預貯金（流動資産）明細表 小区分科目 金融機関・支店名 口座番号 残 高 経理区分 備 考 ６４ 1 預貯金A 福井銀行田原町支店 1050394 55,098,172 法人運営事業 2 預貯金A 福井銀行田原町支店 1102427 0 法人運営事業 雑収入受入用（越廼支所） 3 預貯金A 福井銀行田原町支店 1102443 0 法人運営事業 雑収入受入用（清水支所） 4 預貯金B 福井銀行田原町支店 1077215 0 法人運営事業 会費預かり用 5 預貯金C 福井信用金庫本店 4282640 合 計 916,660 ボランティア活動事業 ボランティア保険掛金預かり用 56,014,832 未 収 金 明 細 表 平成26年3月31日現在 経理区分 法人運営事業 相手先 摘 要 福井労働局 H２５労働保険料確定戻入分 小 計 H２５労働保険料確定戻入分 小 計 福井市 H２５障害程度区分認定調査委託料 10,000 福井県国民健康保険団体連合会 H２５ｻｰﾋﾞｽ計画相談給付費2月15件分 80,720 福井県国民健康保険団体連合会 H２５ｻｰﾋﾞｽ計画相談給付費3月23件分 328,562 419,282 自治会型デイホーム事業 福井労働局 H２５労働保険料確定戻入分 小 計 1,872 1,872 福井労働局 H２５労働保険料確定戻入分 小 計 児童館管理運営事業 121 121 小 計 介護者のつどい事業 72,919 72,919 ボランティア活動事業 福井労働局 障害者生活支援センター事業 （単位：円） 借方金額 24 24 福井労働局 H２５労働保険料確定戻入分 福井市 H２５産休･病休代替職員分賃金 福井市 H２５貸館事業委託料差額精算分 小 計 94,594 1,264,956 331,176 1,690,726 日常生活自立支援事業 利用者１２名分 H２５自立支援事業利用料2月分 23,500 利用者７８名分 H２５自立支援事業利用料3月分 116,500 福井労働局 H２５労働保険料確定戻入分 小 計 144,338 生活福祉資金貸付事業 福井労働局 H２５労働保険料確定戻入分 小 計 168 168 地域福祉活動推進事業 福井労働局 H２５労働保険料確定戻入分 小 計 地域子育て支援拠点事業 4,338 257 257 福井市 H２５地域子育て支援拠点事業委託料 436,000 小 計 436,000 合 計 2,765,707 ６５ 立 替 金 明 細 表 経理区分 相手先 法人運営事業 福井労働局 摘 要 H26労働保険料3期分 全国社会福祉協議会 H26地域子育て支援拠点事業・サロン傷害補償加入料 全国社会福祉協議会 H26自治会型ﾃﾞｲホーム事業・福祉サービス総合補償等加入料 全国社会福祉協議会 H26給食ｻｰﾋﾞｽ事業・福祉サービス総合補償等加入料 合 計 （単位：円） 借方金額 9,235 12,636 1,052,710 67,379 1,141,960 ６６ 未 払 金 明 細 表 （平成26年3月31日現在） 経理区分 法人運営事業 小 計 ボランティア活動事業 相手先 摘 要 福井新聞販売センター文京店 福井新聞代3月分 福井銀行田原町支店 ﾌｧｰﾑﾊﾞﾝｷﾝｸﾞﾘｰｽ料3月分 郵便事業㈱福井支店 3/4郵ﾒｰﾙ･理事，監事，評議員宛 郵便事業㈱福井支店 3/4郵ﾒｰﾙ･講師謝金支払調書等 郵便事業㈱福井支店 3/5郵ﾒｰﾙ･社協だより №186号 郵便事業㈱福井支店 3/7郵ﾒｰﾙ･理事宛資料 郵便事業㈱福井支店 3/7郵ﾒｰﾙ･特賛会員宛 広報紙等 郵便事業㈱福井支店 3/11郵ﾒｰﾙ･モニター協力者謝金 郵便事業㈱福井支店 3/11郵ﾒｰﾙ･税額控除に係る証明書 郵便事業㈱福井支店 3/13郵ﾒｰﾙ･モニター協力者謝金 郵便事業㈱福井支店 3/14郵ﾒｰﾙ･弁護士報酬2月分 郵便事業㈱福井支店 3/15郵ﾒｰﾙ･理事会議案書 郵便事業㈱福井支店 3/17郵ﾒｰﾙ･賛助会費資料 郵便事業㈱福井支店 3/18郵ﾒｰﾙ･離職票 郵便事業㈱福井支店 3/18郵ﾒｰﾙ･点音訳社協だより謝礼 郵便事業㈱福井支店 3/20郵ﾒｰﾙ･評議員会議案書 ㈱ホクシス 本所コピー代 3月分 ㈱ホクシス ハガキ用紙 4冊(1冊500枚入) ㈱伊藤園 理事会,評議員会用お茶280ml 3箱 暁産業㈱ 防災備蓄用品録音できるﾊﾝﾄﾞﾒｶﾞﾎﾝ ㈲いとう印刷 社協のごあんない(しおり)2,000枚 栄月㈱ 本所ｶﾞｿﾘﾝ代 3月分 島田 広 弁護士 法律顧問料／3月分 福井銀行田原町支店 法律顧問料振込手数料 全国社会福祉協議会 月刊福祉年間購読料H25.5～H26.4 ㈲ﾏﾙｻ自動車鈑金工業 エブリィワゴンシーズンタイヤ交換 非常勤職員3名 3月分給与 非常勤職員1名 3月分給与（共募） 福井年金事務所 3月分社会保険料事業主分 福井年金事務所 3月分児童手当拠出金 福井年金事務所 3月分社会保険料事業主分/非常勤 福井年金事務所 3月分児童手当拠出金/非常勤 福井年金事務所 