2011年1月末 特別勘定運用レポート （組入投資信託の運用状況） 特別勘定の名称 投資信託の名称 投資信託の運用会社 ステート・ストリート世界分散ファンドVA25A ステート・ストリート・グローバル・ 1 マザーファンドの状況 アドバイザーズ株式会社 2 世界投資25 ダイワ国内バランスファンド30VA 日本投資30 4 大和証券投資信託委託株式会社 マザーファンドの状況 募集代理店 ページ 5 引受保険会社 MSML-1005-B-0371-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 ・当資料は既に当商品にご加入されたご契約者およびご加入を検討されているお客さまに対し、三井住友海上メットラ イフ生命のエバーリーフセレクト〔加算年金 1 年更新特則付保証金額付特別勘定終身年金特約付変額個人年金保険 （2005） 〕の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであり、生 命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。なお、商品の詳細につきましては、 商品パンフレット、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をご覧ください。 ・当資料に記載されている運用実績等に関する情報は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するもの ではありません。また、［組入投資信託の運用状況］に記載されているコメント等は当資料作成時点の見解に基づくも のであり、予告なく変更されることがあります。 ・［組入投資信託の運用状況］は ､ 運用会社が作成する運用報告を三井住友海上メットライフ生命が参考情報としてその まま提供するものであり ､ 内容に関しては ､ 三井住友海上メットライフ生命の責めによるものを除き ､ 三井住友海上 メットライフ生命は一切の責任を負いません ｡ この保険商品についてご確認いただきたい事項 ■市場リスクについて この保険は、払込みいただいた保険料を投資信託等を投資対象としている特別勘定で運用し、その 運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額、および年金額等が変動（増減）するしく みの生命保険商品です。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じ て運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる 合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これらの特別 勘定の運用に伴うリスクはすべてご契約者に帰属します。 ■ご負担いただく費用について この保険では、契約初期費用、保険関係費および資産運用関係費等をご負担いただきます。また、一定期間内にご契 約を解約・一部解約する場合には、所定の解約控除がかかります。詳しくは次ページ「諸費用について」をご参照く ださい。 ■その他 ・変額個人年金保険は特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが ､ ご契約者が投資信託を直接保有する ものではありません ｡ ・特別勘定のユニットプライスの値動きは ､ 特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません ｡ これは ､ 特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあることや ､ ユニッ トプライスの計算に当たり保険関係費等の費用を控除すること等によるものです ｡ ご加入をご検討されているお客さまにご確認いただきたい事項 ご検討にあたっては、 「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報） 」をご契約前に必ずお読みいただき、内容を 十分にご理解ください。また、ご契約の際には、「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご覧ください。 諸費用について この商品の費用の合計は、以下の費用の合計額となります。 ご契約時にご負担いただく費用 項 目 目 的 契約初期費用 当保険契約の締結などに必要な費用 費 用 時 期 一時払保険料の 3％ 特別勘定への繰入前に、一時払保険料 から控除します。 増額した場合にも、契約初期費用として増額保険料の 3％が控除されます。 ご注意 特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用 １. すべてのご契約者にご負担いただく費用 下記の費用を控除した上で、ユニットプライスは計算されます。 項 目 目 的 費 用 時 期 保険関係費 当保険契約の締結および維持などに必 要な費用ならびに死亡保険金・災害死 亡保険金等を支払うための費用 積立金額に対して年率 2.75％＊ 積立金額に対して左記の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除します。 資産運用 関係費 投資信託の信託報酬など、特別勘定の 運用にかかわる費用 年率 0.1575％程度 （消費税込） 特別勘定の資産残高に対して左記の年 率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除 します。 ＊ 加算年金 1 年更新特則付保証金額付特別勘定終身年金特約の費用（積立金額に対して年率 0.95％）を含みます。 