2015 年 12 月 24 日 投資家の皆さまへ ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 月次運用レポート作成基準日の変更について 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、2016 年より、下記の通り一部のファンドの月次運用レポート作成基準日および発行日を変更いたし ますのでお知らせ申し上げます。 今後とも弊社ファンドをご愛顧いただきますよう宜しくお願い申し上げます。 記 ●変更対象ファンド ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（１年決算コース） ＤＩＡＭ高格付インカム・オープンＳＲＩ（毎月決算コース） 自然環境保護ファンド ●変更内容 変更前 変更後 作成基準日 毎月 5 日（休業日の場合は翌営業日） 月末営業日 発行日 ファンドにより作成基準日の 3 営業日後 作成基準日の翌月の月初 7 営業日目 または 7 営業日後 ●変更後の初回発行日 2016 年 1 月 13 日（2015 年 12 月 30 日基準で作成） 以上
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