
0.53%
-0.00%
5,878,249
76,630,905,423
2015/02/10
12,940.25
0.18%
13,060
0.18%
0.00%
5,878,249
76,769,039,729
2015/02/12
13,136.59
1.52%
13,258
1.52%
-0.00%
5,878,249
77,932,268,887
2015/02/13
13,147.96
0.09%
13,270
0.09%
0.00%
5,878,249
78,001,874,824
2015/02/16
13,239.57
0.70%
13,362
0.69%
-0.00%
5,878,249
78,543,814,498
2015/02/17
13,264.48
0.19%
13,387
0.19%
-0.00%
5,978,229
80,030,032,008
2015/02/18
13,455.79
1.44%
13,581
1.45%
0.01%
5,978,229
81,187,641,646
2015/02/19
13,557.69
0.76%
13,683
0.75%
-0.01%
5,978,229
81,802,641,733
2015/02/20
13,607.78
0.37%
13,734
0.37%
0.00%
5,978,229
82,104,928,500
2015/02/23
13,637.38
0.22%
13,764
0.22%
0.00%
5,978,229
82,282,152,504
2015/02/24
13,680.93
0.32%
13,808
0.32%
0.00%
5,978,229
82,544,835,064
2015/02/25
13,665.59
-0.11%
13,795
-0.09%
0.02%
5,978,229
82,472,621,294
2015/02/26
13,791.15
0.92%
13,922
0.92%
0.00%
5,978,229
83,229,806,036
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属し
ています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成27年3月4日）、交換受付日（平成27年3月4日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数：
10万口以上10万口単位
ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成27年3月4日）、設定受付日（平成27年3月4日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：387
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
1605
1719
1721
1722
1801
1808
1812
1878
1911
1925
1928
1951
1963
1983
2002
2131
2181
2229
2267
2269
2282
2371
2413
2432
2433
2502
2503
2593
2651
2670
銘柄名
国際石油開発帝石
安藤・間
コムシスホールディングス
ミサワホーム
大成建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
大東建託
住友林業
大和ハウス工業
積水ハウス
協和エクシオ
日揮
東芝プラントシステム
日清製粉グループ本社
アコーディア・ゴルフ
テンプホールディングス
カルビー
ヤクルト本社
明治ホールディングス
日本ハム
カカクコム
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
伊藤園
ローソン
エービーシー・マート
株式数
5,100
600
400
100
5,000
1,200
4,000
400
700
2,800
3,000
400
1,000
200
1,100
300
200
400
500
300
1,000
600
800
400
1,200
1,900
4,100
300
300
100
[掲載番号：９]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：387
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
コード
2681
2702
2768
2782
2784
2801
2802
2809
2871
2875
2897
2914
3003
3064
3086
3088
3092
3099
3116
3141
3231
3289
3291
3360
3382
3391
3402
3405
3407
3632
3738
3765
3774
3861
4004
4021
4042
4045
4061
4063
4088
4091
4095
4114
4151
4185
4188
4202
4204
4205
銘柄名
ゲオホールディングス
日本マクドナルドホールディングス
双日
セリア
アルフレッサホールディングス
キッコーマン
味の素
キユーピー
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
ヒューリック
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロントリテイリング
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
三越伊勢丹ホールディングス
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
野村不動産ホールディングス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
東レ
クラレ
旭化成
グリー
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
インターネットイニシアティブ
王子ホールディングス
昭和電工
日産化学工業
東ソー
東亞合成
電気化学工業
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
日本触媒
協和発酵キリン
ＪＳＲ
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
積水化学工業
日本ゼオン
株式数
200
400
5,700
100
1,000
1,000
2,000
500
1,000
500
400
4,600
1,400
200
1,100
200
300
1,700
300
100
500
2,200
600
200
3,600
200
7,000
1,500
6,000
500
100
2,200
100
4,000
6,000
600
2,000
1,000
2,000
1,600
1,000
1,000
200
1,000
1,000
900
5,600
1,300
2,000
1,000
[掲載番号：９]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：387
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
コード
4206
4208
4217
4272
4307
4324
4452
4502
4503
4507
4508
4519
4523
4527
4528
4530
4534
4536
4540
4543
4544
4555
4568
4569
4578
4581
4612
4613
4631
4634
4661
4666
4676
4681
4684
4689
4704
4708
4716
4732
4739
4751
4755
4768
4842
4901
4902
4911
4924
4967
銘柄名
アイカ工業
宇部興産
日立化成
日本化薬
野村総合研究所
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
ＤＩＣ
東洋インキＳＣホールディングス
オリエンタルランド
パーク２４
フジ・メディア・ホールディングス
リゾートトラスト
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
ＵＳＥＮ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ドクターシーラボ
小林製薬
株式数
300
5,000
400
1,000
500
1,000
2,400
3,400
10,300
1,400
1,100
900
1,200
400
400
300
100
300
300
1,300
200
100
3,000
200
1,800
200
800
1,000
4,000
1,000
200
400
900
300
300
6,100
500
200
100
1,100
100
200
3,900
200
500
2,100
2,100
1,600
100
100
[掲載番号：９]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：387