ご注意 ・資産運用関係費は信託報酬を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の税金、監査費用等がか かる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用は特別勘 定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 費用を間接的に負担することとなります。 ・資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。 ２. 下記のお取扱いの場合に別途ご負担いただく費用 特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定の契約者にご負担いただきます。 項 目 費 用 時 期 解約するとき 経過年数に応じて、 基本保険金額に対して 4∼ 1％ 一部解約するとき 経過年数に応じて、 一部解約請求金額＊に対して 4∼ 1％ 解約控除 解約時・一部解約時に積立金から控除します。 ＊ 一部解約請求金額が払込保険料総額（基本保険金額）を上回る場合には、解約控除対象額は払込保険料総額（基本保険金額）を上限とします。 ＜解約控除率＞ 契約日 （増額日） からの経過年数 1年未満 1年以上 2年未満 2年以上 3年未満 3年以上 4年未満 4年以上 5年未満 5年以上 6年未満 6年以上 7年未満 7年以上 8年未満 8年以上 9年未満 9年以上 10年未満 10年以上 解約控除対象額に 対する解約控除率 4％ 4％ 4％ 3％ 3％ 3％ 2％ 2％ 1％ 1％ 0％ 一般勘定で運用する年金受取期間中にご負担いただく費用 下記の年金管理費を年金受取開始日以後ご負担いただきます。（遺族年金支払特約による年金も含みます。） 項 目 費 用 時 期 年金管理費 年金額に対して 1.0％ 年金受取開始日以後、年金受取日に責任準備金から控除します。 組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称：世界投資25 ステート・ストリート世界分散ファンドVA25A 作成基準日: 2011年1月31日 ステート・ストリート世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>月次報告書 設定・運用は ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ ファンドの特色 基準価額の騰落率 ①ステート・ストリート日本株式インデックス・マ ザーファンド、ステート・ストリート日本債券インデッ クス・マザーファンド、ステート・ストリート米国株式 インデックス・マザーファンド、ステート・ストリート・ ユーロ圏株式インデックス・マザーファンド、ステー ト・ストリート英国株式インデックス・マザーファンド およびステート・ストリート外国債券インデックス・ マザー・ファンド受益証券に投資し、内外の株式・ 公社債への分散投資をすることにより長期的な信 託財産の成長を目指して運用を行います。 ②基本配分比率は国内株式17.5%、国内債券 57.5%、外国株式7.5%、外国債券17.5%とします。 ③上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変 動幅を設けます。また、市況動向等の変化に応じ て当該基本配分比率の見直しを行う場合がありま す。 ④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対して は原則為替ヘッジを行いません。 ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取 引等を活用する場合があります。 ⑤運用の効率化を図るため、株価指数先物取引 および債券先物取引等を活用することがありま す。 このため、株式および債券の組入総額と株価指数 先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価 総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超え ることがあります。 1ヶ月 3ヶ月 ファンド設定日:2009/11/24 1年 3年 設定来 6ヶ月 ファンド 0.45% 1.16% 1.71% 1.03% 0.97% - 1.59% 参考指数 0.47% 1.19% 1.76% 1.13% 1.27% - 2.21% 差 -0.01% -0.03% -0.04% -0.10% -0.30% - -0.62% （注）参考指数は、当ファンドが組入れている各資産（マザーファンド）のベンチマーク 収益率に、各基本資産配分比率を乗じて当社にて算出したものです。 基準価額の推移（当ファンド） 10,600 10,500 ファンド 10,400 参考指数 10,300 10,200 10,100 10,000 9,900 9,800 '09/11/24 '10/1/24 '10/3/26 '10/5/26 '10/7/26 '10/9/25 '10/11/25 '11/1/25 【ご参考】マザーファンドの推移 14,000 日本株式マザー 米国株式マザー 英国株式マザー 13,000 ファンドの状況 2ヶ月 日本債券マザー ユーロ圏株式マザー 外国債券マザー 12,000 ●基準価額等 前月末比 11,000 10,000 基 準 価 額 10,159円 +46円 純資産総額 31,340百万円 +1,522百万円 9,000 ※１）基準価額は信託報酬控除後です。 