財務セクション 目次 34 データで見るNECキャピタルソリューション 35 連結貸借対照表 37 連結損益計算書 38 連結包括利益計算書／連結株主資本等変動計算書 39 連結キャッシュ・フロー計算書 データで見るNECキャピタルソリューション セグメント関連指標 営業資産残高に占める 賃貸・割賦事業の割合 71 安全性関連指標 契約実行高に占める 賃貸・割賦事業の割合 % 43 ０． １４ 倒産事故率 うち官公庁向けの割合 51 % うちICT関連製品の割合 68 % % % 倒産事故率 （%）＝ ●セグメント別営業利益 ■賃貸・割賦事業 ■営業貸付事業 （億円） ■リサ事業 ■その他の事業 ■調整 250 161 200 150 91 12 100 107 50 0 -50 ▲21 ▲8 2013年3月期 関連情報 ■賃貸・割賦事業 ■営業貸付事業 （億円） ■その他の事業 5,000 3,000 20 4,389 4,228 2,790 2,376 △８ 与信関連費用 2,000 億円 76 ▲20 1,000 ▲14 2014年3月期 （営業資産平均残高＋破産更正債権平均残高） ※新規倒産損失発生金額＝破産更正債権＋懸念債権 4,000 99 1 ●セグメント別契約実行高 新規倒産損失発生金額※ 0 1,569 1,816 30 36 2013年3月期 2014年3月期 セグメント別事業概要はP17-18をご覧ください。 財務体質関連指標 １６ ０． ８５ 91 BBB+/A直接調達比率 資金原価率 % 長期調達比率 % 企業格付(長期） % 格付投資情報センター（R&I） 日本格付研究所 （JCR） 資金原価率 （%）＝資金原価÷有利子負債平均残高 関連情報 決算の詳細は http://www.necap.co.jp/ir/irdata/index.html にてご覧ください。 NEC Capital Solutions Limited, INTEGRATED REPORT 2014 34 財務セクション 連結貸借対照表 （単位：百万円） 資産の部 流動資産 現金及び預金 割賦債権 リース債権及びリース投資資産 賃貸料等未収入金 営業貸付金 買取債権 営業投資有価証券 販売用不動産 有価証券 前払費用 未収還付法人税等 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 賃貸資産 賃貸資産 賃貸資産処分損引当金 賃貸資産合計 社用資産 建物 （純額） 器具備品 （純額） 機械及び装置 （純額） 社用資産合計 有形固定資産合計 無形固定資産 賃貸資産 賃貸資産 賃貸資産合計 その他の無形固定資産 ソフトウエア ソフトウエア仮勘定 のれん その他 その他の無形固定資産合計 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 破産更生債権等 長期前払費用 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 35 NEC Capital Solutions Limited, INTEGRATED REPORT 2014 前連結会計年度 (平成25年３月31日) 当連結会計年度 (平成26年３月31日) 19,652 13,755 390,222 17,720 164,949 17,429 13,042 11,022 16,000 555 595 5,890 4,366 △15,063 660,138 37,489 11,303 399,660 16,573 136,836 20,675 3,783 9,193 999 364 202 4,662 8,934 △12,285 638,393 24,957 ー 24,957 26,385 △255 26,129 55 598 ー 653 25,611 286 673 236 1,195 27,325 738 738 465 465 5,718 22 8,686 20 14,447 15,186 4,818 4 7,609 23 12,455 12,921 14,281 16,082 120 3,472 1,808 △4,730 31,036 71,834 731,973 11,388 12,384 219 3,453 1,688 △5,352 23,782 64,029 702,423 （単位：百万円） 負債の部 流動負債 支払手形 買掛金 短期借入金 1年内返済予定の長期借入金 コマーシャル・ペーパー 債権流動化に伴う支払債務 未払金 未払費用 未払法人税等 賃貸料等前受金 預り金 前受収益 賞与引当金 本社移転費用引当金 災害損失引当金 その他 流動負債合計 固定負債 社債 長期借入金 債権流動化に伴う長期支払債務 退職給付引当金 退職給付に係る負債 その他 固定負債合計 負債合計 純資産の部 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 少数株主持分 純資産合計 負債純資産合計 前連結会計年度 (平成25年３月31日) 当連結会計年度 (平成26年３月31日) 415 13,013 13,256 141,485 67,000 1,349 337 5,575 43 