2016 年 1 月お客さま各位みずほ証券株式会社「ＤＩＡＭシュローダー新興国株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）」の信託終了（繰上償還）のお知らせ平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。この度、当社でお取り扱いをさせていただいている追加型証券投資信託「DIAM シュローダー新興国株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）」の委託会社である DIAM アセットマネジメント株式会社より、下記の通り 2016 年 3 月 2 日（水）付で信託終了（繰上償還）することが決定した旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。詳細につきましては、別添『「ＤＩＡＭシュローダー新興国株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）」の信託終了（繰上償還）決定のお知らせ』をご高覧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。皆さまのご愛顧に心からお礼申し上げますとともに、今後ともより一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。記 2016 年 2 月 29 日（月）：換金のお申込受付最終日 2016 年 3 月 2 日（水）：繰上償還日 2016 年 3 月 3 日（木）：当社における償還金のお支払日以上平成 28 年 1 月 12 日受益者の皆様へＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社「ＤＩＡＭシュローダー新興国株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）」の信託終了（繰上償還）決定のお知らせ拝啓時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、先般お知らせ致しましたとおり、「ＤＩＡＭシュローダー新興国株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）」（以下、弊社ファンド）につきまして、主要投資対象とする「シュローダー新興国株式戦略ファンド（適格機関投資家専用）」（以下、シュローダーファンド）の実質的な運用者であるシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドから、純資産総額の急激な減少により当該ファンドの運用の基本方針に記載する「新興国株式投資戦略」に基づく運用が困難な状況であるため、同戦略に基づく運用を停止し、株価指数先物取引を利用した運用へ変更する旨の連絡を受けました。その後、シュローダーファンドの委託者であるシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社より、上記状況を鑑み、平成28年2月29日付で信託終了（繰上償還）をすることについての連絡を受けました。弊社ファンドでは、信託約款第36条第2項において「この信託が主要投資対象とするシュローダー新興国株式戦略ファンド（適格機関投資家専用）が存続しないこととなった場合には、信託契約を解約し、信託を終了させます。」と定めております。この規定に基づき、弊社ファンドは平成28年3月2日付で信託終了（繰上償還）することとなりましたので、お知らせ致します。今後、弊社ファンドは信託終了（繰上償還）に向けて、平成28年1月13日以降、シュローダーファンドのほぼ全てを解約することを予定しております。なお、弊社ファンドの換金申込みの受付は、平成28年 2月29日までとなっております。換金価額は換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額）を控除した価額となります。弊社ファンドの償還金は、平成28年3月3日より、お取引先の販売会社にてお支払いを開始する予定でございます。皆様より弊社ファンドへのご愛顧を賜りましたことを心より御礼申し上げますとともに、今後ともお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。敬具本件に関しましてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社コールセンター：0120-506-860（受付時間：午前 9 時～午後 5 時。除く土、日、祝祭日。）