8,000 ※２）純資産総額は百万円未満四捨五入 7,000 '09/11/24 '10/1/24 信託財産の構成 基準日現在 目標資産配分 差異 日本株式マザー 17.3% 17.5% -0.2% 日本債券マザー 57.7% 57.5% 0.2% 0.0% 外国株式マザー 7.5% 7.5% 外国債券マザー 17.5% 17.5% 0.0% コール他 0.1% 0.0% 0.1% 合計 100.0% 100.0% 0.0% (注)対投資信託財産総額比 '10/3/26 '10/5/26 '10/7/26 '10/9/25 '10/11/25 '11/1/25 注：2009/11/24を10,000として指数化しています。 ◇1月の市場動向◇ 【国内株式】1月の国内株式市場は、米景気回復期待の高まりを背景に上昇しましたが、月後半には中 国の金融引き締め懸念や中東の地政学リスクの高まりなどが嫌気され、上げ幅を縮小しました。 【国内債券】1月の国内債券市場は、経済指標が堅調なことに加え、米格付け会社S&Pが日本国債の 格付けをダブルAマイナスへ1段階引き下げたことを受けて債券は売られる展開となりました。月間では 日本10年国債利回りは前月末から0.09%上昇の1.22%となりました。 【外国株式】1月の海外株式市場は、米国のマクロ経済指標や好調な企業業績、欧州での順調な国債 の落札などを材料に上昇しましたが、中国などの金融引き締めの継続やエジプトの政情不安などによ り投資家心理が悪化した結果、上値は重く推移しました。 【外国債券】1月の海外債券市場は、米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録の経済見通しが改善され たことに加え、相次ぐ堅調な経済指標を背景に債券は売られる展開となりました。米国10年債利回りは 前月末から0.07%上昇の3.37%となりました。 ☆この報告書は、受益者の皆様へ当ファンドの運用状況をお伝えすることを目的として作成したもので、投資の勧誘を目的とするものではありません。☆当ファンドは、主に国内外の株式や債 券を投資対象としています。組入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた株式や債券 の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。これに伴うリスクはお客様ご自身の負担になります。☆投資信託は預 金ではないため、預金保険制度の対象にはなりません。また、証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。元本の保証はありません。☆資料中の グラフ、表、その他データにつきましては、過去のデータに基づき基準日現在にて作成したものであり、将来を予測するものではありません。 募集代理店 この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートを ご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。 1 引受保険会社 組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称：世界投資25 ステート・ストリート世界分散ファンドVA25Aのマザーファンド ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ日本株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ ●組入上位10銘柄 銘柄名 1 トヨタ自動車 2 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 3 本田技研工業 4 キヤノン 5 三井住友フィナンシャルグループ 6 みずほフィナンシャルグループ 7 三菱商事 8 ソニー 9 武田薬品工業 10 東京電力 ●業種別内訳 項目 業種 2011/1/31 国内株式 [全体] 100.00% 水産・農林業 0.09% 鉱業 0.57% 建設業 2.03% 食料品 2.91% 繊維製品 0.92% パルプ・紙 0.36% 化学 6.00% 医薬品 4.39% 石油・石炭製品 0.88% ゴム製品 0.60% ガラス・土石製品 1.28% 鉄鋼 2.29% 非鉄金属 1.34% 金属製品 0.67% 機械 5.06% 電気機器 14.78% 輸送用機器 10.33% 精密機器 1.39% その他製品 2.08% 電気・ガス業 4.70% 陸運業 3.53% 海運業 0.59% 空運業 0.33% 倉庫・運輸関連業 0.23% 情報・通信業 5.43% 卸売業 5.43% 小売業 3.47% 銀行業 9.44% 証券、商品先物取引業 1.51% 保険業 2.45% その他金融業 0.76% 不動産業 2.50% サービス業 1.67% 業種 比率 輸送用機器 銀行業 輸送用機器 電気機器 銀行業 銀行業 卸売業 電気機器 医薬品 電気・ガス業 3.58% 2.61% 2.40% 2.05% 1.71% 1.56% 1.48% 1.30% 1.27% 1.20% ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ日本債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ ●組入上位10銘柄 投資比率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011/1/31 1.90% 1.89% 1.39% 1.24% 1.23% 1.20% 1.16% 1.12% 1.12% 1.08% 銘柄名 利率 第２３７回利付国債（１０年） 第２４０回利付国債（１０年） 第２６４回利付国債（１０年） 第６３回利付国債（５年） 第８８回利付国債（５年） 第２９３回利付国債（１０年） 第９０回利付国債（５年） 第８７回利付国債（５年） 第２７３回利付国債（１０年） 第６４回利付国債（５年） 償還日 1.50% 1.30% 1.50% 1.20% 0.50% 1.80% 0.30% 0.50% 1.50% 1.50% 2012/3/20 2012/6/20 2014/9/20 2012/3/20 2015/3/20 2018/6/20 2015/6/20 2014/12/20 2015/9/20 2012/6/20 ＊なお、比率につきましては全てマザーファンドにおける現物資産の時価総額に対する比率を表示しております。 