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
コード
5002
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5019
5020
5101
5105
5108
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5201
5214
5233
5332
5334
5401
5411
5471
5486
5631
5706
5711
5713
5714
5802
5857
5938
5947
5949
5970
5991
6136
6146
6201
6268
6273
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6370
6412
6417
6425
6448
6460
6463
6465
6471
銘柄名
昭和シェル石油
東燃ゼネラル石油
出光興産
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
日本電気硝子
太平洋セメント
ＴＯＴＯ
日本特殊陶業
新日鐵住金
ジェイエフイーホールディングス
大同特殊鋼
日立金属
日本製鋼所
三井金属鉱業
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
住友電気工業
アサヒホールディングス
ＬＩＸＩＬグループ
リンナイ
ユニプレス
ジーテクト
日本発條
オーエスジー
ディスコ
豊田自動織機
ナブテスコ
ＳＭＣ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
栗田工業
平和
ＳＡＮＫＹＯ
ユニバーサルエンターテインメント
ブラザー工業
セガサミーホールディングス
ＴＰＲ
ホシザキ電機
日本精工
株式数
800
1,000
400
10,000
1,000
400
2,800
700
4,000
2,000
6,000
1,000
800
38,000
2,300
2,000
1,000
1,000
2,000
6,000
2,000
1,000
3,400
100
1,300
200
200
100
800
400
100
800
500
300
4,500
2,000
400
4,000
2,000
1,000
1,300
500
200
300
100
1,100
900
100
300
2,000
[掲載番号：９]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：387
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
コード
6473
6474
6479
6481
6501
6502
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6504
6506
6586
6594
6645
6674
6702
6703
6724
6727
6752
6754
6762
6806
6841
6849
6856
6861
6869
6902
6923
6952
6954
6965
6971
6981
6988
7003
7011
7012
7013
7014
7201
7202
7203
7205
7211
7240
7242
7245
7248
7259
7261
銘柄名
ジェイテクト
不二越
ミネベア
ＴＨＫ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
日本電産
オムロン
ジーエス・ユアサコーポレーション
富士通
沖電気工業
セイコーエプソン
ワコム
パナソニック
アンリツ
ＴＤＫ
ヒロセ電機
横河電機
日本光電工業
堀場製作所
キーエンス
シスメックス
デンソー
スタンレー電気
カシオ計算機
ファナック
浜松ホトニクス
京セラ
村田製作所
日東電工
三井造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
ＮＯＫ
カヤバ工業
大同メタル工業
カルソニックカンセイ
アイシン精機
マツダ
株式数
900
1,000
1,000
600
21,000
18,000
9,000
2,000
1,000
600
900
900
2,000
8,000
3,000
600
700
10,500
500
500
100
900
200
200
200
700
2,100
600
900
900
400
1,400
900
700
3,000
14,000
6,000
6,000
200
12,100
2,700
2,800
1,200
3,200
400
1,000
100
1,000
800
2,600
[掲載番号：９]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：387
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
コード
7262
7267
7269
7270
7272
7276
7278
7280
7282
7296
7309
7313
7451
7453
7458
7459
7532
7593
7606
7649
7731
7741
7751
7752
7832
7860
7936
7947
7956
7988
8001
8002
8015
8020
8028
8031
8036
8051
8053
8058
8088
8113
8129
8136
8214
8218
8227
8233
8253
8267
銘柄名
ダイハツ工業
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
小糸製作所
エクセディ
ミツバ
豊田合成
エフ・シー・シー
シマノ
テイ・エステック
三菱食品
良品計画
第一興商
メディパルホールディングス
ドンキホーテホールディングス
ＶＴホールディングス
ユナイテッドアローズ
スギホールディングス
ニコン
ＨＯＹＡ
キヤノン
リコー
バンダイナムコホールディングス
エイベックス・グループ・ホールディングス
アシックス
エフピコ
ピジョン
ニフコ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
兼松
ファミリーマート
三井物産
日立ハイテクノロジーズ
山善
住友商事
三菱商事
岩谷産業
ユニ・チャーム
東邦ホールディングス
サンリオ
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
しまむら
高島屋
クレディセゾン
イオン
株式数
1,000
4,800
1,800
2,900
1,300
500
100
200
300
100
400
200
100
100
200
900
300
400
100
200
1,600
2,100
5,000
2,600
1,000
200
900
100
200
200
7,100
7,400
900
2,000
300
7,200
300
300
5,000
6,500
1,000
1,800
300
200
200
100
100
1,000
700
3,400
[掲載番号：９]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：387
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
コード
8270
8273
8282
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8327
8331
8332
8333
8334
8354
8355
8356
8358
8359
8377
8379
8382
8385
8410
8411
8418
8424
8425
8439
8508
8515
8524
8544
8566
8570
8572
8586
8591
8593
8601
8604
8609
8616
8628
8697
8729
8750
8766
8795
8801
銘柄名
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
ケーズホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
中国銀行
伊予銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
Ｊトラスト
アイフル
北洋銀行
京葉銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券
日本取引所グループ
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
株式数
800
200
200
8,000
6,000
29,100
10,000
19,000
4,000
3,000
3,000
6,000
3,000
2,000
3,000
2,000
1,000
900
2,000
6,000
3,000
800
1,200
2,900
87,700
1,000
100
200
200
300
1,400
1,300
1,000
100