3月分社会保険料事業主分/非共募 福井年金事務所 3月分児童手当拠出金/非共募 福井労働局 H25労働保険料確定・一般拠出金 全国社会福祉協議会 退職積立掛金1～3月分（17名） 福井税務署 H25消費税 福井市農業協同組合 美山支所ｶﾞｿﾘﾝ代 3月分 KDDI㈱ 携帯(090-3888-7252)3月分 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 電話料（98-2963) 3月分 ㈱ホクシス ラベル用紙24面1冊,ﾉｰｶｯﾄ1冊等 ㈱ホクシス ゼムクリップ大1箱(5,000本入)等 ㈲いとう印刷 封筒 長3 1,000枚入,角2 500枚入 福井ゼロックス㈱ 清水支所コピー代 1-3月分 リコージャパン㈱ コピー使用料 3月分 リコージャパン㈱ H25越廼支所ﾌﾟﾘﾝﾀ保守料 リコージャパン㈱ H25越廼支所PCﾈｯﾄﾜｰｸ保守料 福井税務署 Ｈ23法人税（過年度） 福井県税事務所 Ｈ20～24法人県民税・事業税（過年度） 福井市 Ｈ20～24法人市民税（過年度） 福井県税事務所 Ｈ25法人県民税 福井市 Ｈ25法人市民税 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 郵便事業㈱福井支店 郵便事業㈱福井支店 非常勤職員1名 福井年金事務 福井年金事務所 ㈱ホクシス 電話料(22-0022)3月分 3/17郵ﾒｰﾙ･特技ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ宛文書 3/19郵ﾒｰﾙ･機印刷等機利用継続案内 3月分給与 3月分社会保険料事業主分/非常勤 3月分児童手当拠出金/非常勤 ﾗﾍﾞﾙｼｰﾙ21面2冊,ﾏﾙﾁｶｰﾄﾞ1冊等 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 電話料（27-0600) 3月分 小 計 障害者生活支援 センター事業 71 （単位：円） 貸方金額 2,650 3,150 2,747 65 2,545 198 35,100 260 65 65 65 3,900 68 67 130 2,070 15,229 3,316 5,256 41,055 126,000 56,802 31,500 432 12,240 2,100 306,528 128,000 523,618 5,460 68,112 720 18,181 189 21,169 1,623,330 890,940 5,616 1,283 5,022 7,331 7,086 41,685 8,240 915 25,200 5,250 1,091,800 499,400 460,300 20,000 60,000 6,172,450 16,414 2,665 260 132,860 18,181 189 9,760 180,329 15,481 ㈱ホクシス ㈱ホクシ ﾃﾞｭﾌﾟﾛ北陸販売㈱ KDDI㈱ 非常勤職員1名 福井年金事務所 福井年金事務所 福井年金事務所 福井年金事務所 福井労働局 福井労働局 福井税務署 ㈱ホクシス ㈱ホクシス ㈱ホクシス ㈱ホクシス 福井税務署 電子請求受付ｼｽﾃﾑ証明書発行手数料 Dﾘﾝｸﾞ2穴ﾌｧｲﾙ青74㎜1箱(10冊入)等 耐熱カップ250ml 1箱等 印刷機インク 1箱(6本入) 携帯(090-9440-7511)3月分 3月分給与 3月分社会保険料事業主分 3月分児童手当拠出金 3月分社会保険料事業主分/非常勤 3月分児童手当拠出金/非常勤 H25労働保険料確定不足分 H25労働保険料確定不足分 H25消費税（認定調査） あじさいの花びら例会用紙皿等 あじさいの花びら例会用うまい棒等 さわやかサロン用のど飴等 さわやかサロン用お茶等 H25消費税 非常勤職員1名 福井年金事務所 福井年金事務所 福井年金事務所 福井年金事務所 福井年金事務所 福井年金事務所 福井労働局 福井税務署 3月分給与 3月分社会保険料事業主分 3月分児童手当拠出金 3月分社会保険料事業主分/非常勤 3月分児童手当拠出金/非常勤 3月分社会保険料事業主分/専任 3月分児童手当拠出金/専任 H25労保料確定不足/専任2地区担当 H25消費税 福井税務署 H25消費税 福井税務署 H25消費税 福井県国民健康保険団体連合会 小 計 自治会型デイホーム事業 小 計 介護者のつどい事業 小 計 給食サービス事業 小 計 児童館管理運営事業 シャープファイナンス㈱ 福井環境事業㈱ ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料 3月分さくら他9館 し尿浄化槽維持管理業務委託費1件 中日新聞・日刊県民福井宝永専売店 日刊県民福井新聞 1-3月分 福井市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀ 貸館施設補助員派遣委託料/3月分 育児休業等代替厚生員4名 