募集代理店 この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートを ご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。 2 引受保険会社 組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称：世界投資25 ステート・ストリート世界分散ファンドVA25Aのマザーファンド 外国株式※ ●組入上位10銘柄 銘柄名 投資国名 業種名称 比率 1 ISHARES FTSE 100 イギリス 14.61% 2 ISHARES EURO STOXX 50 ドイツ 13.86% 3 EXXON MOBIL CORP アメリカ エネルギー 2.45% テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.90% 4 APPLE INC アメリカ 5 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ 資本財 1.33% 6 MICROSOFT CORP アメリカ ソフトウェア・サービス 1.29% 7 IBM CORP アメリカ ソフトウェア・サービス 1.22% 8 CHEVRON CORPORATION アメリカ エネルギー 1.16% 9 PROCTER & GAMBLE CO アメリカ 家庭用品・パーソナル用品 1.11% 10 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 各種金融 1.07% ●国別内訳 項目 国名 2011/1/31 外国株式 [全体] 100.00% アメリカ 71.54% イギリス 14.61% <ユーロ圏> 13.86% ドイツ 13.86% イタリア 0.00% フランス 0.00% オランダ 0.00% スペイン 0.00% ベルギー 0.00% オーストリア 0.00% フィンランド 0.00% アイルランド 0.00% ギリシャ 0.00% ポルトガル 0.00% ※「ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ米国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ」、「ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄﾕｰﾛ圏株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ」、「ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ英国株式ｲﾝ ﾃﾞｯｸｽ・ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ」の3ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける現物資産の時価残高に、当該ﾍﾞﾋﾞｰﾌｧﾝﾄﾞの各ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞへの投資比率を乗じて比率を 算出しております。 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ外国債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ ●国別構成比 項目 国名 外国債券 [全体] <北米> アメリカ カナダ <南米> メキシコ <アジア・太平洋> オーストラリア シンガポール マレーシア <ヨーロッパ> イタリア ドイツ フランス イギリス スペイン ベルギー オランダ オーストリア デンマーク スウェーデン ポルトガル スイス フィンランド アイルランド ポーランド ノルウェー 募集代理店 国別構成比率（％） ﾌｧﾝﾄﾞ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 100.00% 43.00% 40.11% 2.89% 0.88% 0.88% 1.99% 1.08% 0.37% 0.54% 54.13% 10.28% 9.61% 9.63% 7.83% 4.28% 2.67% 2.55% 1.79% 0.83% 0.67% 0.93% 0.53% 0.58% 0.74% 0.94% 0.27% 差 100.00% 43.02% 40.16% 2.86% 0.89% 0.89% 2.02% 1.10% 0.38% 0.54% 54.07% 10.21% 9.61% 9.61% 7.79% 4.20% 2.68% 2.52% 1.78% 0.85% 0.69% 0.96% 0.54% 0.59% 0.80% 0.96% 0.27% 修正デュレーション（年） ﾌｧﾝﾄﾞ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 差 0.00% 5.81 5.81 0.00 -0.01% -0.05% 4.99 4.98 0.00 0.03% 6.14 6.15 -0.02 -0.02% -0.02% 5.32 5.27 0.04 -0.03% -0.01% 4.20 4.20 0.00 -0.01% 5.33 5.33 0.00 0.00% 4.24 4.21 0.03 0.06% 0.08% 6.33 6.34 -0.01 0.00% 6.05 6.04 0.01 0.02% 6.54 6.53 0.01 0.03% 8.62 8.62 0.00 0.08% 5.81 5.83 -0.02 -0.01% 5.68 5.69 -0.01 0.03% 6.08 6.08 0.00 0.00% 6.35 6.35 0.00 -0.03% 7.35 7.36 -0.01 -0.02% 5.86 5.85 0.01 -0.04% 5.41 5.40 0.01 -0.01% 5.67 5.68 0.00 -0.01% 5.23 5.22 0.00 -0.05% 5.09 5.08 0.02 -0.02% 3.72 3.72 0.01 0.00% 3.96 3.98 -0.02 この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートを ご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。 3 引受保険会社 組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称：日本投資30 ダイワ国内バランスファンド30VA ダイワ国内バランスファンド30ＶＡ マンスリー・ファンドマネージャー・レポート （2011年1月31日現在） ファンドの特色 主な投資対象 ・・・・・ 主としてトピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国 内株式・国内債券へ投資します。 投資方針 ・・・・・ マザーファンド受益証券への投資を通じて国内の株式および債券に投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した 収益の確保をめざします。 参考指数 当ファンドで組入れるマザーファンドごとのベンチマークを下記の標準組入比率で合成し、指数化したものを参考指数としております。 各マザーファンドのベンチマーク 【国内株式】 トピックス・インデックス・マザーファンド： 【国内債券】 日本債券インデックスマザーファンド： 東証株価指数（TOPIX）配当込み ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数 基準価額の推移 （税引前分配金再投資） 10,700 10,650 10,600 10,550 10,500 10,450 10,400 10,350 10,300 10,250 10,200 10,150 10,100 10,050 10,000 9,950 9,900 9,850 9,800 09/11/20 当月末基準価額・純資産総額 基 準 価 額 10,514 円 解 約 価 額 10,514 円 純 資 産 総 額 782 百万円 設 定 日 2009年11月24日 決 算 日 原則 11月30日 間 無期限 基準価額 参考指数 信 10/1/22 10/3/23 10/5/24 10/7/20 10/9/14 10/11/15 託 期 11/1/17 基準価額は税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので実際の基準価額と異なることがあります。 基準価額および参考指数は設定日(2009年11月24日)の前日を10,000として表示しております。 基準価額は信託報酬(年率0.1575％(税抜0.15％))控除後です。 ポートフォリオ構成 騰落率 （税引前分配金再投資） 1ヶ月 -0.01% 0.02% -0.03% 当ファンド 参考指数 差 3ヶ月 2.89% 2.89% 0.00% 6ヶ月 2.04% 2.09% -0.05% 1年 設定来 2.55% 2.57% -0.02% 5.14% 5.15% -0.01% 騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります。 国内株式 国内債券 現金等 合計 マザーファンド 組入比率 29.8% 70.1% 0.1% 100.0% 標準 組入比率 30.0% 70.0% 0.0% 100.0% 差 -0.2% 0.1% 0.1% - 計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないなどにより、ファンドの実質組入比率と基本配分比 率が、一時的に大幅に乖離したり「現金等」の比率がマイナスになる場合があります。 分配金情報（税引前） ※分配金は1万口当たり 第1期（2010/11/30） 分配金 0円 ■当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの 記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更 されることがあります。 募集代理店 この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートを ご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。 