600
1,700
200
6,000
2,200
8,000
17,400
1,000
1,000
400
1,200
800
5,400
3,500
3,100
5,000
[掲載番号：９]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：387
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
コード
8802
8830
8840
8848
8870
8897
8905
8933
9001
9003
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9031
9041
9042
9045
9048
9062
9064
9065
9086
9202
9364
9375
9404
9432
9433
9435
9437
9449
9513
9531
9532
9602
9603
9613
9627
9719
9735
9766
9783
9787
9810
9831
9843
銘柄名
三菱地所
住友不動産
大京
レオパレス２１
住友不動産販売
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
京阪電気鉄道
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日立物流
ＡＮＡホールディングス
上組
近鉄エクスプレス
日本テレビホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
アインファーマシーズ
ＳＣＳＫ
セコム
コナミ
ベネッセホールディングス
イオンディライト
日鉄住金物産
ヤマダ電機
ニトリホールディングス
株式数
6,000
2,000
1,000
900
100
400
500
500
5,000
2,000
5,000
3,000
2,000
1,000
1,600
800
800
1,000
9,000
6,000
3,000
4,000
3,000
1,500
1,000
200
17,000
1,000
100
800
2,700
2,900
100
7,000
300
600
10,000
9,000
600
100
500
100
200
900
300
300
100
1,000
3,400
400
[掲載番号：９]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：387
381
382
383
384
385
386
387
コード
9936
9948
9956
9962
9983
9984
9989
銘柄名
王将フードサービス
アークス
バロー
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
ソフトバンク
サンドラッグ
株式数
100
200
200
300
200
2,400
200
※上記ポートフォリオは、平成27年3月4日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以上
[掲載番号：１０]
平成27年2月27日
各位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長
金上孝
(銘柄コード 1597)
商品ディスクロージャー部井上靖
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳＪリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在）
18,097,900 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在）
34,920,463,240 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在）
1,929.53 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（平成27年2月26日現在）
-0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
東証ＲＥＩＴ指数の終値
基準日の前営業日の
東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：１０]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＪリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数
日付
指数終値
ＭＡＸＩＳＪリート上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/29
1,891.16
-1.18%
1,912.25
-1.18%
-0.00%
16,602,500
31,748,105,357
2015/01/30
1,886.51
-0.25%
1,907.54
-0.25%
-0.00%
16,602,500
31,669,868,417
2015/02/02
1,873.43
-0.69%
1,894.25
-0.70%
-0.00%
16,751,700
31,731,956,291
2015/02/03
1,812.59
-3.25%
1,832.72
-3.25%
-0.00%
16,901,100
30,975,031,450
2015/02/04
1,829.81
0.95%
1,850.11
0.95%
-0.00%
16,901,100
31,268,952,817
2015/02/05
1,851.43
1.18%
1,871.99
1.18%
0.00%
17,050,600
31,918,492,820
2015/02/06
1,889.00
2.03%
1,909.95
2.03%
-0.00%
17,200,100
32,851,399,692
2015/02/09
1,838.40
-2.68%
1,858.76
-2.68%
-0.00%
17,499,100
32,526,574,188
2015/02/10
1,812.35
-1.42%
1,832.40
-1.42%
-0.00%
17,499,100
32,065,393,117
2015/02/12
1,861.79
2.73%
1,882.37
2.73%
-0.00%
17,948,100
33,785,016,667
2015/02/13
1,852.82
-0.48%
1,873.29
-0.48%
-0.00%
17,948,100
33,621,954,358
2015/02/16
1,848.93
-0.21%
1,869.38
-0.21%
0.00%
17,948,100
33,551,794,837
2015/02/17
1,868.74
1.07%
1,889.39
1.07%
-0.00%
17,948,100
33,911,006,821
2015/02/18
1,888.74
1.07%
1,909.60
1.07%
-0.00%
17,948,100
34,273,625,296
2015/02/19
1,866.89
-1.16%
1,887.50
-1.16%
-0.00%
17,948,100
33,877,001,463
2015/02/20
1,860.98
-0.32%
1,881.51
-0.32%
-0.00%
18,097,900
34,051,372,008
2015/02/23
1,871.82
0.58%
1,892.43
0.58%
-0.00%
18,097,900
34,248,927,820
2015/02/24
1,885.36
0.72%
1,906.07
0.72%
-0.00%
18,097,900
34,495,944,105
2015/02/25
1,883.74
-0.09%
1,911.54
0.29%
0.37%
18,097,900
34,594,886,699
2015/02/26
1,901.49
0.94%
1,929.53
0.94%
-0.00%
18,097,900
34,920,463,240
「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について
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を有しません。
[掲載番号：１０]
平成27年2月27日
ＭＡＸＩＳＪリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（平成27年3月4日）、交換受付日（平成27年3月4日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳＪリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成27年3月4日）、設定受付日（平成27年3月4日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上

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