4,294 5,972 343 ー 38 9 334 253,468 498 13,739 16,726 90,584 37,000 5,610 1,025 4,892 453 4,052 5,271 150 648 ー 2 127 180,785 15,000 370,424 4,588 1,570 ー 7,193 398,776 652,244 35,000 387,540 12,877 ー 1,572 6,010 443,000 623,785 3,776 4,648 59,335 △0 67,759 3,776 4,648 63,378 △0 71,803 221 △231 21 ー 11 11,957 79,728 731,973 203 △326 116 △111 △117 6,952 78,637 702,423 NEC Capital Solutions Limited, INTEGRATED REPORT 2014 36 財務セクション 連結損益計算書 （単位：百万円） 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 前連結会計年度 (自 平成24年４月 １ 日 至 平成25年３月31日) 229,204 205,959 23,245 14,112 9,132 営業外収益 受取利息 受取配当金 投資有価証券売却益 投資事業組合等投資利益 持分法による投資利益 出資金償還益 為替差益 その他 営業外収益合計 4 37 67 18 43 57 47 79 356 営業外費用 支払利息 投資有価証券評価損 投資事業組合等投資損失 投資有価証券売却損 その他 営業外費用合計 経常利益 74 14 3 4 41 138 9,350 特別利益 債務消滅益 211 特別利益合計 211 特別損失 減損損失 本社移転費用 固定資産除却損 特別損失合計 匿名組合損益分配前税金等調整前当期純利益 匿名組合損益分配額 87 87 71 246 9,316 1 税金等調整前当期純利益 9,314 法人税、住民税及び事業税 1,719 法人税等調整額 2,104 法人税等合計 3,824 少数株主損益調整前当期純利益 少数株主利益 当期純利益 37 NEC Capital Solutions Limited, INTEGRATED REPORT 2014 5,490 1,156 4,333 当連結会計年度 (自 平成25年４月 １ 日 至 平成26年３月31日) 228,262 197,787 30,475 14,407 16,067 7 27 277 161 94 ー ー 67 636 58 66 34 ー 66 225 16,478 ー ー ー ー ー ー 16,478 ー 16,478 1,381 1,329 2,710 13,768 8,777 4,990 連結包括利益計算書 （単位：百万円） 前連結会計年度 (自 平成24年４月 １ 日 至 平成25年３月31日) 5,490 少数株主損益調整前当期純利益 その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 持分法適用会社に対する持分相当額 その他の包括利益合計 包括利益 （内訳） 親会社株主に係る包括利益 少数株主に係る包括利益 当連結会計年度 (自 平成25年４月 １ 日 至 平成26年３月31日) 13,768 △492 △249 30 ー △711 4,778 △9 △94 94 9 △0 13,767 3,812 966 4,973 8,794 連結株主資本等変動計算書 当連結会計年度 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） （単位：百万円） 株主資本 資本金 当期首残高 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 連結範囲の変動 自己株式の取得 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) 当期変動額合計 当期末残高 3,776 資本剰余金 4,648 利益剰余金 59,335 自己株式 △0 △947 4,990 ー ー 3,776 ー 4,648 4,043 63,378 株主資本合計 67,759 △0 △947 4,990 ー △0 △0 △0 4,043 71,803 （単位：百万円） その他の包括利益累計額 当期首残高 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 連結範囲の変動 自己株式の取得 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) 当期変動額合計 当期末残高 その他有価証券 評価差額金 221 繰延ヘッジ 損益 △231 為替換算 調整勘定 21 退職給付に その他の包括利益 少数株主持分 係る調整累計額 累計額合計 ー 11 11,957 純資産合計 79,728 △947 4,990 ー △0 △17 △94 94 △111 △128 △5,005 △5,133 △17 203 △94 △326 94 116 △111 △111 △128 △117 △5,005 6,952 △1,090 78,637 NEC Capital Solutions Limited, INTEGRATED REPORT 2014 38 財務セクション 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 前連結会計年度 (自 平成24年４月 １ 日 至 平成25年３月31日) 9,314 減価償却費 4,934 のれん償却額 1,089 減損損失 貸倒引当金の増減額（△は減少） 賃貸資産処分損引当金の増減額（△は減少） 賞与引当金の増減額（△は減少） 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） 災害損失引当金の増減額（△は減少） 退職給付引当金の増減額（△は減少） 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 受取利息及び受取配当金 資金原価及び支払利息 持分法による投資損益（△は益） 投資有価証券売却損益（△は益） 投資有価証券評価損益（△は益） 出資金償還損益（△は益） 債務消滅益 割賦債権の増減額（△は増加） リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） 営業貸付金の増減額（△は増加） 売上債権の増減額（△は増加） 買取債権の増減額（△は増加） 営業投資有価証券の増減額（△は増加） 販売用不動産の増減額（△は増加） 87 △3,117 ー ー 38 △1 94 ー △42 6,200 △43 △63 14 △57 △211 2,490 21,979 7,772 378 △1,023 5,172 17,040 賃貸資産の取得による支出 △6,698 仕入債務の増減額（△は減少） △2,957 賃貸資産の売却による収入 その他 小計 利息及び配当金の受取額 2,594 △10,049 54,933 159 利息の支払額 △6,111 法人税等の支払額 △6,344 法人税等の還付額 営業活動によるキャッシュ・フロー 39 NEC Capital Solutions Limited, INTEGRATED REPORT 2014 ー 42,637 当連結会計年度 (自 平成25年４月 １ 日 至 平成26年３月31日) 16,478 6,482 ー 1,077 △2,155 255 648 △38 △7 △1,570 1,572 △34 5,160 △94 △275 66 ー ー 2,451 △9,438 28,113 1,147 △3,246 9,259 1,641 △4,489 2,662 695 △6,936 49,424 40 △5,167 615 △1,204 43,708 （単位：百万円） 投資活動によるキャッシュ・フロー 有価証券の償還による収入 前連結会計年度 (自 平成24年４月 １ 日 至 平成25年３月31日) 2,000 社用資産の取得による支出 △264 投資有価証券の売却による収入 4,046 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の償還による収入 貸付けによる支出 貸付金の回収による収入 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額 （△は減少） コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 長期借入れによる収入 △454 2,014 △2,042 1,259 121 21 △894 5,807 △11,026 △58,000 169,850 長期借入金の返済による支出 △140,031 債権流動化の返済による支出 △830 債権流動化による収入 社債の発行による収入 社債の償還による支出 配当金の支払額 少数株主への配当金の支払額 少数株主からの払込みによる収入 その他 3,894 ー △10,000 △947 △7,306 843 △17 財務活動によるキャッシュ・フロー △53,571 現金及び現金同等物の増減額 （△は減少） △5,055 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の期首残高 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 現金及び現金同等物の期末残高 70 40,303 △9 35,238 当連結会計年度 (自 平成25年４月 １ 日 至 平成26年３月31日) ー △1,322 △4,767 850 6,072 △20 49 ー ー △547 314 3,469 △30,000 108,260 △142,234 15,397 △2,846 20,000 ー △946 △14,992 1,183 △0 △42,708 140 1,454 35,238 ー 36,693 NEC Capital Solutions Limited, INTEGRATED REPORT 2014 40
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