4 引受保険会社 組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称：日本投資30 ダイワ国内バランスファンド30VAのマザーファンド ダイワ国内バランスファンド30ＶＡ 各マザーファンド運用状況 （2011年1月31日現在） ◆トピックス・インデックス・マザーファンド◆ 12,500 騰落率 （円） 1ヶ月 ベンチマーク 11,500 当ファンド ベンチマーク 差 11,000 10,500 10,000 9,500 09/11/20 3ヶ月 6ヶ月 1年 設定来 基準価額 12,000 1.27% 1.26% 0.01% 12.31% 12.35% -0.04% 10/3/23 10/5/24 10/7/20 10/9/14 10/11/15 3.04% 2.97% 0.07% 10.85% 10.59% 0.26% 97,436 百万円 純資産総額 10/1/22 8.15% 8.14% 0.02% 11/1/17 ※設定来の騰落率は2009年11月20日を基準に算出しています。 ※基準価額およびベンチマークは2009年11月20日の値を10,000として指数化しております。 ■東証株価指数（TOPIX）に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 ※ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）配当込みです。 ※比率は純資産総額比 組入上位10銘柄 銘柄 トヨタ自動車 三菱UFJフィナンシャルG 本田技研 キヤノン 三井住友フィナンシャルG みずほフィナンシャルＧ 三菱商事 ソニー 武田薬品 東京電力 業種 輸送用機器 銀行業 輸送用機器 電気機器 銀行業 銀行業 卸売業 電気機器 医薬品 電気・ガス業 組入比率 3.52% 2.56% 2.36% 2.01% 1.68% 1.54% 1.45% 1.28% 1.24% 1.18% 組入上位10業種 業種 組入比率 14.71% 電気機器 10.16% 輸送用機器 9.29% 銀行業 5.88% 化学 5.34% 情報・通信業 5.29% 卸売業 5.00% 機械 4.61% 電気・ガス業 4.31% 医薬品 3.47% 陸運業 ベンチマーク 3.58% 2.61% 2.40% 2.05% 1.71% 1.56% 1.48% 1.30% 1.27% 1.20% ベンチマーク 14.93% 10.33% 9.33% 5.98% 5.43% 5.42% 5.05% 4.69% 4.39% 3.52% 株式 株式先物 株式実質 組入比率 98.52% 1.48% 100.00% ※設定・解約の状況により 一時的に組入比率が100％を 超えることがあります。 ◆日本債券インデックスマザーファンド◆ （円） 10,500 10,450 10,400 10,350 10,300 10,250 10,200 10,150 10,100 10,050 10,000 9,950 09/11/20 騰落率 1ヶ月 3ヶ月 1年 6ヶ月 設定来 基準価額 ベンチマーク -0.54% -0.54% -0.01% 当ファンド ベンチマーク 差 純資産総額 10/1/22 10/3/23 10/5/24 10/7/20 10/9/14 10/11/15 -1.00% -1.00% 0.00% 1.91% 1.90% 0.01% -0.58% -0.60% 0.01% 2.29% 2.28% 0.01% 50,772 百万円 11/1/17 ※設定来の騰落率は2009年11月20日を基準に算出しています。 ※基準価額およびベンチマークは2009年11月20日の値を10,000として指数化しております。 ■ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数は、㈱大和総研が開発した日本における確定利付債券市場の パフォーマンスを測定する指数で、㈱大和総研の知的財産です。 ※ベンチマークは、ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数です。 ※比率は純資産総額比 組入上位10銘柄 銘柄 ３０５ １０年国債 ２８８ １０年国債 ８８ ５年国債 ３１０ １０年国債 ３０９ １０年国債 ２９０ ２年国債 ３０３ １０年国債 ９２ ５年国債 ２９６ １０年国債 ３０１ １０年国債 組入比率 残存年数 1.52% 8.89 1.37% 6.64 1.13% 4.13 1.06% 9.64 1.01% 9.39 1.01% 1.12 0.95% 8.64 0.92% 4.64 0.88% 7.64 0.83% 8.39 セクター別比率 種別 組入比率 63.54% 国債 15.78% 事業債 9.76% 地方債 6.43% 政府保証債 2.20% 金融債 残存期間別比率 残存年数 １年未満 １年以上～３年未満 ３年以上～７年未満 ７年以上～１０年未満 １０年以上 組入比率 0.00% 25.78% 34.81% 18.12% 21.29% ＊比率は当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。 ファンド 7.61 残存年数（年） 6.69 ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年） 0.84% 複利利回り ベンチマーク 7.62 6.68 0.83% 債券 債券先物 債券実質 組入比率 99.28% 0.00% 99.28% ■当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの 記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更 されることがあります。 募集代理店 この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートを ご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。 5 引受保険会社 募集代理店 引受保険会社
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