3月分給与 福井年金事務所 3月分社会保険料事業主分/厚生員 福井年金事務所 3月分児童手当拠出金/厚生員 福井年金事務所 3月分社会保険料事業主分/代替 福井年金事務所 3月分児童手当拠出金/代替 福井労働局 H25労保料確定不足/厚生員高齢該当 福井労働局 H25労保料確定不足/育休等代替職員 福井労働局 H25労保料確定不足/短期病休等代替 NTT西日本 電話料（№1759099)3月分 28館分 北陸電力㈱ 電気料3月分（まつのき他24館分） ㈱ホクシス ボケットティシュー1箱(500個) 育児休業等代替厚生員4名 3月分給与（放課後・主任指導員手当） 非常勤職員1名 3月分給与 放課後巡回カウンセラー 3月分給与 福井年金事務所 3月分社会保険料事業主分 福井年金事務所 3月分児童手当拠出金 福井年金事務所 3月分社会保険料事業主分/非常勤 福井年金事務所 3月分児童手当拠出金/非常勤 福井年金事務所 3月分社会保険料事業主分/厚生員 福井年金事務所 3月分児童手当拠出金/厚生員 福井労働局 H25労働保険料確定不足分 福井労働局 H25労保料確定不足/厚生員高齢該当 福井労働局 H25労保料確定不足/指導員 小 計 日常生活自立支援事業 生活支援員6名 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 郵便事業㈱福井支店 福井ネット㈱ 福井銀行田原町支店 県立病院他駐車場料金立替金精算 ボイスワープ3月分 3/18郵ﾒｰﾙ･利用料請求書領収書等 代金回収事務手数料 2月利用料 代金回収事務手数料支払振込手数料 72 2,600 16,546 23,964 20,790 2,952 244,075 46,138 510 34,632 360 2,770 694 2,500 536 3,841 8,916 13,375 9,620 450,300 139,700 60,415 645 19,337 201 18,181 189 8 318,500 557,176 24,120 24,120 72,750 72,750 46,567 186,270 6,300 100,700 402,286 1,101,241 11,811 52,375 567 2,578 49,311 406 205,749 599,682 4,980 33,864 142,855 52,000 43,290 450 19,337 201 527,717 5,523 80 95 15,050 3,611,285 4,100 840 3,800 8,085 108 小 計 共同募金配分事業 KDDI㈱ KDDI㈱ KDDI㈱ 非常勤職員2名 生活支援員33名 福井年金事務所 福井年金事務所 福井年金事務所 福井年金事務所 福井労働局 携帯(090-2038-0294)3月分 携帯(090-2091-6390)3月分 携帯(080-6357-0056)3月分 3月分給与 3月分給与 3月分社会保険料事業主分 3月分児童手当拠出金 3月分社会保険料事業主分/非常勤 3月分児童手当拠出金/非常勤 福井労働局 ㈱高島松文堂 ㈱ゼンリン ㈱ホクシス ㈱ホクシス 地区社協事務ﾌｧｲﾙ用USBﾒﾓﾘ 49個 支え合いマップ用CD-ROM 1枚 両面テープ10㎜1セット等 液体洗剤詰め替え1セット等 小 計 生活福祉資金貸付事業 ﾃﾞｭﾌﾟﾛ北陸販売㈱ ㈲いとう印刷 福井銀行田原町支店 非常勤職員1名 福井年金事務所 福井年金事務所 福井労働局 小 計 地域福祉活動推進事業 郵便事業㈱福井支店 郵便事業㈱福井支店 福井税務署 小 計 地域子育て支援拠点事業 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 非常勤職員4名 福井労働局 福井労働局 小 計 合 計 印刷機マスター 1箱(2本入) 封筒 角2 2箱(500枚入) H25生福相談充実委託料返還金振込手数料 3月分給与 3月分社会保険料事業主分/非常勤 3月分児童手当拠出金/非常勤 H25労働保険料確定不足分 3/5郵ﾒｰﾙ･地区社協関係書類 3/14郵ﾒｰﾙ･地区社協関係書類 H25消費税 電話料(98-3269) 3月分 赤とんぼ 3月分給与 H25労働保険料確定不足分 H25労働保険料確定不足分/専任職員 73 2,943 3,100 1,298 358,661 141,900 105,339 1,095 49,191 531 382 681,373 28,966 32,550 9,594 19,730 90,840 19,950 13,755 324 210,000 29,854 330 119 274,332 2,881 2,795 18,370 24,046 6,229 252,240 1,273 38 259,780 12,398,781
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